| 發(fā)布日期： 2011-03-03 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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浙江華海藥業(yè)股份有限公司2010年第一季度報(bào)告
§1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。 1.3 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 1.4 公司負(fù)責(zé)人姓名 陳保華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名 張美 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名 王曉紅 公司負(fù)責(zé)人陳保華、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人張美及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）王曉紅聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 §2 公司基本情況 2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣 本報(bào)告期末比上年 本報(bào)告期末 上年度期末 度期末增減(%) 總資產(chǎn)(元) 1,835,749,407.36 1,735,249,016.09 5.79 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 1,232,282,696.23 1,191,840,182.35 3.39 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 4.12 3.98 3.52 比上年同期增減 年初至報(bào)告期期末 (%) 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 106,935,887.49 331.10 每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 0.36 350.00 本報(bào)告期比上年同 報(bào)告期 年初至報(bào)告期期末 期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 40,522,353.71 40,522,353.71 15.76 基本每股收益（元/股） 0.14 0.14 16.67 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) 0.10 0.10 -9.09 稀釋每股收益（元/股） 0.14 0.14 16.67 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 3.34 3.34 增加0.22個(gè)百分點(diǎn) 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 2.47 2.47 減少0.53個(gè)百分點(diǎn)扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 金額 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 11,691,850.42 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng) 863,300.00 一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 -123,846.68 所得稅影響額 -1,878,356.41 合計(jì) 10,552,947.33 600521 浙江華海藥業(yè)股份有限公司2010年第一季度報(bào)告 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 7,727 前十名無限售條件流通股股東持股情況 期末持有無限售條件 股東名稱（全稱） 種類 流通股的數(shù)量 陳保華 78,105,122 人民幣普通股 周明華 66,828,333 人民幣普通股 中國建設(shè)銀行－國泰金鼎價(jià)值精選混合型證券投資基金 12,816,934 人民幣普通股 中國農(nóng)業(yè)銀行－富國天瑞強(qiáng)勢地區(qū)精選混合型開放式證券投資基金 10,778,228 人民幣普通股 大成價(jià)值增長證券投資基金 9,931,084 人民幣普通股 中國農(nóng)業(yè)銀行－大成景陽領(lǐng)先股票型證券投資基金 7,011,566 人民幣普通股 中國農(nóng)業(yè)銀行－大成創(chuàng)新成長混合型證券投資基金 6,779,229 人民幣普通股 中誠信托有限責(zé)任公司－2008年中誠信托字FT第055號(hào) 5,531,477 人民幣普通股 中國農(nóng)業(yè)銀行－景順長城資源壟斷股票型證券投資基金 5,358,178 人民幣普通股 陳開仁 4,535,127 人民幣普通股 §3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 √適用 □不適用 1、報(bào)告期內(nèi)公司資產(chǎn)構(gòu)成同比發(fā)生重大變動(dòng)的說明： 項(xiàng) 目 期末數(shù) 期初數(shù) 增減額 增減率 其他應(yīng)收款 13,020,799.29 7,033,236.88 5,987,562.41 85.13% 短期借款 3,443,492.60 3,443,492.60 100.00% 預(yù)收款項(xiàng) 210,094,298.56 144,815,317.54 65,278,981.02 45.08% 應(yīng)付職工薪酬 12,268,833.60 19,912,236.71 -7,643,403.11 -38.39% 應(yīng)交稅費(fèi) 6,716,145.46 27,385,707.36 -20,669,561.90 -75.48% 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 20,000,000.00 -20,000,000.00 -100.00% 其他非流動(dòng)負(fù)債 23,777,750.00 3,777,750.00 20,000,000.00 529.42% 說明： （1）其他應(yīng)收款項(xiàng)目期末數(shù)較期初數(shù)增加 85.13%，主要系本期子公司臨海市華南化工有限公司 增加土地投標(biāo)保證金 405 萬元，導(dǎo)致其他應(yīng)收款賬面余額相應(yīng)增加。 （2）短期借款項(xiàng)目期末數(shù)較期初數(shù)增加 100%，主要系本期公司為購買年產(chǎn) 100 億片(粒)出口制 劑項(xiàng)目進(jìn)口設(shè)備進(jìn)行的專項(xiàng)借款。 （3）預(yù)收款項(xiàng)項(xiàng)目期末數(shù)較期初數(shù)增加 45.08%，主要系本期子公司浙江華海銀通置業(yè)有限公司 收到預(yù)售房款 6849 萬元所致。 （4）應(yīng)付職工薪酬項(xiàng)目期末數(shù)較期初數(shù)減少 38.39%，主要系本期公司支付職工年終獎(jiǎng)所致。 （5）應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目期末數(shù)較期初數(shù)減少 75.48%，主要系本期公司繳納稅費(fèi)增加所致。 （6）一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債項(xiàng)目期末數(shù)較期初數(shù)減少 100%，主要系本期子公司浙江華海銀通 置業(yè)有限公司歸還銀行借款所致。 （7）其他非流動(dòng)負(fù)債項(xiàng)目期末數(shù)較期初數(shù)增加 5.29 倍，主要系本期公司收到年產(chǎn) 100 億片（粒） 600521 浙江華海藥業(yè)股份有限公司2010年第一季度報(bào)告 出口制劑項(xiàng)目的財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)貼 2000萬元所致。 2、報(bào)告期內(nèi)公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)同比發(fā)生重大變動(dòng)的說明： 項(xiàng) 目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 增減額 增減率 營業(yè)稅金及附加 2,209,298.99 1,653,713.26 555,585.73 33.60% 銷售費(fèi)用 9,348,757.17 5,538,879.81 3,809,877.36 68.78% 財(cái)務(wù)費(fèi)用 1,470,571.33 3,858,801.94 -2,388,230.61 -61.89% 資產(chǎn)減值損失 447,445.98 967,347.31 -519,901.33 -53.75% 營業(yè)外收入 12,594,963.94 1,960,600.00 10,634,363.94 542.40% 營業(yè)外支出 422,915.13 837,576.18 -414,661.05 -49.51% 說明： （1）營業(yè)稅金及附加本期數(shù)較上年同期數(shù)增加 33.60%，主要系本期應(yīng)交的增值稅增加，導(dǎo)致城 建稅和教育費(fèi)附加等附加稅增加所致。 （2）銷售費(fèi)用本期數(shù)較上年同期數(shù)增加 68.78%，主要系公司銷售規(guī)模擴(kuò)大，導(dǎo)致支付的傭金相 應(yīng)增加。 （3）財(cái)務(wù)費(fèi)用本期數(shù)較上年同期數(shù)減少 61.89%，主要系本期借款金額減少，相應(yīng)的利息支出減 少。 （4）資產(chǎn)減值損失本期數(shù)較上年同期數(shù)減少 53.75%，主要系本期計(jì)提的壞賬損失減少所致。 （5）營業(yè)外收入本期數(shù)較上年同期數(shù)增加 5.42倍，主要系本期出售了臨海市城關(guān)泉井洋路回浦 實(shí)驗(yàn)小學(xué)的土地，取得處置收益，而上年同期無該等情況發(fā)生。 （6）營業(yè)外支出本期數(shù)較上年同期數(shù)減少 49.51%，主要系：（1）本期捐贈(zèng)減少；（2）本期固 定資產(chǎn)處置減少。 3、報(bào)告期內(nèi)公司主要現(xiàn)金流量同比發(fā)生重大變動(dòng)的說明： 項(xiàng) 目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 增減額 增減率 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 106,935,887.49 24,805,443.11 82,130,444.38 331.10% 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -17,434,007.40 54,344,625.00 -71,778,632.40 -132.08% 說明： （1）2010年 1-3 月經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期數(shù)增加 331.10%，主要系：1）隨著 公司銷售規(guī)模的擴(kuò)大，公司收到銷售往來款增加所致；2）本期公司收到年產(chǎn) 100億片（粒）出口制劑項(xiàng)目的財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)貼 2000 萬元所致。 （2）2010年 1-3 月籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期數(shù)減少 132.08%，主要系：1）本期歸還銀行借款 2000 萬元，而上年同期無該等情況發(fā)生；2)本期取得銀行借款金額較去年同期減少。 600521 浙江華海藥業(yè)股份有限公司2010年第一季度報(bào)告 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 □適用 √不適用 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 √適用 □不適用 發(fā)行時(shí)所作的承諾： 公司控股股東陳保華先生、公司大股東周明華先生承諾：在本人作為股份公司的控股股東或主要 股東、或被法律法規(guī)認(rèn)定為實(shí)際控制人期間，不會(huì)在中國境內(nèi)或境外，以任何方式（包括不限于單獨(dú) 經(jīng)營、通過合資經(jīng)營或擁有另一公司或企業(yè)的股份及其他權(quán)益）直接或間接參與任何與股份公司構(gòu)成 競爭的任何業(yè)務(wù)或活動(dòng)，不以任何方式從事或參與生產(chǎn)任何與股份公司產(chǎn)品相同、相似或可以取代股 份公司產(chǎn)品的業(yè)務(wù)活動(dòng)。并承諾如從任何第三方獲得的任何商業(yè)機(jī)會(huì)與股份公司經(jīng)營的業(yè)務(wù)有競爭或 可能有競爭，則本人將立即通知股份公司，并盡力將該商業(yè)機(jī)會(huì)讓予股份公司。 截至報(bào)告期末，均按照承諾履行。 3.4 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明 □適用 √不適用 3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 經(jīng)公司于 2010 年4 月15日召開的 2009 年年度股東大會(huì)審議并通過了 2009年度利潤分配方案及資本公積金轉(zhuǎn)增方案，公司于 2010 年4 月27 日公告了《浙江華海藥業(yè)股份有限公司 2009 年利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本實(shí)施公告》，公司將按照公告中的內(nèi)容盡快落實(shí)相關(guān)工作。 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 法定代表人:陳保華 2010年 4月29 日 600521 浙江華海藥業(yè)股份有限公司2010年第一季度報(bào)告 §4 附錄 4.1 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2010年 3月31 日 編制單位: 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 期末余額 年初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 334,105,224.97 282,555,994.46 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 5,309,889.66 6,493,311.66 應(yīng)收賬款 204,898,649.37 200,917,511.42 預(yù)付款項(xiàng) 7,791,647.51 6,358,990.07 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 13,020,799.29 7,033,236.88 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 497,183,469.61 492,223,272.05 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,062,309,680.41 995,582,316.54 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 7,058,684.94 7,154,231.16 固定資產(chǎn) 434,520,914.90 436,671,882.63 在建工程 221,078,696.47 184,775,073.11 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 106,170,151.31 106,831,378.39 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 325,648.60 421,740.70 遞延所得稅資產(chǎn) 4,285,630.73 3,812,393.56 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 773,439,726.95 739,666,699.55 資產(chǎn)總計(jì) 1,835,749,407.36 1,735,249,016.09 公司法定代表人: 陳保華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張美 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王曉紅 600521 浙江華海藥業(yè)股份有限公司2010年第一季度報(bào)告 合并資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)） 2010年 3月31 日 編制單位: 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 期末余額 年初余額 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 3,443,492.60 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 77,522,385.50 65,427,074.30 應(yīng)付賬款 57,776,913.25 51,811,408.76 預(yù)收款項(xiàng) 210,094,298.56 144,815,317.54 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 12,268,833.60 19,912,236.71 應(yīng)交稅費(fèi) 6,716,145.46 27,385,707.36 應(yīng)付利息 192,154.49 217,671.77 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 21,298,047.73 19,633,720.68 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 20,000,000.00 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 389,312,271.19 349,203,137.12 非流動(dòng)負(fù)債： 長期借款 170,000,000.00 170,000,000.00 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 23,777,750.00 3,777,750.00 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 193,777,750.00 173,777,750.00 負(fù)債合計(jì) 583,090,021.19 522,980,887.12 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 299,226,269.00 299,226,269.00 資本公積 253,116,242.69 253,116,242.69 減：庫存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 119,569,211.88 119,569,211.88 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤 561,819,278.25 521,296,924.54 外幣報(bào)表折算差額 -1,448,305.59 -1,368,465.76 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 1,232,282,696.23 1,191,840,182.35 少數(shù)股東權(quán)益 20,376,689.94 20,427,946.62 所有者權(quán)益合計(jì) 1,252,659,386.17 1,212,268,128.97 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 1,835,749,407.36 1,735,249,016.09 公司法定代表人: 陳保華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張美 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王曉紅 600521 浙江華海藥業(yè)股份有限公司2010年第一季度報(bào)告 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2010年 3月31 日 編制單位: 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 期末余額 年初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 214,871,677.63 127,684,859.39 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 5,209,889.66 6,463,296.06 應(yīng)收賬款 195,061,774.51 192,711,720.23 預(yù)付款項(xiàng) 22,897,364.10 22,541,727.78 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 2,179,027.61 2,179,027.61 其他應(yīng)收款 83,965,611.62 81,786,276.39 存貨 331,188,226.03 337,701,446.30 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 855,373,571.16 771,068,353.76 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 167,770,578.51 167,770,578.51 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 366,710,778.13 368,228,974.12 在建工程 177,557,298.87 149,388,262.30 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 70,617,793.82 71,024,420.79 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 2,020,232.14 1,992,805.50 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 784,676,681.47 758,405,041.22 資產(chǎn)總計(jì) 1,640,050,252.63 1,529,473,394.98 公司法定代表人: 陳保華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張美 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王曉紅 600521 浙江華海藥業(yè)股份有限公司2010年第一季度報(bào)告 母公司資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)） 2010年 3月31 日 編制單位: 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 期末余額 年初余額 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 3,443,492.60 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 74,639,592.10 62,991,020.90 應(yīng)付賬款 48,121,751.56 42,866,896.23 預(yù)收款項(xiàng) 3,563,530.48 7,362,934.72 應(yīng)付職工薪酬 9,964,673.36 15,740,882.22 應(yīng)交稅費(fèi) 15,467,112.78 18,242,155.00 應(yīng)付利息 162,154.49 157,671.77 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 114,809,656.08 68,529,011.55 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 270,171,963.45 215,890,572.39 非流動(dòng)負(fù)債： 長期借款 150,000,000.00 150,000,000.00 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 23,777,750.00 3,777,750.00 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 173,777,750.00 153,777,750.00 負(fù)債合計(jì) 443,949,713.45 369,668,322.39 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 299,226,269.00 299,226,269.00 資本公積 252,828,433.19 252,828,433.19 減：庫存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 115,510,912.84 115,510,912.84 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤 528,534,924.15 492,239,457.56 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 1,196,100,539.18 1,159,805,072.59 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 1,640,050,252.63 1,529,473,394.98 公司法定代表人: 陳保華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張美 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王曉紅 600521 浙江華海藥業(yè)股份有限公司2010年第一季度報(bào)告 4.2 合并利潤表 2010年 1—3月 編制單位: 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 本期金額 上期金額 一、營業(yè)總收入 228,618,242.07 194,941,022.18 其中：營業(yè)收入 228,618,242.07 194,941,022.18 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營業(yè)總成本 196,479,488.04 158,246,194.68 其中：營業(yè)成本 132,909,825.55 104,790,246.10 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營業(yè)稅金及附加 2,209,298.99 1,653,713.26 銷售費(fèi)用 9,348,757.17 5,538,879.81 管理費(fèi)用 50,093,589.02 41,437,206.26 財(cái)務(wù)費(fèi)用 1,470,571.33 3,858,801.94 資產(chǎn)減值損失 447,445.98 967,347.31 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填 列） 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資 收益 匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列） 32,138,754.03 36,694,827.50 加：營業(yè)外收入 12,594,963.94 1,960,600.00 減：營業(yè)外支出 422,915.13 837,576.18 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 38,742.32 253,567.44 四、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 44,310,802.84 37,817,851.32 減：所得稅費(fèi)用 3,839,705.81 3,099,418.02 五、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） 40,471,097.03 34,718,433.30 歸屬于母公司所有者的凈利潤 40,522,353.71 35,004,701.30 少數(shù)股東損益 -51,256.68 -286,268.00 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.14 0.12 （二）稀釋每股收益 0.14 0.12 七、其他綜合收益 -79,839.83 -261,469.45 八、綜合收益總額 40,391,257.20 34,456,963.85 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 40,442,513.88 34,743,231.85 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -51,256.68 -286,268.00 公司法定代表人: 陳保華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張美 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王曉紅 600521 浙江華海藥業(yè)股份有限公司2010年第一季度報(bào)告 母公司利潤表 2010年 1—3月 編制單位: 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 本期金額 上期金額 一、營業(yè)收入 214,936,770.86 181,178,094.22 減：營業(yè)成本 138,701,873.11 106,694,357.25 營業(yè)稅金及附加 1,858,282.64 1,486,473.90 銷售費(fèi)用 6,399,623.24 3,125,250.40 管理費(fèi)用 39,391,731.02 29,321,792.62 財(cái)務(wù)費(fèi)用 1,861,752.54 3,703,668.91 資產(chǎn)減值損失 310,135.97 2,331,710.21 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填 列） 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資 收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列） 26,413,372.34 34,514,840.93 加：營業(yè)外收入 12,594,172.94 1,960,600.00 減：營業(yè)外支出 364,442.62 751,972.12 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 37,442.28 253,567.44 三、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 38,643,102.66 35,723,468.81 減：所得稅費(fèi)用 2,347,636.07 2,340,405.48 四、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） 36,295,466.59 33,383,063.33 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 36,295,466.59 33,383,063.33 公司法定代表人: 陳保華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張美 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王曉紅 600521 浙江華海藥業(yè)股份有限公司2010年第一季度報(bào)告 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2010年 1—3月 編制單位: 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 本期金額 上期金額 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： ☆ 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 284,296,856.36 171,209,562.93 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 1,082,640.71 6,215,938.25 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 16,883,124.86 3,441,168.70 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 302,262,621.93 180,866,669.88 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 88,384,808.58 87,260,113.08 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 35,120,835.80 28,582,287.19 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 36,961,265.34 14,921,416.36 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 34,859,824.72 25,297,410.14 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 195,326,734.44 156,061,226.77 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 106,935,887.49 24,805,443.11 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收 9,206,980.00 400.00 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 9,206,980.00 400.00 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支 46,678,730.33 41,169,689.15 付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 46,678,730.33 41,169,689.15 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -37,471,750.33 -41,169,289.15 公司法定代表人: 陳保華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張美 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王曉紅 600521 浙江華海藥業(yè)股份有限公司2010年第一季度報(bào)告 合并現(xiàn)金流量表（續(xù)） 2010年 1—3月 編制單位: 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 本期金額 上期金額 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 6,400,000.00 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 6,400,000.00 取得借款收到的現(xiàn)金 3,443,492.60 50,000,000.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 3,443,492.60 56,400,000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 20,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 877,500.00 2,055,375.00 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 20,877,500.00 2,055,375.00 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -17,434,007.40 54,344,625.00 四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -480,899.25 -437,460.65 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 51,549,230.51 37,543,318.31 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 282,555,994.46 150,163,405.60 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 334,105,224.97 187,706,723.91 公司法定代表人: 陳保華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張美 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王曉紅 600521 浙江華海藥業(yè)股份有限公司2010年第一季度報(bào)告 母公司現(xiàn)金流量表 2010年 1—3月 編制單位: 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 本期金額 上期金額 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 192,711,274.22 142,044,548.73 收到的稅費(fèi)返還 2,577,847.49 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 83,216,826.58 36,179,681.71 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 275,928,100.80 180,802,077.93 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 84,341,090.41 89,467,429.66 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 25,966,750.60 21,822,892.72 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 13,003,769.69 9,328,113.04 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 37,096,873.79 33,810,053.91 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 160,408,484.49 154,428,489.33 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 115,519,616.31 26,373,588.60 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收 9,206,980.00 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 9,206,980.00 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支 39,683,455.89 35,348,347.22 付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 9,600,000.00 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 39,683,455.89 44,948,347.22 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -30,476,475.89 -44,948,347.22 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 3,443,492.60 50,000,000.00 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 3,443,492.60 50,000,000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 877,500.00 2,055,375.00 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 877,500.00 2,055,375.00 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 2,565,992.60 47,944,625.00 四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -422,314.78 96,029.42 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 87,186,818.24 29,465,895.80 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 127,684,859.39 124,549,254.53 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 214,871,677.63 154,015,150.33 公司法定代表人: 陳保華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張美 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王曉紅 | ||
