| 發布日期： 2011-02-28 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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天津天士力制藥股份有限公司2010年第三季度報告
§1 重要提示 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司第三季度財務報告未經審計。 1.4 公司董事長閆希軍先生,總經理李文先生,財務總監王瑞華先生聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。 §2 公司基本情況 2.1 主要會計數據及財務指標 幣種:人民幣 本報告期末比上 本報告期末 上年度期末 年度期末增減 (%) 總資產(元) 4,196,158,026.05 4,025,330,514.76 4.24 所有者權益（或股東權益）(元) 2,149,529,531.78 2,033,369,264.89 5.71 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/ 4.40 4.17 5.71 股） 年初至報告期期末 比上年同期增減 （1－9月） (%) 經營活動產生的現金流量凈額(元) 275,994,305.02 -26.41 每股經營活動產生的現金流量凈額（元/ 0.57 -26.41 股） 報告期 年初至報告期期末 本報告期比上年 （7－9月） （1－9月） 同期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 127,812,346.32 323,346,011.28 45.93（注） 基本每股收益（元/股） 0.26 0.66 45.93（注） 扣除非經常性損益后的基本每股收益(元 0.26 0.65 50.35（注） /股) 稀釋每股收益（元/股） 0.26 0.66 45.93（注） 加權平均凈資產收益率（%） 6.08 15.38 增加1.46個百分點 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產 6.07 14.98 增加1.59個百分點 收益率（%） 注：報告期內，公司主營業務收入增長，利潤總額及歸屬于上市公司股東的凈利潤等指標較去年同期有所增長。 扣除非經常性損益項目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 年初至報告期期末金額 項目 （1－9月） 非流動資產處置損益 -220,249.36計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統 4,481,165.66 一標準定額或定量享受的政府補助除外） 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 6,162,672.25 所得稅影響額 -1,677,485.38 少數股東權益影響額（稅后） -443,500.85 合計 8,302,602.32 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數（戶） 19,064 前十名無限售條件流通股股東持股情況 股東名稱（全稱） 期末持有無限售條 種類 件流通股的數量 天津天士力集團有限公司 244,100,553 人民幣普通股 中國工商銀行－博時第三產業成長股票證券投資基金 11,669,096 人民幣普通股 上海浦東發展銀行－廣發小盤成長股票型證券投資基金 10,892,077 人民幣普通股 中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005L－ 9,683,700 人民幣普通股 FH002滬 中國人壽保險(集團)公司－傳統－普通保險產品 8,837,125 人民幣普通股 融通新藍籌證券投資基金 7,677,571 人民幣普通股 交通銀行－博時新興成長股票型證券投資基金 7,299,825 人民幣普通股 中國工商銀行－易方達價值成長混合型證券投資基金 7,130,960 人民幣普通股 中國建設銀行－國泰金馬穩健回報證券投資基金 6,369,514 人民幣普通股 中國建設銀行－信達澳銀領先增長股票型證券投資基金 6,348,375 人民幣普通股 §3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 √適用 □不適用 (1)負債類科目 單位：萬元 項目 期初 期末 增減比例 應付帳款 15,650.88 26,778.59 71.10% 預收款項 1,125.74 2,621.49 132.87% 其他非流動負債 1,761.91 2,500.79 41.94% a.應付賬款期末較期初增長71.10%，主要系報告期內生產銷售規模擴大，相應增加應付賬款期末余額。 b.預收款項期末較期初增長132.87%，主要系報告期內公司收到銀杏內酯、注射用銀通技術轉讓款2000萬元。 c.其他非流動負債期末較期初增長41.94%，主要系報告期內公司收到政府補助撥款較期初有所增加。 (2) 損益類科目 單位：萬元 項目 2010年1-9月 2009年1-9月 增減比例 財務費用 4,273.18 3,133.77 36.36% 資產減值損失 745.47 197.36 277.72% 投資收益 203.71 672.90 -69.73% 營業外收入 1,136.74 593.86 91.42% 所得稅費用 6,572.55 4,573.43 43.71% 歸屬于母公司所有 32,334.60 22,539.50 43.46% 者的凈利潤 少數股東損益 760.19 -92.16 924.86% a.財務費用較去年同期增長36.36%，主要系報告期內票據貼現利率提高。 b.資產減值損失較去年同期增長277.72%，主要系報告期內，公司應收款項較期初有所增加。 c.投資收益較去年同期減少69.73%，主要系去年同期，公司獲得荷蘭神州天士力醫藥集團有限公司50%的股權轉讓收益。 d.營業外收入較去年同期增加91.42%，主要系報告期內本公司收到英國諾斯維控股有限公司支付違約金92.60萬元美金。 e.所得稅費用較去年同期增長43.71%，主要系報告期內，公司經營業績良好，相應增加所得稅費用。 f.歸屬于母公司所有者的凈利潤及少數股東損益較去年同期大幅增長，主要系報告期內，公司經營狀況良好，主營業務收入增加，盈利增加。 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 □適用 √不適用 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 √適用 □不適用 公司原非流通股東在股權分置改革過程中相關特別承諾均已履行完畢，且公司在前期定期報告中已作出充分披露。 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅 度變動的警示及原因說明 □適用 √不適用 3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況 根據公司2009年度股東大會決議，公司已于上半年度完成“向全體股東每10 股派發現金紅利4.00 元（含稅）”的利潤分配方案，共計分配19,520萬元（含稅）。本報告期無現金分紅。 天津天士力制藥股份有限公司 法定代表人:閆希軍 2010年10月22日 §4 附錄 4.1 合并資產負債表 2010年9月30日 編制單位: 天津天士力制藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 456,437,230.19 556,258,018.93 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據 239,116,834.34 194,720,825.17 應收賬款 629,228,936.63 535,861,809.06 預付款項 110,011,970.69 89,310,613.95 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 76,711,425.68 77,445,525.96 買入返售金融資產 存貨 454,942,765.57 387,762,910.68 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 1,966,449,163.10 1,841,359,703.75 非流動資產： 發放委托貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 464,872,469.45 448,400,314.22 投資性房地產 26,789,640.78 27,425,412.72 固定資產 1,164,550,383.56 1,139,925,310.51 在建工程 220,817,008.04 227,334,150.77 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 178,570,329.11 172,683,398.83 開發支出 126,693,516.62 125,313,859.13 商譽 14,502,693.55 14,502,693.55 長期待攤費用 16,631,686.58 15,289,267.69 遞延所得稅資產 16,281,135.26 13,096,403.59 其他非流動資產 非流動資產合計 2,229,708,862.95 2,183,970,811.01 資產總計 4,196,158,026.05 4,025,330,514.76 流動負債： 短期借款 820,666,990.00 801,948,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 416,191,240.98 483,685,554.84 應付賬款 267,785,948.65 156,508,759.23 預收款項 26,214,897.50 11,257,401.60 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 30,561,986.02 40,828,889.96 應交稅費 35,807,346.37 31,748,656.61 應付利息 867,507.03 751,582.01 應付股利 其他應付款 80,146,389.32 82,485,079.32 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 2,000,000.00 2,000,000.00 其他流動負債 流動負債合計 1,680,242,305.87 1,611,213,923.57 非流動負債： 長期借款 225,000,000.00 225,000,000.00 應付債券 長期應付款 專項應付款 400,000.00 400,000.00 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 25,007,850.08 17,619,093.18 非流動負債合計 250,407,850.08 243,019,093.18 負債合計 1,930,650,155.95 1,854,233,016.75 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 488,000,000.00 488,000,000.00 資本公積 552,544,690.47 564,427,294.26 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 221,357,736.27 221,357,736.27 一般風險準備 未分配利潤 888,565,435.79 760,419,424.51 外幣報表折算差額 -938,330.75 -835,190.15 歸屬于母公司所有者權益合計 2,149,529,531.78 2,033,369,264.89 少數股東權益 115,978,338.32 137,728,233.12 所有者權益合計 2,265,507,870.10 2,171,097,498.01 負債和所有者權益總計 4,196,158,026.05 4,025,330,514.76 公司法定代表人: 閆希軍 主管會計工作負責人:李文 會計機構負責人:王瑞華 母公司資產負債表 2010年9月30日 編制單位: 天津天士力制藥股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 98,770,699.36 176,203,629.46 交易性金融資產 應收票據 237,848,145.54 442,438,421.10 應收賬款 491,569,760.76 221,375,105.69 預付款項 43,057,386.75 29,259,050.78 應收利息 13,756,897.90 8,203,180.51 應收股利 其他應收款 199,634,692.59 183,436,002.06 存貨 102,455,316.69 75,569,470.72 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 1,187,092,899.59 1,136,484,860.32 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 180,000,000.00 180,000,000.00 長期股權投資 1,257,016,383.83 1,225,977,927.98 投資性房地產 26,789,640.78 27,425,412.72 固定資產 446,080,843.97 458,267,927.90 在建工程 63,686,454.09 38,819,118.64 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 69,775,751.76 70,219,945.14 開發支出 116,542,803.11 98,606,379.65 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 5,704,473.19 6,231,092.41 其他非流動資產 非流動資產合計 2,165,596,350.73 2,105,547,804.44 資產總計 3,352,689,250.32 3,242,032,664.76 流動負債： 短期借款 722,667,000.00 749,800,000.00 交易性金融負債 應付票據 50,000,000.00 80,000,000.00 應付賬款 106,940,943.53 85,405,331.17 預收款項 20,274,738.69 1,649,630.34 應付職工薪酬 27,248,143.09 33,636,426.88 應交稅費 29,515,022.86 14,897,156.63 應付利息 804,000.00 686,895.00 應付股利 其他應付款 7,623,495.75 22,011,294.65 一年內到期的非流動負債 2,000,000.00 2,000,000.00 其他流動負債 流動負債合計 967,073,343.92 990,086,734.67 非流動負債： 長期借款 225,000,000.00 225,000,000.00 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 324,500.00 非流動負債合計 225,000,000.00 225,324,500.00 負債合計 1,192,073,343.92 1,215,411,234.67 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 488,000,000.00 488,000,000.00 資本公積 643,206,409.95 643,206,409.95 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 212,183,438.09 212,183,438.09 一般風險準備 未分配利潤 817,226,058.36 683,231,582.05 所有者權益（或股東權益）合計 2,160,615,906.40 2,026,621,430.09 負債和所有者權益（或股東權益）總計 3,352,689,250.32 3,242,032,664.76 公司法定代表人: 閆希軍 主管會計工作負責人:李文 會計機構負責人:王瑞華 4.2 合并利潤表 編制單位: 天津天士力制藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 上年年初至報告 本期金額 上期金額 年初至報告期期 項目 期期末金額（1-9 （7－9月） （7－9月） 末金額（1-9月） 月） 一、營業總收入 1,218,143,796.91 1,024,693,738.39 3,366,193,264.93 2,861,468,793.15 其中：營業 1,218,143,796.91 1,024,693,738.39 3,366,193,264.93 2,861,468,793.15 收入 利息 收入 已賺 保費 手續 費及傭金收入 二、營業總成本 1,068,622,396.10 923,580,081.16 2,981,980,491.29 2,602,962,967.19 其中：營業 837,887,158.65 687,017,984.03 2,282,863,978.49 1,935,768,238.94 成本 利息 支出 手續 費及傭金支出 退保 金 賠付 支出凈額 提取 保險合同準備金 凈額 保單 紅利支出 分保 費用 營業 8,094,986.45 6,916,081.87 21,582,018.89 18,230,410.65 稅金及附加 銷售 154,683,271.19 154,434,085.21 432,054,721.97 442,700,101.32 費用 管理 49,810,681.29 56,387,179.68 195,293,227.82 172,952,916.09 費用 財務 16,007,827.92 15,031,307.26 42,731,809.50 31,337,742.22 費用 資產 2,138,470.60 3,793,443.11 7,454,734.62 1,973,557.97 減值損失 加：公允價 值變動收益（損 失以“－”號填 列） 投資收 2,012,501.46 253,499.37 2,037,093.53 6,728,972.83 益（損失以“－” 號填列） 其 中：對聯營企業 和合營企業的投 資收益 匯兌收 益（損失以“－” 號填列） 三、營業利潤（虧 損以“－”號填 151,533,902.27 101,367,156.60 386,249,867.17 265,234,798.79 列） 加：營業外 1,217,341.22 3,338,757.41 11,367,408.43 5,938,577.08 收入 減：營業外 810,136.88 91,425.61 943,819.88 965,607.48 支出 其中：非 流動資產處置損 234,955.04 8,714.29 327,161.71 702,101.66 失 四、利潤總額（虧 損總額以“－” 151,941,106.61 104,614,488.40 396,673,455.72 270,207,768.39 號填列） 減：所得稅 21,801,707.93 16,906,038.87 65,725,498.01 45,734,319.90 費用 五、凈利潤（凈 虧損以“－”號 130,139,398.68 87,708,449.53 330,947,957.71 224,473,448.49 填列） 歸屬于母公 司所有者的凈利 127,812,346.32 87,584,588.43 323,346,011.28 225,395,035.87 潤 少數股東損 2,327,052.36 123,861.10 7,601,946.43 -921,587.38 益 六、每股收益： （一）基本 0.26 0.18 0.66 0.46 每股收益 （二）稀釋 0.26 0.18 0.66 0.46 每股收益 七、其他綜合收 -87,721.18 11,464.62 -103,140.60 -19,209.77 益 八、綜合收益總 130,051,677.50 87,719,914.15 330,844,817.11 224,454,238.72 額 歸屬于母公 司所有者的綜合 127,724,625.14 87,596,053.05 323,242,870.68 225,375,826.10 收益總額 歸屬于少數 股東的綜合收益 2,327,052.36 123,861.10 7,601,946.43 -921,587.38 總額 公司法定代表人: 閆希軍 主管會計工作負責人:李文 會計機構負責人:王瑞華 母公司利潤表 編制單位: 天津天士力制藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 上年年初至報告 本期金額 上期金額 年初至報告期期 項目 期期末金額（1-9 （7－9月） （7－9月） 末金額（1-9月） 月） 一、營業收入 453,298,006.62 407,766,271.55 1,199,969,250.52 1,078,485,970.75 減：營業成本 141,763,348.31 135,139,913.58 386,747,880.91 352,340,275.34 營業稅金及 5,942,490.70 5,481,873.86 15,376,942.99 13,827,959.04 附加 銷售費用 132,909,023.04 137,572,199.15 326,063,371.22 360,698,336.48 管理費用 24,361,727.31 20,158,072.97 91,776,586.99 72,969,087.53 財務費用 9,789,112.01 9,374,311.82 27,281,704.46 19,806,274.02 資產減值損 4,823,037.21 449,630.97 11,627,647.42 6,457,705.29 失 加：公允價值變 動收益（損失以“－” 號填列） 投資收益 （損失以“－”號填 4,285,216.59 253,499.37 33,695,150.16 42,256,627.58 列） 其中：對 聯營企業和合營企業 的投資收益 二、營業利潤（虧損 137,994,484.63 99,843,768.57 374,790,266.69 294,642,960.63 以“－”號填列） 加：營業外收入 509,758.71 2,294,132.00 8,675,594.40 4,081,786.80 減：營業外支出 717,990.79 8,714.29 809,563.05 848,672.96 其中：非流動 217,990.79 8,714.29 299,563.05 696,997.96 資產處置損失 三、利潤總額（虧損 137,786,252.55 102,129,186.28 382,656,298.04 297,876,074.47 總額以“－”號填列） 減：所得稅費用 20,384,117.01 15,319,377.94 53,461,821.73 37,311,375.99 四、凈利潤（凈虧損 117,402,135.54 86,809,808.34 329,194,476.31 260,564,698.48 以“－”號填列） 五、每股收益： （一）基本每股 0.24 0.18 0.67 0.53 收益 （二）稀釋每股 0.24 0.18 0.67 0.53 收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 117,402,135.54 86,809,808.34 329,194,476.31 260,564,698.48 公司法定代表人: 閆希軍 主管會計工作負責人:李文 會計機構負責人:王瑞華 4.3 合并現金流量表 2010年1—9月 編制單位: 天津天士力制藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末 （1-9月） 金額（1-9月） 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 3,716,691,022.89 2,807,577,471.07 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 22,699,091.81 收到其他與經營活動有關的現金 101,938,638.71 52,216,881.19 經營活動現金流入小計 3,818,629,661.60 2,882,493,444.07 購買商品、接受勞務支付的現金 2,494,865,119.08 1,609,415,994.65 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 197,221,472.78 176,737,044.18 支付的各項稅費 310,163,146.94 251,804,923.61 支付其他與經營活動有關的現金 540,385,617.78 469,513,211.78 經營活動現金流出小計 3,542,635,356.58 2,507,471,174.22 經營活動產生的現金流量凈額 275,994,305.02 375,022,269.85 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 550,000.00 19,636,699.20 取得投資收益收到的現金 1,972,933.33 119,500.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 359,479.17 391,897.11 回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 17,125,228.94 3,252,530.07 投資活動現金流入小計 20,007,641.44 23,400,626.38 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 105,681,403.72 88,377,463.90 付的現金 投資支付的現金 20,464,840.00 284,800,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 126,146,243.72 373,177,463.90 投資活動產生的現金流量凈額 -106,138,602.28 -349,776,837.52 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 1,500,000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 1,500,000.00 取得借款收到的現金 1,104,466,990.00 1,286,721,551.44 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 472,705,233.51 350,455,478.24 籌資活動現金流入小計 1,577,172,223.51 1,638,677,029.68 償還債務支付的現金 1,085,748,000.00 1,080,560,520.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 236,457,426.32 238,099,579.79 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 12,635,370.40 17,066,919.23 支付其他與籌資活動有關的現金 522,463,281.46 264,434,416.96 籌資活動現金流出小計 1,844,668,707.78 1,583,094,516.75 籌資活動產生的現金流量凈額 -267,496,484.27 55,582,512.93 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -103,140.60 -2,650.99 五、現金及現金等價物凈增加額 -97,743,922.13 80,825,294.27 加：期初現金及現金等價物余額 461,503,089.38 331,319,466.92 六、期末現金及現金等價物余額 363,759,167.25 412,144,761.19 公司法定代表人: 閆希軍 主管會計工作負責人:李文 會計機構負責人:王瑞華 母公司現金流量表 2010年1—9月 編制單位: 天津天士力制藥股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末 （1-9月） 金額（1-9月） 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 1,270,462,965.51 1,198,543,819.72 收到的稅費返還 22,050,477.00 收到其他與經營活動有關的現金 2,708,961.37 4,039,727.87 經營活動現金流入小計 1,273,171,926.88 1,224,634,024.59 購買商品、接受勞務支付的現金 355,448,584.00 206,688,434.37 支付給職工以及為職工支付的現金 126,361,006.28 111,647,217.05 支付的各項稅費 213,708,785.67 181,137,730.91 支付其他與經營活動有關的現金 333,978,369.90 323,480,400.66 經營活動現金流出小計 1,029,496,745.85 822,953,782.99 經營活動產生的現金流量凈額 243,675,181.03 401,680,241.60 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 44,502,135.01 取得投資收益收到的現金 34,131,533.33 35,712,625.46 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 3,065,585.39 254,294.30 回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 15,503,404.79 1,175,332.02 投資活動現金流入小計 52,700,523.51 81,644,386.79 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 78,408,960.30 44,419,304.71 付的現金 投資支付的現金 46,500,803.42 369,531,291.97 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 124,909,763.72 413,950,596.68 投資活動產生的現金流量凈額 -72,209,240.21 -332,306,209.89 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 1,007,667,000.00 1,250,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 1,007,667,000.00 1,250,000,000.00 償還債務支付的現金 1,034,800,000.00 1,035,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 221,765,870.92 217,355,239.95 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 1,256,565,870.92 1,252,355,239.95 籌資活動產生的現金流量凈額 -248,898,870.92 -2,355,239.95 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 -77,432,930.10 67,018,791.76 加：期初現金及現金等價物余額 176,203,629.46 123,688,604.14 六、期末現金及現金等價物余額 98,770,699.36 190,707,395.90 公司法定代表人: 閆希軍 主管會計工作負責人:李文 會計機構負責人:王瑞華 | ||
