| 發(fā)布日期： 2011-03-07 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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貴州益佰制藥股份有限公司2010年第一季度報告
目錄 §1 重要提示..........................................................................2 §2 公司基本情況......................................................................3 §3 重要事項..........................................................................5 §4 附錄..............................................................................7 1 600594 貴州益佰制藥股份有限公司 2010 年第一季度報告 §1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 1.2如有董事未出席董事會，應(yīng)當單獨列示其姓名。 未出席董事姓名 未出席董事職務(wù) 未出席董事的說明 被委托人姓名 甘寧 董事 因個人原因不能參加 岳巍 1.3 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。 1.4 公司負責人姓名 竇啟玲 主管會計工作負責人姓名 竇啟玲 會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）姓名 代遠富 公司負責人竇啟玲、主管會計工作負責人竇啟玲及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）代遠富聲明：保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。 2 600594 貴州益佰制藥股份有限公司 2010 年第一季度報告 §2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標 幣種:人民幣 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末增減(%) 總資產(chǎn)(元) 1,258,403,787.65 1,282,212,363.53 -1.86 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 726,741,295.06 701,182,055.33 3.65 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 3.09 2.98 3.69 年初至報告期期末 比上年同期增減(%) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 9,246,502.48 109.36 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 0.039 109.36 報告期 年初至報告期期末 本報告期比上年同期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 25,559,239.73 25,559,239.73 74.96 基本每股收益（元/股） 0.109 0.109 75.81 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) 0.107 0.107 13.83 稀釋每股收益（元/股） 0.109 0.109 75.81 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 3.58 3.58 增加1.09個百分點 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 3.53 3.53 減少0.22個百分點 扣除非經(jīng)常性損益項目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項目 金額 說明 非流動資產(chǎn)處置損益 3,105.00 非流動資產(chǎn)處置利得 計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外） 3,448,332.00 收到各種形式的財政補貼 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -2,989,298.49 所得稅影響額 -106,930.76 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 20,449.27 合計 375,657.02 3 600594 貴州益佰制藥股份有限公司 2010 年第一季度報告 2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 10,329 前十名無限售條件流通股股東持股情況 股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 種類 竇啟玲 54,137,723 人民幣普通股 岳巍 12,636,000 人民幣普通股 朱岳興 9,548,945 人民幣普通股 中國工商銀行－廣發(fā)聚豐股票型證券投資基金 8,342,000 人民幣普通股 葉湘武 8,210,000 人民幣普通股 甘寧 8,000,000 人民幣普通股 中國農(nóng)業(yè)銀行－景順長城內(nèi)需增長貳號股票型證券投資基金 6,975,116 人民幣普通股 中國工商銀行－匯添富均衡增長股票型證券投資基金 6,000,082 人民幣普通股 交通銀行－博時新興成長股票型證券投資基金 5,999,851 人民幣普通股 中國工商銀行－博時精選股票證券投資基金 5,999,784 人民幣普通股 4 600594 貴州益佰制藥股份有限公司 2010 年第一季度報告 §3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標大幅度變動的情況及原因 √適用 □不適用 1、資產(chǎn)負債表項目變動情況 單位：元 幣種:人民幣 項目 期末數(shù) 期初數(shù) 增減比例(％) 變動說明 預(yù)付款項 82,213,718.92 58,741,939.46 39.96 系預(yù)付采購款增加所致。 應(yīng)交稅費 15,700,000.38 90,316,847.67 -82.62 系當期上交期初增值稅和所得稅稅款所致。 2、利潤表指標變動情況 單位：元 幣種:人民幣 項目 本期數(shù) 去年同期數(shù) 增減比例(％) 變動說明 投資收益 -732,063.46 -13,526,051.62 -94.59 系上年同期處置上海佰加壹確認的投資損失所致。 營業(yè)外收入 3,473,151.34 6,702,212.35 -48.18 系當期收到政府補助款減少所致。 營業(yè)外支出 3,011,012.83 195,465.39 1,440.43 系當期新增抗旱救災(zāi)捐贈款所致。 所得稅費用 4,803,775.36 2,920,877.85 64.46 系當期利潤總額增加計提的當期所得稅相應(yīng)增加所致。 3、現(xiàn)金流量構(gòu)成情況 單位：元 幣種:人民幣 項目 本期數(shù) 去年同期數(shù) 增減比例(％) 變動說明 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 9,246,502.48 -98,832,987.85 -109.36 系上年同期的預(yù)收貨款期末辦理發(fā)貨結(jié)算所致。 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -7,165,066.21 -2,001,135.04 258.05 系上年同期包含收到轉(zhuǎn)讓上海佰加壹股權(quán)款所致。 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 √適用 □不適用 一、收購云南南詔藥業(yè)有限公司全部股權(quán)的事項進展情況及其影響 2010 年1 月28 日，本公司出資2,200萬元受讓云南南詔藥業(yè)有限公司100％股權(quán)。2010年2月4日公司第三屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于收購南詔藥業(yè)100％股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易議案》（具體內(nèi)容于2010年2月6日披露在上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn以及《中國證券報》）。 根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同規(guī)定，合同書生效后，公司即向徐閩翊女士和徐黔俊先生支付轉(zhuǎn)讓總價款的50%作為履約定金。該合同股權(quán)履約后，該款即轉(zhuǎn)屬為第一期。2010年4月2日公司已按合同支付第一期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款1,100萬元。4月9日，南詔藥業(yè)已辦理完工商變更登記。4月19日公司已按合同支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓尾款。 本報告期內(nèi)云南南詔藥業(yè)有限公司未納入合并報表范圍。 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 □適用 √不適用 3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明 □適用 √不適用 5 600594 貴州益佰制藥股份有限公司 2010 年第一季度報告 3.5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 公司于2010 年3月31 日召開第四屆董事會第二次會議審議通過了2009 年利潤分配預(yù)案：擬以公司2009年12月31日的總股本235,170,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.00元（含稅），共計分配股利23,517,000.00元（含稅）。剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。該分配預(yù)案已于2010 年4月26日召開的2009 年度股東大會審議通過。 貴州益佰制藥股份有限公司 法定代表人:竇啟玲 2010年4月27日 6 600594 貴州益佰制藥股份有限公司 2010 年第一季度報告 §4 附錄 4.1 合并資產(chǎn)負債表 2010年3月31日 編制單位: 貴州益佰制藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 156,021,940.43 188,804,122.41 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 218,289,625.93 245,625,044.56 應(yīng)收賬款 99,691,394.36 112,722,304.41 預(yù)付款項 82,213,718.92 58,741,939.46 應(yīng)收保費 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 122,680,568.03 97,050,002.21 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 102,813,525.39 99,793,235.32 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 781,710,773.06 802,736,648.37 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 247,525,720.79 249,297,859.07 在建工程 24,907,559.50 23,515,859.91 工程物資 424,626.20 531,566.72 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 102,427,445.82 104,637,757.84 開發(fā)支出 商譽 25,749,839.96 25,749,839.96 長期待攤費用 48,701,106.05 48,852,907.82 遞延所得稅資產(chǎn) 7,786,057.88 6,987,201.99 其他非流動資產(chǎn) 19,170,658.39 19,902,721.85 非流動資產(chǎn)合計 476,693,014.59 479,475,715.16 資產(chǎn)總計 1,258,403,787.65 1,282,212,363.53 7 600594 貴州益佰制藥股份有限公司 2010 年第一季度報告 流動負債： 短期借款 260,050,000.00 230,200,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負債 應(yīng)付票據(jù) 618,500.00 應(yīng)付賬款 67,371,001.05 64,860,228.31 預(yù)收款項 51,564,001.56 58,849,465.35 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 應(yīng)付職工薪酬 20,342,007.88 19,786,822.80 應(yīng)交稅費 15,700,000.38 90,316,847.67 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 76,388,949.44 76,370,756.35 應(yīng)付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 491,415,960.31 541,002,620.48 非流動負債： 長期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 251,126.00 260,000.00 預(yù)計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 30,251,126.00 30,260,000.00 負債合計 521,667,086.31 571,262,620.48 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 235,170,000.00 235,170,000.00 資本公積 84,252,735.03 84,252,735.03 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 73,973,394.15 73,973,394.15 一般風險準備 未分配利潤 333,345,165.88 307,785,926.15 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 726,741,295.06 701,182,055.33 少數(shù)股東權(quán)益 9,995,406.28 9,767,687.72 所有者權(quán)益合計 736,736,701.34 710,949,743.05 負債和所有者權(quán)益總計 1,258,403,787.65 1,282,212,363.53 公司法定代表人: 竇啟玲 主管會計工作負責人:竇啟玲 會計機構(gòu)負責人:代遠富 8 600594 貴州益佰制藥股份有限公司 2010 年第一季度報告 母公司資產(chǎn)負債表 2010年3月31日 編制單位: 貴州益佰制藥股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 108,073,601.63 133,968,588.20 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 217,248,534.09 245,275,044.56 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 52,106,368.53 37,958,175.87 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 2,380,000.00 2,380,000.00 其他應(yīng)收款 60,414,223.56 57,338,002.19 存貨 79,965,753.09 60,194,153.70 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 應(yīng)收內(nèi)部單位款 281,249,655.25 266,423,429.93 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 801,438,136.15 803,537,394.45 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 154,508,128.00 154,508,128.00 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 152,313,362.00 153,780,351.98 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 47,024,219.44 48,972,983.33 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 1,422,495.83 1,422,495.83 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 355,268,205.27 358,683,959.14 資產(chǎn)總計 1,156,706,341.42 1,162,221,353.59 流動負債： 短期借款 260,050,000.00 230,200,000.00 交易性金融負債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 43,523,241.57 42,439,056.31 預(yù)收款項 應(yīng)付職工薪酬 10,979,857.93 10,296,604.50 應(yīng)交稅費 11,368,033.49 83,515,503.66 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 9 600594 貴州益佰制藥股份有限公司 2010 年第一季度報告 其他應(yīng)付款 28,147,441.42 23,090,206.12 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 354,068,574.41 389,541,370.59 非流動負債： 長期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 30,000,000.00 30,000,000.00 負債合計 384,068,574.41 419,541,370.59 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 235,170,000.00 235,170,000.00 資本公積 87,622,912.26 87,622,912.26 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 73,190,489.62 73,190,489.62 一般風險準備 未分配利潤 376,654,365.13 346,696,581.12 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 772,637,767.01 742,679,983.00 負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 1,156,706,341.42 1,162,221,353.59 公司法定代表人: 竇啟玲 主管會計工作負責人:竇啟玲 會計機構(gòu)負責人:代遠富 10 600594 貴州益佰制藥股份有限公司 2010 年第一季度報告 4.2 合并利潤表 2010年1-3月 編制單位: 貴州益佰制藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 本期金額 上期金額 一、營業(yè)總收入 282,983,770.34 273,043,992.90 其中：營業(yè)收入 282,983,770.34 273,043,992.90 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 252,123,111.74 247,808,912.58 其中：營業(yè)成本 76,839,644.32 74,213,004.15 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 3,587,754.13 3,465,979.78 銷售費用 147,348,123.96 137,717,133.63 管理費用 20,896,302.29 28,321,167.52 財務(wù)費用 3,771,287.04 4,091,627.50 資產(chǎn)減值損失 -320,000.00 加：公允價值變動收益（損失以"－"號填列） 投資收益（損失以"－"號填列） -732,063.46 -13,526,051.62 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以"－"號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以"－"號填列） 30,128,595.14 11,709,028.70 加：營業(yè)外收入 3,473,151.34 6,702,212.35 減：營業(yè)外支出 3,011,012.83 195,465.39 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以"－"號填列） 30,590,733.65 18,215,775.66 減：所得稅費用 4,803,775.36 2,920,877.85 五、凈利潤（凈虧損以"－"號填列） 25,786,958.29 15,294,897.81 歸屬于母公司所有者的凈利潤 25,559,239.73 14,608,792.86 少數(shù)股東損益 227,718.56 686,104.95 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.109 0.062 （二）稀釋每股收益 0.109 0.062 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 25,786,958.29 15,294,897.81 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 25,559,239.73 14,608,792.86 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 227,718.56 686,104.95 公司法定代表人: 竇啟玲 主管會計工作負責人:竇啟玲 會計機構(gòu)負責人:代遠富 11 600594 貴州益佰制藥股份有限公司 2010 年第一季度報告 母公司利潤表 2010年1-3月 編制單位: 貴州益佰制藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 本期金額 上期金額 一、營業(yè)收入 200,034,441.17 186,370,049.39 減：營業(yè)成本 37,718,836.95 49,013,613.59 營業(yè)稅金及附加 2,534,034.00 2,333,298.24 銷售費用 111,847,367.96 98,025,984.42 管理費用 9,491,633.92 17,361,956.09 財務(wù)費用 3,633,127.61 3,990,768.47 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失以"－"號填列） 投資收益（損失以"－"號填列） -12,800,000.00 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以"－"號填列） 34,809,440.73 2,844,428.58 加：營業(yè)外收入 3,397,270.43 6,231,800.00 減：營業(yè)外支出 2,800,000.00 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額（虧損總額以"－"號填列） 35,406,711.16 9,076,228.58 減：所得稅費用 5,448,927.15 1,625,450.44 四、凈利潤（凈虧損以"－"號填列） 29,957,784.01 7,450,778.14 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 29,957,784.01 7,450,778.14 公司法定代表人: 竇啟玲 主管會計工作負責人:竇啟玲 會計機構(gòu)負責人:代遠富 12 600594 貴州益佰制藥股份有限公司 2010 年第一季度報告 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2010年1-3月 編制單位: 貴州益佰制藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 本期金額 上期金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 422,407,556.32 211,073,819.19 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費返還 65,332.00 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 4,970,796.39 7,836,480.35 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 427,443,684.71 218,910,299.54 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 82,754,203.32 82,539,211.31 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 35,906,596.19 25,767,688.69 支付的各項稅費 141,887,623.07 43,939,411.55 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 157,648,759.65 165,496,975.84 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 418,197,182.23 317,743,287.39 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 9,246,502.48 -98,832,987.85 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 3,105.00 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 30,000,000.00 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 3,105.00 30,000,000.00 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 7,168,171.21 20,101,135.04 投資支付的現(xiàn)金 11,900,000.00 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 7,168,171.21 32,001,135.04 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -7,165,066.21 -2,001,135.04 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 13 600594 貴州益佰制藥股份有限公司 2010 年第一季度報告 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 30,920,000.00 30,120,000.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 30,920,000.00 30,120,000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 816,700.00 906,328.59 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 3,821,255.43 4,281,574.53 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 2,800,000.00 0.00 籌資活動現(xiàn)金流出小計 7,437,955.43 5,187,903.12 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 23,482,044.57 24,932,096.88 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 25,563,480.84 -75,902,026.01 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 297,297,437.08 160,017,897.16 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 322,860,917.92 84,115,871.15 公司法定代表人: 竇啟玲 主管會計工作負責人:竇啟玲 會計機構(gòu)負責人:代遠富 14 600594 貴州益佰制藥股份有限公司 2010 年第一季度報告 母公司現(xiàn)金流量表 2010年1-3月 編制單位: 貴州益佰制藥股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計 項目 本期金額 上期金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 297,184,942.14 96,726,611.68 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 3,552,067.37 6,346,462.94 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 300,737,009.51 103,073,074.62 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 46,177,280.24 44,367,320.28 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 14,981,609.16 10,939,711.03 支付的各項稅費 112,174,268.05 34,562,964.63 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 114,674,603.07 107,637,505.17 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 288,007,760.52 197,507,501.11 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 12,729,248.99 -94,434,426.49 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 30,000,000.00 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 30,000,000.00 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 3,673,200.24 1,796,887.97 投資支付的現(xiàn)金 19,500,000.00 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 3,673,200.24 21,296,887.97 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -3,673,200.24 8,703,112.03 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 30,000,000.00 30,000,000.00 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 30,000,000.00 30,000,000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 150,000.00 100,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 3,655,372.50 4,095,547.50 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 2,800,000.00 籌資活動現(xiàn)金流出小計 6,605,372.50 4,195,547.50 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 23,394,627.50 25,804,452.50 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 32,450,676.25 -59,926,861.96 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 242,461,902.87 96,976,113.16 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 274,912,579.12 37,049,251.20 公司法定代表人: 竇啟玲 主管會計工作負責人:竇啟玲 會計機構(gòu)負責人:代遠富 | ||
