| 發(fā)布日期： 2011-03-04 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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項目 本期金額 上期金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 201,435,173.69 157,896,074.58 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 2,225,594.47 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 14,480,845.05 103,037,224.30 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 215,916,018.74 263,158,893.35 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 135,478,327.91 110,396,070.86 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 17,648,227.65 11,640,393.42 支付的各項稅費(fèi) 22,537,076.02 14,949,711.67 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 16,895,367.49 125,343,928.14 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 192,558,999.07 262,330,104.09 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 23,357,019.67 828,789.26 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 5,000,000.00 取得投資收益收到的現(xiàn)金 304,354.17 1,211,393.03 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 -24,544.20 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 5,304,354.17 1,186,848.83 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 5,670,817.73 3,972,873.17 投資支付的現(xiàn)金 5,018,637.80 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 5,670,817.73 8,991,510.97 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -366,463.56 -7,804,662.14 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 20,843,742.52 112,000,000.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 20,843,742.52 112,000,000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 41,597,935.17 112,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 2,505,774.91 3,169,777.92 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 357,091.08 籌資活動現(xiàn)金流出小計 44,103,710.08 115,526,869.00 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -23,259,967.56 -3,526,869.00 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -33,249.84 -466,577.30 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -302,661.29 -10,969,319.18 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 240,474,201.14 163,027,321.03 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 240,171,539.85 152,058,001.85 公司法定代表人：馮忠銘 主管會計工作負(fù)責(zé)人：莊建珍 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：黃亞龍 母公司現(xiàn)金流量表 2010年1-3月 編制單位：漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 本期金額 上期金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 97,310,485.96 79,600,139.45 收到的稅費(fèi)返還 2,225,594.47 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 8,374,336.07 99,919,775.88 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 105,684,822.03 181,745,509.80 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 32,083,358.23 37,568,160.68 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 12,445,386.40 7,672,835.39 支付的各項稅費(fèi) 18,224,696.01 12,189,948.29 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 9,576,374.23 117,734,362.15 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 72,329,814.87 175,165,306.51 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 33,355,007.16 6,580,203.29 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 51,000.00 10,728.01 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 -500.00 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
