| 發(fā)布日期： 2011-02-18 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、擔保情況概述浙江仙琚制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）以擁有的位于浙江省臨海市沿海工業(yè)園區(qū)的土地為參股公司臺州仙琚藥業(yè)有限公司（以下簡稱"臺州仙琚藥業(yè)"）提供最高額不超過5,000萬元的抵押合同期限即將到期。公司考慮其生產(chǎn)經(jīng)營需要，需繼續(xù)以擁有的土地為臺州仙琚藥業(yè)提供最高額不超過5,000萬元的抵押擔保，擔保期限為兩年。 上述擔保事項已經(jīng)2010年12月21日公司召開的第四屆董事會第一次會議審議通過。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，上述擔保事項需經(jīng)公司2011年第一次臨時股東大會審議批準。 二、被擔保人基本情況 1、臺州仙琚藥業(yè)有限公司成立于2006年2月15日，注冊資本為2,000萬元，注冊地址：浙江省化學原料藥基地臨海區(qū)塊，法定代表人：盧煥形；主營業(yè)務為：醫(yī)藥中間體制造。臺州仙琚藥業(yè)為公司的關聯(lián)企業(yè)，公司持有該公司40%的股權。 2、臺州仙琚藥業(yè)是由本公司、郭一平、胡衛(wèi)紅共同出資組建的有限責任公司，其中本公司出資800萬元，占注冊資本的40%，郭一平出資1,020萬元，占注冊資本的51%，胡衛(wèi)紅出資180萬元，占注冊資本的9%。 3、臺州仙琚藥業(yè)一年又一期主要財務指標：截止2009年12月31日，該公司的總資產(chǎn)7,389.99萬元、負債總額6,129.91萬元（其中銀行貸款總額4,320.2萬元、流動負債總額5,409.71萬元），凈資產(chǎn)1,260.09萬元、營業(yè)收入10,916.31萬元、利潤總額-29.09萬元,凈利潤-29.09萬元。（經(jīng)天健會計師事務所審計）。 截止2010年9月30日，該公司的總資產(chǎn)11,057.47萬元、負債總額8,343.78元（其中銀行貸款總額4,379.5萬元、流動負債總額8,274.28萬元），凈資產(chǎn)2,713.69萬元、營業(yè)收入11,671.95萬元、利潤總額1,747.44萬元，凈利潤1,453.61萬元。（未經(jīng)審計）。 三、擬簽訂的抵押擔保協(xié)議的主要內(nèi)容擔保期限：兩年擔保金額：不超過5,000萬元人民幣擔保方式：抵押擔保抵押標的物：公司擁有的位于浙江省臨海市沿海工業(yè)園區(qū)的土地（[臨杜國用（2007）第3882號]和[臨杜國用（2008）第5574號],土地使用權面積共計141,712.84平方米）作為最高額不超過5,000萬元人民幣的抵押擔保，據(jù)原簽署的抵押合同，抵押土地評估價值總計為7,337萬元，抵押協(xié)議將待2011年第一次臨時股東大會審議批準該擔保事項后重新簽署。 四、董事會意見 1、公司董事會經(jīng)過認真審議，認為臺州仙琚藥業(yè)系我公司的參股公司，是我公司重要原材料供應商之一，此次繼續(xù)提供抵押擔保，是因為公司為其提供的最高額不超過5000萬元土地抵押合同期限及該抵押擔保項下的貸款即將到期，而該公司因生產(chǎn)經(jīng)營需要，擬繼續(xù)向銀行申請貸款。 2、董事會認為該公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，履約能力較強，反擔保措施可靠，此次的擔保行為的財務風險處于公司可控的范圍之內(nèi)，不會對公司產(chǎn)生不利影響。 3、董事會認為上述抵押擔保不存在與中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)[2003]56號文《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及證監(jiān)發(fā)[2005]120號文《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》相違背的情況。公司將通過完善擔保管理、加強財務內(nèi)部控制、監(jiān)控被擔保人的合同履行、及時跟蹤被擔保人的經(jīng)濟運行情況，強化擔保管理，降低擔保風險。 4、提供反擔保情況：臺州仙琚藥業(yè)另兩名股東郭一平和胡衛(wèi)紅分別以他們持有的臺州仙琚藥業(yè)股權為此項擔保向公司提供了反擔保。 五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量截至本公告日，公司實際發(fā)生的對外擔保(包括對控股子公司及參股公司提供的擔保)總額為人民幣38,210萬元，占公司2009年度經(jīng)審計合并報表凈資產(chǎn)的34.73%，其中33,000萬元系為互保單位提供的擔保；5,210萬元系為控股子公司及參股公司提供的擔保。公司控股子公司和參股公司無對外擔保的情況。公司及其控股子公司未發(fā)生逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。 六、備查文件 1、公司第四屆董事會第一次會議決議； 2、獨立董事的獨立意見； 3、保薦機構中信建投的核查意見。 4、反擔保合同 特此公告。 浙江仙琚制藥股份有限公司董事會 二○一○年十二月二十二日 | ||
