| 發(fā)布日期： 2011-03-03 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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公司法定代表人: 陳保華 主管會計工作負責人:張美 會計機構(gòu)負責人:王曉紅 母公司現(xiàn)金流量表 2010年1—9月 編制單位: 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計 項目 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末 （1-9月） 金額（1-9月） 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 609,430,798.38 512,218,595.83 收到的稅費返還 9,536,030.93 4,045,812.35 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 113,934,773.80 109,471,385.64 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 732,901,603.11 625,735,793.82 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 355,150,077.85 323,795,127.81 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 80,423,591.26 60,359,638.18 支付的各項稅費 27,997,264.79 44,981,958.41 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 85,458,665.18 77,194,340.59 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 549,029,599.08 506,331,064.99 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 183,872,004.03 119,404,728.83 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 843,083.77 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收 9,932,524.25 10,000.00 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 9,932,524.25 853,083.77 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支 113,971,426.79 91,342,638.58 付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 13,165,300.00 27,090,360.00 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 127,136,726.79 118,432,998.58 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -117,204,202.54 -117,579,914.81 | ||
