| 發(fā)布日期： 2011-03-10 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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武漢國藥科技股份有限公司2010年第一季度報(bào)告
§1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2 如有董事未出席董事會(huì)，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事職務(wù) 未出席董事的說明 被委托人姓名 錢漢新 董事 因公出國 龔曉超 1.3 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 1.4 公司負(fù)責(zé)人姓名 龔曉超 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名 黃麗華 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名 王華公司負(fù)責(zé)人龔曉超、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人黃麗華及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）王華聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。§2 公司基本情況 2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣 本報(bào)告期末比上年 本報(bào)告期末 上年度期末 度期末增減(%) 總資產(chǎn)(元) 75,422,046.68 76,816,839.69 -1.81 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) -161,704,576.05 -159,868,518.24 不適用 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） -0.83 -0.82 不適用 比上年同期增減 年初至報(bào)告期期末 (%) 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) -1,485,568.51 不適用 每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） -0.0075 不適用 年初至報(bào)告期 本報(bào)告期比上年同 報(bào)告期 期末 期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) -1,836,057.81 -1,836,057.81 不適用 基本每股收益（元/股） -0.01 -0.01 不適用 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/ -0.01 -0.01 不適用 股) 稀釋每股收益（元/股） -0.01 -0.01 不適用扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 金額 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 -0.50 合計(jì) -0.50 600421 武漢國藥科技股份有限公司2010年第一季度報(bào)告 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 16,000 前十名無限售條件流通股股東持股情況 期末持有無限售條件流通股的數(shù) 股東名稱（全稱） 種類 量 許赟 8,550,000 人民幣普通股 湖北中醫(yī)學(xué)院科技服務(wù) 3,881,547 人民幣普通股 公司 湖北匯智投資管理咨詢 2,140,000 人民幣普通股 有限公司 張潔 1,072,399 人民幣普通股 上海格昌工貿(mào)有限公司 1,065,000 人民幣普通股 葉蘭芳 1,048,214 人民幣普通股 曾云龍 1,000,000 人民幣普通股 付方明 987,136 人民幣普通股 上海固通投資咨詢有限 949,900 人民幣普通股 公司 楊堅(jiān)強(qiáng) 942,000 人民幣普通股§3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因□適用 √不適用 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明□適用 √不適用 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況□適用 √不適用 3.4 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明√適用 □不適用因?yàn)楣窘?jīng)營狀況尚未改善，公司2010 半年度報(bào)告預(yù)計(jì)繼續(xù)虧損。 3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況報(bào)告期內(nèi),公司凈利潤為負(fù),根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，報(bào)告期內(nèi)不進(jìn)行任何形式的利潤分配。 武漢國藥科技股份有限公司 法定代表人:龔曉超 2010 年4 月25 日 600421 武漢國藥科技股份有限公司2010年第一季度報(bào)告 §4 附錄 4.1 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2010 年3 月31 日編制單位: 武漢國藥科技股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 期末余額 年初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 795,002.26 1,972,960.77 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 1,808,339.37 1,608,682.60 預(yù)付款項(xiàng) 15,000.00 15,000.00 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 889,534.18 713,984.99 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 1,918,886.68 1,916,956.24 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 5,426,762.49 6,227,584.60 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 62,120,263.13 62,663,006.09 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 7,875,021.06 7,926,249.00 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 69,995,284.19 70,589,255.09 資產(chǎn)總計(jì) 75,422,046.68 76,816,839.69 600421 武漢國藥科技股份有限公司2010年第一季度報(bào)告 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 5,926,994.43 5,763,388.85 預(yù)收款項(xiàng) 217,991.70 217,991.70 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 2,734,273.57 3,110,625.01 應(yīng)交稅費(fèi) 21,834,164.90 21,867,285.69 應(yīng)付利息 2,177,245.97 2,177,245.97 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 203,050,985.03 202,363,847.83 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 235,941,655.60 235,500,385.05 非流動(dòng)負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 800,000.00 800,000.00 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 800,000.00 800,000.00 負(fù)債合計(jì) 236,741,655.60 236,300,385.05 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 195,600,000.00 195,600,000.00 資本公積 157,692,547.23 157,692,547.23 減：庫存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 28,032,041.86 28,032,041.86 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤 -543,029,165.14 -541,193,107.33 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) -161,704,576.05 -159,868,518.24 少數(shù)股東權(quán)益 384,967.13 384,972.88 所有者權(quán)益合計(jì) -161,319,608.92 -159,483,545.36 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 75,422,046.68 76,816,839.69 公司法定代表人: 龔曉超 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:黃麗華 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王華 600421 武漢國藥科技股份有限公司2010年第一季度報(bào)告 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2010 年3 月31 日編制單位: 武漢國藥科技股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 期末余額 年初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 269,217.53 1,464,138.12 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 15,000.00 15,000.00 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 705,060.17 535,110.98 存貨 348,645.77 348,645.77 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,337,923.47 2,362,894.87 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 15,212,810.74 15,212,810.74 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 61,903,197.27 62,434,464.56 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 7,808,354.36 7,855,582.31 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 84,924,362.37 85,502,857.61 資產(chǎn)總計(jì) 86,262,285.84 87,865,752.48 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 2,545,119.25 2,570,119.25 預(yù)收款項(xiàng) 217,991.70 217,991.70 應(yīng)付職工薪酬 2,604,644.97 2,980,796.41 應(yīng)交稅費(fèi) 21,135,253.38 21,138,142.26 應(yīng)付利息 1,800,485.97 1,800,485.97 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 223,225,754.00 222,538,790.20 600421 武漢國藥科技股份有限公司2010年第一季度報(bào)告 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 251,529,249.27 251,246,325.79 非流動(dòng)負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 800,000.00 800,000.00 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 800,000.00 800,000.00 負(fù)債合計(jì) 252,329,249.27 252,046,325.79 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 195,600,000.00 195,600,000.00 資本公積 156,925,357.97 156,925,357.97 減：庫存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 28,032,041.86 28,032,041.86 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤 -546,624,363.26 -544,737,973.14 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) -166,066,963.43 -164,180,573.31 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 86,262,285.84 87,865,752.48 公司法定代表人: 龔曉超 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:黃麗華 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王華 600421 武漢國藥科技股份有限公司2010年第一季度報(bào)告 4.2 合并利潤表 2010 年 1—3 月編制單位: 武漢國藥科技股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 本期金額 上期金額 一、營業(yè)總收入 4,187,880.16 5,822,463.12 其中：營業(yè)收入 4,187,880.16 5,822,463.12 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營業(yè)總成本 6,023,943.22 10,579,073.71 其中：營業(yè)成本 3,502,413.15 4,937,974.57 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營業(yè)稅金及附加 17,548.61 24,680.74 銷售費(fèi)用 187,563.10 235,671.22 管理費(fèi)用 2,311,436.00 2,355,043.86 財(cái)務(wù)費(fèi)用 4,982.36 3,025,703.32 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列） -1,836,063.06 -4,756,610.59 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 0.50 160,000.00 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） -1,836,063.56 -4,916,610.59 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） -1,836,063.56 -4,916,610.59 歸屬于母公司所有者的凈利潤 -1,836,057.81 -4,916,594.60 少數(shù)股東損益 -5.75 -15.99 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.01 -0.03 （二）稀釋每股收益 -0.01 -0.03 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 -1,836,063.56 -4,916,610.59 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 -1,836,057.81 -4,916,594.60 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -5.75 -15.99 公司法定代表人: 龔曉超 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:黃麗華 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王華 600421 武漢國藥科技股份有限公司2010年第一季度報(bào)告 母公司利潤表 2010 年 1—3 月編制單位: 武漢國藥科技股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 本期金額 上期金額 一、營業(yè)收入 8,683.76 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 1,885,295.31 1,857,297.93 財(cái)務(wù)費(fèi)用 1,094.31 3,021,356.36 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列） -1,886,389.62 -4,869,970.53 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 0.50 160,000.00 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） -1,886,390.12 -5,029,970.53 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） -1,886,390.12 -5,029,970.53 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額公司法定代表人: 龔曉超 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:黃麗華 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王華 600421 武漢國藥科技股份有限公司2010年第一季度報(bào)告 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2010 年 1—3 月編制單位: 武漢國藥科技股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 本期金額 上期金額 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 4,700,163.02 6,652,768.72 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 9,827.78 2,267,677.02 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 4,709,990.80 8,920,445.74 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 3,911,476.42 5,657,873.25 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 810,822.93 1,217,384.27 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 98,674.44 90,925.98 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,374,585.52 1,614,875.60 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 6,195,559.31 8,581,059.10 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -1,485,568.51 339,386.64 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回 的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付 92,390.00 2,735.04 的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 92,390.00 2,735.04 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -92,390.00 -2,735.04 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 600421 武漢國藥科技股份有限公司2010年第一季度報(bào)告 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 1,280,000.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 400,000.00 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 400,000.00 1,280,000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 3,547.22 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,280,000.00 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,283,547.22 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 400,000.00 -3,547.22 四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -1,177,958.51 333,104.38 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,972,960.77 648,297.56 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 795,002.26 981,401.94 公司法定代表人: 龔曉超 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:黃麗華 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王華 600421 武漢國藥科技股份有限公司2010年第一季度報(bào)告 母公司現(xiàn)金流量表 2010 年 1—3 月編制單位: 武漢國藥科技股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 本期金額 上期金額 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 10,160.00 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 9,827.78 1,057,659.13 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 9,827.78 1,067,819.13 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 503,278.03 767,093.52 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 13,288.65 10,168.54 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 998,391.69 381,988.67 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,514,958.37 1,159,250.73 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -1,505,130.59 -91,431.60 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回 的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付 89,790.00 的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 89,790.00 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -89,790.00 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 400,000.00 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 400,000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 400,000.00 四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -1,194,920.59 -91,431.60 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,464,138.12 188,848.15 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 269,217.53 97,416.55 公司法定代表人: 龔曉超 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:黃麗華 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王華 | ||
