| 發布日期： 2011-03-07 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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購買商品、接受勞務支付的現金 114,123,998.11 127,242,651.64 支付給職工以及為職工支付的現金 55,726,828.73 33,754,332.72 支付的各項稅費 195,824,962.37 127,754,666.93 支付其他與經營活動有關的現金 425,117,819.97 318,558,742.97 經營活動現金流出小計 790,793,609.18 607,310,394.26 經營活動產生的現金流量凈額 62,604,030.93 -21,468,770.88 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 2,380,000.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 4,900.00 回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 2,000,000.00 30,000,000.00 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 4,384,900.00 30,000,000.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 21,090,521.75 5,396,049.48 付的現金 投資支付的現金 77,000,000.00 75,152,965.94 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 98,090,521.75 80,549,015.42 投資活動產生的現金流量凈額 -93,705,621.75 -50,549,015.42 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 257,900,000.00 287,900,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 257,900,000.00 287,900,000.00 償還債務支付的現金 228,350,000.00 203,300,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 34,530,127.25 11,624,934.50 支付其他與籌資活動有關的現金 2,850,000.00 籌資活動現金流出小計 265,730,127.25 214,924,934.50 籌資活動產生的現金流量凈額 -7,830,127.25 72,975,065.50 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 -38,931,718.07 957,279.20 | ||
