| 發(fā)布日期： 2011-03-10 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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上海現(xiàn)代制藥股份有限公司2010年第一季度報(bào)告
1 目錄 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情況...................................................................... 2 §3 重要事項(xiàng).......................................................................... 3 §4 附錄.............................................................................. 5 600420 上海現(xiàn)代制藥股份有限公司2010 年第一季度報(bào)告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。 1.3 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 1.4 公司負(fù)責(zé)人姓名 周斌 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名 肖斌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名 王洪香 公司負(fù)責(zé)人周斌、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人肖斌及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）王洪香聲明：保證本 季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 §2 公司基本情況 2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣 本報(bào)告期末 上年度期末 本報(bào)告期末比上年度 期末增減(%) 總資產(chǎn)(元) 1,045,866,570.51 927,708,590.43 12.74 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 642,825,220.50 615,449,960.21 4.45 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 2.23 2.14 4.45 年初至報(bào)告期期末 比上年同期增減(%) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) 16,398,154.34 -13.34 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股） 0.05699 -13.34 報(bào)告期 年初至報(bào)告期期 末 本報(bào)告期比上年同期 增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) 27,375,260.29 27,375,260.29 30.82 基本每股收益（元/股） 0.0951 0.0951 30.82 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) 0.0937 0.0937 33.15 稀釋每股收益（元/股） 0.0951 0.0951 30.82 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 4.35 4.35 增加0.54 個(gè)百分點(diǎn) 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 4.29 4.29 增加0.58 個(gè)百分點(diǎn) 扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 金額 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 181,534.62 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng) 一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 568,673.00 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 436.80 所得稅影響額 -112,579.43 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -224,391.13 合計(jì) 413,673.86 600420 上海現(xiàn)代制藥股份有限公司2010 年第一季度報(bào)告 3 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 19,571 前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況 股東名稱（全稱） 期末持有無(wú)限售條件流通 股的數(shù)量 種類 上海醫(yī)藥工業(yè)研究院 109,756,311 人民幣普通股 上海現(xiàn)代藥物制劑工程研究中心有限公司 10,000,000 人民幣普通股 上海廣慈醫(yī)學(xué)高科技公司 9,301,724 人民幣普通股 上海高東經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 8,353,904 人民幣普通股 上海浦東發(fā)展銀行－廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)股票型證券投資基 金 7,749,845 人民幣普通股 中國(guó)工商銀行－易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金 6,345,437 人民幣普通股 中國(guó)工商銀行－上投摩根內(nèi)需動(dòng)力股票型證券投資基 金 4,799,303 人民幣普通股 中國(guó)建設(shè)銀行－華夏紅利混合型開(kāi)放式證券投資基金 4,089,823 人民幣普通股 中國(guó)民生銀行股份有限公司－華商領(lǐng)先企業(yè)混合型證 券投資基金 4,000,000 人民幣普通股 中國(guó)銀行－華夏大盤(pán)精選證券投資基金 3,488,914 人民幣普通股 §3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 √適用 □不適用 3.2 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)變動(dòng)情況及原因 序號(hào) 變動(dòng)科目 期末余額 年初余額 變動(dòng)比例 變動(dòng)原因 1 應(yīng)收票據(jù) 89,823,545.16 42,894,810.62 109.40 銷售資金結(jié)算采用銀行承兌匯 票方式增加 2 應(yīng)收賬款 185,061,670.53 105,470,081.21 75.46 營(yíng)業(yè)收入上升導(dǎo)致應(yīng)收賬款同 比上升 3 預(yù)付款項(xiàng) 61,466,039.11 46,884,751.52 31.10 預(yù)付原材料和工程設(shè)備款 4 其他應(yīng)收款 15,492,245.80 5,098,664.70 203.85 支付海門(mén)子公司土地保證金 5 遞延所得稅資 產(chǎn) 3,226,232.46 2,463,037.89 30.99 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的增加 6 應(yīng)付票據(jù) 27,666,400.00 17,700,900.00 56.30 增加以票據(jù)方式支付結(jié)算 7 應(yīng)付賬款 142,733,572.48 72,286,215.97 97.46 儲(chǔ)備物資，應(yīng)付材料和工程設(shè) 備款的增加 8 應(yīng)付職工薪酬 4,156,106.22 6,567,275.28 -36.71 計(jì)提的工資費(fèi)用在本期支付 9 應(yīng)交稅費(fèi) 14,429,525.68 5,247,520.05 174.98 增值稅和企業(yè)所得稅增加所致 10 應(yīng)付利息 28,804.93 45,029.93 -36.03 計(jì)提利息已支付 序號(hào) 變動(dòng)科目 本期金額 上期金額 變動(dòng)比例 變動(dòng)原因 1 營(yíng)業(yè)收入 392,318,298.30 291,901,349.86 34.40 制劑類和代理類產(chǎn)品銷售增加 所致 2 營(yíng)業(yè)成本 266,843,830.44 194,539,838.59 37.17 主營(yíng)收入上升，成本同比上升 3 銷售費(fèi)用 44,736,577.55 30,641,233.86 46.00 拓寬市場(chǎng) 4 財(cái)務(wù)費(fèi)用 1,621,406.94 675,839.13 139.91 銀行借款利息支出增加 5 資產(chǎn)減值損失 3,030,270.13 755,972.78 300.84 應(yīng)收賬款上升導(dǎo)致計(jì)提的壞賬 準(zhǔn)備同比上升 6 營(yíng)業(yè)外支出 163,828.90 6,041.45 2611.75 本期處置非流動(dòng)性資產(chǎn)損失增 加 7 籌資活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量?jī)?br />額 -5,027,394.00 -7,382,462.50 31.90 子公司哈森公司籌資增加 600420 上海現(xiàn)代制藥股份有限公司2010 年第一季度報(bào)告 4 3.3 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明 □適用 √不適用 3.4 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 √適用 □不適用 股改承諾 (1) 如果現(xiàn)代制藥2007 年度扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)低于9100 萬(wàn)，或者2006 年、2007 年度財(cái)務(wù) 報(bào)告未被會(huì)計(jì)事務(wù)所出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告（會(huì)計(jì)制度變更的因素除外），則在2007 年財(cái)務(wù) 報(bào)告公告后的5 個(gè)交易日內(nèi)，向方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的流通股股東每10 股追送0.4 股。 (2) 在2005 年度股東大會(huì)上提議并贊同現(xiàn)代制藥2005 年度每10 股以資本公積轉(zhuǎn)增10 股的分配方案。 (3) 醫(yī)工院重點(diǎn)支持現(xiàn)代制藥的發(fā)展，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)，將其擁有的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)以適當(dāng)?shù)姆绞阶⑷氍F(xiàn)代制 藥。 (4) 在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)，積極推進(jìn)管理層持股計(jì)劃，使公司管理層與全體股東共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，共享收益。 履行情況 第1 條、第2 條已經(jīng)履行完成； 第3 條：公司于2008 年7 月11 日和9 月5 日召開(kāi)的第三屆十一次和第三屆十三次董事會(huì)審議通過(guò)了 《關(guān)于收購(gòu)上海醫(yī)工院醫(yī)藥股份有限公司股權(quán)》的議案，并經(jīng)2008 年9 月25 日召開(kāi)的2008 年度第一 次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，目前產(chǎn)權(quán)交割及同本次交易相關(guān)的工商變更等手續(xù)已完成； 第4 條：將嚴(yán)格遵守承諾。 3.5 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示 及原因說(shuō)明 □適用 √不適用 3.6 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 1、公司的現(xiàn)金分紅政策內(nèi)容 公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。在分配 辦法上，可實(shí)行現(xiàn)金、股票或者以資本公積轉(zhuǎn)增股本及其它符合法律、行政法規(guī)的合理方式分配股利。 公司可以在中期進(jìn)行分紅。 若公司擬申請(qǐng)?jiān)偃谫Y，則公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年公司實(shí)現(xiàn)的年 均可分配利潤(rùn)的30%，確因特殊原因不能達(dá)到上述比例的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)作特別說(shuō)明。 若存在公司股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金股利，以償還其占用的 資金。 2、報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅實(shí)施情況 本報(bào)告期內(nèi)無(wú)現(xiàn)金分紅方案需要實(shí)施。 上海現(xiàn)代制藥股份有限公司 法定代表人:周斌 2010 年4 月23 日 600420 上海現(xiàn)代制藥股份有限公司2010 年第一季度報(bào)告 5 §4 附錄 4.1 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2010 年3 月31 日 編制單位: 上海現(xiàn)代制藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 期末余額 年初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 183,093,531.45 200,087,783.41 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 89,823,545.16 42,894,810.62 應(yīng)收賬款 185,061,670.53 105,470,081.21 預(yù)付款項(xiàng) 61,466,039.11 46,884,751.52 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 15,492,245.80 5,098,664.70 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 存貨 158,119,653.50 186,115,492.78 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 693,056,685.55 586,551,584.24 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 1,000,000.00 1,000,000.00 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 221,372,115.26 222,550,053.81 在建工程 51,223,145.06 41,556,799.78 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 54,620,261.88 55,261,913.87 開(kāi)發(fā)支出 20,703,646.54 17,624,612.83 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 3,226,232.46 2,463,037.89 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 664,483.76 700,588.01 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 352,809,884.96 341,157,006.19 資產(chǎn)總計(jì) 1,045,866,570.51 927,708,590.43 600420 上海現(xiàn)代制藥股份有限公司2010 年第一季度報(bào)告 6 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 38,000,000.00 38,000,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 27,666,400.00 17,700,900.00 應(yīng)付賬款 142,733,572.48 72,286,215.97 預(yù)收款項(xiàng) 36,970,196.92 35,990,862.82 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 4,156,106.22 6,567,275.28 應(yīng)交稅費(fèi) 14,429,525.68 5,247,520.05 應(yīng)付利息 28,804.93 45,029.93 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 30,493,598.03 28,619,981.55 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買(mǎi)賣(mài)證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 294,478,204.26 204,457,785.60 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 12,045,331.40 9,786,244.20 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 12,045,331.40 9,786,244.20 負(fù)債合計(jì) 306,523,535.66 214,244,029.80 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 287,733,402.00 287,733,402.00 資本公積 32,549,156.36 32,549,156.36 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 48,366,049.10 48,366,049.10 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 274,176,613.04 246,801,352.75 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 642,825,220.50 615,449,960.21 少數(shù)股東權(quán)益 96,517,814.35 98,014,600.42 所有者權(quán)益合計(jì) 739,343,034.85 713,464,560.63 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 1,045,866,570.51 927,708,590.43 公司法定代表人: 周斌 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:肖斌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王洪香 600420 上海現(xiàn)代制藥股份有限公司2010 年第一季度報(bào)告 7 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2010 年3 月31 日 編制單位: 上海現(xiàn)代制藥股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 期末余額 年初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 66,196,930.20 110,811,976.24 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 76,548,558.61 39,551,737.13 應(yīng)收賬款 96,736,572.06 52,640,765.84 預(yù)付款項(xiàng) 39,959,679.96 28,186,509.47 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 11,000,000.00 其他應(yīng)收款 6,525,619.93 4,837,157.93 存貨 60,487,470.87 106,550,232.53 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 357,454,831.63 342,578,379.14 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 130,237,684.45 80,237,684.45 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 124,698,179.25 125,291,413.88 在建工程 43,685,034.49 40,110,235.94 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 37,721,519.41 38,269,350.69 開(kāi)發(fā)支出 20,703,646.54 17,624,612.83 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 1,273,972.62 1,094,803.97 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 358,320,036.76 302,628,101.76 資產(chǎn)總計(jì) 715,774,868.39 645,206,480.90 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 62,376,964.81 24,699,449.34 預(yù)收款項(xiàng) 24,972,862.92 26,725,879.87 應(yīng)付職工薪酬 44,841.00 1,016,738.95 應(yīng)交稅費(fèi) 9,646,898.91 3,605,085.04 應(yīng)付利息 28,804.93 28,804.93 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 18,611,196.51 19,261,952.03 600420 上海現(xiàn)代制藥股份有限公司2010 年第一季度報(bào)告 8 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 135,681,569.08 95,337,910.16 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 10,695,331.40 9,006,244.20 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 10,695,331.40 9,006,244.20 負(fù)債合計(jì) 146,376,900.48 104,344,154.36 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 287,733,402.00 287,733,402.00 資本公積 40,885,256.75 40,885,256.75 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 48,366,049.10 48,366,049.10 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 192,413,260.06 163,877,618.69 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 569,397,967.91 540,862,326.54 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)715,774,868.39 645,206,480.90 公司法定代表人: 周斌 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:肖斌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王洪香 600420 上海現(xiàn)代制藥股份有限公司2010 年第一季度報(bào)告 9 4.2 合并利潤(rùn)表 2010 年1—3 月 編制單位: 上海現(xiàn)代制藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 本期金額 上期金額 一、營(yíng)業(yè)總收入 392,318,298.30 291,901,349.86 其中：營(yíng)業(yè)收入 392,318,298.30 291,901,349.86 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 353,230,246.00 259,970,256.39 其中：營(yíng)業(yè)成本 266,843,830.44 194,539,838.59 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 1,085,300.79 919,322.32 銷售費(fèi)用 44,736,577.55 30,641,233.86 管理費(fèi)用 35,912,860.15 32,438,049.71 財(cái)務(wù)費(fèi)用 1,621,406.94 675,839.13 資產(chǎn)減值損失 3,030,270.13 755,972.78 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填 列） 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） -36,104.25 -31,108.80 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資 收益 匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 39,051,948.05 31,899,984.67 加：營(yíng)業(yè)外收入 914,473.32 950,068.69 減：營(yíng)業(yè)外支出 163,828.90 6,041.45 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 39,802,592.47 32,844,011.91 減：所得稅費(fèi)用 4,924,118.25 5,116,921.18 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 34,878,474.22 27,727,090.73 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 27,375,260.29 20,925,102.32 少數(shù)股東損益 7,503,213.93 6,801,988.41 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.0951 0.0727 （二）稀釋每股收益 0.0951 0.0727 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 34,878,474.22 27,727,090.73 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 27,375,260.29 20,925,102.32 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 7,503,213.93 6,801,988.41 公司法定代表人: 周斌 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:肖斌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王洪香 600420 上海現(xiàn)代制藥股份有限公司2010 年第一季度報(bào)告 10 母公司利潤(rùn)表 2010 年1—3 月 編制單位: 上海現(xiàn)代制藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 本期金額 上期金額 一、營(yíng)業(yè)收入 201,656,467.90 158,995,141.40 減：營(yíng)業(yè)成本 117,309,190.67 97,182,183.83 營(yíng)業(yè)稅金及附加 654,828.28 298,871.66 銷售費(fèi)用 35,657,999.27 22,269,109.81 管理費(fèi)用 25,335,273.43 24,107,703.37 財(cái)務(wù)費(fèi)用 1,143,542.87 495,593.95 資產(chǎn)減值損失 1,444,457.63 1,432,016.55 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填 列） 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 11,000,000.00 8,250,000.00 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資 收益 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 31,111,175.75 21,459,662.23 加：營(yíng)業(yè)外收入 327,427.52 227,360.00 減：營(yíng)業(yè)外支出 19,223.58 6,041.05 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 31,419,379.69 21,680,981.18 減：所得稅費(fèi)用 2,883,738.30 2,014,647.18 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 28,535,641.39 19,666,334.00 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.0992 0.0683 （二）稀釋每股收益 0.0992 0.0683 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 28,535,641.39 19,666,334.00 公司法定代表人: 周斌 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:肖斌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王洪香 600420 上海現(xiàn)代制藥股份有限公司2010 年第一季度報(bào)告 11 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2010 年1—3 月 編制單位: 上海現(xiàn)代制藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 本期金額 上期金額 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 302,988,386.44 185,339,362.38 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 705,441.11 182,250.00 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 5,776,783.49 12,006,105.37 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 309,470,611.04 197,527,717.75 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 205,961,579.92 116,868,975.95 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 31,013,286.43 20,330,898.45 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 22,402,888.77 15,511,285.22 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 33,694,701.58 25,893,967.61 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 293,072,456.70 178,605,127.23 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 16,398,154.34 18,922,590.52 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 337,500.00 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收 回的現(xiàn)金凈額 151,134.08 15,000.00 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 497,324.83 148,625.11 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 985,958.91 163,625.11 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支 付的現(xiàn)金 29,299,348.25 17,107,192.09 投資支付的現(xiàn)金 22,862,949.50 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 29,299,348.25 39,970,141.59 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -28,313,389.34 -39,806,516.48 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 600420 上海現(xiàn)代制藥股份有限公司2010 年第一季度報(bào)告 12 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 10,000,000.00 10,000,000.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 4,426,080.00 1,000,000.00 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 14,426,080.00 11,000,000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 10,000,000.00 10,000,000.00 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 9,453,474.00 7,104,462.50 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)9,000,000.00 6,750,000.00 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,278,000.00 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 19,453,474.00 18,382,462.50 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -5,027,394.00 -7,382,462.50 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -51,622.96 -19,880.78 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -16,994,251.96 -28,286,269.24 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 200,087,783.41 194,325,774.13 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 183,093,531.45 166,039,504.89 公司法定代表人: 周斌 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:肖斌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王洪香 600420 上海現(xiàn)代制藥股份有限公司2010 年第一季度報(bào)告 13 母公司現(xiàn)金流量表 2010 年1—3 月 編制單位: 上海現(xiàn)代制藥股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 本期金額 上期金額 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 110,475,212.08 83,371,511.65 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 2,972,987.53 1,163,278.53 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 113,448,199.61 84,534,790.18 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 41,423,211.45 45,526,131.67 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 14,535,588.22 8,223,528.17 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 17,482,456.06 8,580,572.77 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 25,753,985.04 22,047,796.70 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 99,195,240.77 84,378,029.31 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 14,252,958.84 156,760.87 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收 回的現(xiàn)金凈額 8,338.00 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 8,338.00 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支 付的現(xiàn)金 8,585,769.92 2,227,882.34 投資支付的現(xiàn)金 50,000,000.00 20,815,960.80 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 58,585,769.92 23,043,843.14 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -58,577,431.92 -23,043,843.14 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 10,000,000.00 10,000,000.00 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 10,000,000.00 10,000,000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 10,000,000.00 10,000,000.00 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 238,950.00 39,825.00 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 10,238,950.00 10,039,825.00 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -238,950.00 -39,825.00 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -51,622.96 -19,880.78 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -44,615,046.04 -22,946,788.05 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 110,811,976.24 96,131,991.12 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 66,196,930.20 73,185,203.07 公司法定代表人: 周斌 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:肖斌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王洪香 | ||
