| 發布日期： 2011-03-09 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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浙江康恩貝制藥股份有限公司2010年第一季度報告
目錄 §1重要提示................................................................2 §2公司基本情況............................................................2 §3重要事項................................................................4 §4附錄....................................................................8 1 600572 浙江康恩貝制藥股份有限公司 2010 年第一季度報告 §1 重要提示 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司第一季度財務報告未經審計。 1.4 公司負責人姓名 胡季強 主管會計工作負責人姓名 陳岳忠 會計機構負責人（會計主管人員）姓名 陳岳忠 公司負責人胡季強、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）陳岳忠聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。 §2 公司基本情況 2.1主要會計數據及財務指標 幣種:人民幣 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末增減(%) 總資產(元) 1,993,065,101.65 1,928,184,662.67 3.36 所有者權益（或股東權益）(元) 1,031,822,332.53 997,302,145.33 3.46 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股） 3.18 3.08 3.25 年初至報告期期末 比上年同期增減(%) 經營活動產生的現金流量凈額(元) 3,582,630.28 112.50 每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股） 0.01 112.50 報告期 年初至報告期期末 本報告期比上年同期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 34,520,187.20 34,520,187.20 76.93 基本每股收益（元/股） 0.11 0.11 76.93 扣除非經常性損益后的基本每股收益(元/股) 0.10 0.10 73.61 稀釋每股收益（元/股） 0.11 0.11 76.93 加權平均凈資產收益率（%） 3.40 3.40 增加1.28個百分點 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） 3.32 3.32 增加1.21個百分點 說明：報告期內，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期增長76.93%，主要因為：公司主導產品前列康、阿樂欣、金奧康銷售收入較去年同期有較大幅度增長，實現 2 600572 浙江康恩貝制藥股份有限公司 2010 年第一季度報告 的主營業務利潤增長；公司持有江西天施康中藥股份有限公司股份從去年同期的30%增加至本報告期的50.88%，該公司實現利潤同比增長，使本公司合并利潤增加。 扣除非經常性損益項目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項目 金額 非流動資產處置損益 350,768.90 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外） 1,786,904.03 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -774,415.16 所得稅影響額 -134,623.36 少數股東權益影響額（稅后） -416,285.61 合計 812,348.80 2.2報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數（戶） 25,623 前十名無限售條件流通股股東持股情況 股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數量 種類 中國建設銀行－華寶興業收益增長混合型證券投資基金 6,120,000 人民幣普通股 查根樓 4,302,343 人民幣普通股 光大證券股份有限公司 3,539,901 人民幣普通股 中國建設銀行股份有限公司－農銀匯理策略價值股票型證券投資基金 2,999,914 人民幣普通股 中國工商銀行－申萬巴黎新經濟混合型證券投資基金 2,698,159 人民幣普通股 昆侖信托有限責任公司－甬江六號 2,467,444 人民幣普通股 中國銀行－華寶興業動力組合股票型證券投資基金 2,279,868 人民幣普通股 楊建和 2,000,975 人民幣普通股 上海嘉岳商務咨詢有限公司 1,739,401 人民幣普通股 平安信托投資有限責任公司－金盛凱石二期 1,500,054 人民幣普通股 3 600572 浙江康恩貝制藥股份有限公司 2010 年第一季度報告 §3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 √適用 □不適用 1、截至報告期末，資產負債表項目大幅變動的原因分析 單位：元 項目 期末余額 年初余額 增減率 應收賬款 303,039,838.65 220,676,655.66 37.32% 在建工程 24,292,459.34 16,829,971.46 44.34% 應付票據 7,990,000.00 2,540,000.00 214.57% 應付職工薪酬 13,291,035.24 26,891,656.38 -50.58% 其他應付款 150,297,387.37 102,041,113.42 47.29% （1）應收賬款期末余額比年初余額增長37.32%，主要是報告期內公司主導產品銷售收入增幅較大，及為了更好地服務于銷售，公司通常在會計年度前期會適當放寬商業單位的賒銷額度，導致期末應收賬款余額較年初余額有所增加。 （2）在建工程期末余額比年初余額增長44.34%，主要是母公司康恩貝(蘭溪)現代植物藥產業園一、二期工程改造項目和子公司浙江金華康恩貝生物制藥有限公司阿洛西林擴產GMP技術改造項目所致。 （3）應付票據期末余額比年初余額增長214.57%，主要是控股子公司浙江康恩貝三江醫藥有限公司增加使用銀行承兌匯票所致。 （4）應付職工薪酬期末余額比年初余額下降50.58%，主要是報告期內支付職工年度考核工資等薪酬所致。 （5）其他應付款期末余額比年初余額增長47.29%，主要是公司報告期末預提的銷售費用增加所致。 2、報告期，利潤表項目大幅變動原因分析 單位：元 項目 2010年1季度 2009年1季度 增減率 營業收入 438,265,176.00 294,223,001.98 48.96% 營業成本 177,701,546.14 133,469,291.03 33.14% 4 600572 浙江康恩貝制藥股份有限公司 2010 年第一季度報告 營業稅費 5,322,253.07 4,035,010.59 31.90% 銷售費用 174,058,082.21 111,919,763.97 55.52% 管理費用 38,813,381.27 19,876,774.90 95.27% 投資凈收益 2,782,898.79 1,336,289.61 108.26% 營業外收入 5,184,497.18 3,976,088.73 30.39% 營業外支出 1,755,835.15 688,236.25 155.12% 所得稅 5,668,554.88 2,875,687.09 97.12% 少數股東損益 2,544,917.83 113,785.58 2136.59% （1）營業收入本報告期比上年同期增長48.96%，主要是江西天施康中藥股份有限公司（以下簡稱"江西天施康公司"）納入合并范圍，以及主導產品銷售收入增加所致。 （2）營業成本本報告期比上年同期增長33.14%，主要是江西天施康公司納入合并范圍，以及主導產品銷售增加所致。 （3）營業稅費本報告期比上年同期增長31.90%，主要是江西天施康公司納入合并范圍所致。 （4）銷售費用本報告期比上年同期增長55.52%，主要是江西天施康公司納入合并范圍，以及營業收入增加所致。 （5）管理費用本報告期比上年同期增長95.27%，主要是江西天施康公司納入合并范圍所致，以及報告期內研發投入增加所致。 （6）投資收益本報告期比上年同期增長108.26%，主要是權益法核算的投資收益較上年同期大幅增長所致。 （7）營業外收入本報告期比上年同期增長30.39%，主要是江西天施康公司納入合并范圍所致。 （8）營業外支出本報告期比上年同期增長155.12%，主要是江西天施康公司納入合并范圍所致。 （9）所得稅費用本報告期比上年同期增長97.12%，主要是江西天施康公司納入合并范圍，以及營業利潤增加，增加所得稅費用所致。 （10）少數股東損益本報告期比上年同期增長2,136.59%，主要是本公司持股50.88%的江西天施康公司納入合并范圍所致。 5 600572 浙江康恩貝制藥股份有限公司 2010 年第一季度報告 3、報告期，現金流量表項目大幅變動原因說明 單位：元 項目 2010年1季度 2009年1季度 增減率 經營活動產生的現金流量凈額 3,582,630.28 -28,663,047.31 112.50% 投資活動產生的現金流量凈額 21,509,295.41 1,372,092.03 1467.63% 籌資活動產生的現金流量凈額 -33,374,186.17 -3,569,477.27 -834.99% （1）經營活動產生的現金流量凈額較上年同期增長112.50%，主要是江西天施康公司納入合并范圍，以及報告期內公司"銷售商品、提供勞務收到的現金"比上年同期增加所致。 （2）投資活動產生的現金流量凈額較上年同期增長1,467.63%，主要是報告期內收到"位于浙江省蘭溪市丹溪大道151號老廠區"土地收儲余款3,715萬元所致。 （3）籌資活動產生的現金流量凈額較上年同期下降834.99%，主要是報告期內償還了部分銀行貸款所致。 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 □適用 √不適用 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 √適用 □不適用 1、本公司控股股東康恩貝集團有限公司在公司股改方案中作出特別承諾： （1）其持有的公司非流通股股份自獲得上市流通權之日起，至少在六十個月內不上市交易或者轉讓；在六十個月期滿后十二個月內出售數量不超過公司股份總數比例的百分之五，在期滿后二十四個月內不超過百分之十。 （2）在上述六十個月鎖定期滿后的二十四個月內，在遵守上述承諾的前提下，只有價格高于10.8元/股（若期間有派息、送股、資本公積轉增股本、配股、增發、發行可轉換債券后轉股等事項，則對該價格做相應調整。根據公司2005年度、2006年度、2007年度和2008年度的利潤分配和資本公積金轉增股方案實施情況，該價格相應調整后為5.49元/股）時，康恩貝集團有限公司才能通過證券交易所掛牌交易方式在A股市場出售公司的股票。 2、公司控股股東康恩貝集團有限公司于2001年7月就不從事同業競爭向本公司作出承 6 600572 浙江康恩貝制藥股份有限公司 2010 年第一季度報告 諾, 承諾在作為股份公司控股股東期間，不以任何方式直接或間接從事與股份公司及其控股子公司的業務構成同業競爭的任何活動。報告期內，康恩貝集團有限公司沒有違反上述承諾的事項。 3、2007年9月，經中國證監會審核批準，公司采取非公開發行股票方式向康恩貝集團有限公司發行了42,800,000股股份（2008年公司實施了2007年度利潤分配及資本公積轉增股本方案，該部分股份增加到77,040,000股）。根據中國證監會的有關規定和康恩貝集團有限公司的承諾，該部分股份將自發行結束之日起三十六個月內不得轉讓，其可上市交易的時間為2010年9月13日。 報告期內或持續到本報告期，康恩貝集團有限公司嚴格根據《公司法》、《證券法》及《公司章程》的有關規定嚴格履行承諾，未有違反承諾的情況。 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明 □適用 √不適用 浙江康恩貝制藥股份有限公司 法定代表人:胡季強 2010年4月15日 7 600572 浙江康恩貝制藥股份有限公司 2010 年第一季度報告 §4 附錄 4.1 合并資產負債表 2010年3月31日 編制單位: 浙江康恩貝制藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 308,017,004.55 316,340,031.15 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據 127,500,429.90 143,792,860.32 應收賬款 303,039,838.65 220,676,655.66 預付款項 45,595,706.96 36,930,018.02 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 48,756,453.31 50,923,891.01 買入返售金融資產 存貨 214,701,905.98 208,785,016.38 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 70,776.75 流動資產合計 1,047,611,339.35 977,519,249.29 非流動資產： 發放委托貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 116,617,000.62 116,200,901.85 投資性房地產 固定資產 588,965,595.61 599,160,249.73 在建工程 24,292,459.34 16,829,971.46 工程物資 20,000.00 20,000.00 固定資產清理 1,932,617.55 1,932,617.55 生產性生物資產 208,326.46 油氣資產 無形資產 168,189,856.70 170,739,775.75 開發支出 1,892,048.30 1,885,536.33 商譽 28,192,860.13 28,192,860.13 長期待攤費用 553,904.67 593,213.64 遞延所得稅資產 14,589,092.92 15,110,286.94 其他非流動資產 非流動資產合計 945,453,762.30 950,665,413.38 資產總計 1,993,065,101.65 1,928,184,662.67 流動負債： 短期借款 368,000,000.00 397,750,000.00 8 600572 浙江康恩貝制藥股份有限公司 2010 年第一季度報告 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 7,990,000.00 2,540,000.00 應付賬款 142,510,381.57 128,799,221.97 預收款項 16,239,156.00 13,001,132.36 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 13,291,035.24 26,891,656.38 應交稅費 27,261,489.73 27,375,059.56 應付利息 應付股利 4,519,065.23 4,776,889.23 其他應付款 150,297,387.37 102,041,113.42 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 16,493,027.78 16,493,027.78 流動負債合計 746,601,542.92 719,668,100.70 非流動負債： 長期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 應付債券 長期應付款 631,109.83 626,530.74 專項應付款 4,800,000.00 4,800,000.00 預計負債 遞延所得稅負債 5,637,412.37 5,669,175.75 其他非流動負債 非流動負債合計 61,068,522.20 61,095,706.49 負債合計 807,670,065.12 780,763,807.19 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 324,000,000.00 324,000,000.00 資本公積 325,963,530.33 325,963,530.33 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 85,395,450.62 85,395,450.62 一般風險準備 未分配利潤 296,463,351.58 261,943,164.38 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 1,031,822,332.53 997,302,145.33 少數股東權益 153,572,704.00 150,118,710.15 所有者權益合計 1,185,395,036.53 1,147,420,855.48 負債和所有者權益總計 1,993,065,101.65 1,928,184,662.67 公司法定代表人: 胡季強 主管會計工作負責人:陳岳忠 會計機構負責人:陳岳忠 9 600572 浙江康恩貝制藥股份有限公司 2010 年第一季度報告 母公司資產負債表 2010年3月31日 編制單位: 浙江康恩貝制藥股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 148,675,220.87 125,174,718.65 交易性金融資產 應收票據 8,224,246.53 22,435,312.57 應收賬款 70,311,693.53 62,745,177.20 預付款項 21,383,855.30 26,096,837.88 應收利息 應收股利 33,400,000.00 33,400,000.00 其他應收款 34,616,339.97 57,159,879.12 存貨 49,552,390.71 46,651,892.25 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 366,163,746.91 373,663,817.67 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 774,445,233.19 770,445,120.81 投資性房地產 固定資產 189,038,738.85 193,186,127.81 在建工程 3,344,589.88 1,638,723.49 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 23,452,696.85 23,965,693.28 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 2,606,468.79 2,594,165.65 其他非流動資產 非流動資產合計 992,887,727.56 991,829,831.04 資產總計 1,359,051,474.47 1,365,493,648.71 流動負債： 短期借款 190,000,000.00 225,000,000.00 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 28,048,313.85 26,676,047.57 預收款項 397,715.93 應付職工薪酬 4,084,969.98 12,361,903.49 應交稅費 6,981,388.21 4,359,585.10 應付利息 應付股利 4,146,529.79 4,376,353.79 其他應付款 98,863,399.12 78,554,784.21 10 600572 浙江康恩貝制藥股份有限公司 2010 年第一季度報告 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 8,896,000.00 8,896,000.00 流動負債合計 341,020,600.95 360,622,390.09 非流動負債： 長期借款 15,000,000.00 15,000,000.00 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 15,000,000.00 15,000,000.00 負債合計 356,020,600.95 375,622,390.09 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 324,000,000.00 324,000,000.00 資本公積 381,541,603.78 381,541,603.78 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 58,474,827.16 58,474,827.16 一般風險準備 未分配利潤 239,014,442.58 225,854,827.68 所有者權益（或股東權益）合計 1,003,030,873.52 989,871,258.62 負債和所有者權益（或股東權益）總計 1,359,051,474.47 1,365,493,648.71 公司法定代表人: 胡季強 主管會計工作負責人:陳岳忠 會計機構負責人:陳岳忠 11 600572 浙江康恩貝制藥股份有限公司 2010 年第一季度報告 4.2 合并利潤表 2010年1-3月 編制單位: 浙江康恩貝制藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 本期金額 上期金額 一、營業總收入 438,265,176.00 294,223,001.98 其中：營業收入 438,265,176.00 294,223,001.98 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 401,743,076.91 276,347,575.32 其中：營業成本 177,701,546.14 133,469,291.03 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 5,322,253.07 4,035,010.59 銷售費用 174,058,082.21 111,919,763.97 管理費用 38,813,381.27 19,876,774.90 財務費用 5,501,044.68 6,772,336.03 資產減值損失 346,769.54 274,398.80 加：公允價值變動收益（損失以"－"號填列） 投資收益（損失以"－"號填列） 2,782,898.79 1,336,289.61 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 匯兌收益（損失以"－"號填列） 三、營業利潤（虧損以"－"號填列） 39,304,997.88 19,211,716.27 加：營業外收入 5,184,497.18 3,976,088.73 減：營業外支出 1,755,835.15 688,236.25 其中：非流動資產處置損失 四、利潤總額（虧損總額以"－"號填列） 42,733,659.91 22,499,568.75 減：所得稅費用 5,668,554.88 2,875,687.09 五、凈利潤（凈虧損以"－"號填列） 37,065,105.03 19,623,881.66 歸屬于母公司所有者的凈利潤 34,520,187.20 19,510,096.08 少數股東損益 2,544,917.83 113,785.58 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.11 0.06 （二）稀釋每股收益 0.11 0.06 七、其他綜合收益 0.00 0.00 八、綜合收益總額 37,065,105.03 19,623,881.66 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 34,520,187.20 19,510,096.08 歸屬于少數股東的綜合收益總額 2,544,917.83 113,785.58 公司法定代表人: 胡季強 主管會計工作負責人:陳岳忠 會計機構負責人:陳岳忠 12 600572 浙江康恩貝制藥股份有限公司 2010 年第一季度報告 母公司利潤表 2010年1-3月 編制單位: 浙江康恩貝制藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 本期金額 上期金額 一、營業收入 82,044,635.65 74,115,767.90 減：營業成本 34,069,789.01 29,959,476.36 營業稅金及附加 1,209,429.34 1,151,514.95 銷售費用 28,553,990.21 26,122,312.46 管理費用 7,879,171.29 4,748,760.96 財務費用 2,784,647.06 3,732,981.63 資產減值損失 -4,439,577.65 加：公允價值變動收益（損失以"－"號填列） 投資收益（損失以"－"號填列） 2,366,912.38 1,336,289.61 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 二、營業利潤（虧損以"－"號填列） 14,354,098.77 9,737,011.15 加：營業外收入 16,453.56 161,750.00 減：營業外支出 104,272.03 60,752.41 其中：非流動資產處置損失 三、利潤總額（虧損總額以"－"號填列） 14,266,280.30 9,838,008.74 減：所得稅費用 1,106,665.40 1,250,995.37 四、凈利潤（凈虧損以"－"號填列） 13,159,614.90 8,587,013.37 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.04 0.03 （二）稀釋每股收益 0.04 0.03 六、其他綜合收益 0.00 0.00 七、綜合收益總額 13,159,614.90 8,587,013.37 公司法定代表人: 胡季強 主管會計工作負責人:陳岳忠 會計機構負責人:陳岳忠 13 600572 浙江康恩貝制藥股份有限公司 2010 年第一季度報告 4.3 合并現金流量表 2010年1-3月 編制單位: 浙江康恩貝制藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 432,785,125.02 245,890,015.52 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 1,458,856.67 3,208,333.33 收到其他與經營活動有關的現金 32,235,957.51 37,364,905.89 經營活動現金流入小計 466,479,939.20 286,463,254.74 購買商品、接受勞務支付的現金 158,048,972.91 117,467,284.79 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 54,889,347.20 32,868,557.75 支付的各項稅費 59,635,907.19 36,082,491.48 支付其他與經營活動有關的現金 190,323,081.62 128,707,968.03 經營活動現金流出小計 462,897,308.92 315,126,302.05 經營活動產生的現金流量凈額 3,582,630.28 -28,663,047.31 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 6,000,000.00 取得投資收益收到的現金 1,366,800.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 37,128,396.70 -10,237.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 60,000.00 8,360,000.00 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 44,555,196.70 8,349,763.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 17,045,114.09 6,954,843.70 投資支付的現金 6,000,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 787.2 22,827.27 投資活動現金流出小計 23,045,901.29 6,977,670.97 投資活動產生的現金流量凈額 21,509,295.41 1,372,092.03 三、籌資活動產生的現金流量： 14 600572 浙江康恩貝制藥股份有限公司 2010 年第一季度報告 吸收投資收到的現金 2,000,000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 172,250,000.00 147,850,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 261,807.92 633,664.40 籌資活動現金流入小計 174,511,807.92 148,483,664.40 償還債務支付的現金 202,000,000.00 146,350,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 5,849,521.50 5,699,355.64 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 36,472.59 3,786.03 籌資活動現金流出小計 207,885,994.09 152,053,141.67 籌資活動產生的現金流量凈額 -33,374,186.17 -3,569,477.27 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -40,766.12 -85,371.25 五、現金及現金等價物凈增加額 -8,323,026.60 -30,945,803.80 加：期初現金及現金等價物余額 316,340,031.15 360,460,397.83 六、期末現金及現金等價物余額 308,017,004.55 329,514,594.03 公司法定代表人: 胡季強 主管會計工作負責人:陳岳忠 會計機構負責人:陳岳忠 15 600572 浙江康恩貝制藥股份有限公司 2010 年第一季度報告 母公司現金流量表 2010年1-3月 編制單位: 浙江康恩貝制藥股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 101,428,590.94 60,230,201.36 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 19,089,337.49 11,001,491.16 經營活動現金流入小計 120,517,928.43 71,231,692.52 購買商品、接受勞務支付的現金 25,323,670.41 15,707,376.33 支付給職工以及為職工支付的現金 10,181,561.49 10,140,371.31 支付的各項稅費 10,007,733.26 7,015,541.52 支付其他與經營活動有關的現金 46,021,377.7 30,670,046.79 經營活動現金流出小計 91,534,342.86 63,533,335.95 經營活動產生的現金流量凈額 28,983,585.57 7,698,356.57 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 1,366,800.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 37,128,396.70 -10,237.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 38,495,196.70 -10,237.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 2,357,880.33 5,197,373.97 投資支付的現金 3,000,000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 5,357,880.33 5,197,373.97 投資活動產生的現金流量凈額 33,137,316.37 -5,207,610.97 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 115,000,000.00 80,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 115,000,000.00 80,000,000.00 償還債務支付的現金 150,000,000.00 90,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 3,579,633.60 3,627,318.76 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 153,579,633.60 93,627,318.76 籌資活動產生的現金流量凈額 -38,579,633.60 -13,627,318.76 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -40,766.12 -85,371.25 五、現金及現金等價物凈增加額 23,500,502.22 -11,221,944.41 加：期初現金及現金等價物余額 125,174,718.65 173,079,880.84 六、期末現金及現金等價物余額 148,675,220.87 161,857,936.43 公司法定代表人: 胡季強 主管會計工作負責人:陳岳忠 會計機構負責人:陳岳忠 16 | ||
