| 發(fā)布日期： 2011-03-07 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 857,218,721.19 1,458,177,550.65 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 7,266.71 236,555.45 投資活動現(xiàn)金流出小計 905,013,100.89 1,493,585,537.55 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 264,168,946.42 -474,461,907.82 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 980,000.00 0 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 369,800,000.00 3,265,000,000.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 21,627,704.15 782,969.74 籌資活動現(xiàn)金流入小計 392,407,704.15 3,265,782,969.74 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 499,000,000.00 3,003,023,202.19 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 103,198,467.89 45,994,481.83 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 1,563,000.00 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 588,606.64 269,324.71 籌資活動現(xiàn)金流出小計 602,787,074.53 3,049,287,008.73 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -210,379,370.38 216,495,961.01 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 73,693,330.64 -194,942,244.36 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 184,882,516.95 507,235,606.89 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 258,575,847.59 312,293,362.53 公司法定代表人: 江端預(yù) 主管會計工作負(fù)責(zé)人:謝愛維 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:謝愛維 母公司現(xiàn)金流量表 2010年1—9月 編制單位: 株洲千金藥業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計 項目 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末 （1-9月） 金額（1-9月） 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 429,881,282.68 347,855,249.04 收到的稅費返還 0.00 0 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 440,606,360.33 360,480,706.02 | ||
