| 發布日期： 2011-03-07 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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株洲千金藥業股份有限公司2010年第一季度報告
§1 重要提示 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 1.2 如有董事未出席董事會，應當單獨列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事職務 未出席董事的說明 被委托人姓名 魏 鋒 董事 因工作原因未能出席 謝 超 1.3 公司第一季度財務報告未經審計。 1.4 公司負責人姓名 朱飛錦 主管會計工作負責人姓名 謝愛維 會計機構負責人（會計主管人員）姓名 謝愛維 公司負責人朱飛錦、主管會計工作負責人謝愛維及會計機構負責人（會計主管人員）謝愛維聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。 §2 公司基本情況 2.1 主要會計數據及財務指標 幣種:人民幣 本報告期末比 本報告期末 上年度期末 上年度期末增 減(%) 總資產(元) 1,188,082,166.56 1,265,773,686.29 -6.14 所有者權益（或股東權益）(元) 957,661,422.17 924,027,346.10 3.64 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/ 4.3984 4.2440 3.64 股） 比上年同期增 年初至報告期期末 減(%) 經營活動產生的現金流量凈額(元) 13,353,212.81 -55.09 每股經營活動產生的現金流量凈額（元/ 0.06 -55.09 股） 本報告期比上 報告期 年初至報告期期末 年同期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 33,407,397.59 33,407,397.59 6.49 基本每股收益（元/股） 0.1534 0.1534 6.49 扣除非經常性損益后的基本每股收益(元 0.1325 0.1325 -5.67 /股) 稀釋每股收益（元/股） 0.1534 0.1534 6.49 減少 0.08 個百 加權平均凈資產收益率（%） 3.5508 3.5508 分點 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產 減少 0.4 個百 3.07 3.07 收益率（%） 分點扣除非經常性損益項目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項目 金額 非流動資產處置損益 -255,727.92 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易 4,927,201.36 性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及 600479 株洲千金藥業股份有限公司2010年第一季度報告 處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取 得的投資收益 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 571,569.63 所得稅影響額 -667,727.54 少數股東權益影響額（稅后） -13,848.16 合計 4,561,467.37 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數（戶） 14,662 前十名無限售條件流通股股東持股情況 期末持有無限售條件流通股的數 股東名稱（全稱） 種類 量 株洲市國有資產投資控 42,150,557 人民幣普通股 股集團有限公司 湖南涌金投資（控股） 37,705,700 人民幣普通股 有限公司 中國工商銀行－匯添富 均衡增長股票型證券投 9,032,302 人民幣普通股 資基金 中國工商銀行－上投摩 根內需動力股票型證券 6,800,000 人民幣普通股 投資基金 中國人壽保險股份有限 公司－分紅－個人分紅 4,773,747 人民幣普通股 －005L－FH002 滬 融通新藍籌證券投資基 4,760,295 人民幣普通股 金 朱飛錦 4,741,624 人民幣普通股 中國農業銀行－信誠四 季紅混合型證券投資基 4,537,081 人民幣普通股 金 中國建設銀行－交銀施 羅德藍籌股票證券投資 4,512,913 人民幣普通股 基金 湖南省煙草公司株洲市 4,116,733 人民幣普通股 公司 §3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 √適用 □不適用 1、至報告期末，公司資產負債表項目大幅變動的原因分析： 2009 年 3 月 31 項目 2010 年 3 月 31 日 日 增減額 增減比例（%） 交易性金融資產 100541359.71 322,719,373.37 -222,178,013.66 -68.85 應收票據 142695547.38 105,500,755.70 37,194,791.68 35.26 應收賬款 75757159.02 57,569,747.99 18,187,411.03 31.59 在建工程 94836868.12 38,810,800.30 56,026,067.82 144.36 長期待攤費用 11147801.84 7,653,454.70 3,494,347.14 45.66 600479 株洲千金藥業股份有限公司2010年第一季度報告 短期借款 0.00 100,000,000.00 -100,000,000.00 -100.00 應付票據 12,331,013.63 28,602,021.80 -16,271,008.17 -56.89 應付職工薪酬 2,239,818.12 17,877,236.80 -15,637,418.68 -87.47 應交稅費 13,234,811.90 21,934,556.79 -8,699,744.89 -39.66 （1）報告期末，交易性金融資產比上年同期減少 22217.80萬元，下降 68.85%，主要是減少國債及貨 幣市場基金投資所致。 （2）報告期末，應收票據比上年同期增加 3719.48 萬元，增長 35.26%，主要是本年度銷售收入的增 長及票據收款比例大幅上升所致 （3）報告期末，應收賬款比上年同期增加 1818.74 萬元，增長 31.59%，主要是由于銷售規模的增長 而形成應收賬款增長。 （4）報告期末，在建工程比上年同期增加 5602.61 萬元，增長 144.36%，主要是千金女性健康產業基 地建設投入。 （5)報告期末，長期待攤費用比上年同期增加 349.43 萬元，增長 45.66%，主要是增加的新開門店的 裝修費及消防工程款。 （6）報告期末，短期借款比上年同期減少 1 億元，為本期將從中國銀行取得的 1 億國債質押回購借款 全部歸還所致。 （7）報告期末，應付票據比上年同期減少 1627.1 萬元，下降 56.89%，為千金投資控股公司減少的承 兌匯票。 （8)報告期末，應付職工薪酬比上年同期減少 1563.74 萬元，下降 87.47%，主要為以前年度的工效掛 鉤結余工資 1556 萬元已經使用完畢所致。 （9）報告期末，應交稅費比上年同期減少 869.97 萬元，下降 39.66%，主要是本期上繳企業所得稅增 加所致。 2、報告期，公司利潤表項目大幅變動的原因分析： 項目 本期金額 上期金額 增減額 增減比例（%） 資產減值損失 5,614.00 855,934.64 -850,320.64 -99.34 公允價值變動收益（損 失以“－”號填列） 17,889.30 -1,773,231.58 1,791,120.88 -101.01 投資收益（損失以“－” 號填列） 4,731,185.95 2,221,687.86 2,509,498.09 112.95 營業外收入 590,569.41 149,718.80 440,850.61 294.45 （1）資產減值損失比上年同期減少 85.03 萬元，下降 99.34%，主要是壞賬損失的減少所致。 （2）公允價值變動收益比上年同期增加 179.11萬元，增長 101.1%，主要是 2009 年持有的債券基金跌價造成公允價值損失所致。 （3）投資收益比上年同期增加 250.95 萬元，增長 112.95%，主要是本期新股申購收益較高而 2009 年同期無該項收益所致。 （4）營業外收入比上年同期增加 44.09 萬元，增長 294.45%，主要是湖南省財政廳返還的技術改造項目收入。 3、報告期，公司現金流量表項目大幅變動的原因分析： 項目 本期金額 上期金額 增減額 增減比例（%） 經營活動產生的現金 流量凈額 13,353,212.81 29,736,476.87 -16,383,264.06 -55.09 投資活動產生的現金 流量凈額 255,666,212.05 -296,436,293.89 552,102,505.94 186.25 籌資活動產生的現金 流量凈額 -130,013,613.85 90,465,457.01 -220,479,070.86 -243.72 現金及現金等價物凈 增加額 139,005,811.01 -176,234,360.01 315,240,171.02 178.88 600479 株洲千金藥業股份有限公司2010年第一季度報告 （1）報告期末，經營活動產生的現金流量凈額比上年同期減少 1638.33 萬元，同比降幅 55.09%，主 要是報告期內營銷費用的支出增加和支付的各項稅費及工資性支出增加 （2）報告期末，投資活動產生的現金流量凈額比上年同期增加 55210.25 萬元，同比增長 186.25%， 主要是報告期內收回國債投資及貨幣基金投資所致。 （3）報告期末，籌資活動產生的現金流量凈額比上年同期減少 22047.91 萬元，同比下降 243.72%， 主要是報告期內歸還國債回購借款所致。 （4）報告期末，現金及現金等價物凈增加額比上年同期增加 31524.02萬元，同比增長 178.88%，主 要是報告期內收回國債投資及貨幣基金投資所致。 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 □適用 √不適用 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 □適用 √不適用 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明 □適用 √不適用 3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況 報告期內無現金分紅 株洲千金藥業股份有限公司 法定代表人:朱飛錦 2010年 4月23 日 §4 附錄 4.1 合并資產負債表 2010年 3月31 日 編制單位: 株洲千金藥業股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 323,410,789.65 184,882,516.95 結算備付金 0.00 拆出資金 0.00 交易性金融資產 100,541,359.71 231,982,322.61 應收票據 142,695,547.38 176,558,469.17 應收賬款 75,757,159.02 29,728,785.46 預付款項 34,749,574.67 32,007,438.93 應收保費 0.00 應收分保賬款 0.00 應收分保合同準備金 0.00 應收利息 2,529,560.28 應收股利 0.00 其他應收款 33,030,576.34 9,781,541.82 買入返售金融資產 0.00 存貨 103,450,336.51 98,797,774.57 一年內到期的非流動資產 0.00 600479 株洲千金藥業股份有限公司2010年第一季度報告 其他流動資產 0.00 流動資產合計 813,635,343.28 766,268,409.79 非流動資產： 發放委托貸款及墊款 可供出售金融資產 0.00 131,474,117.53 持有至到期投資 0.00 長期應收款 0.00 長期股權投資 14,292,353.61 13,589,043.00 投資性房地產 0.00 固定資產 197,266,037.35 182,156,491.29 在建工程 94,836,868.12 104,549,810.75 工程物資 59,829.06 固定資產清理 0.00 生產性生物資產 0.00 油氣資產 0.00 無形資產 47,437,911.23 47,725,917.97 開發支出 0.00 商譽 8,748,410.60 8,748,410.60 長期待攤費用 11,147,801.84 10,796,892.57 遞延所得稅資產 657,611.47 464,592.79 其他非流動資產 0.00 非流動資產合計 374,446,823.28 499,505,276.50 資產總計 1,188,082,166.56 1,265,773,686.29 流動負債： 短期借款 0.00 131,000,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 0.00 應付票據 12,331,013.63 21,746,013.63 應付賬款 85,720,342.41 87,261,370.81 預收款項 16,294,032.69 19,457,641.34 賣出回購金融資產款 0.00 應付手續費及傭金 0.00 應付職工薪酬 2,239,818.12 2,116,679.43 應交稅費 13,234,811.90 15,164,786.41 應付利息 0.00 應付股利 308,834.09 308,834.09 其他應付款 70,182,220.93 34,826,712.62 應付分保賬款 0.00 保險合同準備金 0.00 代理買賣證券款 0.00 代理承銷證券款 0.00 一年內到期的非流動負債 0.00 其他流動負債 0.00 流動負債合計 200,311,073.77 311,882,038.33 非流動負債： 長期借款 0.00 應付債券 0.00 600479 株洲千金藥業股份有限公司2010年第一季度報告 長期應付款 670,257.85 670,257.85 專項應付款 0.00 預計負債 0.00 遞延所得稅負債 0.00 27,529.73 其他非流動負債 1,900,000.00 1,900,000.00 非流動負債合計 2,570,257.85 2,597,787.58 負債合計 202,881,331.62 314,479,825.91 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 217,728,000.00 217,728,000.00 資本公積 240,311,845.63 240,311,845.63 減：庫存股 0.00 專項儲備 109,041,965.68 盈余公積 109,041,965.68 一般風險準備 390,579,610.86 未分配利潤 0.00 356,945,534.79 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 957,661,422.17 924,027,346.10 少數股東權益 27,539,412.77 27,266,514.28 所有者權益合計 985,200,834.94 951,293,860.38 負債和所有者權益總計 1,188,082,166.56 1,265,773,686.29 公司法定代表人: 朱飛錦 主管會計工作負責人:謝愛維 會計機構負責人:謝愛維 母公司資產負債表 2010年 3月31 日 編制單位: 株洲千金藥業股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 225,768,277.85 123,151,086.42 交易性金融資產 90,591,968.48 230,277,751.50 應收票據 125,980,131.30 125,831,013.35 應收賬款 45,211,824.77 16,776,700.71 預付款項 16,521,140.75 25,744,938.24 應收利息 2,529,560.28 應收股利 其他應收款 73,863,477.36 28,965,640.49 存貨 45,758,031.78 45,105,800.07 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 623,694,852.29 598,382,491.06 非流動資產： 可供出售金融資產 131,474,117.53 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 148,924,412.27 148,924,412.27 投資性房地產 固定資產 131,467,757.41 115,616,767.75 在建工程 90,126,598.15 100,461,454.28 工程物資 600479 株洲千金藥業股份有限公司2010年第一季度報告 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 18,804,326.30 18,894,928.63 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 421,657.55 421,657.55 其他非流動資產 非流動資產合計 389,744,751.68 515,793,338.01 資產總計 1,013,439,603.97 1,114,175,829.07 流動負債： 短期借款 131,000,000.00 交易性金融負債 0.00 應付票據 0.00 應付賬款 24,143,769.66 40,653,776.05 預收款項 8,296,436.70 12,139,749.85 應付職工薪酬 1,692,601.27 841,276.83 應交稅費 6,106,213.46 9,650,261.98 應付利息 0.00 應付股利 121,984.09 121,984.09 其他應付款 54,542,940.03 32,021,044.36 一年內到期的非流動負債 0.00 其他流動負債 0.00 流動負債合計 94,903,945.21 226,428,093.16 非流動負債： 長期借款 0.00 應付債券 0.00 長期應付款 0.00 專項應付款 0.00 預計負債 0.00 遞延所得稅負債 27,529.73 其他非流動負債 0.00 非流動負債合計 27,529.73 負債合計 94,903,945.21 226,455,622.89 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 217,728,000.00 217,728,000.00 資本公積 238,523,331.27 238,523,331.27 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 105,752,338.08 105,752,338.08 一般風險準備 未分配利潤 356,531,989.41 325,716,536.83 所有者權益（或股東權益）合計 918,535,658.76 887,720,206.18 負債和所有者權益（或股東權益）總計 1,013,439,603.97 1,114,175,829.07 公司法定代表人: 朱飛錦 主管會計工作負責人:謝愛維 會計機構負責人:謝愛維 600479 株洲千金藥業股份有限公司2010年第一季度報告 4.2 合并利潤表 2010年 1—3月 編制單位: 株洲千金藥業股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 本期金額 上期金額 一、營業總收入 277,480,663.79 243,820,065.04 其中：營業收入 277,480,663.79 243,820,065.04 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 242,698,161.76 207,420,575.57 其中：營業成本 124,871,902.03 98,750,536.62 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 2,879,711.31 3,331,292.23 銷售費用 97,816,806.89 88,825,826.36 管理費用 17,260,113.65 15,879,900.03 財務費用 -135,986.12 -222,914.31 資產減值損失 5,614.00 855,934.64 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填 17,889.30 -1,773,231.58 列） 投資收益（損失以“－”號填列） 4,731,185.95 2,221,687.86 其中：對聯營企業和合營企業的投資 0.00 收益 匯兌收益（損失以“－”號填列） 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 39,531,577.28 36,847,945.75 加：營業外收入 590,569.41 149,718.80 減：營業外支出 -7,569.31 8,591.33 其中：非流動資產處置損失 -10,239.54 7,973.60 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 40,129,716.00 36,989,073.22 減：所得稅費用 6,113,854.34 5,234,102.17 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 34,015,861.66 31,754,971.05 歸屬于母公司所有者的凈利潤 33,407,397.59 31,371,230.29 少數股東損益 608,464.07 383,740.76 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.1534 0.1729 （二）稀釋每股收益 0.1534 0.1729 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 34,015,861.66 31,754,971.05 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 33,407,397.59 31,371,230.29 歸屬于少數股東的綜合收益總額 608,464.07 383,740.76 公司法定代表人: 朱飛錦 主管會計工作負責人:謝愛維 會計機構負責人:謝愛維 600479 株洲千金藥業股份有限公司2010年第一季度報告 母公司利潤表 2010年 1—3月 編制單位: 株洲千金藥業股份有限公司 ☆ 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 本期金額 上期金額 一、營業收入 153,714,320.19 161,027,705.09 減：營業成本 36,525,720.61 41,880,883.61 營業稅金及附加 2,076,564.56 2,854,485.87 銷售費用 76,821,436.74 74,658,260.72 管理費用 7,009,559.97 7,732,003.25 財務費用 -38,160.51 -194,293.99 資產減值損失 0.00 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填 0.00 -1,772,727.28 列） 投資收益（損失以“－”號填列） 4,277,395.39 2,118,379.68 其中：對聯營企業和合營企業的投資 0.00 0 收益 二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 35,596,594.21 34,442,018.03 加：營業外收入 543,609.82 10,053.00 減：營業外支出 -10,461.54 4,353.60 其中：非流動資產處置損失 -10,461.54 4,353.60 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 36,150,665.57 34,447,717.43 減：所得稅費用 5,335,212.99 4,801,182.15 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 30,815,452.58 29,646,535.28 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.1415 0.1362 （二）稀釋每股收益 0.1415 0.1362 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 30,815,452.58 29,646,535.28 公司法定代表人: 朱飛錦 主管會計工作負責人:謝愛維 會計機構負責人:謝愛維 4.3 合并現金流量表 2010年 1—3月 編制單位: 株洲千金藥業股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 294,100,528.14 231,248,575.43 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 600479 株洲千金藥業股份有限公司2010年第一季度報告 收到其他與經營活動有關的現金 209,753,139.84 -9,025,593.22 經營活動現金流入小計 503,853,667.98 222,222,982.21 購買商品、接受勞務支付的現金 122,235,545.28 52,308,894.61 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 28,547,870.11 22,213,363.55 支付的各項稅費 32,872,528.66 42,008,725.70 支付其他與經營活動有關的現金 306,844,511.12 75,955,521.48 經營活動現金流出小計 490,500,455.17 192,486,505.34 經營活動產生的現金流量凈額 13,353,212.81 29,736,476.87 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 453,875,373.86 210,253,112.88 取得投資收益收到的現金 5,979,773.92 1,855,725.03 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 123,800.00 回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 202,288.98 23,042,135.55 投資活動現金流入小計 460,181,236.76 235,150,973.46 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 18,646,571.10 7,232,439.09 付的現金 投資支付的現金 185,726,061.98 534,198,100.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 -10,000,000 支付其他與投資活動有關的現金 142,391.63 156,728.26 投資活動現金流出小計 204,515,024.71 531,587,267.35 投資活動產生的現金流量凈額 255,666,212.05 -296,436,293.89 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 -10,000,000 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 369,107,602.43 100,000,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 172,258.51 514,652.03 籌資活動現金流入小計 369,279,860.94 90,514,652.03 償還債務支付的現金 499,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 165,825.75 2,640.00 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 127,649.04 46,555.02 籌資活動現金流出小計 499,293,474.79 49,195.02 籌資活動產生的現金流量凈額 -130,013,613.85 90,465,457.01 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 139,005,811.01 -176,234,360.01 加：期初現金及現金等價物余額 184,404,978.64 507,235,606.89 六、期末現金及現金等價物余額 323,410,789.65 331,001,246.88 公司法定代表人: 朱飛錦 主管會計工作負責人:謝愛維 會計機構負責人:謝愛維 600479 株洲千金藥業股份有限公司2010年第一季度報告 母公司現金流量表 2010年 1—3月 編制單位: 株洲千金藥業股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 161,006,456.71 144,687,674.87 收到的稅費返還 0.00 0 收到其他與經營活動有關的現金 126,236,991.48 13,484,781.40 經營活動現金流入小計 287,243,448.19 158,172,456.27 購買商品、接受勞務支付的現金 47,027,467.41 13,073,362.56 支付給職工以及為職工支付的現金 16,488,586.68 12,281,837.28 支付的各項稅費 28,412,608.07 36,343,564.53 支付其他與經營活動有關的現金 221,800,887.20 48,071,871.34 經營活動現金流出小計 313,729,549.36 109,770,635.71 經營活動產生的現金流量凈額 -26,486,101.17 48,401,820.56 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 413,451,383.36 210,000,000.00 取得投資收益收到的現金 5,826,271.34 1,855,725.03 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 0.00 0 回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 0.00 0 收到其他與投資活動有關的現金 2,858.91 23,001,700.00 投資活動現金流入小計 419,280,513.61 234,857,425.03 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 16,886,578.48 4,125,079.03 付的現金 投資支付的現金 142,181,064.43 534,198,100.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 0.00 0 支付其他與投資活動有關的現金 0.00 152,573.12 投資活動現金流出小計 159,067,642.91 538,475,752.15 投資活動產生的現金流量凈額 260,212,870.70 -303,618,327.12 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 0.00 0 取得借款收到的現金 368,000,000.00 100,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 162,650.24 509,433.02 籌資活動現金流入小計 368,162,650.24 100,509,433.02 償還債務支付的現金 499,000,000.00 0 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 156,105.75 0 支付其他與籌資活動有關的現金 116,122.59 30,015.80 籌資活動現金流出小計 499,272,228.34 30,015.80 籌資活動產生的現金流量凈額 -131,109,578.10 100,479,417.22 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 0.00 0 五、現金及現金等價物凈增加額 102,617,191.43 -154,737,089.34 加：期初現金及現金等價物余額 123,151,086.42 442,049,879.04 六、期末現金及現金等價物余額 225,768,277.85 287,312,789.70 公司法定代表人: 朱飛錦 主管會計工作負責人:謝愛維 會計機構負責人:謝愛維 | ||
