| 發布日期: 2011-02-28 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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母公司現金流量表 2010年1—9月 編制單位: 天津天藥藥業股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末 (1-9月) 金額(1-9月) 一、經營活動產生的現金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現金 836,668,112.12 755,172,433.86 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 47,770,020.60 118,861,642.82 經營活動現金流入小計 884,438,132.72 874,034,076.68 購買商品、接受勞務支付的現金 474,085,382.74 505,904,554.11 支付給職工以及為職工支付的現金 65,243,886.51 59,357,921.65 支付的各項稅費 54,685,261.38 49,817,479.04 支付其他與經營活動有關的現金 44,298,748.97 15,581,955.21 經營活動現金流出小計 638,313,279.60 630,661,910.01 經營活動產生的現金流量凈額 246,124,853.12 243,372,166.67 二、投資活動產生的現金流量: 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 1,935,369.13 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 59,800.00 29,393.79 回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 59,800.00 1,964,762.92 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 105,780,856.16 148,155,107.97 付的現金 投資支付的現金 2,944,218.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 105,780,856.16 151,099,325.97 投資活動產生的現金流量凈額 -105,721,056.16 -149,134,563.05 三、籌資活動產生的現金流量: 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 1,290,000,000.00 1,230,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 | ||