| 發(fā)布日期: 2011-03-01 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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籌資活動現(xiàn)金流入小計 361,996,358.00 382,000,000.00 310,000,000.00 380,000,000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 220,000,000.00 390,000,000.00 220,000,000.00 390,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn) 41,870,688.97 40,767,066.34 41,477,242.89 40,767,066.34 金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 261,870,688.97 430,767,066.34 261,477,242.89 430,767,066.34 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 100,125,669.03 -48,767,066.34 48,522,757.11 -50,767,066.34 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的 -58,124.06 36,157.87 影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -73,384,297.52 -115,157,689.93 -77,341,677.36 -122,642,780.58 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 236,228,252.54 340,818,323.38 185,052,850.43 324,777,024.19 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 162,843,955.02 225,660,633.45 107,711,173.07 202,134,243.61 公司法定代表人: 肖偉 主管會計工作負責(zé)人: 陳友龍 會計機構(gòu)負責(zé)人: 陳慶芳 | ||