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普洛股份有限公司2010年第一季度季度報告全文
1 普洛股份有限公司2010 年第一季度季度報告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。 1.2 公司第一季度財務報告未經會計師事務所審計。 1.3 公司董事長徐文財先生、總經理葛萌芽先生和財務總監葛向全先生聲明：保證季度報告中財務報 告的真實、完整。 §2 公司基本情況 2.1 主要會計數據及財務指標 單位：元 本報告期末 上年度期末 增減變動（％） 總資產（元） 1,760,963,381.30 1,749,690,096.77 0.64% 歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） 776,471,158.25 771,620,136.59 0.63% 股本（股） 256,735,686.00 256,735,686.00 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股） 3.02 3.01 0.33% 本報告期 上年同期 增減變動（％） 營業總收入（元） 384,020,038.82 305,101,622.92 25.87% 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 4,851,021.66 4,624,651.25 4.89% 經營活動產生的現金流量凈額（元） 9,809,022.48 49,341,501.80 -80.12% 每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股） 0.04 0.19 -78.95% 基本每股收益（元/股） 0.0189 0.0180 5.00% 稀釋每股收益（元/股） 0.0189 0.0180 5.00% 加權平均凈資產收益率（%） 0.63% 0.62% 上升0.01 個百分點 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益 率（%） 0.61% 0.65% 下降0.04 個百分點 非經常性損益項目 年初至報告期期末金額 非流動資產處置損益 -17,015.11 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準 定額或定量持續享受的政府補助除外 210,000.00 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -55,056.88 所得稅影響額 15,246.96 少數股東權益影響額 -4,853.74 合計 148,321.23 對重要非經常性損益項目的說明 無 普洛股份有限公司2010 年第一季度季度報告全文 2 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數（戶） 69,707 前十名無限售條件流通股股東持股情況 股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數量 種類 浙江光泰實業發展有限公司 53,259,880 人民幣普通股 青島市供銷社資產運營中心 5,600,000 人民幣普通股 北方國際信托股份有限公司-金泰001 證券集 合資金信托 796,209 人民幣普通股 中國銀行-友邦華泰積極成長混合型證券投資 基金 758,999 人民幣普通股 青島市對外經濟貿易實業公司 726,603 人民幣普通股 楊儉 558,000 人民幣普通股 張師東 481,763 人民幣普通股 劉春玉 470,000 人民幣普通股 黃悅深 391,000 人民幣普通股 黃鋼 380,000 人民幣普通股 §3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 √ 適用 □ 不適用 1、公司3 月末預付款項較年初減少41.39%，主要是公司本期預付的貨款減少所致。 2、公司本期營業成本較去年同期增長30.38%，主要是本期營業收入增長25.87%及部分產品原材料、能源價格上漲所致。 3、公司本期銷售費用較去年同期增長32.84%，主要是本期營業收入增長，產品促銷費用等較去年同期增加。 4、公司本期現金及現金等價物凈增加額較去年同期減少72.66%，主要是經營活動產生的現金流量凈額及籌資活動產生 的現金流量凈額同比減少較大。其中經營活動產生的現金流量凈額較去年同期減少80.12%，主要是本期購買原材料及支付給 職工的現金同比增加；籌資活動產生的現金流量凈額較去年同期減少54.22%，主要是本期公司短期借款減少所致。 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 □ 適用 √ 不適用 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 √ 適用 □ 不適用 承諾事項 承諾人 承諾內容 履行情況 股改承諾 浙江光泰實業發 展有限公司 持有的非流通股股份自 改革方案實施后首個交 易日起，在四十八個月 內不上市交易。 承諾期已結束，2010 年3 月19 日限售股份 已可上市流通。 股份限售承諾 無 無 無 收購報告書或權益變動報告書中所作承 諾 無 無 無 重大資產重組時所作承諾 無 無 無 發行時所作承諾 無 無 無 其他承諾（含追加承諾） 無 無 無 普洛股份有限公司2010 年第一季度季度報告全文 3 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及 原因說明 □ 適用 √ 不適用 3.5 其他需說明的重大事項 3.5.1 證券投資情況 □ 適用 √ 不適用 3.5.2 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表 本報告期沒有接待投資者實地調研、電話溝通和書面問詢。 3.5.3 其他重大事項的說明 √ 適用 □ 不適用 1、2010 年1 月15 日接股東青島市對外經濟貿易實業公司函告，獲悉：該股東之前因借款糾紛被山東省青島市中級人民 法院依法裁定將其持有的本公司股份進行司法凍結，現因案件已執行完畢。該股東1 月11 日將其持有的原司法凍結的無限售 條件流通股3,412,983 股(占公司總股本1.33%)在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理了司法凍結解除手續。（詳見 2010 年1 月16 日《證券時報》B16 版） 2、公司大股東持有的公司47,402,535 股限售股解除限售，2010 年3 月 k 19 日上市流通，該股東解除限售六個月內無減持 計劃。（詳見2010 年3 月18 日《證券時報》A9 版） 3、2010 年2 月25 日公司控股子公司浙江普洛得邦化學有限公司將公司2009 年2 月26 日為其提供的擔保借款2500 萬元 已提前歸還銀行，截至報告期公司不再為其擔保貸款。 4、報告期內經公司四屆董事會第一次臨時會議通過繼續為控股子公司浙江普洛醫藥科技有限公司提供人名幣5000 萬元 綜合授信擔保，擔保期為一年。截止報告期，公司累計擔保數量為5000 萬元，未有逾期擔保。（詳見2010 年3 月20 日《證 券時報》B71 版） 5、報告期內日常關聯交易發生情況： 關聯方 交易內容 報告期內 交易金額 （萬元） 預計全年 交易金額 （萬元） 占全年預 計交易的 比例（%） 定價政策 浙江橫店進出口有限公司 銷售原料藥 4065.46 25704.00 15.82% 市場價格 浙江橫店進出口有限公司 采購原材料 72.84 1400.00 5.20% 市場價格 浙江橫店集團熱電有限公司 購蒸汽、電 2194.73 9970.00 22.01% 市場價格 橫店集團英洛華國際貿易有限公司 銷售原料藥 117.09 2012.30 5.82% 市場價格 橫店集團自來水廠 自來水 150.16 1002.50 14.98% 市場價格 東陽市橫店污水處理廠 排污費 16.24 440.00 3.69% 市場價格 浙江普洛醫藥藥材有限公司 銷售產品 60.07 350.00 17.16% 市場價格 橫店集團東陽家園運輸有限公司 接受勞務 146.66 800.00 18.33% 市場價格 浙江普洛得邦制藥有限公司 銷售產品 2678.40 16850.00 15.90% 市場價格 山東昌邑家園化工有限公司 采購原材料 1850.11 9060.00 20.42% 市場價格 3.6 衍生品投資情況 □ 適用 √ 不適用 3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況 □ 適用 √ 不適用 普洛股份有限公司2010 年第一季度季度報告全文 4 §4 附錄 4.1 資產負債表 編制單位：普洛股份有限公司 2010 年03 月31 日 單位：元 期末余額 年初余額 項目 合并 母公司 合并 母公司 流動資產： 貨幣資金 287,218,407.58 2,782,264.10 248,320,108.77 34,759,871.06 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據 44,899,893.12 62,462,044.23 應收賬款 171,081,603.58 167,253,766.88 預付款項 28,596,292.78 48,788,074.90 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 19,350,083.01 19,350,083.01 其他應收款 9,222,298.98 222,678,299.31 9,556,533.50 173,817,036.76 買入返售金融資產 存貨 244,824,988.68 220,074,788.56 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 785,843,484.72 244,810,646.42 756,455,316.84 227,926,990.83 非流動資產： 發放貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 547,566,167.25 547,566,167.25 投資性房地產 固定資產 663,186,627.41 1,739,607.45 681,474,082.49 1,777,156.53 在建工程 85,874,965.35 84,064,054.24 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 221,446,473.75 222,939,314.61 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 4,611,830.07 4,000.00 4,757,328.59 4,000.00 其他非流動資產 普洛股份有限公司2010 年第一季度季度報告全文 5 非流動資產合計 975,119,896.58 549,309,774.70 993,234,779.93 549,347,323.78 資產總計 1,760,963,381.30 794,120,421.12 1,749,690,096.77 777,274,314.61 流動負債： 短期借款 481,962,536.57 190,000,000.00 420,210,000.00 170,000,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 167,000,000.00 179,750,000.00 應付賬款 197,114,294.30 228,100,612.95 預收款項 9,506,723.52 13,573,756.69 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 13,985,334.27 114,378.88 12,335,038.41 113,055.88 應交稅費 8,838,236.08 33,179.20 10,511,447.29 10,404.20 應付利息 應付股利 1,056,016.99 1,056,016.99 其他應付款 63,864,829.08 3,297,871.50 70,664,735.46 3,238,482.74 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 943,327,970.81 193,445,429.58 936,201,607.79 173,361,942.82 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 485,690.53 490,816.07 其他非流動負債 18,213,020.08 18,213,020.08 非流動負債合計 18,698,710.61 18,703,836.15 負債合計 962,026,681.42 193,445,429.58 954,905,443.94 173,361,942.82 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 256,735,686.00 256,735,686.00 256,735,686.00 256,735,686.00 資本公積 337,051,303.86 335,119,803.98 337,051,303.86 335,119,803.98 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 34,623,066.29 2,937,089.26 34,623,066.29 2,937,089.26 一般風險準備 未分配利潤 148,061,102.10 5,882,412.30 143,210,080.44 9,119,792.55 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計776,471,158.25 600,674,991.54 771,620,136.59 603,912,371.79 普洛股份有限公司2010 年第一季度季度報告全文 6 少數股東權益 22,465,541.63 23,164,516.24 所有者權益合計 798,936,699.88 600,674,991.54 794,784,652.83 603,912,371.79 負債和所有者權益總計 1,760,963,381.30 794,120,421.12 1,749,690,096.77 777,274,314.61 4.2 利潤表 編制單位：普洛股份有限公司 2010 年1-3 月 單位：元 本期金額 上期金額 項目 合并 母公司 合并 母公司 一、營業總收入 384,020,038.82 305,101,622.92 其中：營業收入 384,020,038.82 305,101,622.92 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 378,600,306.64 3,237,380.25 300,558,344.95 3,727,906.65 其中：營業成本 313,316,269.63 240,305,026.74 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 1,334,920.08 1,848,046.84 銷售費用 17,057,535.76 12,840,493.07 管理費用 38,523,895.87 1,350,217.40 36,054,310.48 1,559,137.20 財務費用 8,165,152.09 1,887,162.85 9,510,467.82 2,168,769.45 資產減值損失 202,533.21 加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列） 投資收益（損失以“-”號填列） 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填列） 三、營業利潤（虧損以“-”號填列） 5,419,732.18 -3,237,380.25 4,543,277.97 -3,727,906.65 加：營業外收入 232,244.26 27,202.00 減：營業外支出 94,316.25 260,953.09 其中：非流動資產處置損失 30,463.03 25,450.12 四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 5,557,660.19 -3,237,380.25 4,309,526.88 -3,727,906.65 減：所得稅費用 1,405,613.14 616,370.77 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 4,152,047.05 -3,237,380.25 3,693,156.11 -3,727,906.65 歸屬于母公司所有者的凈利潤 4,851,021.66 -3,237,380.25 4,624,651.25 -3,727,906.65 少數股東損益 -698,974.61 -931,495.14 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.0189 0.0180 （二）稀釋每股收益 0.0189 0.0180 七、其他綜合收益 普洛股份有限公司2010 年第一季度季度報告全文 7 八、綜合收益總額 4,152,047.05 -3,237,380.25 3,693,156.11 -3,727,906.65 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 4,851,021.66 -3,237,380.25 4,624,651.25 -3,727,906.65 歸屬于少數股東的綜合收益總額 -698,974.61 -931,495.14 4.3 現金流量表 編制單位：普洛股份有限公司 2010 年1-3 月 單位：元 本期金額 上期金額 項目 合并 母公司 合并 母公司 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 401,816,618.77 332,763,631.67 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 858,439.30 收到其他與經營活動有關的現金 2,170,062.48 5,000,000.00 2,229,219.14 6,866,300.00 經營活動現金流入小計 403,986,681.25 5,000,000.00 335,851,290.11 6,866,300.00 購買商品、接受勞務支付的現金 310,068,922.40 224,051,665.29 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 38,422,476.18 212,145.42 24,148,305.70 316,849.80 支付的各項稅費 15,561,153.27 41,542.60 17,354,041.07 37,141.90 支付其他與經營活動有關的現金 30,125,106.92 54,457,166.36 20,955,776.25 19,845,350.70 經營活動現金流出小計 394,177,658.77 54,710,854.38 286,509,788.31 20,199,342.40 經營活動產生的現金流量凈額 9,809,022.48 -49,710,854.38 49,341,501.80 -13,333,042.40 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金 凈額 89,223.42 24,700.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 89,223.42 24,700.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金23,689,481.49 16,839.00 22,207,138.05 投資支付的現金 普洛股份有限公司2010 年第一季度季度報告全文 8 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 23,689,481.49 16,839.00 22,207,138.05 投資活動產生的現金流量凈額 -23,600,258.07 -16,839.00 -22,182,438.05 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 189,172,536.57 50,000,000.00 228,100,000.00 50,000,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 189,172,536.57 50,000,000.00 228,100,000.00 50,000,000.00 償還債務支付的現金 129,000,000.00 30,000,000.00 104,500,000.00 50,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 7,483,002.17 2,249,913.58 8,508,529.20 2,168,139.25 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 136,483,002.17 32,249,913.58 113,008,529.20 52,168,139.25 籌資活動產生的現金流量凈額 52,689,534.40 17,750,086.42 115,091,470.80 -2,168,139.25 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 38,898,298.81 -31,977,606.96 142,250,534.55 -15,501,181.65 加：期初現金及現金等價物余額 248,320,108.77 34,759,871.06 280,110,716.95 49,149,481.94 六、期末現金及現金等價物余額 287,218,407.58 2,782,264.10 422,361,251.50 33,648,300.29 4.4 審計報告 審計意見： 未經審計 普洛股份有限公司 董事長：徐文財 | ||
