| 發(fā)布日期： 2011-03-04 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司2010年第三季度報告（修訂版）
§1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司第三季度財務報告未經審計。 1.4 公司負責人姓名 馮忠銘 主管會計工作負責人姓名 莊建珍 會計機構負責人（會計主管人員）姓名 黃亞龍 公司負責人馮忠銘、主管會計工作負責人莊建珍及會計機構負責人（會計主管人員）黃亞龍聲明：保 證本季度報告中財務報告的真實、完整。 §2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標 幣種:人民幣 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上 年度期末增減(%) 總資產(元) 1,327,738,248.04 1,284,539,847.23 3.36 所有者權益（或股東權益）(元) 906,980,858.51 824,633,214.41 9.99 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股） 6.48 5.89 9.99 年初至報告期期末 （1－9 月） 比上年同期增減 (%) 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額(元) 116,533,690.30 81.50 每股經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 0.83 81.50 報告期 （7－9 月） 年初至報告期 期末 （1－9 月） 本報告期比上年 同期增減(%) （7-9 月） 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 50,166,622.70 145,360,123.04 48.19 基本每股收益（元/股） 0.36 1.04 48.19 扣除非經常性損益后的基本每股收益(元/股) 0.30 0.88 25.00 稀釋每股收益（元/股） 0.36 1.04 48.19 加權平均凈資產收益率（%） 5.83 16.63 增加1.36 個百分點 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收 益率（%） 4.91 14.05 增加0.40 個百分點 扣除非經常性損益項目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項目 年初至報告期期末金額 （1－9 月） 非流動資產處置損益 1,796.40 計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關，按照國家統(tǒng)一標 準定額或定量享受的政府補助除外） 702,725.00 600436 漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司2010 年第三季度報告 2 項目 年初至報告期期末金額 （1－9 月） 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時 應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 553,049.52 除同公司正常經營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，持有交易性金 融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易 性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 792,505.02 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 24,848,643.72 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -178,080.57 所得稅影響額 -4,120,936.99 少數(shù)股東權益影響額（稅后） -39,422.04 合計 22,560,280.06 2.2 報告期末股東總人數(shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 8,913 前十名無限售條件流通股股東持股情況 股東名稱（全稱） 期末持有無 限售條件流 通股的數(shù)量 種類 王富濟 6300000 人民幣普通股 漳州市國有資產投資經營有限公司 5365000 人民幣普通股 全國社保基金一一零組合 4003498 人民幣普通股 中信實業(yè)銀行－招商優(yōu)質成長股票型證券投資基金 2952384 人民幣普通股 交通銀行－普惠證券投資基金 2255998 人民幣普通股 全國社保基金六零四組合 1891743 人民幣普通股 中國建設銀行－華夏紅利混合型開放式證券投資基金 1843765 人民幣普通股 片仔癀（漳州）醫(yī)藥有限公司 1776000 人民幣普通股 中國光大銀行股份有限公司－國投瑞銀創(chuàng)新動力股票型證券投資基金1275289 人民幣普通股 中國人壽保險(集團)公司－傳統(tǒng)－普通保險產品 1200000 人民幣普通股 §3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 √適用 □不適用 （1）報告期內公司資產構成發(fā)生重大變動的原因說明 單位：萬元 項目 期末余額 年初余額 增減額 增減幅 交易性金融資產 - 504.59 -504.59 -100.00% 應收票據(jù) 725.63 373.55 352.08 94.25% 預付賬款 1,662.16 3,508.15 -1,845.99 -52.62% 其它應收款 323.04 1,348.02 -1,024.98 -76.04% 可供出售金融資產 14,779.44 10,973.49 3,805.95 34.68% 在建工程 2,505.22 572.18 1,933.04 337.84% 600436 漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司2010 年第三季度報告 3 項目 期末余額 年初余額 增減額 增減幅 無形資產 5,461.76 4,095.93 1,365.83 33.35% 短期借款 13,665.31 21,260.94 -7,595.63 -35.73% 預收賬款 1,339.17 2,005.64 -666.47 -33.23% 應交稅費 1,143.93 645.78 498.15 77.14% 長期借款 3,000.00 2,000.00 1,000.00 50.00% 1、交易性金融資產減少504 萬元，系本公司子公司化妝品公司本年度內出售持有的交易性金融資產。 2、應收票據(jù)增加352 萬元，系本公司母公司減少123 萬元，子公司醫(yī)藥公司增持486 萬元等； 3、預付賬款減少1,846 萬元，系向供應商采購物資驗收入庫，其中本公司母公司減少303 萬元，化妝 品減少1,113 萬元，醫(yī)藥公司減少262 萬元等； 4、其它應收款減少1,025萬元，主要系本公司母公司收回閩發(fā)證券破產管理人清償債務，轉銷其他應收 款同時轉回已計提壞賬準備所致。 5、可供出售金融資產增加3,806 萬元，系本公司母公司收回閩發(fā)證券破產管理人第一次破產財產分配 “雙鶴藥業(yè)”（600062）581,530 股、“遼寧成大”（600739）313,834 股等二只股票清償債務，增加 2,669 萬元，子公司醫(yī)藥公司持有本公司母公司股份177.6 萬元公允價值變動增加2,607 萬元，化妝 品公司持有“興業(yè)銀行”股票公允價值變動減少1,470 萬元所致； 6、在建工程增加1,933 萬元，系本公司母公司金糖寧車間改造項目、醫(yī)藥倉儲項目等增加投入965 萬 元，子公司化妝品公司異地搬遷項目增加投入501 萬元，子公司國藥堂購買店面增加343 萬元等； | ||
