| 發布日期： 2011-02-12 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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上海第一醫藥股份有限公司2009年第三季度報告（正文）
二○○九年十月二十六日 §1 重要提示 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司第三季度財務報告未經審計。 1.4 公司負責人盛小洪、主管會計工作負責人婁健穎及會計機構負責人（會計主管人員）周亞棟聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。 §2 公司基本情況 2.1 主要會計數據及財務指標 幣種:人民幣 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末增減（%） 總資產（元） 726,404,836.39 589,109,389.25 23.31 所有者權益（或股東權益）（元） 388,121,947.86 313,535,759.52 23.79 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元） 2.44 1.97 23.86 年初至報告期期末 �。�1～9 月） 比上年同期增減（%） 經營活動產生的現金流量凈額（元） 32,308,213.39 95.63 每股經營活動產生的現金流量凈額（元） 0.203 95.19 報告期 （7-9月） 年初至報告期期末 �。�1-9月） 本報告期比上年同期增減（%） 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 5,794,843.47 32,747,075.49 19.31 基本每股收益（元） 0.0364 0.2055 19.34 扣除非經常性損益后的基本每股收益（元） 0.0363 0.1061 23.47 稀釋每股收益（元） 0.0364 0.2055 19.34 全面攤薄凈資產收益率（%） 1.49 8.44 減少0.07個百分點 扣除非經常性損益后全面攤薄凈資產收益率（%） 1.49 4.35 減少0.01個百分點 扣除非經常性損益項目和金額 非經常性損益項目 年初至報告期期末金額 �。�1-9月）（元） 非流動資產處置損益 52,664.80 越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 非貨幣性資產交換損益 委托他人投資或管理資產的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 債務重組損益 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 21,080,119.36 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 對外委托貸款取得的損益 采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 受托經營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 2,806.80 其他符合非經常性損益定義的損益項目 少數股東權益影響額 208.55 所得稅影響額 -5,288,835.69 合計 15,846,963.82 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表 報告期末股東總數（戶） 24,133 前十名無限售條件流通股股東持股情況 股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數量 種類 上海新路達商業（集團）有限公司 37275090 人民幣普通股 百聯集團有限公司 30912532 人民幣普通股 上海勞動保護用品商店有限公司 3744666 人民幣普通股 金軍 1376200 人民幣普通股 華聯（集團）有限公司 1238988 人民幣普通股 上海達安房產投資公司 1226940 人民幣普通股 上海商投創業投資有限公司 1226940 人民幣普通股 上海愛而巴電子有限公司 1055300 人民幣普通股 上海江南建筑設計院有限公司 1016369 人民幣普通股 上海南上海商業房地產有限公司 906048 人民幣普通股 §3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 √適用 □不適用 項目 期末余額 年初余額 增減比例（%） 主要變動原因 貨幣資金 154,009,824.57 106,060,341.24 45.21 銷售回籠款的增加和可供出售金融資產出售所致 應收賬款 92,380,907.45 63,522,464.02 45.43 在銷售總量中，批發經營份額進一步提高，期末信用資產占用未到收帳回籠期 預付款項 10,940,216.16 5,672,474.16 92.86 總代理商品進貨，預付款相應增加 可供出售金融資產 147,561,017.04 77,022,539.02 91.58 境內A股市場市值大幅上升，公司持有的股票市值亦有較大幅度提升 在建工程 1,316,271.30 160,000.00 722.67 公司新址裝修工程 應付股利 8,851,806.06 3,991,085.93 121.79 應付現金股利 遞延所得稅負債 32,648,000.54 14,638,381.01 123.03 可供出售金融資產公允價值提高相應所計提的遞延所得稅負債增加 資本公積 170,903,572.97 116,874,740.39 46.23 可供出售金融資產比年初有較大幅度的上升 項目 年初至報告期末 上年同期 增減比例（%） 主要變動原因 財務費用 1,542,263.85 1,014,015.98 52.09 POS機手續費用增加 資產減值損失 802,861.15 306,573.46 161.88 根據公司會計政策，按期末應收款項計提的壞帳準備增加所致 投資收益 23,076,671.70 2,796,604.69 725.17 公司出售所持上海交大昂立股份有限公司的股票而產生的收益 營業外支出 126,310.39 427,133.12 -70.43 同期有捐贈支出 經營活動產生的現金流量凈額 32,308,213.39 16,515,237.48 95.63 銷售商品提供勞務收到的現金同比增幅較大 投資活動產生的現金流量凈額 21,934,868.78 -13,299,207.70 全額增加 35,234,076.48 報告期出售了所持上海交大昂立股份有限公司的股票產生的投資收益及收回部份投資款；去年同期有追加對天安保險股份有限公司的投資款1347.12萬元 籌資活動產生的現金流量凈額 -4,281,717.70 -8,290,633.14 48.35 報告期內原凍結資金解凍，去年同期現金紅利支出449.32萬元 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 □ 適用 √ 不適用 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 √適用 □不適用 股東名稱 承諾事項 承諾履行情況 上海新路達商業（集團）有限公司 ⑴所持有的原非流通股股份中發起人股自股權分置改革方案實施完畢復牌之日起36個月內不上市交易。 �、瞥钟械墓挤ㄈ斯稍诠筛膶嵤┩戤厪团浦掌�12個月后可上市交易。 ⑶2008年8月21日出具承諾函，承諾自愿延長所持第一醫藥無限售流通股的鎖定期，并承諾在2009年7月12日之前不通過證券交易系統（含大宗交易系統）減持其所持有的所有第一醫藥股份。 嚴格履行承諾 百聯集團有限公司 ⑴所持有的原非流通股股份中發起人股自股權分置改革方案實施完畢復牌之日起36個月內不上市交易。 ⑵持有的公募法人股在股改實施完畢復牌之日起12個月后可上市交易。由于百聯集團持股5%以上，所持股份在規定期滿后，通過交易所掛牌交易出售數量占第一醫藥股份總數的比例：在12個月不得超過5%，在24個月內不得超過10%。 ⑶2008年8月21日出具承諾函，承諾自愿延長所持第一醫藥無限售流通股的鎖定期，并承諾在2009年7月12日之前不通過證券交易系統（含大宗交易系統）減持其所持有的所有第一醫藥股份。 嚴格履行承諾 華聯（集團）有限公司 所持有的原非流通股股份中發起人股自股權分置改革方案實施完畢復牌之日起36個月內不上市交易。 嚴格履行承諾 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明 □ 適用 √ 不適用 3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況 2009年6月26日公司2008年度股東大會審議通過了2008年度利潤分配方案，以公司2008年12月31日總股本159,347,391股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利 0.70元（含稅）； 2009年8月7日公司發布了《2008年度利潤分配實施公告》，股權登記日為2009年8月13日，除息日為2009年8月14日，現金紅利發放日為2009年8月20日。 上海第一醫藥股份有限公司 董事長：盛小洪 2009年10月26日 | ||
