| 發布日期： 2011-03-07 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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山東魯抗醫藥股份有限公司2010年第三季度報告
§1 重要提示 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司第三季度財務報告未經審計。 1.4 公司負責人姓名 高祥友 主管會計工作負責人姓名 于克清 會計機構負責人（會計主管人員）姓名 楊衛華 公司負責人高祥友、主管會計工作負責人于克清及會計機構負責人（會計主管人員）楊衛華聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。 §2 公司基本情況 2.1主要會計數據及財務指標 幣種:人民幣 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度 期末增減(%) 總資產(元) 2,931,373,707.33 2,478,403,834.32 18.28 所有者權益（或股東權益）(元) 1,622,708,552.49 1,524,249,002.60 6.46 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股） 2.79 2.62 6.46 年初至報告期期末 比上年同期增減(%) （1－9月） 經營活動產生的現金流量凈額(元) 117,045,450.92 -9.97 每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股） 0.20 -9.97 報告期 年初至報告期期末 本報告期比上年同期 （7－9月） （1－9月） 增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 21,321,033.04 103,156,549.88 614.42 基本每股收益（元/股） 0.04 0.18 614.42 扣除非經常性損益后的基本每股收益(元/股) 0.04 0.18 633.33 稀釋每股收益（元/股） 0.04 0.18 633.33 加權平均凈資產收益率（%） 1.32 6.55 增加5.59個百分點 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） 1.31 6.48 增加5.56個百分點 扣除非經常性損益項目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項目 年初至報告期期末金額 （1－9月） 非流動資產處置損益 1,159,828.29 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 50,620.45 所得稅影響額 -193,660.56 少數股東權益影響額（稅后） -45,101.87 合計 971,686.31 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數（戶） 101,465 前十名無限售條件流通股股東持股情況 股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數量 種類 中國資本(控股)有限公司 54,548,748 人民幣普通股 中國工商銀行－申萬巴黎新經濟混合型證券 6,895,305 人民幣普通股 潘恒林 3,739,700 人民幣普通股 張樹新 3,404,226 人民幣普通股 中國工商銀行－申萬巴黎盛利精選證券投資基金 2,999,925 人民幣普通股 中國工商銀行－申萬巴黎新動力股票型證券投資基金 2,687,296 人民幣普通股 杭州天銀投資管理有限公司 2,500,000 人民幣普通股 莫翠平 1,647,842 人民幣普通股 廈門國際信托有限公司－磐谷創業一號集合資金信托 1,254,263 人民幣普通股 蘇州高新區測繪事務所有限公司 1,157,200 人民幣普通股 §3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 √適用 □不適用 (1) 資產負債表項目 項目 期末余額 年初余額 增減百分比 變動原因 貨幣資金 320,868,451.55 210,053,480.71 52.76主要系本期增加銀行借款所致 應收票據 306,649,368.77 118,880,617.92 157.95主要系期末以票據結算的貨款增加所致 預付款項 92,975,888.05 26,898,298.22 245.66主要系采購設備預付款增加所致 其他應收款 26,373,808.64 9,403,178.97 180.48主要系暫付款增加所致 在建工程 111,398,160.04 39,179,919.07 184.32主要系7ACA擴產項目支出增加所致 短期借款 588,280,000.00 415,945,000.00 41.43主要系公司增加短期借款所致 應付票據 251,510,000.00 23,080,000.00 989.73主要系采取增加開具銀行承兌匯票方式支付采購貨 款所致 預收款項 54,410,959.80 31,625,275.70 72.05主要系銷售產品預收款增加所致 應交稅費 10,726,833.97 17,041,416.19 -37.05主要系期末應交房產稅和土地使用稅減少所致 一年內到期的 -91.67主要系期末一年內到期的長期借款減少所致 非流動負債 2,000,000.00 24,000,000.00 未分配利潤 208,068,515.61 104,911,965.72 98.33主要系本期公司經營業績大幅增長所致 (2) 利潤表項目 項目 本期金額 上期金額 增減百分比 變動原因 銷售費用 主要系本期銷售增加，相應運輸費、市場開發費等增 115,834,013.14 88,200,640.00 31.33加所致 資產減值損失 508.73主要系本期提取壞賬準備及存貨跌價準備所致 6,170,616.23 -1,509,702.58 公允價值變動收益 主要系所持有南京醫藥股票市價上升所致 337,020.00 26,760.00 1,159.42 投資收益 主要系轉讓國藥物流股權及參股公司效益增加所致 10,511,065.30 5,131,063.20 104.85 對聯營企業和合營 59.48主要系參股公司效益增加所致 企業的投資收益 7,605,480.16 4,769,042.18 所得稅費用 主要系公司計稅所得額增加所致 11,131,107.34 1,812,767.94 514.04 (3) 現金流量表項目 項目 本期金額 上期金額 增減百分比 變動原因 投資活動產生的現金流量凈額 -99.40主要系本期工程項目投入增加所致 -114,806,224.50 -57,574,882.46 籌資活動產生的現金流量凈額 1,464.34主要系本期銀行借款增加所致 110,033,603.34 -8,064,951.51 匯率變動對現金及現金等價物 -1,205.88主要系本期人民幣對美元匯率升高所致 的影響 -1,457,858.92 131,828.06 3.2重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 □適用 √不適用 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 □適用 √不適用 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明 √適用 □不適用 公司年初至下一報告期期末的累計凈利潤與上年同期相比會有較大增幅。 主要原因是：1、公司產品結構調整發揮效益；2、節能降耗、降成本成效明顯；3、公司產品銷售穩步上升，原料藥和制劑并重發展的戰略效果逐步顯現。 3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況 報告期內無現金分紅政策的執行情況 山東魯抗醫藥股份有限公司 法定代表人:高祥友 2010年10月29日 §4 附錄 合并資產負債表 2010年09月30日 編制單位: 山東魯抗醫藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 320,868,451.55 210,053,480.71 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 1,525,200.00 1,188,180.00 應收票據 306,649,368.77 118,880,617.92 應收賬款 334,453,911.96 264,185,216.37 預付款項 92,975,888.05 26,898,298.22 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 26,373,808.64 9,403,178.97 買入返售金融資產 存貨 392,838,061.67 361,903,794.75 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 1,475,684,690.64 992,512,766.94 非流動資產： 發放貸款及墊款 可供出售金融資產 9,338,000.00 13,090,000.00 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 142,805,186.44 138,599,314.26 投資性房地產 固定資產 1,133,733,592.03 1,231,983,279.99 在建工程 111,398,160.04 39,179,919.07 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 53,749,835.93 58,249,840.91 開發支出 商譽 長期待攤費用 130,930.73 155,177.13 遞延所得稅資產 4,533,311.52 4,633,536.02 其他非流動資產 非流動資產合計 1,455,689,016.69 1,485,891,067.38 資產總計 2,931,373,707.33 2,478,403,834.32 公司法定代表人: 高祥友 主管會計工作負責人:于克清 會計機構負責人:楊衛華 合并資產負債表 2010年09月30日 編制單位: 山東魯抗醫藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動負債： 短期借款 588,280,000.00 415,945,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 251,510,000.00 23,080,000.00 應付賬款 227,149,860.82 266,749,860.24 預收款項 54,410,959.80 31,625,275.70 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 33,775,392.98 38,306,640.93 應交稅費 10,726,833.97 17,041,416.19 應付利息 2,599,052.50 應付股利 其他應付款 72,078,357.09 72,820,466.21 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 2,000,000.00 24,000,000.00 其他流動負債 500,000.00 500,000.00 流動負債合計 1,243,030,457.16 890,068,659.27 非流動負債： 長期借款 36,000,000.00 38,000,000.00 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 - - 遞延所得稅負債 其他非流動負債 2,296,142.00 2,307,428.00 非流動負債合計 38,296,142.00 40,307,428.00 負債合計 1,281,326,599.16 930,376,087.27 股東權益： 股本 581,575,475.00 581,575,475.00 資本公積 682,457,283.14 687,154,283.14 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 150,607,278.74 150,607,278.74 一般風險準備 未分配利潤 208,068,515.61 104,911,965.72 外幣報表折算差額 歸屬于母公司股東權益合計 1,622,708,552.49 1,524,249,002.60 少數股東權益 27,338,555.68 23,778,744.45 股東權益合計 1,650,047,108.17 1,548,027,747.05 負債和股東權益總計 2,931,373,707.33 2,478,403,834.32 公司法定代表人: 高祥友 主管會計工作負責人:于克清 會計機構負責人:楊衛華 母公司資產負債表 2010年09月30日 編制單位: 山東魯抗醫藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 266,834,107.70 153,290,133.43 交易性金融資產 1,525,200.00 1,188,180.00 應收票據 349,831,368.36 150,898,495.29 應收賬款 303,738,617.01 258,723,290.50 預付款項 73,711,221.79 21,133,253.62 應收利息 應收股利 其他應收款 11,361,164.20 6,051,767.18 存貨 285,959,472.16 276,125,937.27 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 1,292,961,151.22 867,411,057.29 非流動資產： 可供出售金融資產 9,338,000.00 13,090,000.00 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 281,211,269.42 262,074,964.26 投資性房地產 16,443,357.56 36,444,826.58 固定資產 1,017,279,000.53 1,095,030,301.05 在建工程 95,213,650.93 29,956,580.49 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 34,413,981.45 36,316,211.18 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 1,453,899,259.89 1,472,912,883.56 資產總計 2,746,860,411.11 2,340,323,940.85 公司法定代表人: 高祥友 主管會計工作負責人:于克清 會計機構負責人:楊衛華 母公司資產負債表 2010年09月30日 編制單位: 山東魯抗醫藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動負債： 短期借款 560,000,000.00 406,600,000.00 交易性金融負債 應付票據 244,700,000.00 應付賬款 190,453,465.85 249,202,211.92 預收款項 40,873,423.59 14,530,928.46 應付職工薪酬 31,116,481.91 35,074,525.03 應交稅費 7,646,777.15 13,656,627.74 應付利息 2,599,052.50 應付股利 其他應付款 60,034,627.55 60,111,515.37 一年內到期的非流動負債 2,000,000.00 24,000,000.00 其他流動負債 流動負債合計 1,139,423,828.55 803,175,808.52 非流動負債： 長期借款 36,000,000.00 38,000,000.00 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 -- 非流動負債合計 36,000,000.00 38,000,000.00 負債合計 1,175,423,828.55 841,175,808.52 股東權益： 股本 581,575,475.00 581,575,475.00 資本公積 678,834,405.34 684,564,238.74 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 149,762,847.27 149,762,847.27 一般風險準備 未分配利潤 161,263,854.95 83,245,571.32 股東權益合計 1,571,436,582.56 1,499,148,132.33 負債和股東權益總計 2,746,860,411.11 2,340,323,940.85 公司法定代表人: 高祥友 主管會計工作負責人:于克清 會計機構負責人:楊衛華 合并利潤表 編制單位: 山東魯抗醫藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 本期金額 上期金額 年初至報告期 上年年初至報告期 （7－9月） （7－9月） 期末金額（1-9月） 期末金額（1-9月） 一、營業總收入 509,366,199.31 492,082,414.30 1,617,232,575.42 1,431,180,613.08 其中：營業收入 509,366,199.31 492,082,414.30 1,617,232,575.42 1,431,180,613.08 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 486,072,323.19 489,152,137.67 1,513,135,915.79 1,419,717,738.99 其中：營業成本 407,599,280.77 422,106,056.62 1,276,894,855.98 1,233,045,824.97 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 2,644,708.86 3,209,776.96 10,039,702.28 9,742,549.18 銷售費用 40,102,171.16 32,839,292.71 115,834,013.14 88,200,640.00 管理費用 27,170,717.47 21,785,031.64 77,939,382.93 62,268,075.06 財務費用 8,555,444.93 9,211,979.74 26,257,345.23 27,970,352.36 資產減值損失 6,170,616.23 -1,509,702.58 加：公允價值變動收益(損失以“－”號填列) 231,240.00 24,660.00 337,020.00 26,760.00 投資收益(損失以“－”號填列) 1,681,539.71 2,187,726.86 10,511,065.30 5,131,063.20 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 1,676,346.59 2,182,533.74 7,605,480.16 4,769,042.18 匯兌收益(損失以“-”號填列) 三、營業利潤(虧損以“－”號填列) 25,206,655.83 5,142,663.49 114,944,744.93 16,620,697.29 加：營業外收入 1,661,926.37 1,023,941.50 3,528,015.45 3,191,339.94 減：營業外支出 151,002.16 100,669.56 625,291.94 716,740.08 其中：非流動資產處置損失 四、利潤總額(虧損總額以“－”號填列) 26,717,580.04 6,065,935.43 117,847,468.44 19,095,297.15 減：所得稅費用 4,122,826.32 670,975.78 11,131,107.34 1,812,767.94 五、凈利潤(凈虧損以“－”號填列) 22,594,753.72 5,394,959.65 106,716,361.10 17,282,529.21 其中:被合并方在合并前實現的凈利潤 歸屬于母公司股東的凈利潤 21,321,033.04 4,256,092.20 103,156,549.88 14,439,148.27 少數股東損益 1,273,720.68 1,138,867.45 3,559,811.22 2,843,380.94 六、每股收益： (一)基本每股收益 0.037 0.007 0.177 0.025 (二)稀釋每股收益 0.037 0.007 0.177 0.025 七、其他綜合收益 -338,100.00 -952,000.00 -4,697,000.00 5,026,000.00 八、綜合收益總額 22,256,653.72 4,442,959.65 102,019,361.10 22,308,529.21 歸屬于母公司股東的綜合收益總額 20,982,933.04 3,304,092.20 98,459,549.88 19,465,148.27 歸屬于少數股東的綜合收益總額 1,273,720.68 1,138,867.45 3,559,811.22 2,843,380.94 公司法定代表人: 高祥友 主管會計工作負責人:于克清 會計機構負責人:楊衛華 母公司利潤表 編制單位: 山東魯抗醫藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 本期金額 上期金額 年初至報告期 上年年初至報告期 （7－9月） （7－9月） 期末金額（1-9月） 期末金額（1-9月） 一、營業收入 427,196,421.00 449,462,934.45 1,378,389,086.45 1,294,253,836.68 減：營業成本 356,237,697.25 395,369,333.70 1,115,601,803.50 1,136,435,008.22 營業稅金及附加 1,965,460.70 2,804,617.90 7,659,257.04 8,655,568.68 銷售費用 31,380,350.02 27,642,795.61 93,317,429.89 72,455,100.00 管理費用 19,860,210.15 16,373,276.19 60,192,704.58 49,605,019.25 財務費用 8,176,414.40 9,358,432.96 25,087,214.54 27,994,541.48 資產減值損失 -- 5,302,512.53 -1,494,013.41 加：公允價值變動收益(損失以“－”號填列) 231,240.00 24,660.00 337,020.00 26,760.00 投資收益(損失以“－”號填列) 1,681,539.71 2,187,726.86 10,511,065.30 5,131,063.20 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 1,676,346.59 2,182,533.74 7,605,480.16 4,769,042.18 二、營業利潤(虧損以“－”號填列) 11,489,068.19 126,864.95 82,076,249.67 5,760,435.66 加：營業外收入 345,533.15 640,924.40 1,700,678.94 1,258,049.58 減：營業外支出 65,251.07 85,194.73 533,874.64 671,101.57 其中：非流動資產處置損失 三、利潤總額(虧損總額以“－”號填列) 11,769,350.27 682,594.62 83,243,053.97 6,347,383.67 減：所得稅費用 1,478,485.59 - 5,224,770.34 四、凈利潤(凈虧損以“－”號填列) 10,290,864.68 682,594.62 78,018,283.63 6,347,383.67 五、每股收益： (一)基本每股收益 0.018 0.001 0.134 0.011 (二)稀釋每股收益 0.018 0.001 0.134 0.011 六、其他綜合收益 -338100 -952000 -1,498,000.00 5,026,000.00 七、綜合收益總額 9,952,764.68 -269,405.38 76,520,283.63 11,373,383.67 公司法定代表人: 高祥友 主管會計工作負責人:于克清 會計機構負責人:楊衛華 合并現金流量表 2010年1—9月 編制單位: 山東魯抗醫藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 年初至報告期 上年年初至報告期 期末金額（1-9月） 期末金額（1-9月） 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 1,625,828,144.56 1,588,537,345.97 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 7,090,013.52 6,671,801.91 收到其他與經營活動有關的現金 41,652,536.19 5,183,111.93 經營活動現金流入小計 1,674,570,694.27 1,600,392,259.81 購買商品、接受勞務支付的現金 1,158,389,446.69 1,165,566,162.55 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 178,910,098.76 137,676,993.63 支付的各項稅費 83,935,568.16 71,571,556.12 支付其他與經營活動有關的現金 136,290,129.74 95,565,989.45 經營活動現金流出小計 1,557,525,243.35 1,470,380,701.75 經營活動產生的現金流量凈額 117,045,450.92 130,011,558.06 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 6,300,000.00 取得投資收益收到的現金 1,299,521.02 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 1,944,078.03 842,261.99 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 8,244,078.03 2,141,783.01 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 122,105,302.53 54,716,665.47 投資支付的現金 945,000.00 5,000,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 123,050,302.53 59,716,665.47 投資活動產生的現金流量凈額 -114,806,224.50 -57,574,882.46 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 475,400,000.00 409,000,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 4,824,365.00 - 籌資活動現金流入小計 480,224,365.00 409,000,000.00 償還債務支付的現金 347,065,000.00 390,950,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 23,125,761.66 26,114,951.51 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 - 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 370,190,761.66 417,064,951.51 籌資活動產生的現金流量凈額 110,033,603.34 -8,064,951.51 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -1,457,858.92 131,828.06 五、現金及現金等價物凈增加額 110,814,970.84 64,503,552.15 加：期初現金及現金等價物余額 210,053,480.71 122,062,804.06 六、期末現金及現金等價物余額 320,868,451.55 186,566,356.21 公司法定代表人: 高祥友 主管會計工作負責人:于克清 會計機構負責人:楊衛華 母公司現金流量表 2010年1—9月 編制單位: 山東魯抗醫藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 1,360,700,599.20 1,388,035,276.99 收到的稅費返還 - 收到其他與經營活動有關的現金 23,424,646.19 3,166,383.86 經營活動現金流入小計 1,384,125,245.39 1,391,201,660.85 購買商品、接受勞務支付的現金 954,058,580.00 1,006,630,327.07 支付給職工以及為職工支付的現金 147,444,091.80 116,816,214.62 支付的各項稅費 65,975,010.74 61,311,138.73 支付其他與經營活動有關的現金 100,855,141.53 80,425,011.91 經營活動現金流出小計 1,268,332,824.07 1,265,182,692.33 經營活動產生的現金流量凈額 115,792,421.32 126,018,968.52 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 6,300,000.00 取得投資收益收到的現金 1,299,521.02 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 1,944,078.03 842,261.99 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 8,244,078.03 2,141,783.01 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 105,264,420.73 48,834,426.62 投資支付的現金 11,145,000.00 5,000,000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 116,409,420.73 53,834,426.62 投資活動產生的現金流量凈額 -108,165,342.70 -51,692,643.61 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 448,900,000.00 409,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 448,900,000.00 409,000,000.00 償還債務支付的現金 319,500,000.00 386,500,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 22,244,266.66 26,087,561.51 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 341,744,266.66 412,587,561.51 籌資活動產生的現金流量凈額 107,155,733.34 -3,587,561.51 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -1,238,837.69 175,518.57 五、現金及現金等價物凈增加額 113,543,974.27 70,914,281.97 加：期初現金及現金等價物余額 153,290,133.43 100,396,730.40 六、期末現金及現金等價物余額 266,834,107.70 171,311,012.37 公司法定代表人: 高祥友 主管會計工作負責人:于克清 會計機構負責人:楊衛華 | ||
