| 發布日期： 2011-03-03 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 128,603,461.52 105,119,391.59 投資活動產生的現金流量凈額 -118,670,637.27 -105,098,991.59 公司法定代表人: 陳保華 主管會計工作負責人:張美 會計機構負責人:王曉紅 合并現金流量表（續） 2010年1—9月 編制單位: 浙江華海藥業股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末 （1-9月） 金額（1-9月） 吸收投資收到的現金 6,400,000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 6,400,000.00 取得借款收到的現金 3,443,492.60 296,000,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 180,000,000.00 籌資活動現金流入小計 3,443,492.60 482,400,000.00 償還債務支付的現金 40,000,000.00 306,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 32,594,126.90 64,316,984.21 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 88,055.41 支付其他與籌資活動有關的現金 1,537,474.48 籌資活動現金流出小計 72,594,126.90 371,854,458.69 籌資活動產生的現金流量凈額 -69,150,634.30 110,545,541.31 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -3,304,101.19 255,300.29 五、現金及現金等價物凈增加額 9,335,769.22 111,415,553.48 加：期初現金及現金等價物余額 281,652,435.46 150,163,405.60 六、期末現金及現金等價物余額 290,988,204.68 261,578,959.08 | ||
