| 發布日期： 2011-03-01 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 天津瑞普生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2010年8月26日經中國證券監督管理委員會以“證監許可【2010】1160號”文核準，于2010年9月17日在深圳證券交易所首次向社會公眾發行人民幣普通股(A股）1860.00萬股，發行價格為60.00元/股，共募集資金1,116,000,000.00萬元，扣除承銷及保薦等費用46,840,000.00元以及其他發行費用4,445,084.23元后，本次實際募集資金凈額為1,064,714,915.77元，其中超募資金為712,034,915.77元。該募集資金已由中瑞岳華會計師事務所有限公司于2010年9月9日出具的中瑞岳華驗字[2010]第227號驗資報告驗證確認，公司已將全部募集資金存入募集資金專戶管理。 一、關于部分超募資金的使用計劃 為規范募集資金的管理和使用，保護投資者的利益，提高募集資金的使用效率，在保證募集資金投資項目的資金需求前提下，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《創業板信息披露業務備忘錄第1號--超募資金使用》等相關法律、法規及規范性文件和《公司章程》、《募集資金使用管理辦法》等內部治理制度的要求，結合公司生產經營需求及財務情況，公司決定使用部分超募資金人民幣6,400萬元償還銀行貸款及使用7600萬元永久性補充流動資金。本次為公司第一次使用超募資金，公司本次使用超募資金后，超募資金余額為572,034,915.77元。具體如下: 1、償還銀行貸款 為了提高資金使用效率、減少財務費用支出、降低公司資產負債率,公司擬使用部分超募資金提前償還銀行貸款6,400萬元，按下表所述貸款利率計算可減少利息負擔約200萬元。 公司全資子公司瑞普（天津）生物藥業有限公司（以下簡稱“瑞普天津”）截至2010年11月30日共計向銀行貸款情況如下表： 序號 貸款銀行 貸款金額 (萬元) 貸款性質 貸款當期年利率 起息日期 到期日 貸款期限 剩余貸款利息（萬元） 1 興業銀行天津分行 1,000 短期借款 5.310% 2010.9.10 2011.9.9 1年 42.95 2 上海浦東發展銀行天津分行 3,000 短期借款 4.845% 2010.11.16 2011.2.15 3個月 30.28 3 深圳發展銀行天津分行 2,400 短期借款 5.282% 2010.11.30 2011.11.30 1年 126.77 合計 6,400 200.00 上述貸款沒有用于瑞普天津募投項目--動物用頭孢喹肟注射液和中藥制劑擴建項目的建設。 2、永久補充流動資金 公司上市為未來的發展創造了良好的契機，同時也帶來快速提升凈資產報酬率的巨大壓力，強化內部管理、加大團隊建設力度、加大研發投入、拓展市場區域成為公司提升產品盈利水平、提升企業市場份額的必然選擇。為此，公司計劃使用部分超額募集資金7,600萬元永久性補充流動資金，主要使用方向如下： 1）公司營業收入預期將大幅增加，隨著經營規模的增長，原材料采購等流動資金需求大幅增加。根據獸藥行業的特點，為滿足快速反應市場需求，公司將增加生物制品（疫苗類）產成品的庫存和生物制劑（藥品類）原材料的庫存，同時，面對國內消費者物價指數的快速攀升，人工成本亦將大幅提升，公司計劃補充生產類流動資金3800萬元。 | ||
