| 發(fā)布日期： 2011-02-21 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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通化東寶藥業(yè)股份有限公司2010年第三季度報告
§1重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。 1.4 公司負(fù)責(zé)人姓名 李一奎 主管會計工作負(fù)責(zé)人姓名 王君業(yè) 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）姓名 李鳳芹 公司負(fù)責(zé)人李一奎、主管會計工作負(fù)責(zé)人王君業(yè)及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）李鳳芹聲明：保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。 §2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年 度期末增減(%) 總資產(chǎn)(元) 2,214,844,885.84 2,251,440,189.54 -1.63 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 1,675,574,489.38 1,592,887,053.45 5.19 歸屬于上市公司股東的每股凈資 2.91 3.32 -12.35 產(chǎn)（元/股） 年初至報告期期末 比上年同期增減(%) （1－9月） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 97,782,983.64 -0.45 (元) 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 0.17 -15.00 額（元/股） 報告期 年初至報告期期末 本報告期比上年同 （7－9月） （1－9月） 期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤 42,090,683.23 125,109,355.71 -7.29 (元) 基本每股收益（元/股） 0.0732 0.2176 -22.78 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股 0.0347 0.0859 -58.93 收益(元/股) 稀釋每股收益（元/股） 0.0732 0.2176 -22.78 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 2.55 7.56 減少0.44個百分點 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均 1.22 3.05 減少1.45個百分點 凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益項目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 年初至報告期期末金額 項目 （1－9月） 非流動資產(chǎn)處置損益 33,556.95 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易 性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及 77,933,017.24 處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取 得的投資收益 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -2,240,835.52 合計 75,725,738.67 2.2報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)(戶) 58,941 前十名無限售條件流通股股東持股情況 股東名稱（全稱） 期末持有無限售條 種類 件流通股的數(shù)量 中國太平洋人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅 13,888,800 人民幣普通股 中國建設(shè)銀行－銀華－道瓊斯88精選證券投資基金 7,006,341 人民幣普通股 交通銀行－華安創(chuàng)新證券投資基金 6,208,009 人民幣普通股 中國人壽保險(集團)公司－傳統(tǒng)－普通保險產(chǎn)品 5,659,085 人民幣普通股 中國農(nóng)業(yè)銀行－大成景陽領(lǐng)先股票型證券投資基金 5,164,357 人民幣普通股 泰康人壽保險股份有限公司－投連－個險投連 4,399,505 人民幣普通股 中國農(nóng)業(yè)銀行－大成創(chuàng)新成長混合型證券投資基金 4,000,000 人民幣普通股 泰康人壽保險股份有限公司－萬能－個險萬能 2,879,916 人民幣普通股 泰康人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－019L 2,879,914 人民幣普通股 －FH002滬 中國銀行－銀華優(yōu)勢企業(yè)(平衡型)證券投資基金 2,399,947 人民幣普通股 §3重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 √適用 □不適用 （一）資產(chǎn)負(fù)債表項目增減變動分析 1、貨幣資金比上年度期末減少74.09%，主要原因是購買設(shè)備及材料所致。 2、預(yù)付款項比上年度期末增長97.96%，主要原因是預(yù)付貨款增加所致。 3、可供出售金融資產(chǎn)比上年度期末減少50.10%，主要原因是公司出售通化葡萄酒股份有限公司（證券代碼：600365）股票及其公允價值變動引起賬面價值變動所致。 4、長期股權(quán)投資比上年度期末增長57.01%，主要原因是投資上海東寶生物醫(yī)藥有限公司和通化統(tǒng)博生物醫(yī)藥有限公司所致。 5、在建工程比上年度期末減少35.32%，主要原因是年產(chǎn)7000萬支注射劑項目設(shè)備本期已達到預(yù)定可使用狀態(tài)，將其轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)核算所致。 6、短期借款比上年度期末減少48.88%，主要原因是償還借款所致。 7、預(yù)收款項比上年度期末增長76.70%，主要原因是預(yù)收賬款增加所致。 8、應(yīng)交稅費比上年度期末增長285.20%，主要原因是實現(xiàn)銷售收入和出售通葡股份(600365)股權(quán)的收益增加所致。 （二）利潤表項目增減變動分析 1、銷售費用比上年同期增長65.32%，主要原因是市場開發(fā)費用比上年同期增加。 2、財務(wù)費用比上年同期減少36.89%，主要原因是償還銀行借款使財務(wù)利息支出減少所致。 3、投資收益比上年同期增長419.74%，主要原因是公司出售通化葡萄酒股份有限公司（證券代碼：600365）股票所致。 4、營業(yè)外收入比上年同期減少99.69%，主要原因是公司上年同期獲得財政補貼款，致使本期比上年同期減少。 5、所得稅費用比上年同期增長114.79%，主要原因是本期實現(xiàn)稅金增加所致。 6、歸屬于母公司所有者的凈利潤比上年同期增長68.10%，主要原因： ⑴公司重組人胰島素產(chǎn)品實現(xiàn)營業(yè)收入比上年同期增長33%; ⑵出售通化葡萄酒股份有限公司部分股權(quán)，致使投資收益增加; ⑶本期償還銀行借款使財務(wù)費用減少。 （三）現(xiàn)金流量表項目增減變動分析 1、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額比上年同期增長163.04%，主要原因是本期7000萬支針劑項目建設(shè)完工,資金投入減少以及本期出售通葡股份股權(quán)收回投資增加。 2、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額比上年同期減少116.66%，主要原因是償還借款增加及本期比上年同期銀行借款減少所致。 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 □適用 √不適用 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 √適用 □不適用 公司于2006年6月7日完成股權(quán)分置改革，公司第一大股東東寶實業(yè)集團有限公司承諾所持有的通化東寶有限售條件的股份自獲得上市流通權(quán)之日起，在六十個月內(nèi)不上市交易。在上述鎖定期限屆滿后的二十四個月內(nèi)，其通過證券交易所掛牌出售的價格不低于人民幣6元，報告期按承諾履行。 3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比 發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明 □適用 √不適用 3.5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 公司于2010年4月13日召開了第六屆董事會第十次會議，審議通過了關(guān)于2009年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案，以現(xiàn)有總股本479,143,532股為基數(shù)，向全體股東以資本公積金每10股轉(zhuǎn)增2股，共轉(zhuǎn)增95,828,706股，并經(jīng)2009年度股東大會審議通過。 報告期內(nèi),公司無現(xiàn)金分紅情況。 通化東寶藥業(yè)股份有限公司 法定代表人:李一奎 2010年10月25日 §4附錄 4.1 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2010年9月30日 編制單位: 通化東寶藥業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 12,101,162.27 46,701,539.95 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 320,691,714.70 315,165,347.09 預(yù)付款項 124,402,921.27 62,843,476.69 應(yīng)收保費 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 13,051,808.41 13,051,808.41 其他應(yīng)收款 113,020,381.62 113,611,220.71 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 190,242,723.46 170,110,957.36 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 773,510,711.73 721,484,350.21 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 82,130,439.33 164,574,511.38 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 124,968,044.37 79,591,944.95 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 1,026,204,982.38 1,016,023,603.16 在建工程 104,537,394.42 161,617,359.16 工程物資 3,467,852.27 2,573,913.52 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 79,539,908.40 84,871,866.41 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 20,485,552.94 20,702,640.75 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 1,441,334,174.11 1,529,955,839.33 資產(chǎn)總計 2,214,844,885.84 2,251,440,189.54 流動負(fù)債： 短期借款 114,000,000.00 223,000,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 48,608,299.07 40,694,610.78 預(yù)收款項 20,862,020.15 11,806,714.71 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 應(yīng)付職工薪酬 7,185,715.03 6,904,323.11 應(yīng)交稅費 15,243,501.13 3,957,309.59 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 33,802,279.25 34,866,506.69 應(yīng)付分保賬款 保險合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計 239,701,814.63 321,229,464.88 非流動負(fù)債： 長期借款 239,078,150.00 269,078,150.00 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 19,780,000.00 17,440,000.00 預(yù)計負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 9,511,603.05 16,997,824.19 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 268,369,753.05 303,515,974.19 負(fù)債合計 508,071,567.68 624,745,439.07 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 574,972,238.00 479,143,532.00 資本公積 498,304,795.09 636,555,420.87 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 157,076,004.17 157,076,004.17 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 445,221,452.12 320,112,096.41 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 1,675,574,489.38 1,592,887,053.45 少數(shù)股東權(quán)益 31,198,828.78 33,807,697.02 所有者權(quán)益合計 1,706,773,318.16 1,626,694,750.47 負(fù)債和所有者權(quán)益總計 2,214,844,885.84 2,251,440,189.54 公司法定代表人: 李一奎 主管會計工作負(fù)責(zé)人:王君業(yè) 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:李鳳芹 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2010年9月30日 編制單位: 通化東寶藥業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 10,566,272.78 44,624,840.48 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 255,032,469.73 248,256,919.56 預(yù)付款項 111,011,332.96 53,612,058.96 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 26,050,731.50 26,050,731.50 其他應(yīng)收款 234,408,194.06 225,095,804.44 存貨 121,931,090.16 112,016,517.26 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 759,000,091.19 709,656,872.20 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 82,130,439.33 164,574,511.38 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 249,556,044.37 204,079,944.95 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 925,804,038.07 910,709,555.13 在建工程 50,810,847.56 107,902,211.30 工程物資 3,467,852.27 2,573,913.52 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 69,614,195.90 74,851,232.47 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 16,965,049.92 17,182,137.73 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 1,398,348,467.42 1,481,873,506.48 資產(chǎn)總計 2,157,348,558.61 2,191,530,378.68 流動負(fù)債： 短期借款 114,000,000.00 223,000,000.00 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 12,059,293.09 10,520,002.38 預(yù)收款項 781,066.87 1,535,497.70 應(yīng)付職工薪酬 163,180.45 787,160.82 應(yīng)交稅費 14,612,651.11 780,950.95 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 20,513,873.98 14,983,525.87 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計 162,130,065.50 251,607,137.72 非流動負(fù)債： 長期借款 239,078,150.00 269,078,150.00 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 19,780,000.00 17,440,000.00 預(yù)計負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 9,511,603.05 16,997,824.19 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 268,369,753.05 303,515,974.19 負(fù)債合計 430,499,818.55 555,123,111.91 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 574,972,238.00 479,143,532.00 資本公積 498,304,795.09 636,555,420.87 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 148,003,333.58 148,003,333.58 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 505,568,373.39 372,704,980.32 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 1,726,848,740.06 1,636,407,266.77 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 2,157,348,558.61 2,191,530,378.68 公司法定代表人: 李一奎主管會計工作負(fù)責(zé)人:王君業(yè) 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:李鳳芹 4.2 合并利潤表 編制單位: 通化東寶藥業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 本期金額 上期金額 上年年初至報告 年初至報告期期 項目 期期末金額 末金額（1-9月） （7－9月） （7－9月） （1-9月） 一、營業(yè)總收入 167,341,122.92 150,769,402.49 459,516,026.24 413,965,414.66 其中：營業(yè)收入 167,341,122.92 150,769,402.49 459,516,026.24 413,965,414.66 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金 收入 二、營業(yè)總成本 143,138,260.61 139,285,175.59 393,068,760.79 336,004,455.93 其中：營業(yè)成本 58,531,785.35 70,509,312.54 178,955,460.05 177,303,096.55 利息支出 手續(xù)費及傭金 支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同 準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附 860,828.79 524,950.36 2,072,473.58 1,661,264.85 加 銷售費用 57,012,497.76 40,324,143.28 133,694,561.06 80,869,199.29 管理費用 21,953,347.5 20,015,752.04 62,213,438.34 50,606,226.01 財務(wù)費用 4,779,801.21 7,911,017.37 16,132,827.76 25,564,669.23 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變 動收益（損失以 “－”號填列） 投資收益（損失 26,582,579.84 7,414,051.88 81,309,116.66 -25,430,093.69 以“－”號填列） 其中：對聯(lián)營企 業(yè)和合營企業(yè)的 投資收益 匯兌收益（損失 以“－”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧 損以“－”號填 50,785,442.15 18,898,278.78 147,756,382.11 52,530,865.04 列） 加：營業(yè)外收入 63,749.69 29,009,761.16 91,664.04 29,475,089.08 減：營業(yè)外支出 1,885,798.55 162,181.27 2,298,942.61 297,820.91 其中：非流動資 產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧 48,963,393.29 47,745,858.67 145,549,103.54 81,708,133.21 損總額以“－” 號填列） 減：所得稅費用 7,641,855.86 3,681,801.71 23,048,616.07 10,730,544.99 五、凈利潤（凈 虧損以“－”號 41,321,537.43 44,064,056.96 122,500,487.47 70,977,588.22 填列） 歸屬于母公司 42,090,683.23 45,399,344.73 125,109,355.71 74,424,058.42 所有者的凈利潤 少數(shù)股東損益 -769,145.80 -1,335,287.77 -2,608,868.24 -3,446,470.20 六、每股收益： （一）基本每股 0.0732 0.0920 0.2176 0.1553 收益 （二）稀釋每股 0.0732 0.0920 0.2176 0.1553 收益 七、其他綜合收 益 八、綜合收益總 額 歸屬于母公司 所有者的綜合收 益總額 歸屬于少數(shù)股 東的綜合收益總 額 公司法定代表人: 李一奎 主管會計工作負(fù)責(zé)人:王君業(yè) 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:李鳳芹 母公司利潤表 編制單位: 通化東寶藥業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 本期金額 上期金額 年初至報告期期末 上年年初至報告期期 （7－9月） （7－9月） 金額（1-9月） 末金額（1-9月） 一、營業(yè)收入 154,189,336.98 126,268,885.48 426,967,388.52 363,874,257.57 減：營業(yè)成本 45,649,704.33 44,099,678.27 146,046,419.58 128,198,225.42 營業(yè)稅金及附 844,159.55 447,024.93 1,976,686.48 1,484,256.36 加 銷售費用 55,889,021.03 39,447,952.99 131,491,570.45 75,597,828.79 管理費用 19,660,722.14 15,672,990.66 54,608,547.38 39,646,705.84 財務(wù)費用 4,778,283.29 7,642,327.07 16,123,919.31 25,009,958.61 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變 動收益（損失以 “－”號填列） 投資收益（損失 26,582,579.84 7,414,051.88 81,309,116.66 -25,430,093.69 以“－”號填列） 其中：對聯(lián)營企 業(yè)和合營企業(yè)的 投資收益 二、營業(yè)利潤（虧 損以“－”號填 53,950,026.48 26,372,963.44 158,029,361.98 68,507,188.86 列） 加：營業(yè)外收入 48,632.88 29,001,910.00 75,711.52 29,224,730.89 減：營業(yè)外支出 1,883,812.04 142,444.72 2,193,064.36 231,962.80 其中：非流動資 產(chǎn)處置損失 三、利潤總額（虧 損總額以“－” 52,114,847.32 55,232,428.72 155,912,009.14 97,499,956.95 號填列） 減：所得稅費用 7,641,855.86 3,681,801.71 23,048,616.07 10,497,207.03 四、凈利潤（凈 虧損以“－”號 44,472,991.46 51,550,627.01 132,863,393.07 87,002,749.92 填列） 五、每股收益： （一）基本每股 收益 （二）稀釋每股 收益 六、其他綜合收 益 七、綜合收益總 額 公司法定代表人: 李一奎 主管會計工作負(fù)責(zé)人:王君業(yè) 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:李鳳芹 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2010年1—9月 編制單位: 通化東寶藥業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末 （1-9月） 金額（1-9月） 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 523,780,764.28 458,391,732.89 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 2,391,622.46 31,793,751.20 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 526,172,386.74 490,185,484.09 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 176,447,462.72 175,754,813.76 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 30,908,881.85 29,983,397.99 支付的各項稅費 65,801,682.41 51,406,842.93 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 155,231,376.12 134,818,337.33 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 428,389,403.10 391,963,392.01 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 97,782,983.64 98,222,092.08 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 110,468,948.37 31,742,992.14 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收 312,000.00 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 110,780,948.37 31,742,992.14 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支 46,043,499.92 67,808,991.92 付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 42,000,000.00 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 88,043,499.92 67,808,991.92 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 22,737,448.45 -36,065,999.78 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 30,000,000.00 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 70,600,000.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 30,000,000.00 70,600,000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 169,000,000.00 116,604,600.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 16,120,809.77 25,592,211.48 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 185,120,809.77 142,196,811.48 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -155,120,809.77 -71,596,811.48 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -34,600,377.68 -9,440,719.18 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 46,701,539.95 18,645,580.75 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 12,101,162.27 9,204,861.57 公司法定代表人: 李一奎 主管會計工作負(fù)責(zé)人:王君業(yè) 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:李鳳芹 母公司現(xiàn)金流量表 2010年1—9月 編制單位: 通化東寶藥業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計 項目 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末 （1-9月） 金額（1-9月） 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 481,956,994.64 388,310,452.06 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 2,353,929.43 30,159,742.14 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 484,310,924.07 418,470,194.20 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 139,701,370.97 131,158,855.67 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 25,326,948.87 21,875,387.84 支付的各項稅費 63,611,956.41 46,519,468.87 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 158,504,189.20 120,572,889.46 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 387,144,465.45 320,126,601.84 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 97,166,458.62 98,343,592.36 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 110,468,948.37 31,742,992.14 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收 242,000.00 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 110,710,948.37 31,742,992.14 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支 44,815,164.92 67,738,356.00 付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 42,000,000.00 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 86,815,164.92 67,738,356.00 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 23,895,783.45 -35,995,363.86 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 30,000,000.00 63,300,000.00 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 30,000,000.00 63,300,000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 169,000,000.00 109,600,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 16,120,809.77 24,703,935.25 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 185,120,809.77 134,303,935.25 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -155,120,809.77 -71,003,935.25 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -34,058,567.70 -8,655,706.75 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 44,624,840.48 17,136,124.90 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 10,566,272.78 8,480,418.15 公司法定代表人: 李一奎 主管會計工作負(fù)責(zé)人:王君業(yè) 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:李鳳芹 | ||
