| 發(fā)布日期： 2011-03-02 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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亞寶藥業(yè)集團股份有限公司2010年第三季度報告
§1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。 1.4 公司負(fù)責(zé)人姓名 任武賢 主管會計工作負(fù)責(zé)人姓名 許振江 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）姓名 張曉軍 公司負(fù)責(zé)人任武賢、主管會計工作負(fù)責(zé)人許振江及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）張曉軍聲明：保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。 §2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣 本報告期末比 本報告期末 上年度期末 上年度期末增 減(%) 總資產(chǎn)(元) 2,404,999,768.30 2,210,403,728.09 8.80 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 958,466,078.30 873,284,069.99 9.75 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/ 1.51 2.76 -45.29 股） 年初至報告期期末 比上年同期增 （1－9月） 減(%) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 1,037,803.38 -99.61 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/ 0.002 -99.81 股） 報告期 年初至報告期期末 本報告期比上 （7－9月） （1－9月） 年同期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 28,115,648.24 120,464,173.23 10.77 基本每股收益（元/股） 0.04 0.19 11.76 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元 0.04 0.17 0.00 /股) 稀釋每股收益（元/股） 0.04 0.19 11.76 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 2.98 13.21 增加0.15個百 分點 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn) 2.66 11.83 減少0.76個百 收益率（%） 分點 扣除非經(jīng)常性損益項目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 年初至報告期期末金額 項目 （1－9月） 非流動資產(chǎn)處置損益 6,433,273.11 計入當(dāng)期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng) 4,375,620.57 一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補助除外） 計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 654,986.67 單獨進行減值測試的應(yīng)收款項減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 1,033,016.14 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 1,720,120.39 所得稅影響額 -1,374,004.78 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -217,157.68 合計 12,625,854.42 2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 105,896 前十名無限售條件流通股股東持股情況 股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數(shù) 種類 量 山西亞寶投資有限公司 106,899,000 人民幣普通股106,899,000 山西省經(jīng)濟建設(shè)投資公 28,860,000 人民幣普通股28,860,000 司 山西省經(jīng)貿(mào)資產(chǎn)經(jīng)營有 14,000,000 人民幣普通股14,000,000 限責(zé)任公司 山西省科技基金發(fā)展總 13,400,000 人民幣普通股13,400,000 公司 中國工商銀行－易方達(dá) 價值成長混合型證券投 13,000,000 人民幣普通股13,000,000 資基金 中國銀行-招商先鋒證 8,696,412 人民幣普通股8,696,412 券投資基金 中國工商銀行-廣發(fā)策 略優(yōu)選混合型證券投資 6,999,882 人民幣普通股6,999,882 基金 大同中藥廠 6,220,000 人民幣普通股6,220,000 中國工商銀行-廣發(fā)大 盤成長混合型證券投資 5,000,000 人民幣普通股5,000,000 基金 中國工商銀行-鵬華優(yōu) 質(zhì)治理股票型證券投資 3,999,914 人民幣普通股3,999,914 基金 §3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 √適用 □不適用 1、報告期末應(yīng)收賬款增加95.26%，主要是由于公司期末未結(jié)算貨款增加所致。 2、報告期末應(yīng)收票據(jù)增加43.66%，主要是由于公司收到的銀行承兌匯票增加所致。 3、報告期末預(yù)付款增加39.74%，主要是由于公司預(yù)付中藥材采購款增加所致。 4、報告期末在建工程增加33.58%，主要是由于公司本期緩控釋項目和亞寶藥業(yè)四川制藥有限公司新廠區(qū)建設(shè)項目投入增加所致。 5、報告期末工程物資增加977.87%，主要是由于期末工程用材料增加所致。 6、報告期末開發(fā)支出增加51.98%，主要是由于本期公司加大了研發(fā)投入所致。 7、報告期末短期借款較年初（年初數(shù)包含一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債）增加23.36%，是由于公司短期融資增加所致。 8、報告期末應(yīng)付票據(jù)增加39.53%，主要是由于公司本期全額銀行承兌匯票增加所致。 9、報告期末應(yīng)付賬款減少34.91%，主要是由于出讓山西亞寶新龍藥業(yè)有限公司股權(quán)導(dǎo)致合并范圍差異，該差異對該科目的影響較大所致。 10、報告期末應(yīng)交稅費增加76.12%，主要是由于公司期末應(yīng)交企業(yè)所得稅和個人所得稅增加。 11、報告期末其他流動負(fù)債增加57.21%，主要是由于本公司之子公司亞寶藥業(yè)太原制藥有限公司收到項目撥款增加和本公司之子公司亞寶藥業(yè)四川制藥有限公司專項應(yīng)付款轉(zhuǎn)入所致。 12、報告期末長期應(yīng)付款減少38.06%，系全資子公司亞寶藥業(yè)太原制藥有限公司歸還土地出讓金所致。 13、報告期末實收資本增加100%、資本公積和未分配利潤分別減少59.35%和28.98%，主要是由于根據(jù)2009年度股東大會決議實施每10股轉(zhuǎn)5送5派1的利潤分配方案所致。 14、報告期內(nèi)公司營業(yè)收入下降18.34%，銷售毛利率同比提高10.39個百分點,主要是由于出讓山西亞寶新龍藥業(yè)有限公司股權(quán)導(dǎo)致合并范圍與上期不一致。 15、報告期內(nèi)營業(yè)外收入增加33.86%，主要是由于計入當(dāng)期損益的政府補助增加和處置非流動資產(chǎn)收益增加。 16、報告期內(nèi)營業(yè)外支出增加94.79%，主要是由于本期對青海玉樹地震災(zāi)區(qū)捐贈增加所致。 17、報告期內(nèi)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額減少99.61%，主要是由于報告期內(nèi)本公司之子公司北京亞寶世紀(jì)置業(yè)有限公司預(yù)收房款減少和預(yù)付款項增加所致。 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 □適用 √不適用 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 √適用 □不適用 2008年9月9日，公司控股股東芮城欣鈺盛科技有限公司對其持有的公司無限售條件流通股作出如下承諾： 欣鈺盛公司所持有的已解禁獲流通權(quán)的共計13,312,500 股亞寶藥業(yè)股票從2008年9月10日起兩年內(nèi)不通過二級市場轉(zhuǎn)讓，若違反上述承諾轉(zhuǎn)讓所得款項歸亞寶藥業(yè)公司所有。 報告期，山西亞寶投資有限公司嚴(yán)格履行了承諾。 2010年3月10日，公司控股股東名稱由"芮城欣鈺盛科技有限公司"變更為"山西亞寶投資有限公司"。相關(guān)公告信息刊登在2010年3月12日的《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站上。 3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示 及原因說明 □適用 √不適用 3.5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 《公司章程》第一百五十五條規(guī)定公司利潤分配政策為:公司分配利潤可以采取派發(fā)現(xiàn)金或股票的形式進行。公司每三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。 報告期內(nèi)，公司根據(jù)2009年度股東大會決議，以2009年12月31日總股本31647.6萬股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1 元（含稅）。所有社會公眾股股東的現(xiàn)金紅利已于2010年6月3日全部發(fā)放。 亞寶藥業(yè)集團股份有限公司 法定代表人:任武賢 2010年10月25日 §4 附錄 4.1 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2010年9月30日 編制單位: 亞寶藥業(yè)集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 468,769,332.17 609,538,680.26 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 92,049,808.73 64,075,254.44 應(yīng)收賬款 149,093,132.51 76,355,499.14 預(yù)付款項 78,333,819.03 56,055,935.11 應(yīng)收保費 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 50,589,954.97 48,986,503.77 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 422,921,072.90 339,918,212.79 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 1,261,757,120.31 1,194,930,085.51 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 18,600,000.00 18,600,000.00 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 550,677,323.23 501,964,597.25 在建工程 391,865,508.29 293,351,879.05 工程物資 1,713,047.36 158,928.51 固定資產(chǎn)清理 523,363.70 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 130,185,656.84 167,127,154.31 開發(fā)支出 44,181,069.34 29,071,095.39 商譽 長期待攤費用 354,925.08 296,877.00 遞延所得稅資產(chǎn) 5,141,754.15 4,903,111.07 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 1,143,242,647.99 1,015,473,642.58 資產(chǎn)總計 2,404,999,768.30 2,210,403,728.09 流動負(fù)債： 短期借款 396,000,000.00 276,000,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 83,026,500.00 59,505,479.00 應(yīng)付賬款 74,511,558.21 114,472,497.35 預(yù)收款項 315,424,949.63 268,407,460.34 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 應(yīng)付職工薪酬 33,728,002.20 38,656,293.00 應(yīng)交稅費 61,768,678.24 35,071,819.82 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 45,509,679.63 64,942,836.13 應(yīng)付分保賬款 保險合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 45,000,000.00 其他流動負(fù)債 56,894,618.75 36,190,529.71 流動負(fù)債合計 1,066,863,986.66 938,246,915.35 非流動負(fù)債： 長期借款 300,900,000.00 300,900,000.00 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 18,715,936.00 30,215,936.00 專項應(yīng)付款 35,496,986.40 41,489,609.40 預(yù)計負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 355,112,922.40 372,605,545.40 負(fù)債合計 1,421,976,909.06 1,310,852,460.75 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 632,952,000.00 316,476,000.00 資本公積 110,864,494.31 272,737,059.23 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 44,549,522.34 44,549,522.34 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 170,100,061.65 239,521,488.42 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 958,466,078.30 873,284,069.99 少數(shù)股東權(quán)益 24,556,780.94 26,267,197.35 所有者權(quán)益合計 983,022,859.24 899,551,267.34 負(fù)債和所有者權(quán)益總計 2,404,999,768.30 2,210,403,728.09 公司法定代表人: 任武賢 主管會計工作負(fù)責(zé)人:許振江 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:張曉軍 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2010年9月30日 編制單位: 亞寶藥業(yè)集團股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 274,036,459.95 265,458,082.91 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 87,035,322.31 18,358,142.35 應(yīng)收賬款 90,208,006.43 5,104,072.78 預(yù)付款項 35,840,788.98 25,267,586.12 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 371,064,281.72 438,029,630.68 存貨 82,749,726.30 81,127,576.30 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 940,934,585.69 833,345,091.14 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 280,082,534.00 216,799,700.00 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 334,129,142.03 338,824,036.92 在建工程 197,316,321.17 147,105,213.65 工程物資 1,694,828.19 19,334.51 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 42,884,595.26 44,958,798.32 開發(fā)支出 22,617,120.70 16,766,468.16 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 3,210,772.17 3,411,501.84 其他非流動資產(chǎn) 20,000,000.00 20,000,000.00 非流動資產(chǎn)合計 901,935,313.52 787,885,053.40 資產(chǎn)總計 1,842,869,899.21 1,621,230,144.54 流動負(fù)債： 短期借款 396,000,000.00 276,000,000.00 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 33,000,000.00 應(yīng)付賬款 45,177,142.60 44,556,667.16 預(yù)收款項 1,184,840.34 936,718.45 應(yīng)付職工薪酬 21,010,238.59 23,873,466.28 應(yīng)交稅費 56,113,648.46 29,017,407.26 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 3,762,336.96 2,705,935.84 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 45,000,000.00 其他流動負(fù)債 32,499,643.17 31,280,863.21 流動負(fù)債合計 588,747,850.12 453,371,058.20 非流動負(fù)債： 長期借款 300,900,000.00 300,900,000.00 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 300,900,000.00 300,900,000.00 負(fù)債合計 889,647,850.12 754,271,058.20 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 632,952,000.00 316,476,000.00 資本公積 137,176,506.57 295,414,506.57 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 44,549,522.34 44,549,522.34 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 138,544,020.18 210,519,057.43 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 953,222,049.09 866,959,086.34 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 1,842,869,899.21 1,621,230,144.54 公司法定代表人: 任武賢 主管會計工作負(fù)責(zé)人:許振江 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:張曉軍 4.2 合并利潤表 編制單位: 亞寶藥業(yè)集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 年初至報告期 上年年初至報告 本期金額 上期金額 項目 期末金額（1-9 期期末金額（1-9 （7－9月） （7－9月） 月） 月） 一、營業(yè)總收入 237,624,462.40 381,249,721.71 889,578,587.06 1,089,322,882.17 其中：營業(yè)收入 237,624,462.40 381,249,721.71 889,578,587.06 1,089,322,882.17 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭 金收入 二、營業(yè)總成本 206,700,158.13 336,758,576.46 761,296,974.72 964,130,275.79 其中：營業(yè)成本 112,864,346.14 247,281,791.24 483,848,687.72 705,697,859.41 利息支出 手續(xù)費及傭 金支出 退保金 賠付支出凈 額 提取保險合 同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支 出 分保費用 營業(yè)稅金及 2,514,025.98 2,355,350.84 6,876,730.50 6,714,565.22 附加 銷售費用 51,162,090.48 43,595,747.69 145,667,164.97 132,185,536.03 管理費用 34,917,498.37 35,229,750.39 100,821,351.09 95,307,138.75 財務(wù)費用 7,664,847.31 6,405,111.98 21,615,229.69 20,482,340.80 資產(chǎn)減值損 -2,422,650.15 1,890,824.32 2,467,810.75 3,742,835.58 失 加：公允價值變動 收益（損失以“－”號 -200,700.00 填列） 投資收益（損 1,279.78 316,151.10 4,856,934.70 316,151.10 失以“－”號填列） 其中：對聯(lián) 營企業(yè)和合營企業(yè)的投 資收益 匯兌收益（損 失以“－”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以 30,925,584.05 44,606,596.35 133,138,547.04 125,508,757.48 “－”號填列） 加：營業(yè)外收入 2,298,953.21 2,370,850.42 8,699,542.58 6,499,126.73 減：營業(yè)外支出 1,230,329.69 220,182.76 2,060,479.35 1,057,811.04 其中：非流動資 74,144.95 產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總 31,994,207.57 46,757,264.01 139,777,610.27 130,950,073.17 額以“－”號填列） 減：所得稅費用 5,156,090.82 8,472,097.16 21,206,020.43 22,411,091.38 五、凈利潤（凈虧損以 26,838,116.75 38,285,166.85 118,571,589.84 108,538,981.79 “－”號填列） 歸屬于母公司所有 28,115,648.24 38,963,282.55 120,464,173.23 108,751,379.34 者的凈利潤 少數(shù)股東損益 -1,277,531.49 -678,115.70 -1,892,583.39 -212,397.55 六、每股收益： （一）基本每股收 0.04 0.06 0.19 0.17 益 （二）稀釋每股收 0.04 0.06 0.19 0.17 益 七、其他綜合收益 1,166,136.51 -1,462,900.00 4,367,602.06 -7,079,700.00 八、綜合收益總額 28,004,253.26 31,205,466.85 122,939,191.90 101,459,281.79 歸屬于母公司所有 29,363,956.75 20,947,419.98 116,829,608.31 90,735,516.77 者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的 -1,359,703.49 10,258,046.87 6,109,583.59 10,723,765.02 綜合收益總額 公司法定代表人: 任武賢 主管會計工作負(fù)責(zé)人:許振江 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:張曉軍 母公司利潤表 編制單位: 亞寶藥業(yè)集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 年初至報告期 上年年初至報 本期金額 上期金額 項目 期末金額（1-9 告期期末金額 （7－9月） （7－9月） 月） （1-9月） 一、營業(yè)收入 137,338,678.53 143,798,731.33 449,111,278.40 419,673,986.32 減：營業(yè)成本 76,152,902.34 67,120,866.47 232,561,924.24 201,709,032.11 營業(yè)稅金及附加 1,268,881.07 1,180,463.96 3,521,237.98 3,710,538.63 銷售費用 793,749.66 2,469,314.45 2,617,820.27 19,353,171.09 管理費用 20,166,260.90 24,722,662.19 58,432,578.08 65,567,815.46 財務(wù)費用 6,834,508.34 6,376,008.52 20,006,114.10 19,437,334.32 資產(chǎn)減值損失 -1,603,853.85 2,294,278.51 -1,338,197.76 4,994,278.51 加：公允價值變動收 -200,700.00 益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失 1,279.78 2,679,151.10 2,233,483.67 2,679,151.10 以“－”號填列） 其中：對聯(lián)營 企業(yè)和合營企業(yè)的投資收 益 二、營業(yè)利潤（虧損以“－” 33,727,509.85 42,113,588.33 135,543,285.16 107,580,967.30 號填列） 加：營業(yè)外收入 863,735.44 1,813,239.89 3,628,723.51 3,473,823.93 減：營業(yè)外支出 1,150,245.48 153,832.14 1,863,443.11 901,293.75 其中：非流動資產(chǎn) 22,062.15 處置損失 三、利潤總額（虧損總額 33,440,999.81 43,772,996.08 137,308,565.56 110,153,497.48 以“－”號填列） 減：所得稅費用 4,857,716.36 6,464,546.32 19,398,002.81 15,975,516.64 四、凈利潤（凈虧損以“－” 28,583,283.45 37,308,449.76 117,910,562.75 94,177,980.84 號填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.05 0.06 0.19 0.15 （二）稀釋每股收益 0.05 0.06 0.19 0.15 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 28,583,283.45 37,308,449.76 117,910,562.75 94,177,980.84 公司法定代表人: 任武賢 主管會計工作負(fù)責(zé)人:許振江 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:張曉軍 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2010年1—9月 編制單位: 亞寶藥業(yè)集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末 （1-9月） 金額（1-9月） 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 823,291,144.92 1,106,398,392.02 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費返還 936,900.85 929,466.15 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 35,483,128.57 27,631,066.97 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 859,711,174.34 1,134,958,925.14 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 521,892,020.44 528,700,564.98 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 121,217,087.73 99,873,663.55 支付的各項稅費 92,441,623.48 110,513,513.51 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 123,122,639.31 126,775,760.82 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 858,673,370.96 865,863,502.86 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1,037,803.38 269,095,422.28 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 936,400.00 取得投資收益收到的現(xiàn)金 200,000.00 316,151.10 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收 523,582.00 3,418,799.20 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 23,090,212.62 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 23,813,794.62 4,671,350.30 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支 130,692,529.25 203,243,924.31 付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 2,090,000.00 22,429,700.00 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 60,788,091.34 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 193,570,620.59 225,673,624.31 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -169,756,825.97 -221,002,274.01 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 396,000,000.00 509,000,000.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 396,000,000.00 509,000,000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 321,000,000.00 288,200,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 46,049,256.12 50,906,399.52 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 546,000.00 籌資活動現(xiàn)金流出小計 367,595,256.12 339,106,399.52 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 28,404,743.88 169,893,600.48 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -49,036.37 9,984.95 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -140,363,315.08 217,996,733.70 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 527,293,548.60 361,449,777.09 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 386,930,233.52 579,446,510.79 公司法定代表人: 任武賢 主管會計工作負(fù)責(zé)人:許振江 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:張曉軍 母公司現(xiàn)金流量表 2010年1—9月 編制單位: 亞寶藥業(yè)集團股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計 項目 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末 （1-9月） 金額（1-9月） 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 271,367,660.35 407,676,654.41 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 168,366,326.41 20,980,369.08 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 439,733,986.76 428,657,023.49 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 166,010,167.99 151,396,274.80 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 52,538,363.04 46,507,544.14 支付的各項稅費 41,402,444.40 58,154,281.24 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 102,739,579.80 90,231,507.21 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 362,690,555.23 346,289,607.39 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 77,043,431.53 82,367,416.10 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 11,063,732.89 936,400.00 取得投資收益收到的現(xiàn)金 2,389,750.78 1,316,151.10 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收 412,232.00 3,398,779.20 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 13,865,715.67 5,651,330.30 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支 52,827,014.69 123,211,201.57 付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 74,502,834.00 22,429,700.00 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 127,329,848.69 145,640,901.57 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -113,464,133.02 -139,989,571.27 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 396,000,000.00 509,000,000.00 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 396,000,000.00 509,000,000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 321,000,000.00 288,200,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 44,932,020.12 50,898,956.92 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 546,000.00 籌資活動現(xiàn)金流出小計 366,478,020.12 339,098,956.92 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 29,521,979.88 169,901,043.08 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -6,898,721.61 112,278,887.91 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 249,096,082.91 277,554,506.77 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 242,197,361.30 389,833,394.68 公司法定代表人: 任武賢 主管會計工作負(fù)責(zé)人:許振江 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:張曉軍 | ||
