| 發(fā)布日期： 2011-03-10 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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中國醫(yī)藥保健品股份有限公司關(guān)于為控股公司擔(dān)保及預(yù)估金額的公告
特別提示 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： ●被擔(dān)保人名稱： 北京美康永正醫(yī)藥有限公司（公司下屬美康九州公司的控股子公司） 廣東美康萬特醫(yī)藥有限公司（公司下屬美康九州公司的控股子公司） ●本次擔(dān)保數(shù)量及累計為其擔(dān)保數(shù)量： 本次公司為北京美康永正醫(yī)藥有限公司（以下簡稱美康永正）和廣東美康萬特醫(yī)藥有限公司（以下簡稱美康萬特）2011年度提供人民幣50,000萬元擔(dān)保。公司將按有關(guān)擔(dān)保管理辦法要求落實有關(guān)反擔(dān)保措施。其中本次批準(zhǔn)給予美康永正公司20,000萬元擔(dān)保。其余30,000萬元經(jīng)公司董事會審議后實施。上述議案須經(jīng)2011年第一次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。 ●對外擔(dān)保累計數(shù)量：人民幣27,000萬元。（公司2009年第二次臨時股東大會審批同意為公司控股公司美康九州醫(yī)藥有限公司及其永正公司提供25,000萬元擔(dān)保，其中為美康九州提供人民幣3,000萬元擔(dān)保未實施。實際使用擔(dān)保總額22,000萬元，其中10,000萬元已于2010年內(nèi)還清，實際為永正公司擔(dān)保12,000萬元；公司2009年度股東大會審議批準(zhǔn)為美康萬特公司提供擔(dān)保17,000萬元，實際使用15,000萬元）。本次擔(dān)保實施后公司對外累計擔(dān)保50,000萬元（含擔(dān)保置換27,000萬元）。 ●對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：0元。 一、擔(dān)保情況概述 經(jīng)公司2011年1月17日召開的第五屆董事會第11次會議審議批準(zhǔn)，同意公司為美康永正和美康萬特提供2011年度擔(dān)保人民幣50,000萬元。上述議案需經(jīng)公司2010年第一次臨時股東大會審批后實施。公司將按有關(guān)擔(dān)保管理辦法要求落實有關(guān)反擔(dān)保措施。其中本次批準(zhǔn)給予美康永正公司20,000萬元擔(dān)保。其余30,000萬元經(jīng)公司董事會審議后實施。 美康永正和美康萬特根據(jù)經(jīng)營需要，2011年擬向銀行申請借款50,000萬元。由于中國醫(yī)藥系其實際控制人、間接控股美康永正和美康萬特，公司決定向其提供2011年度擔(dān)保50,000萬元。 二、被擔(dān)保人基本情況 1、被擔(dān)保人名稱：北京美康永正醫(yī)藥有限公司 注冊地址：北京朝陽區(qū)朝外大街6號新城國際20號樓 法定代表人：李欣 注冊資本：4000萬元 經(jīng)營范圍：銷售中成藥、化學(xué)藥試劑、抗生素、生化藥品、生物制品、血液化驗設(shè)備和器具、輔料、護(hù)創(chuàng)材料等。 截至2010年12月31日，永正公司未經(jīng)審計的總資產(chǎn)為49,418.13萬元、總負(fù)債為43,981.41萬元、凈資產(chǎn)為5,436.72萬元、營業(yè)收入113,425.85萬元，利潤總額為2,032.39萬元、凈利潤為1,518.80萬元。 與本公司關(guān)系：北京美康永正醫(yī)藥有限公司系美康九州醫(yī)藥有限公司控股子公司，控股比例為92%。美康九州醫(yī)藥有限公司系公司100%控股子公司。 2.被擔(dān)保人名稱：廣東美康萬特醫(yī)藥有限公司 注冊地址：廣州市越秀區(qū)東風(fēng)中路410-412號35樓 法定代表人：李箭 注冊資本： 2000萬元 經(jīng)營范圍：批發(fā)：中藥材（收購）、中成藥，中藥飲片，化學(xué)原料藥，化學(xué)藥制劑，抗生素原料藥，抗生素制劑，生化藥品，生物制品（含體外診斷試劑，除疫苗），第二類精神藥品（制劑），蛋白同化制劑，肽類激素。銷售：二、三類醫(yī)療器械；體外診斷試劑，保健食品，科研試劑；貨物進(jìn)出口。。 截至2010年12月31日，萬特公司未經(jīng)審計的總資產(chǎn)為28,427.08萬元、總負(fù)債為26,277.10萬元、凈資產(chǎn)為2,149.98萬元、營業(yè)收入66,885.46萬元，利潤總額為691.86萬元、凈利潤為433.53萬元。 與本公司關(guān)系：美康萬特系美康九州醫(yī)藥有限公司控股70%的子公司；美康九州醫(yī)藥有限公司系本公司全資子公司，控股比例為100%。 三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容 1、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保 2、擔(dān)保期限：1年 3、擔(dān)保金額：總計50,000萬元 四、董事會意見 公司董事會認(rèn)為：美康永正是公司間接控股92%的控股公司，美康萬特是公司間接控股70%的控股公司，公司是上述兩公司的實際控制人。公司經(jīng)營以醫(yī)藥商業(yè)為主，資金需求量較大，為保證公司經(jīng)營的持續(xù)性，公司董事會同意擔(dān)保的申請。本次擔(dān)保不會對公司經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。上述50,000萬元擔(dān)保含以前年度累計擔(dān)保的數(shù)量（需要到期置換），即2011年度擔(dān)保總額為人民幣50,000萬元。公司將按有關(guān)擔(dān)保管理辦法要求落實有關(guān)反擔(dān)保措施。其中本次批準(zhǔn)給予美康永正公司20,000萬元擔(dān)保。其余30,000萬元經(jīng)公司董事會審議后實施。上述議案須經(jīng)2011年第一次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。 五、累計擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量 公司股東大會一俟批準(zhǔn)上述擔(dān)保，公司將與相關(guān)銀行簽訂有關(guān)擔(dān)保協(xié)議。本次擔(dān)保全部實施后公司擔(dān)保累計金額為50,000萬元，占公司凈資產(chǎn)的40.06%，符合公司章程的有關(guān)規(guī)定。公司無逾期擔(dān)保。 六、備查文件目錄 1、公司第五屆董事會第11次會議決議。 特此公告。 中國醫(yī)藥保健品股份有限公司董事會 2011年1月18日 | ||
