| 發(fā)布日期： 2011-03-07 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司2010年第一季度報告
1 目錄 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情況...................................................................... 2 §3 重要事項.......................................................................... 3 §4 附錄.............................................................................. 5 600789 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司2010 年第一季度報告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司第一季度財務報告未經審計。 1.4 公司負責人姓名 高祥友 主管會計工作負責人姓名 于克清 會計機構負責人（會計主管人員）姓名 楊衛(wèi)華 公司負責人高祥友、主管會計工作負責人于克清及會計機構負責人（會計主管人員）楊衛(wèi)華聲明：保 證本季度報告中財務報告的真實、完整。 §2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標 幣種:人民幣 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末 增減(%) 總資產(元) 2,672,449,605.39 2,478,403,834.32 7.83 所有者權益（或股東權益） (元) 1,569,994,359.98 1,524,249,002.60 3.00 歸屬于上市公司股東的每 股凈資產（元/股） 2.70 2.62 3.00 年初至報告期期末比上年同期增減(%) 經營活動產生的現(xiàn)金流量 凈額(元) 44,892,991.51 -58.94 每股經營活動產生的現(xiàn)金 流量凈額（元/股） 0.08 -58.94 報告期年初至報告期期末 本報告期比上年同期增減 (%) 歸屬于上市公司股東的凈 利潤(元) 47,243,357.38 47,243,357.38 855.12 基本每股收益（元/股） 0.08 0.08 855.12 扣除非經常性損益后的基 本每股收益(元/股) 0.08 0.08 887.69 稀釋每股收益（元/股） 0.08 0.08 855.12 加權平均凈資產收益率 （%） 3.01 3.01 增加2.68 個百分點 扣除非經常性損益后的加 權平均凈資產收益率（%） 2.99 2.99 增加2.67 個百分點 扣除非經常性損益項目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項目 金額 非流動資產處置損益 89,668.37 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 144,015.72 所得稅影響額 -42.57 合計 233,641.52 600789 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司2010 年第一季度報告 3 2.2 報告期末股東總人數(shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 106,030 前十名無限售條件流通股股東持股情況 股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件 流通股的數(shù)量 種類 中國資本(控股)有限公司 58,148,748 人民幣普通股 潘恒林 3,387,200 人民幣普通股 王仁民 2,280,000 人民幣普通股 杭州天銀投資管理有限公司 1,550,802 人民幣普通股 中國工商銀行股份有限公司－廣發(fā)中證500 指數(shù)證券投資基金(LOF) 1,226,787 人民幣普通股 浙江天�？毓捎邢薰� 1,111,600 人民幣普通股 張素芬 1,023,159 人民幣普通股 潘柱國 1,019,100 人民幣普通股 葉慶 1,000,000 人民幣普通股 李軍照 926,500 人民幣普通股 §3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 √適用 □不適用 (1) 資產負債表項目 項目 期末余額 年初余額 增減比例(%) 變動原因 貨幣資金 284,005,260.29 210,053,480.71 35.21 主要系本期增加銀行借款所致 應收賬款 356,487,604.27 264,185,216.37 34.94 主要系本期銷售增加所致 預付款項 48,938,814.90 26,898,298.22 81.94 主要系采購原材料預付款增加所致 其他應收款 13,644,192.42 9,403,178.97 45.10 主要系暫付款增加所致 在建工程 25,952,512.92 39,179,919.07 -33.76 主要系在建工程決算轉資所致 應付票據(jù) 93,480,000.00 23,080,000.00 305.03 主要系采取增加開具銀行承兌匯票方式支付采購貨 款所致 預收款項 66,941,424.37 31,625,275.70 111.67 主要系銷售產品預收款增加所致 一年內到期的非流動負債 2,000,000.00 24,000,000.00 -91.67 主要系期末一年內到期的長期借款減少所致 未分配利潤 152,155,323.10 104,911,965.72 45.03 主要系本期公司經營業(yè)績大幅增長所致 (2) 利潤表項目 項目 2010 年1-3 月 2009 年1-3 月增減比例(%) 變動原因 銷售費用 38,875,148.47 22,487,326.72 72.88 主要系本期銷售增加，相應運輸費、市場開發(fā)費等增 加所致 管理費用 26,791,042.32 19,190,903.04 39.60 主要系本期員工工資性支出及研發(fā)投入增加所致 公允價值變動收益 199,260.00 1,350.00 14,660.00 主要系所持有南京醫(yī)藥股票市價上升所致 投資收益 5,199,069.69 1,026,533.34 406.47 主要系轉讓國藥物流股權及參股公司效益增加所致 對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資 收益 2,298,677.67 1,026,533.34 123.93 主要系參股公司效益增加所致 所得稅費用 1,672,776.67 541,816.04 208.74 主要系子公司計稅所得額增加所致 600789 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司2010 年第一季度報告 4 (3)現(xiàn)金流量表項目 項目 2010 年1-3 月2009 年1-3 月增減比例(%) 變動原因 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 44,892,991.51 109,329,886.70 -58.94 主要原因：（1）為鎖定原材料采購價格，預付款增 加。（2）市場拓展力度加大，應收賬款增加。 投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -30,310,633.98 -17,451,892.67 -73.68 主要系本期工程項目投入增加所致 籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 59,583,356.48 -3,531,245.41 1,787.32 主要系本期銀行借款增加所致 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 √適用 □不適用 2009年3月24日，公司董事會審議通過了《公司關于出售所持國藥物流股份的的議案》(有關詳細情況 公司已于2009年3月27日在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站： http://www.sse.com.cn上進行了公告)。經在北京產權交易所公開掛牌競標，公司所持有的國藥物流 有限責任公司的480萬股權以630萬元的價格一次性全部出售給中國醫(yī)藥集團國藥集團股份有限公司。 此項工作已于近日辦理完成。 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 □適用 √不適用 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示 及原因說明 √適用 □不適用 公司年初至下一報告期期末的累計凈利潤與上年同期相比會有較大增幅。 主要原因是：1、公司自上年四季度開始進行的產品結構調整開始發(fā)揮效益；2、公司積極采取各種措 施節(jié)能降耗，產品成本降低成效顯現(xiàn)；3、制劑銷售比重穩(wěn)步上升，公司正由傳統(tǒng)的原料生產型企業(yè)向 制劑生產型企業(yè)轉變。 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 法定代表人:高祥友 2010 年4 月21 日 600789 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司2010 年第一季度報告 5 §4 附錄 合并資產負債表 2010 年3 月31 日 編制單位: 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 284,005,260.29 210,053,480.71 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 1,387,440.00 1,188,180.00 應收票據(jù) 147,476,313.17 118,880,617.92 應收賬款 356,487,604.27 264,185,216.37 預付款項 48,938,814.90 26,898,298.22 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 13,644,192.42 9,403,178.97 買入返售金融資產 存貨 352,912,685.28 361,903,794.75 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 1,204,852,310.33 992,512,766.94 非流動資產： 發(fā)放貸款及墊款 可供出售金融資產 11,592,000.00 13,090,000.00 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 137,498,383.95 138,599,314.26 投資性房地產 固定資產 1,230,382,345.02 1,231,983,279.99 在建工程 25,952,512.92 39,179,919.07 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 57,383,340.02 58,249,840.91 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 155,177.13 155,177.13 遞延所得稅資產 4,633,536.02 4,633,536.02 其他非流動資產 非流動資產合計 1,467,597,295.06 1,485,891,067.38 資產總計 2,672,449,605.39 2,478,403,834.32 公司法定代表人: 高祥友 主管會計工作負責人:于克清 會計機構負責人:楊衛(wèi)華 600789 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司2010 年第一季度報告 6 合并資產負債表 2010 年3 月31 日 編制單位: 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動負債： 短期借款 504,710,000.00 415,945,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據(jù) 93,480,000.00 23,080,000.00 應付賬款 250,503,708.32 266,749,860.24 預收款項 66,941,424.37 31,625,275.70 賣出回購金融資產款 應付手續(xù)費及傭金 應付職工薪酬 35,688,259.57 38,306,640.93 應交稅費 13,972,630.59 17,041,416.19 應付利息 2,752,233.75 應付股利 其他應付款 66,572,790.64 72,820,466.21 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 2,000,000.00 24,000,000.00 其他流動負債 500,000.00 500,000.00 流動負債合計 1,037,121,047.24 890,068,659.27 非流動負債： 長期借款 38,000,000.00 38,000,000.00 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 - - 遞延所得稅負債 其他非流動負債 2,307,428.00 2,307,428.00 非流動負債合計 40,307,428.00 40,307,428.00 負債合計 1,077,428,475.24 930,376,087.27 股東權益： 股本 581,575,475.00 581,575,475.00 資本公積 685,656,283.14 687,154,283.14 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 150,607,278.74 150,607,278.74 一般風險準備 未分配利潤 152,155,323.10 104,911,965.72 外幣報表折算差額 歸屬于母公司股東權益合計 1,569,994,359.98 1,524,249,002.60 少數(shù)股東權益 25,026,770.17 23,778,744.45 股東權益合計 1,595,021,130.15 1,548,027,747.05 負債和股東權益總計 2,672,449,605.39 2,478,403,834.32 公司法定代表人: 高祥友 主管會計工作負責人:于克清 會計機構負責人:楊衛(wèi)華 600789 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司2010 年第一季度報告 7 母公司資產負債表 2010 年3 月31 日 編制單位: 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 198,184,938.76 153,290,133.43 交易性金融資產 1,387,440.00 1,188,180.00 應收票據(jù) 196,545,063.90 150,898,495.29 應收賬款 328,818,938.43 258,723,290.50 預付款項 36,866,010.94 21,133,253.62 應收利息 應收股利 其他應收款 7,555,455.36 6,051,767.18 存貨 271,640,863.73 276,125,937.27 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 1,040,998,711.12 867,411,057.29 非流動資產： 可供出售金融資產 11,592,000.00 13,090,000.00 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 263,204,466.93 262,074,964.26 投資性房地產 35,939,256.17 36,444,826.58 固定資產 1,097,959,646.43 1,095,030,301.05 在建工程 16,076,088.37 29,956,580.49 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 35,066,811.17 36,316,211.18 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 1,459,838,269.07 1,472,912,883.56 資產總計 2,500,836,980.19 2,340,323,940.85 公司法定代表人: 高祥友 主管會計工作負責人:于克清 會計機構負責人:楊衛(wèi)華 600789 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司2010 年第一季度報告 8 母公司資產負債表 2010 年3 月31 日 編制單位: 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動負債： 短期借款 477,000,000.00 406,600,000.00 交易性金融負債 應付票據(jù) 70,000,000.00 應付賬款 229,708,646.36 249,202,211.92 預收款項 48,468,691.18 14,530,928.46 應付職工薪酬 32,529,458.92 35,074,525.03 應交稅費 11,139,043.43 13,656,627.74 應付利息 2,752,233.75 應付股利 其他應付款 51,870,247.19 60,111,515.37 一年內到期的非流動負債 2,000,000.00 24,000,000.00 其他流動負債 流動負債合計 925,468,320.83 803,175,808.52 非流動負債： 長期借款 38,000,000.00 38,000,000.00 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 - - 非流動負債合計 38,000,000.00 38,000,000.00 負債合計 963,468,320.83 841,175,808.52 股東權益： 股本 581,575,475.00 581,575,475.00 資本公積 683,066,238.74 684,564,238.74 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 149,762,847.27 149,762,847.27 一般風險準備 未分配利潤 122,964,098.35 83,245,571.32 股東權益合計 1,537,368,659.36 1,499,148,132.33 負債和股東權益總計 2,500,836,980.19 2,340,323,940.85 公司法定代表人: 高祥友 主管會計工作負責人:于克清 會計機構負責人:楊衛(wèi)華 600789 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司2010 年第一季度報告 9 合并利潤表 2010 年3 月31 日 編制單位: 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 本期金額 上期金額 一、營業(yè)總收入 587,519,370.71 495,641,470.11 其中：營業(yè)收入 587,519,370.71 495,641,470.11 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 543,394,354.81 490,873,113.96 其中：營業(yè)成本 464,392,938.79 434,202,586.33 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 4,043,122.20 4,269,269.28 銷售費用 38,875,148.47 22,487,326.72 管理費用 26,791,042.32 19,190,903.04 財務費用 9,292,103.03 10,723,028.59 資產減值損失 加：公允價值變動收益(損失以“－”號填列) 199,260.00 1,350.00 投資收益(損失以“－”號填列) 5,199,069.69 1,026,533.34 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 2,298,677.67 1,026,533.34 匯兌收益(損失以“-”號填列) 三、營業(yè)利潤(虧損以“－”號填列) 49,523,345.59 5,796,239.49 加：營業(yè)外收入 719,050.46 660,680.92 減：營業(yè)外支出 78,236.28 25,736.51 其中：非流動資產處置損失 四、利潤總額(虧損總額以“－”號填列) 50,164,159.77 6,431183.90 減：所得稅費用 1,672,776.67 541,816.04 五、凈利潤(凈虧損以“－”號填列) 48,491,383.10 5,889,367.86 其中:被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤 歸屬于母公司股東的凈利潤 47,243,357.38 4,946,302.22 少數(shù)股東損益 1,248,025.72 943,065.64 六、每股收益： (一)基本每股收益 0.081 0.009 (二)稀釋每股收益 0.081 0.009 七、其他綜合收益 -1,498,000.00 2,366,000.00 八、綜合收益總額 歸屬于母公司股東的綜合收益總額 45,745,357.38 7,312,302.22 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 1,248,025.72 943,065.64 公司法定代表人: 高祥友 主管會計工作負責人:于克清 會計機構負責人:楊衛(wèi)華 600789 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司2010 年第一季度報告 10 母公司利潤表 2010 年3 月31 日 編制單位: 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 本期金額 上期金額 一、營業(yè)收入 510,832,012.54 449,007,242.06 減：營業(yè)成本 409,418,342.03 399,151,332.63 營業(yè)稅金及附加 3,245,736.67 3,746,512.89 銷售費用 32,571,040.91 17,739,955.85 管理費用 22,485,670.97 16,048,325.53 財務費用 9,025,128.99 10,675,828.69 資產減值損失 加：公允價值變動收益(損失以“－”號填列) 199,260.00 1,350.00 投資收益(損失以“－”號填列) 5,199,069.69 1,026,533.34 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 2,298,677.67 1,026,533.34 二、營業(yè)利潤(虧損以“－”號填列) 39,484,422.66 2,673,169.81 加：營業(yè)外收入 311,920.37 205,820.74 減：營業(yè)外支出 77,816.00 16,206.00 其中：非流動資產處置損失 三、利潤總額(虧損總額以“－”號填列) 39,718,527.03 2,862,784.55 減：所得稅費用 四、凈利潤(凈虧損以“－”號填列) 39,718,527.03 2,862,784.55 五、每股收益： (一)基本每股收益 0.068 0.005 (二)稀釋每股收益 0.068 0.005 六、其他綜合收益 -1,498,000.00 2,366,000.00 七、綜合收益總額 38,220,527.03 5,228,784.55 公司法定代表人: 高祥友 主管會計工作負責人:于克清 會計機構負責人:楊衛(wèi)華 600789 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司2010 年第一季度報告 11 合并現(xiàn)金流量表 2010 年3 月31 日 編制單位: 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 595,243,187.24 473,255,865.41 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務資金凈增加額 收到的稅費返還 2,935,737.51 449,167.18 收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金 661,875.35 6,500,528.15 經營活動現(xiàn)金流入小計 598,840,800.10 480,205,560.74 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 415,247,018.40 269,244,127.86 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 64,027,620.54 43,525,371.78 支付的各項稅費 33,690,308.68 28,144,367.49 支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金 40,982,860.97 29,961,806.91 經營活動現(xiàn)金流出小計 553,947,808.59 370,875,674.04 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 44,892,991.51 109,329,886.70 二、投資活動產生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 6,300,000.00 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現(xiàn)金凈額 115,452.27 400,000.00 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 6,415,452.27 400,000.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金 36,726,086.25 17,851,892.67 投資支付的現(xiàn)金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 36,726,086.25 17,851,892.67 投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -30,310,633.98 -17,451,892.67 三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 252,900,000.00 178,500,000.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 - 籌資活動現(xiàn)金流入小計 252,900,000.00 178,500,000.00 償還債務支付的現(xiàn)金 186,135,000.00 172,719,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 7,181,643.52 9,312,245.41 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 - 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 193,316,643.52 182,031,245.41 600789 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司2010 年第一季度報告 12 籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 59,583,356.48 -3,531,245.41 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -213,934.43 56,571.95 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 73,951,779.58 88,403,320.57 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 210,053,480.71 122,062,804.06 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 284,005,260.29 210,466,124.63 公司法定代表人: 高祥友 主管會計工作負責人:于克清 會計機構負責人:楊衛(wèi)華 母公司現(xiàn)金流量表 2010 年3 月31 日 編制單位: 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 504,502,651.22 420,013,221.47 收到的稅費返還 - 收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金 446,598.53 1,197,084.48 經營活動現(xiàn)金流入小計 504,949,249.75 421,210,305.95 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 361,376,998.75 233,860,782.47 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 53,286,039.19 37,568,666.17 支付的各項稅費 28,629,318.38 23,605,521.02 支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金 28,777,107.65 20,311,176.48 經營活動現(xiàn)金流出小計 472,069,463.97 315,346,146.14 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 32,879,785.78 105,864,159.81 二、投資活動產生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 6,300,000.00 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現(xiàn)金凈額 115,452.27 400,000.00 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 6,415,452.27 400,000.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金 35,556,447.79 16,706,175.76 投資支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 35,556,447.79 16,706,175.76 投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -29,140,995.52 -16,306,175.76 三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 234,400,000.00 178,500,000.00 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 234,400,000.00 178,500,000.00 償還債務支付的現(xiàn)金 186,000,000.00 168,500,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 7,123,233.52 9,284,855.41 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 193,123,233.52 177,784,855.41 籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 41,276,766.48 715,144.59 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -120,751.41 56,571.95 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 44,894,805.33 90,329,700.59 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 153,290,133.43 100,396,730.40 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 198,184,938.76 190,726,430.99 公司法定代表人: 高祥友 主管會計工作負責人:于克清 會計機構負責人:楊衛(wèi)華 | ||
