| 發布日期： 2011-03-07 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 1,190,506.89 30,000,000.00 收到其他與投資活動有關的現金 1,931,784.63 投資活動現金流入小計 3,159,676.52 30,078,000.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 32,381,522.58 21,090,936.59 付的現金 投資支付的現金 22,000,000.00 67,552,965.94 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 54,381,522.58 88,643,902.53 投資活動產生的現金流量凈額 -51,221,846.06 -58,565,902.53 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 260,860,000.00 293,509,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 260,860,000.00 293,509,000.00 償還債務支付的現金 341,526,700.00 206,706,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 36,933,196.33 12,056,016.50 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 2,850,000.00 籌資活動現金流出小計 381,309,896.33 218,762,016.50 籌資活動產生的現金流量凈額 -120,449,896.33 74,746,983.50 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 -49,662,805.96 19,184,757.67 加：期初現金及現金等價物余額 297,297,437.08 160,017,897.16 六、期末現金及現金等價物余額 247,634,631.12 179,202,654.83 公司法定代表人: 竇啟玲 主管會計工作負責人:竇啟玲 會計機構負責人:代遠富 母公司現金流量表 2010年1—9月 編制單位: 貴州益佰制藥股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末 （1-9月） 金額（1-9月） 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 848,691,640.41 579,256,682.76 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 4,705,999.70 6,584,940.62 經營活動現金流入小計 853,397,640.11 585,841,623.38 | ||
