| 發(fā)布日期： 2011-03-03 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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國藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司2010年第一季度報(bào)告
1 目錄 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情況...................................................................... 2 §3 重要事項(xiàng).......................................................................... 3 §4 附錄.............................................................................. 4 600511 國藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司2010 年第一季度報(bào)告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。 1.3 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 1.4 公司負(fù)責(zé)人姓名 龔家申 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名 姜修昌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名 茆雅敏 公司負(fù)責(zé)人龔家申、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姜修昌及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）茆雅敏聲明：保 證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 §2 公司基本情況 2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣 本報(bào)告期末 上年度期末 本報(bào)告期末比 上年度期末增 減(%) 總資產(chǎn)(元) 2,949,311,243.29 2,776,796,908.13 6.21 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 1,114,074,301.00 1,043,272,703.19 6.79 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 2.33 2.18 6.79 年初至報(bào)告期期末 比上年同期增 減(%) 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) 130,564,011.20 59.79 每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股） 0.27 59.79 報(bào)告期 年初至報(bào)告期期末 本報(bào)告期比上 年同期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) 69,866,047.81 69,866,047.81 20.17 基本每股收益（元/股） 0.1459 0.1459 20.17 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/ 股) 0.1459 0.1459 19.90 稀釋每股收益（元/股） 0.1459 0.1459 20.17 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 6.48 6.48 減少0.28 個(gè)百 分點(diǎn) 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 益率（%） 6.48 6.48 減少0.29 個(gè)百 分點(diǎn) 扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 金額 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -12,557.09 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng) 一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 50,000 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 -34,809.07 所得稅影響額 3,028.37 合計(jì) 5,662.21 600511 國藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司2010 年第一季度報(bào)告 3 注釋： 公司于2009 年6 月4 日按每10 股送5 股并轉(zhuǎn)增5 股的比例實(shí)施送股和公積金轉(zhuǎn)增股本，送股并 轉(zhuǎn)增后公司總股本由23,940 萬股增加到47,880 萬股，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第34 號(hào)——每股收益》第 四章第十三條規(guī)定，因發(fā)行在外普通股派發(fā)股票股利、實(shí)施公積金轉(zhuǎn)增股本等，在不影響所有者權(quán)益 金額情況下，應(yīng)按調(diào)整后股數(shù)計(jì)算各列報(bào)期間（去年同期）每股收益；并按照《公開發(fā)行證券的公司 信息披露編報(bào)規(guī)則第9 號(hào)-凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露（2010 年修訂）》規(guī)定計(jì)算基本每 股收益。 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 20,985 前十名無限售條件流通股股東持股情況 股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 種類 中銀持續(xù)增長(zhǎng)股票型證 券投資基金 16,560,453 人民幣普通股 交銀施羅德藍(lán)籌股票證 券投資基金 11,610,595 人民幣普通股 國藥控股股份有限公司 9,544,898 人民幣普通股 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票型證 券投資基金 7,220,183 人民幣普通股 景順長(zhǎng)城資源壟斷股票 型證券投資基金 6,776,339 人民幣普通股 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合型 證券投資基金 6,419,991 人民幣普通股 嘉實(shí)穩(wěn)健開放式證券投 資基金 6,273,077 人民幣普通股 交銀施羅德穩(wěn)健配置混 合型證券投資基金 6,028,726 人民幣普通股 景順長(zhǎng)城鼎益股票型開 放式證券投資基金 5,675,713 人民幣普通股 海通證券股份有限公司 5,550,000 人民幣普通股 §3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 √適用 □不適用 合并資產(chǎn)負(fù)債表中預(yù)付款項(xiàng)比年初增長(zhǎng)42%，由于預(yù)付貨款增加所致；其他應(yīng)收款比年初增長(zhǎng)3.28 倍，由于公司受讓山東魯抗持有國藥物流5.3%股權(quán)的相關(guān)手續(xù)在2010 年第一季度尚未全部完成，而 股權(quán)轉(zhuǎn)讓款已支付北京產(chǎn)權(quán)交易所并計(jì)入其他應(yīng)收款科目所致；短期借款比年初下降40%，由于公司 部分已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票到期，將該部分短期借款沖回所致；預(yù)收款項(xiàng)比年初下降54%，由于預(yù)收 款業(yè)務(wù)減少所致；應(yīng)交稅費(fèi)比年初增長(zhǎng)154%，由于期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅金額較大所致。 合并利潤(rùn)表中財(cái)務(wù)費(fèi)用比上年同期增長(zhǎng)1.6 倍，由于貼現(xiàn)等利率提高所致；投資收益比上年同期 增長(zhǎng)1 倍，由于參股企業(yè)2010 年一季度凈利潤(rùn)增加所致。 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為1.31 億元，比上年同期增長(zhǎng)60%，由于銷售回款率提高所致。 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 □適用 √不適用 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 □適用 √不適用 3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示 及原因說明 600511 國藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司2010 年第一季度報(bào)告 4 □適用 √不適用 3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 公司于2010 年3 月18 日召開的第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議上審議通過公司2009 年利潤(rùn)分配預(yù)案,每股 派發(fā)現(xiàn)金紅利0.1 元,占2009 年每股收益的21.28%,超過公司章程規(guī)定10%的派發(fā)比例,提交公司2009 年度股東大會(huì)審議，通過后實(shí)施。 國藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司 法定代表人:龔家申 2010 年4 月23 日 §4 附錄 4.1 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2010 年3 月31 日 編制單位: 國藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 期末余額 年初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 896,250,982.28 762,334,833.14 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 42,758,555.08 37,761,043.26 應(yīng)收賬款 882,385,325.27 856,790,323.91 預(yù)付款項(xiàng) 47,588,507.60 33,429,442.61 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 173,250.00 其他應(yīng)收款 9,628,759.41 2,248,360.87 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 536,207,447.82 560,984,217.14 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 408,871.38 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,414,819,577.46 2,254,130,342.31 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 49,688,100.00 48,440,700.00 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 211,671,385.76 197,873,509.67 投資性房地產(chǎn) 4,896,272.70 4,930,804.53 固定資產(chǎn) 204,743,254.62 206,237,445.30 在建工程 9,080,814.83 9,233,446.00 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 600511 國藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司2010 年第一季度報(bào)告 5 無形資產(chǎn) 9,512,033.82 9,731,358.36 開發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 19,027,939.60 20,068,733.00 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 25,871,864.50 26,150,568.96 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 534,491,665.83 522,666,565.82 資產(chǎn)總計(jì) 2,949,311,243.29 2,776,796,908.13 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 11,173,546.52 18,715,707.47 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 675,556,455.24 574,488,225.22 應(yīng)付賬款 649,159,139.14 694,349,548.48 預(yù)收款項(xiàng) 10,157,577.07 22,434,750.58 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 23,614,392.10 24,417,867.20 應(yīng)交稅費(fèi) 8,799,617.75 -16,168,859.35 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 48,339,772.52 44,836,646.93 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,426,800,500.34 1,363,073,886.53 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 11,547,025.00 11,235,175.00 其他非流動(dòng)負(fù)債 356,440,754.10 319,410,754.10 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 367,987,779.10 330,645,929.10 負(fù)債合計(jì) 1,794,788,279.44 1,693,719,815.63 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 478,800,000.00 478,800,000.00 資本公積 59,637,742.24 58,702,192.24 減：庫存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 102,871,129.62 102,871,129.62 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 472,765,429.14 402,899,381.33 600511 國藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司2010 年第一季度報(bào)告 6 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 1,114,074,301.00 1,043,272,703.19 少數(shù)股東權(quán)益 40,448,662.85 39,804,389.31 所有者權(quán)益合計(jì) 1,154,522,963.85 1,083,077,092.50 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 2,949,311,243.29 2,776,796,908.13 公司法定代表人: 龔家申 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:姜修昌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:茆雅敏 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2010 年3 月31 日 編制單位: 國藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 期末余額 年初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 840,223,964.87 716,905,691.34 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 36,576,926.98 35,035,605.51 應(yīng)收賬款 876,686,636.54 851,618,645.26 預(yù)付款項(xiàng) 42,549,922.30 27,438,380.41 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 173,250.00 其他應(yīng)收款 24,150,047.13 17,170,116.72 存貨 511,624,054.56 539,552,779.44 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 委托貸款 60,000,000.00 60,000,000.00 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,391,811,552.38 2,247,894,468.68 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 49,688,100.00 48,440,700.00 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 346,946,223.72 333,148,347.63 投資性房地產(chǎn) 4,896,272.70 4,930,804.53 固定資產(chǎn) 9,557,124.50 10,176,055.80 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 148,750.00 開發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 15,695,492.31 15,728,558.44 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 25,871,864.50 26,150,568.96 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 452,803,827.73 438,575,035.36 資產(chǎn)總計(jì) 2,844,615,380.11 2,686,469,504.04 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 11,173,546.52 18,715,707.47 交易性金融負(fù)債 600511 國藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司2010 年第一季度報(bào)告 7 應(yīng)付票據(jù) 671,141,455.24 574,488,225.22 應(yīng)付賬款 629,715,730.72 681,786,874.79 預(yù)收款項(xiàng) 8,337,191.15 9,396,046.29 應(yīng)付職工薪酬 2,828,033.85 7,990,672.96 應(yīng)交稅費(fèi) 3,665,191.58 -18,164,869.15 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 36,008,241.11 30,812,529.48 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,362,869,390.17 1,305,025,187.06 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 11,547,025.00 11,235,175.00 其他非流動(dòng)負(fù)債 356,440,754.10 319,410,754.10 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 367,987,779.10 330,645,929.10 負(fù)債合計(jì) 1,730,857,169.27 1,635,671,116.16 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 478,800,000.00 478,800,000.00 資本公積 59,522,989.27 58,587,439.27 減：庫存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 102,871,129.62 102,871,129.62 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 472,564,091.95 410,539,818.99 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 1,113,758,210.84 1,050,798,387.88 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)2,844,615,380.11 2,686,469,504.04 公司法定代表人: 龔家申 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:姜修昌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:茆雅敏 4.2 合并利潤(rùn)表 2010 年1—3 月 編制單位: 國藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 本期金額 上期金額 一、營業(yè)總收入 1,392,717,512.85 1,246,303,990.50 其中：營業(yè)收入 1,392,717,512.85 1,246,303,990.50 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營業(yè)總成本 1,318,257,017.40 1,176,691,096.36 其中：營業(yè)成本 1,261,527,832.56 1,130,523,000.77 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 600511 國藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司2010 年第一季度報(bào)告 8 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營業(yè)稅金及附加 1,129,974.48 3,305,006.50 銷售費(fèi)用 21,379,716.93 11,665,317.29 管理費(fèi)用 23,127,825.38 24,384,240.42 財(cái)務(wù)費(fèi)用 7,660,168.36 2,864,108.17 資產(chǎn)減值損失 3,431,499.69 3,949,423.21 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填 列） 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 13,797,876.09 6,743,756.35 其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資 收益 13,797,876.09 6,743,756.35 匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列） 三、營業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 88,258,371.54 76,356,650.49 加：營業(yè)外收入 82,844.94 20,646.77 減：營業(yè)外支出 80,211.10 194,275.23 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 10,124.40 100,840.48 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 88,261,005.38 76,183,022.03 減：所得稅費(fèi)用 17,750,684.03 17,284,748.16 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 70,510,321.35 58,898,273.87 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 69,866,047.81 58,140,981.54 少數(shù)股東損益 644,273.54 757,292.33 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.1459 0.1214 （二）稀釋每股收益 0.1459 0.1214 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 公司法定代表人: 龔家申 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:姜修昌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:茆雅敏 母公司利潤(rùn)表 2010 年1—3 月 編制單位: 國藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 本期金額 上期金額 一、營業(yè)收入 1,334,229,442.66 1,204,507,563.07 減：營業(yè)成本 1,221,107,638.80 1,098,831,364.69 營業(yè)稅金及附加 69,349.67 2,352,603.67 銷售費(fèi)用 25,724,671.29 18,569,734.28 管理費(fèi)用 13,253,232.07 15,358,568.46 財(cái)務(wù)費(fèi)用 7,715,759.92 2,827,760.56 資產(chǎn)減值損失 3,394,364.06 4,114,003.80 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填 列） 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 14,594,376.09 7,859,949.23 其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資13,797,876.09 6,743,756.35 600511 國藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司2010 年第一季度報(bào)告 9 收益 二、營業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 77,558,802.94 70,313,476.84 加：營業(yè)外收入 17,297.63 69.57 減：營業(yè)外支出 52,850.90 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 3,564.20 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 77,523,249.67 70,313,546.41 減：所得稅費(fèi)用 15,498,976.71 16,100,010.00 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 62,024,272.96 54,213,536.41 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.1295 0.1132 （二）稀釋每股收益 0.1295 0.1132 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 公司法定代表人: 龔家申 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:姜修昌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:茆雅敏 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2010 年1—3 月 編制單位: 國藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 本期金額 上期金額 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,562,058,199.47 1,321,834,169.26 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 29,112.10 5,556,287.08 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 4,060,793.69 1,119,148.10 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,566,148,105.26 1,328,509,604.44 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 1,361,239,391.40 1,163,378,643.62 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 34,977,041.16 25,435,178.81 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 19,844,069.88 44,090,395.36 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 19,523,591.62 13,893,711.18 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,435,584,094.06 1,246,797,928.97 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 130,564,011.20 81,711,675.47 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 1,297,280.94 600511 國藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司2010 年第一季度報(bào)告 10 取得投資收益收到的現(xiàn)金 5,173,250.00 8,000,000.00 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收 回的現(xiàn)金凈額 15,367.31 245,700.00 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 5,188,617.31 9,542,980.94 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支 付的現(xiàn)金 2,349,321.32 1,756,501.97 投資支付的現(xiàn)金 6,350,400.00 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 8,699,721.32 1,756,501.97 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -3,511,104.01 7,786,478.97 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 15,430,000.00 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 15,430,000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 8,566,758.05 2,500,873.36 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 8,566,758.05 2,500,873.36 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 6,863,241.95 -2,500,873.36 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 133,916,149.14 86,997,281.08 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 762,334,833.14 274,473,366.17 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 896,250,982.28 361,470,647.25 公司法定代表人: 龔家申 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:姜修昌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:茆雅敏 母公司現(xiàn)金流量表 2010 年1—3 月 編制單位: 國藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 本期金額 上期金額 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,524,104,378.17 1,290,178,935.48 收到的稅費(fèi)返還 29,112.10 5,556,287.08 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 2,988,859.61 1,636,221.54 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,527,122,349.88 1,297,371,444.10 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 1,348,152,572.28 1,151,305,474.49 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 21,159,007.68 16,325,854.38 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 16,375,846.29 39,375,919.43 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 24,462,614.70 19,139,336.53 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,410,150,040.95 1,226,146,584.83 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 116,972,308.93 71,224,859.27 600511 國藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司2010 年第一季度報(bào)告 11 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 1,297,280.94 取得投資收益收到的現(xiàn)金 5,969,750.00 9,116,192.88 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收 回的現(xiàn)金凈額 17,800.00 169,700.00 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 5,987,550.00 10,583,173.82 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支 付的現(xiàn)金 154,427.35 27,350.42 投資支付的現(xiàn)金 6,350,400.00 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 6,504,827.35 27,350.42 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -517,277.35 10,555,823.40 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 15,430,000.00 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 15,430,000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 8,566,758.05 2,500,873.36 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 8,566,758.05 2,500,873.36 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 6,863,241.95 -2,500,873.36 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 123,318,273.53 79,279,809.31 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 716,905,691.34 243,855,351.53 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 840,223,964.87 323,135,160.84 公司法定代表人: 龔家申 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:姜修昌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:茆雅敏 | ||
