| 發布日期： 2011-03-04 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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吉林領先科技發展股份有限公司2010年第三季度季度報告
§1 重要提示 1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。 1.2 公司第三季度財務報告未經會計師事務所審計。 1.3 公司負責人李建新、主管會計工作負責人陳學志及會計機構負責人(會計主管人員)陳學志聲明： 保證季度報告中財務報告的真實、完整。 § 公司基本情況 2.1 2.1 22..11 主要會計數據及財務指標 單位：元 2010.9.30 2009.12.31 % 增減幅度（ ） 總資產（元） 205,978,500.96 244,974,582.91 -15.92% 歸屬于上市公司股東的所有者權益 150,643,220.54 186,584,180.77 -19.26% （元） 股本（股） 92,505,000.00 92,505,000.00 0.00% 歸屬于上市公司股東的每股凈資產 1.63 2.02 -19.31% （元/股） 比上年同期增減 比上年同期增減 2010 7-9 2010 1-9 年 月 年 月 % % （ ） （ ） 營業總收入（元） 4,000,397.70 -67.09% 33,822,551.23 67.26% 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） -1,188,739.66 -20.33% -35,940,960.23 -1,053.97% 經營活動產生的現金流量凈額（元） - - -776,092.36 -116.46% 每股經營活動產生的現金流量凈額 - - -0.008 -84.31% （元股）/ 基本每股收益（元股）/ -0.0129 -20.56% -0.3885 -1,052.82% 稀釋每股收益（元/股） -0.0129 -20.59% -0.3885 -1,052.82% 加權平均凈資產收益率（%） -0.79% -25.00% -23.83% -22.13% 扣除非經常性損益后的加權平均凈資 -0.79% -25.00% -23.83% -22.13% % 產收益率（ ） 非經常性損益項目 年初至報告期末金額 附注 非流動資產處置損益 8,596.50 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符 合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助 5,947.20 除外 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 113,400.00 所得稅影響額 9,593,687.80 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 11,180.00 其他符合非經常性損益定義的損益項目 -2,536.10 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -2,102.52 合計 9,728,172.88 - 2.2 2.2 22..22 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數（戶） 8,453 前十名無限售條件流通股股東持股情況 股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數量 種類 中國工商銀行-匯添富價值精選股票型證券 4,599,917 人民幣普通股 投資基金 中國建設銀行－泰達宏利市值優選股票型證 2,999,956 人民幣普通股 券投資基金 交通銀行－建信優勢動力股票型證券投資基 2,834,000 人民幣普通股 金 中國工商銀行－匯添富均衡增長股票型證券 1,942,146 人民幣普通股 投資基金 交通銀行－泰達宏利價值優化型成長類行業 1,463,450 人民幣普通股 證券投資基金 吉林中訊新技術有限公司 1,446,964 人民幣普通股 中國建設銀行－泰達宏利效率優選混合型證 1,254,875 人民幣普通股 券投資基金 中國工商銀行－匯添富藍籌穩健靈活配置混 1,000,049 人民幣普通股 合型證券投資基金 東證資管－中行－東方紅 號集合資產管理 1,000,000 人民幣普通股 計劃 興華證券投資基金 999,951 人民幣普通股 §3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 √適用□不適用 1.主營業務利潤及凈利潤比去年同期大幅減少，主要是由于公司本年度中期資產減值損失大幅增加所致。 2.經營活動中產生的現金流量凈額比去年同期大幅減少，主要是由于與經營活動有關的現金支出增加所致。 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 3.2.1 非標意見情況 □適用√不適用 3.2.2 公司存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況 □適用√不適用 3.2.3 日常經營重大合同的簽署和履行情況 □適用√不適用 3.2.4 其他 √適用□不適用 1.公司于2010年6月10日接到公司實際控制人天津領先集團擬對公司進行重大資產重組的通知后，經向深圳證券交易所申請后停牌，2010年7月3日召開了公司董事會2010年第四次會議，審議了《吉林領先科技發展股份有限公司資產置換及發行股份購買資產暨關聯交易預案》等相關議案，并于2010年 7月13 日正式對外披露了相關公告。 ２０１０年９月４日，公司召開了董事會２０１０年第六次會議，審議通過了此次重大重組的方案，并于２０１０年９月２１日召開了公司本年度第二次臨時股東大會，通過了相關議案。目前該項工作正在按照計劃正常進行中。 ２．截止目前公司仍有部分歷史遺留的“股轉債”債券未進行登記。同時，截至報告期末，公司已經完成兌付資金２８０４３６８２．８９元，其余債務亦正在按計劃進行償付。 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 □適用√不適用 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明 √適用□ 不適用 業績預告情況 虧損 年初至下一報告期期末 上年同期 增減變動（%） 累計凈利潤的預計數 -3,600.00 - -3,500.00 116.61 下降2,901.45-2,987.21 （萬元） - %- % 基本每股收益（元股） -0.39 - -0.38 0.004 下降9,600.00-9,850.00 - %- % 業績預告的說明 本年度業績大幅度下降主要是由于中期資產減值損失大幅增 加所致。 3.5 其他需說明的重大事項 3.5.1 證券投資情況 □適用√不適用 3.5.2 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表 接待時間 接待地點 接待方式 接待對象 談論的主要內容及提供的資料 2010 年08 月 詢問公司 3季度經營狀況，公司未 公司證券部 電話溝通 個人投資者 26日 提供資料 3.6 衍生品投資情況 □適用√不適用 3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況 □適用√不適用 §4 附錄 4.1 資產負債表 2010 09 30 編制單位：吉林領先科技發展股份有限公司 年 月 日 單位： 元 期末余額 年初余額 項目 合并 母公司 合并 母公司 流動資產： 貨幣資金 27,509,944.12 27,509,944.12 1,378,555.64 1,378,555.64 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據 應收賬款 30,679,438.95 30,679,438.95 50,573,397.40 50,573,397.40 預付款項 49,179,312.64 49,179,312.64 49,123,934.90 49,123,934.90 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 26,030,795.84 26,030,795.84 49,076,456.50 49,076,456.50 買入返售金融資產 存貨 5,993,005.18 5,993,005.18 6,789,445.16 6,789,445.16 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 139,392,496.73 139,392,496.73 156,941,789.60 156,941,789.60 非流動資產： 發放貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 投資性房地產 固定資產 41,014,710.33 41,014,710.33 41,718,149.07 41,718,149.07 在建工程 30,040,000.00 30,040,000.00 工程物資 固定資產清理 15,269,343.62 15,269,343.62 15,269,343.62 15,269,343.62 生產性生物資產 油氣資產 2010 年 第 三 季 度 季 度 報 告 全 文 無形資產 145,833.11 145,833.11 395,833.17 395,833.17 開發支出 商譽 長期待攤費用 61,050.00 61,050.00 119,140.53 119,140.53 遞延所得稅資產 10,095,067.17 10,095,067.17 490,326.92 490,326.92 其他非流動資產 非流動資產合計 66,586,004.23 66,586,004.23 88,032,793.31 88,032,793.31 資產總計 205,978,500.96 205,978,500.96 244,974,582.91 244,974,582.91 流動負債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 11,212,181.67 11,212,181.67 18,911,386.39 18,911,386.39 預收款項 44,940.01 44,940.01 70,020.01 70,020.01 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 787,946.52 787,946.52 863,792.62 863,792.62 應交稅費 1,656,776.99 1,656,776.99 1,221,682.21 1,221,682.21 應付利息 應付股利 782,800.00 782,800.00 782,800.00 782,800.00 其他應付款 15,555,886.38 15,555,886.38 6,670,516.65 6,670,516.65 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 25,151,896.41 25,151,896.41 29,721,404.62 29,721,404.62 流動負債合計 55,192,427.98 55,192,427.98 58,241,602.50 58,241,602.50 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 98,000.00 98,000.00 98,000.00 98,000.00 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 44,852.44 44,852.44 50,799.64 50,799.64 非流動負債合計 142,852.44 142,852.44 148,799.64 148,799.64 負債合計 55,335,280.42 55,335,280.42 58,390,402.14 58,390,402.14 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 92,505,000.00 92,505,000.00 92,505,000.00 92,505,000.00 2010 年 第 三 季 度 季 度 報 告 全 文 資本公積 54,273,240.75 54,273,240.75 54,273,240.75 54,273,240.75 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 12,926,054.77 12,926,054.77 12,926,054.77 12,926,054.77 一般風險準備 未分配利潤 -9,061,074.98 -9,061,074.98 26,879,885.25 26,879,885.25 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合 150,643,220.54 150,643,220.54 186,584,180.77 186,584,180.77 計 少數股東權益 所有者權益合計 150,643,220.54 150,643,220.54 186,584,180.77 186,584,180.77 負債和所有者權益總計 205,978,500.96 205,978,500.96 244,974,582.91 244,974,582.91 4.2 4.2 44..22 本報告期利潤表 2010 7-9 編制單位：吉林領先科技發展股份有限公司 年 月 單位：元 本期金額 上期金額 項目 合并 母公司 合并 母公司 一、營業總收入 4,000,397.70 4,000,397.70 12,156,269.10 12,156,269.10 其中：營業收入 4,000,397.70 4,000,397.70 12,156,263.86 12,156,263.86 利息收入 5.24 5.24 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 5,202,277.00 5,202,277.00 13,032,756.25 13,032,756.25 其中：營業成本 3,713,653.92 3,713,653.92 11,606,261.80 11,606,261.80 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金 凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 7,240.78 7,240.78 34,518.05 34,518.05 銷售費用 114,502.76 114,502.76 59,885.24 59,885.24 管理費用 1,388,343.67 1,388,343.67 1,331,939.00 1,331,939.00 財務費用 -21,464.13 -21,464.13 152.16 152.16 資產減值損失 加：公允價值變動收益（損 失以“-”號填列） 投資收益（損失以“-” 號填列） 其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益 匯兌收益（損失以“”號- 填列） 三、營業利潤（虧損以“”號- -1,201,879.30 -1,201,879.30 -876,487.15 -876,487.15 填列） 加：營業外收入 13,162.40 13,162.40 1,982.40 1,982.40 減：營業外支出 22.76 22.76 101,359.54 101,359.54 其中：非流動資產處置損 失 - 四、利潤總額（虧損總額以“” -1,188,739.66 -1,188,739.66 -975,864.29 -975,864.29 號填列） 減：所得稅費用 12,017.36 12,017.36 五、凈利潤（凈虧損以“”號- -1,188,739.66 -1,188,739.66 -987,881.65 -987,881.65 填列） 歸屬于母公司所有者的 -1,188,739.66 -1,188,739.66 -987,881.65 -987,881.65 凈利潤 少數股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0129 -0.0129 -0.0107 -0.0107 （二）稀釋每股收益 -0.0129 -0.0129 -0.0107 -0.0107 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 -1,188,739.66 -1,188,739.66 -987,881.65 -987,881.65 歸屬于母公司所有者的 -1,188,739.66 -1,188,739.66 -987,881.65 -987,881.65 綜合收益總額 歸屬于少數股東的綜合 收益總額 4.3 4.3 44..33 年初到報告期末利潤表 2010 1-9 編制單位：吉林領先科技發展股份有限公司 年 月 單位：元 本期金額 上期金額 項目 合并 母公司 合并 母公司 一、營業總收入 33,822,551.23 33,822,551.23 20,220,953.10 20,220,953.10 其中：營業收入 33,822,551.23 33,822,551.23 20,219,808.65 20,219,808.65 利息收入 1,144.45 1,144.45 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 79,493,786.86 79,493,786.86 23,227,882.91 23,227,882.91 其中：營業成本 32,715,558.95 32,715,558.95 18,943,651.89 18,943,651.89 利息支出 271,895.07 271,895.07 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金 凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 32,419.73 32,419.73 70,358.47 70,358.47 銷售費用 273,958.11 273,958.11 151,911.57 151,911.57 管理費用 8,094,152.85 8,094,152.85 3,786,560.75 3,786,560.75 財務費用 -62,805.31 -62,805.31 3,505.16 3,505.16 資產減值損失 38,440,502.53 38,440,502.53 加：公允價值變動收益（損 失以“”號填列）- -投資收益（損失以“” 號填列） 其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益 匯兌收益（損失以“”號- 填列） 三、營業利潤（虧損以“”號- -45,671,235.63 -45,671,235.63 -3,006,929.81 -3,006,929.81 填列） 加：營業外收入 139,123.70 139,123.70 5,947.20 5,947.20 減：營業外支出 2,536.10 2,536.10 101,539.99 101,539.99 其中：非流動資產處置損 失 四、利潤總額（虧損總額以“-” -45,534,648.03 -45,534,648.03 -3,102,522.60 -3,102,522.60 號填列） 減：所得稅費用 -9,593,687.80 -9,593,687.80 12,017.36 12,017.36 五、凈利潤（凈虧損以“”號- -35,940,960.23 -35,940,960.23 -3,114,539.96 -3,114,539.96 填列） 歸屬于母公司所有者的 -35,940,960.23 -35,940,960.23 -3,114,539.96 -3,114,539.96 凈利潤 少數股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.3885 -0.3885 -0.0337 -0.0337 （二）稀釋每股收益 -0.3885 -0.3885 -0.0337 -0.0337 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 -35,940,960.23 -35,940,960.23 -3,114,539.96 -3,114,539.96 歸屬于母公司所有者的 -35,940,960.23 -35,940,960.23 -3,114,539.96 -3,114,539.96 綜合收益總額 歸屬于少數股東的綜合 收益總額 4.4 4.4 44..44 年初到報告期末現金流量表 2010 1-9 編制單位：吉林領先科技發展股份有限公司 年 月 單位：元 本期金額 上期金額 項目 合并 母公司 合并 母公司 一、經營活動產生的現金流 量： 銷售商品、提供勞務收到 53,556,681.97 53,556,681.97 24,854,425.94 24,854,425.94 的現金 客戶存款和同業存放款 2010 年 第 三 季 度 季 度 報 告 全 文 項凈增加額 向中央銀行借款凈增加 額 向其他金融機構拆入資 金凈增加額 收到原保險合同保費取 得的現金 收到再保險業務現金凈 額 保戶儲金及投資款凈增 加額 處置交易性金融資產凈 增加額 收取利息、手續費及傭金 的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有 39,578,592.64 39,578,592.64 11,185,561.99 11,185,561.99 關的現金 經營活動現金流入小 93,135,274.61 93,135,274.61 36,039,987.93 36,039,987.93 計 購買商品、接受勞務支付 84,764,169.43 84,764,169.43 14,810,209.30 14,810,209.30 的現金 客戶貸款及墊款凈增加 額 存放中央銀行和同業款 項凈增加額 支付原保險合同賠付款 項的現金 支付利息、手續費及傭金 的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工 1,986,444.47 1,986,444.47 1,971,137.70 1,971,137.70 支付的現金 支付的各項稅費 1,485,775.52 1,485,775.52 5,309,368.93 5,309,368.93 支付其他與經營活動有 5,674,977.55 5,674,977.55 9,233,032.12 9,233,032.12 關的現金 經營活動現金流出小 93,911,366.97 93,911,366.97 31,323,748.05 31,323,748.05 計 經營活動產生的現 -776,092.36 -776,092.36 4,716,239.88 4,716,239.88 金流量凈額 二、投資活動產生的現金流 量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現 金 處置固定資產、無形資產 和其他長期資產收回的現金 2010 年 第 三 季 度 季 度 報 告 全 文 凈額 處置子公司及其他營業 單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有 關的現金 投資活動現金流入小 計 購建固定資產、無形資產 338,901.96 338,901.96 238,497.74 238,497.74 和其他長期資產支付的現金 投資支付的現金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業 單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有 關的現金 投資活動現金流出小 338,901.96 338,901.96 238,497.74 238,497.74 計 投資活動產生的現 -338,901.96 -338,901.96 -238,497.74 -238,497.74 金流量凈額 三、籌資活動產生的現金流 量： 吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股 東投資收到的現金 取得借款收到的現金 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有 29,383,693.86 29,383,693.86 2,051,699.21 2,051,699.21 關的現金 籌資活動現金流入小 29,383,693.86 29,383,693.86 2,051,699.21 2,051,699.21 計 償還債務支付的現金 2,137,311.06 2,137,311.06 5,196,296.00 5,196,296.00 分配股利、利潤或償付利 751,329.21 751,329.21 息支付的現金 其中：子公司支付給少數 股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有 關的現金 籌資活動現金流出小 2,137,311.06 2,137,311.06 5,947,625.21 5,947,625.21 計 籌資活動產生的現 27,246,382.80 27,246,382.80 -3,895,926.00 -3,895,926.00 金流量凈額 四、匯率變動對現金及現金等 價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加 26,131,388.48 26,131,388.48 581,816.14 581,816.14 額 加：期初現金及現金等價 1,378,555.64 1,378,555.64 1,186,158.93 1,186,158.93 物余額 六、期末現金及現金等價物余 27,509,944.12 27,509,944.12 1,767,975.07 1,767,975.07 額 2010 年 第 三 季 度 季 度 報 告 全 文 4.5 4.5 44..55 審計報告 審計意見：未經審計 | ||
