| 發布日期： 2011-03-04 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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9 應付賬款 9,954.44 7.38 6,241.78 4.86 3,712.66 59.48 10 應付職工薪酬 725.94 0.54 1,127.63 0.88 -401.69 -35.62 11 應交稅費 267.89 0.20 645.78 0.50 -377.89 -58.52 1、 交易性金融資產年初數504.59萬元（子公司福建片仔癀化妝品有限公司持有），本期全部出售； 2、 應收賬款期末數14,149.65萬元，比年初數12,118.36萬元，增加2,031.28萬元，主要是子公司片仔癀醫藥公司銷售額增加所致； 3、 預付賬款期末數4,568.47萬元，比年初數3,508.15萬元，增加1,060.31萬元，主要是本公司母公司預付戰略儲備物資款1,800萬元，收回預付房屋租金300萬元，凈增加1,500萬元，子公司片仔癀化妝品公司增加128萬元，子公司片仔癀醫藥減少410萬元，及子公司片仔癀醫藥、國藥堂、四川麝業公司之間預付賬款合并抵消158萬元等。 4、 其他應收款期末數482.26萬元，比年初數1,348.02萬元，減少865.76萬元，主要是母公司核銷應收閩發證券款賬面凈值1,005萬元，及其他增加所致； 5、 存貨期末數35,243.93萬元，比年初數33,306.32萬元，增加1,937.61萬元，主要是本公司母公司戰略儲備物資等增加1,560.44萬元，子公司片仔癀醫藥增加325.23萬元等所致； 6、 可供出售金融資產期末數12,681.59萬元，比年初數10,973.49萬元，增加1,708.11萬元，主要是本公司母公司應收閩發證券清算款以"雙鶴藥業"、"遼寧成大"二只股票清償債務，本公司將其確認為可供出售金融資產，期末公允價值為2,589.60萬元，本公司子公司片仔癀化妝品公司持有"興業銀行"股票報告期內公允價值減少396.44萬元，本公司子公司片仔癀醫藥持有本公司"片仔癀"股票報告期內公允價值減少484.95萬元所致； 7、 在建工程期末數1,736.08萬元，比年初572.18萬元，增加1,163.90萬元，主要是本公司母公司增加金糖寧產業化項目、醫藥倉儲車間項目等技術改造增加支出1,163.09萬元所致； 8、 短期借款期末數19,185.52萬元，比年初數21,260.94萬元，減少2,075.42萬元，主要是本公司母公司償還銀行借款； 9、 應付賬款期末數9,954.44萬元，比年初數6,241.78萬元，增加3,712.66萬元，主要是本公司母公司采購物資暫估入賬款2,725萬元，子公司片仔癀醫藥增加采購物資應付款1,209萬元等； 10、 應付職工薪酬期末數725.94萬元，比年初數1,127.63萬元，減少401.69萬元，主要是母公司支付上年度年終獎金結算款； 11、 應交稅費期末數267.89萬元，比年初數645.78萬元，減少377.89萬元，主要是本公司母公司入庫上年度匯算清繳稅費。 （2）報告期公司經營業績同比發生重大變動的說明 單位：萬元 幣種：人民幣 項目名稱 2010年第一季度 2009年第一季度 2010年第一季度比2009年第一季度 增減額 增減幅度（%） 營業收入 19,232.10 15,163.42 4,068.68 26.83% 營業成本 12,552.18 9,818.12 2,734.06 27.85% 營業稅金及附加 177.00 97.48 79.52 81.58% 營業費用 1,020.58 849.91 170.67 20.08% 管理費用 1,377.35 985.21 392.14 39.80% 營業利潤 3,955.87 3,110.34 845.54 27.18% 利潤總額 3,970.18 3,119.29 850.89 27.28% 所得稅費用 620.18 484.50 135.68 28.00% 凈利潤 3,350.01 2,634.80 715.21 27.14% 1、 報告期營業收入19,232.10萬元，比上年同期15,163.42萬元，增加4,068.68萬元，增長26.83%，主要原因是本公司母公司片仔癀銷量增加及價格調整后，增加營業額1,500萬元，同比增長22.26%；片仔癀化妝品及日化產品增加143萬元，同比增長23.58%；醫藥流通增加2,745.46萬元，同比增長34.93%等。 2、 報告期營業成本12,552.18萬元，比上年同期9,818.12萬元，增加2,734.06萬元，增長27.85%，主要原因是本公司母公司由于銷量變動增加成本445.51萬元，同比增長20.38%；片仔癀化妝品及日化產品銷量變動增加成本28.64萬元，同比增長12.85%；醫藥流通銷量變動增加成本2,576.05萬元，同比增長34.29%等。 3、 報告期營業稅金及附加變動主要是實際入庫增值稅同比增加相應城建稅教育費附加增加所致。 4、 報告期營業費用增加主要是片仔癀化妝品公司及片仔癀醫藥公司略有增加所致。 5、 報告期管理費用1,377.35萬元，比上年同期985.21萬元，增加392.14萬元，增長39.80%，主要原因是本公司母公司研發支出增加180萬元及折舊費增加等237萬元，片仔癀化妝品及日化公司增加46萬元，片仔癀醫藥增加90萬元，新增納入合并范圍的子公司陜西麝業20萬元等。 6、 綜上所述，報告期利潤總額3,970.18萬元，比上年同期3,119.29萬元，同比增加850.89萬元，增長27.28%，扣除所得稅費用后，報告期實現凈利潤3,350.01萬元，比上年同期2,634.80萬元，同比增加715.21萬元，增長27.14%。 （3）報告期公司現金流量同比發生重大變動的說明 單位：萬元 幣種：人民幣 項目名稱 本期數 上年同期數 增減額 增減幅度 經營活動產生的現金流量凈額 2,335.70 82.88 2,252.82 2,718.21% 投資活動產生的現金流量凈額 -36.65 -780.47 743.82 95.30% 籌資活動產生的現金流量凈額 -2,326.00 -352.69 -1,973.31 559.51% 現金及現金等價物凈增加額 -30.27 -1,096.93 1,066.67 97.24% 1、 報告期內經營活動產生的現金流量凈額 2,335.70萬元，比上年同期 82.88萬元，增加 2,252.82萬元，主要原因是銷售商品收到的現金增加4,353.9萬元，收到稅收返還（出口退稅）減少222.56萬元，購買商品支付的現金增加2,508.23萬元，支付職工薪酬增加600.78萬元，支付各項稅費增加758.74萬元，其他與經營活動有關的現金收支凈額增加563.59萬元。 | ||
