| 發(fā)布日期: 2011-02-28 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 0.00 1,482,844.85 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,807,878,516.13 1,677,733,823.57 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -14,464,115.15 -220,690,942.53 四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -689,423.97 -639,911.11 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -42,567,304.10 14,774,652.20 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 177,741,994.67 162,967,342.47 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 135,174,690.57 177,741,994.67 法定代表人:楊鳳翝 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:王春麗 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:沙可 母公司現(xiàn)金流量表 2010年1-12月 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 附注 本期金額 上期金額 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,337,943,826.88 1,330,429,291.30 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 4,254,441.71 8,272,558.07 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,342,198,268.59 1,338,701,849.37 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 953,931,952.06 742,732,446.89 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 98,966,057.40 85,805,764.24 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 59,172,137.74 70,288,106.69 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 34,360,534.05 23,858,321.69 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,146,430,681.25 922,684,639.51 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 195,767,587.34 416,017,209.86 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 3,464,415.74 4,631,560.90 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 59,800.00 140,220.00 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 3,524,215.74 4,771,780.90 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 129,053,308.35 194,339,388.46 投資支付的現(xiàn)金 10,000,000.00 2,944,218.00 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 139,053,308.35 197,283,606.46 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -135,529,092.61 -192,511,825.56 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 1,370,000,000.00 1,190,000,000.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,370,000,000.00 1,190,000,000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 1,400,000,000.00 1,380,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 57,287,596.97 55,994,312.91 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,457,287,596.97 1,435,994,312.91 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -87,287,596.97 -245,994,312.91 四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -27,049,102.24 -22,488,928.61 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 58,015,250.70 80,504,179.31 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 30,966,148.46 58,015,250.70 法定代表人:楊鳳翝 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:王春麗 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:沙可 合并所有者權(quán)益變動(dòng)表 2010年1-12月 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 本期金額 歸屬于母公司所有者權(quán)益 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 實(shí)收資本(或股本) 資本公積 減:庫存股 專項(xiàng)儲備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 542,889,973.00 508,877,235.01 103,258,718.52 363,694,283.34 -1,077,689.80 38,369,490.42 1,556,012,010.49 加:會(huì)計(jì)政策變更 前期差錯(cuò)更正 其他 二、本年年初余額 542,889,973.00 508,877,235.01 103,258,718.52 363,694,283.34 -1,077,689.80 38,369,490.42 1,556,012,010.49 三、本期增減變動(dòng)金額(減少以"-"號填列) 8,861,836.21 65,680,097.96 -947,876.75 1,960,653 75,554,710.42 (一)凈利潤 90,828,633.36 1,960,653 92,789,286.36 (二)其他綜合收益 -947,876.75 -947,876.75 上述(一)和(二)小計(jì) 90,828,633.36 -947,876.75 1,960,653 91,841,409.61 (三)所有者投入和減少資本 1.所有者投入資本 2.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 3.其他 (四)利潤分配 8,861,836.21 -25,148,535.40 -16,286,699.19 | ||