| 發(fā)布日期： 2011-03-01 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
|
江中藥業(yè)股份有限公司2010年第三季度報告
§1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。 1.4 公司負責人姓名 易敏之 主管會計工作負責人姓名 吳霞 會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）姓名 周違莉 公司負責人易敏之、主管會計工作負責人吳霞及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）周違莉聲明：保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。 §2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標 幣種:人民幣 本報告期末比 本報告期末 上年度期末 上年度期末增 減(%) 總資產(chǎn)(元) 1,836,011,589.02 1,597,658,060.98 14.92 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 1,121,244,924.05 1,026,582,305.43 9.22 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/ 3.79 3.47 9.22 股） 年初至報告期期末 比上年同期增 （1－9月） 減(%) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 256,563,485.45 -15.67 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/ 0.87 -15.67 股） 報告期 年初至報告期期末 本報告期比上 （7－9月） （1－9月） 年同期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 56,946,958.41 183,425,658.62 71.19 基本每股收益（元/股） 0.19 0.62 72.73 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元 0.20 0.63 81.82 /股) 稀釋每股收益（元/股） 0.19 0.62 72.73 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 5.23 17 增加1.6個百 分點 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn) 5.33 17.3 增加1.65個百 收益率（%） 分點 扣除非經(jīng)常性損益項目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 年初至報告期期末金額 項目 （1－9月） 非流動資產(chǎn)處置損益 -1,125.46 計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng) 75,247.80 一標準定額或定量享受的政府補助除外） 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -3,666,362.43 所得稅影響額 374,279.12 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -23,232.80 合計 -3,241,193.77 2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 7,160 前十名無限售條件流通股股東持股情況 股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數(shù) 種類 量 江西江中制藥（集團） 129,081,600 人民幣普通股 有限責任公司 中國工商銀行－嘉實策 略增長混合型證券投資 13,291,300 人民幣普通股 基金 中國建設(shè)銀行－華夏優(yōu) 勢增長股票型證券投資 7,246,587 人民幣普通股 基金 中國工商銀行－匯添富 均衡增長股票型證券投 6,531,598 人民幣普通股 資基金 中國農(nóng)業(yè)銀行－信誠四 季紅混合型證券投資基 6,291,259 人民幣普通股 金 中國銀行－嘉實增長開 6,283,100 人民幣普通股 放式證券投資基金 中國銀行－嘉實主題精 6,275,921 人民幣普通股 選混合型證券投資基金 中國工商銀行－廣發(fā)大 盤成長混合型證券投資 5,031,913 人民幣普通股 基金 中國銀行－華夏回報證 4,444,589 人民幣普通股 券投資基金 全國社保基金一零二組 4,182,768 人民幣普通股 合 §3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標大幅度變動的情況及原因 √適用 □不適用 （1）貨幣資金期末余額為34,890.32萬元，較上年末增長8,415.05萬元，增長幅度為31.78%，主要系公司優(yōu)化了銷售貨款的結(jié)算方式，收到的貨款中銀行承兌票據(jù)的比率下降且期限縮短所致。 （2）應(yīng)收票據(jù)期末余額為13,417.93萬元，較上年末下降7,853.99萬元，下降幅度為36.92%，主要系公司優(yōu)化了銷售貨款的結(jié)算方式，收到的貨款中銀行承兌票據(jù)的比率下降且期限縮短所致。 （3）應(yīng)收賬款期末余額為8,425.19萬元，較上年末增長7,972.41萬元，增長幅度為1,760.76%，主要系子公司江西九州通藥業(yè)有限公司應(yīng)收賬款的增長，該公司的銷售信用政策為每年末將當年度的應(yīng)收款項大部分結(jié)清。 （4）預(yù)付賬款期末余額為5,755.97萬元，較上年末增長3,192.05萬元，增長幅度為124.50%，主要系公司為進行OTC制劑生產(chǎn)線改造，預(yù)付設(shè)備采購款所致。 （5）存貨期末余額為21,244.19萬元，較上年末增長9,467.27萬元，增長幅度為80.39%，主要系業(yè)務(wù)增長，銷量增長，存貨相應(yīng)增長所致。 （6）應(yīng)付票據(jù)期末余額為1,967.92萬元，較上年末下降1,119.25萬元，下降幅度為36.25%，主要系上年度開出的部分銀行承兌匯票到期解付所致。 （7）應(yīng)付賬款期末余額為21,960.57萬元，較上年末增長15,507.99萬元，增長幅度為240.34%，主要系：①本報告期末子公司江西九州通藥業(yè)有限公司采購額較上年期末增長；②本期主要原材料用量及價格上漲導(dǎo)致采購額上漲所致。 （8）預(yù)收賬款期末余額為3,465.53萬元，較上年末余額下降3,166.66萬元，下降幅度為47.25%，主要系本報告期末客戶提前支付的貨款減少所致。 （9）應(yīng)付職工薪酬期末余額為2,238.36萬元，較上年末下降1,462.69萬元，下降幅度為39.52%，主要系本期支付了上年末計提的2009年度年終獎所致。 （10）應(yīng)交稅費期末余額為3,573.33萬元，較上年末增長1,145.02元，增長幅度為47.15%，主要系本期計提的稅金尚未全部清算繳納所致。 （11）營業(yè)成本本期1-9月發(fā)生額為73,972.41萬元，較上年同期增長23,644.47萬元，增長幅度為46.98%，主要系：①業(yè)務(wù)增長，銷量增長，營業(yè)成本相應(yīng)增長；②銷售的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化所致。 （12）財務(wù)費用本期1-9月發(fā)生額為1,017.61萬元，較上年同期下降541.26萬元，下降幅度為34.72%，主要系累計借款總額較上年同期下降，借款利息相應(yīng)下降所致。 （13）資產(chǎn)減值損失本期1-9月發(fā)生額為504.50萬元，較上年增長396.24萬元，增長幅度為366.00%，主要系本報告期末應(yīng)收款項余額增長，計提的壞賬準備相應(yīng)增長。 （14）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本期1-9月發(fā)生額為25,656.35萬元，較上年同期下降4,768.39萬元，下降幅度為15.67%，主要系本期支付的采購款較上年同期增長所致。 （15）投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本期1-9月發(fā)生額為-10,424.87萬元，較上年同期下降11,052.06萬元，下降幅度為1,762.16%，主要系：①上年同期收到東風藥業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓款；②本期支付購公司辦公大樓土地使用權(quán)及建設(shè)投入款項；③本期支付了otc制劑生產(chǎn)線改造設(shè)備采購款所致。 （16）籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本期1-9月發(fā)生額為-6,816.43萬元，較上年同期增長5,726.84萬元，增長幅度為45.66%，主要系：①本期支付的紅利較上年同期減少；②本期新增短期借款所致。 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 √適用 □不適用 公司2009年12月25日召開的第五屆董事會第八次會議及2010年1月15日召開的2010年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于確定公司辦公大樓產(chǎn)權(quán)辦理相關(guān)事項的議案》，該議案決定將公司目前的主要辦公場所江中辦公大樓的房屋產(chǎn)權(quán)及對應(yīng)的土地使用權(quán)整體辦理至本公司。截至2010年9月30日，公司已取得辦公大樓產(chǎn)權(quán)及土地使用權(quán)的全部權(quán)屬文件。 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 □適用 √不適用 3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示 及原因說明 □適用 √不適用 3.5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 公司2009 年度現(xiàn)金分紅實施情況已于2010年半年度報告中作了披露，本報告期內(nèi)無現(xiàn)金分紅事宜。 江中藥業(yè)股份有限公司 法定代表人:易敏之 2010年10月21日 §4 附錄 4.1 合并資產(chǎn)負債表 2010年9月30日 編制單位: 江中藥業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 348,903,238.81 264,752,776.49 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 134,179,315.46 212,719,217.04 應(yīng)收賬款 84,251,940.04 4,527,831.37 預(yù)付款項 57,559,665.65 25,639,212.46 應(yīng)收保費 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 81,051,226.15 69,923,030.21 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 212,441,853.75 117,769,125.06 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 918,387,239.86 695,331,192.63 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 68,031,597.02 67,920,940.43 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 449,125,638.30 451,254,573.49 在建工程 7,571,201.89 6,921,699.44 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 378,822,957.75 362,908,323.10 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 561,479.35 遞延所得稅資產(chǎn) 11,111,474.85 11,721,331.89 其他非流動資產(chǎn) 2,400,000.00 1,600,000.00 非流動資產(chǎn)合計 917,624,349.16 902,326,868.35 資產(chǎn)總計 1,836,011,589.02 1,597,658,060.98 流動負債： 短期借款 205,000,000.00 174,000,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負債 應(yīng)付票據(jù) 19,679,242.40 30,871,761.89 應(yīng)付賬款 219,605,689.39 64,525,810.22 預(yù)收款項 34,655,279.76 66,321,898.26 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 應(yīng)付職工薪酬 22,383,629.80 37,010,564.70 應(yīng)交稅費 35,733,304.48 24,283,132.23 應(yīng)付利息 310,135.00 364,750.00 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 38,864,990.16 32,370,376.05 應(yīng)付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負債 80,000,000.00 其他流動負債 10,530,824.82 11,501,527.09 流動負債合計 666,763,095.81 441,249,820.44 非流動負債： 長期借款 80,000,000.00 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 700,000.00 600,000.00 預(yù)計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 2,800,893.18 2,876,140.98 非流動負債合計 3,500,893.18 83,476,140.98 負債合計 670,263,988.99 524,725,961.42 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 295,876,800.00 295,876,800.00 資本公積 195,251,088.75 195,251,088.75 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 123,663,804.92 123,663,804.92 一般風險準備 未分配利潤 506,453,230.38 411,790,611.76 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 1,121,244,924.05 1,026,582,305.43 少數(shù)股東權(quán)益 44,502,675.98 46,349,794.13 所有者權(quán)益合計 1,165,747,600.03 1,072,932,099.56 負債和所有者權(quán)益總計 1,836,011,589.02 1,597,658,060.98 公司法定代表人: 易敏之 主管會計工作負責人:吳霞 會計機構(gòu)負責人:周違莉 母公司資產(chǎn)負債表 2010年9月30日 編制單位: 江中藥業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 152,648,079.78 107,343,922.70 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 2,032,166.33 152,116,105.52 應(yīng)收賬款 88,599,346.06 2,248,190.26 預(yù)付款項 34,643,549.43 5,644,619.77 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 69,768,685.90 67,548,622.80 存貨 159,323,327.56 53,760,835.44 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 507,015,155.06 388,662,296.49 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 228,501,206.08 506,581,427.06 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 416,263,344.02 417,745,207.72 在建工程 7,571,201.89 6,921,699.44 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 370,989,514.58 58,249,623.54 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 561,479.35 遞延所得稅資產(chǎn) 9,650,793.98 9,580,664.44 其他非流動資產(chǎn) 2,400,000.00 1,600,000.00 非流動資產(chǎn)合計 1,035,937,539.90 1,000,678,622.20 資產(chǎn)總計 1,542,952,694.96 1,389,340,918.69 流動負債： 短期借款 204,000,000.00 174,000,000.00 交易性金融負債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 70,892,739.92 42,129,357.88 預(yù)收款項 132,153.12 115,842.35 應(yīng)付職工薪酬 4,027,317.89 8,661,946.56 應(yīng)交稅費 31,779,041.44 22,170,291.82 應(yīng)付利息 310,135.00 364,750.00 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 11,028,777.55 9,689,353.85 一年內(nèi)到期的非流動負債 80,000,000.00 其他流動負債 9,974,162.95 11,501,527.09 流動負債合計 412,144,327.87 268,633,069.55 非流動負債： 長期借款 80,000,000.00 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 700,000.00 600,000.00 預(yù)計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 700,000.00 80,600,000.00 負債合計 412,844,327.87 349,233,069.55 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 295,876,800.00 295,876,800.00 資本公積 195,251,088.75 195,031,966.32 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 123,663,804.92 123,663,804.92 一般風險準備 未分配利潤 515,316,673.42 425,535,277.90 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 1,130,108,367.09 1,040,107,849.14 負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 1,542,952,694.96 1,389,340,918.69 公司法定代表人: 易敏之 主管會計工作負責人:吳霞 會計機構(gòu)負責人:周違莉 4.2 合并利潤表 編制單位: 江中藥業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 上年年初至報告 本期金額 上期金額 年初至報告期期 項目 期期末金額（1-9 （7－9月） （7－9月） 末金額（1-9月） 月） 一、營業(yè)總收入 533,215,150.87 467,652,495.71 1,574,749,837.91 1,345,047,910.76 其中：營業(yè)收入 533,215,150.87 467,652,495.71 1,574,749,837.91 1,345,047,910.76 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及 傭金收入 二、營業(yè)總成本 467,067,324.26 433,344,835.90 1,355,127,757.74 1,181,336,943.10 其中：營業(yè)成本 297,640,184.93 178,403,735.85 739,724,077.90 503,279,368.69 利息支出 手續(xù)費及 傭金支出 退保金 賠付支出 凈額 提取保險 合同準備金凈額 保單紅利 支出 分保費用 營業(yè)稅金 3,282,181.47 4,886,662.56 12,910,223.07 13,494,423.07 及附加 銷售費用 134,143,600.79 220,143,765.16 503,609,582.15 576,421,007.21 管理費用 26,681,304.95 24,984,861.40 83,662,734.59 71,470,752.30 財務(wù)費用 2,024,928.96 4,684,196.62 10,176,162.24 15,588,775.47 資產(chǎn)減值 3,295,123.16 241,614.31 5,044,977.79 1,082,616.36 損失 加：公允價值變 動收益（損失以“－” 號填列） 投資收益 （損失以“－”號填 477,801.14 -2,299,727.67 110,656.59 -3,884,002.38 列） 其中：對 聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè) 的投資收益 匯兌收益 （損失以“－”號填 列） 三、營業(yè)利潤（虧損 66,625,627.75 32,007,932.14 219,732,736.76 159,826,965.28 以“－”號填列） 加：營業(yè)外收入 549,446.79 83,347.38 914,095.92 1,639,470.06 減：營業(yè)外支出 1,559,888.40 711,376.90 4,506,336.01 1,358,910.23 其中：非流動 資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損 65,615,186.14 31,379,902.62 216,140,496.67 160,107,525.11 總額以“－”號填列） 減：所得稅費用 9,134,898.72 40,481.44 34,561,956.20 34,375,872.40 五、凈利潤（凈虧損 56,480,287.42 31,339,421.18 181,578,540.47 125,731,652.71 以“－”號填列） 歸屬于母公司所 56,946,958.41 33,266,017.80 183,425,658.62 128,641,381.95 有者的凈利潤 少數(shù)股東損益 -466,670.99 -1,926,596.62 -1,847,118.15 -2,909,729.24 六、每股收益： （一）基本每股 0.19 0.11 0.62 0.43 收益 （二）稀釋每股 0.19 0.11 0.62 0.43 收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 56,480,287.42 31,339,421.18 181,578,540.47 125,731,652.71 歸屬于母公司所 56,946,958.41 33,266,017.80 183,425,658.62 128,641,381.95 有者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東 -466,670.99 -1,926,596.62 -1,847,118.15 -2,909,729.24 的綜合收益總額 公司法定代表人: 易敏之 主管會計工作負責人:吳霞 會計機構(gòu)負責人:周違莉 母公司利潤表 編制單位: 江中藥業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 年初至報告期 上年年初至報 本期金額 上期金額 項目 期末金額（1-9 告期期末金額 （7－9月） （7－9月） 月） （1-9月） 一、營業(yè)收入 219,905,000.84 269,207,624.29 806,204,866.12 802,679,083.79 減：營業(yè)成本 105,311,986.63 79,339,187.18 331,681,869.60 229,937,223.35 營業(yè)稅金及附加 1,702,730.97 3,331,848.86 7,745,066.67 9,897,194.69 銷售費用 7,992,626.48 110,727,362.10 150,198,523.23 302,432,521.06 管理費用 22,943,454.08 18,970,560.50 70,097,684.15 58,664,400.89 財務(wù)費用 2,250,363.75 4,678,432.18 10,206,342.32 15,627,577.21 資產(chǎn)減值損失 -1,455,076.67 4,864,337.80 4,733,956.40 6,373,346.30 加：公允價值變動收 益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失 477,801.14 -2,299,727.67 110,656.59 -3,884,002.38 以“－”號填列） 其中：對聯(lián)營 企業(yè)和合營企業(yè)的投資收 益 二、營業(yè)利潤（虧損以“－” 81,636,716.74 44,996,168.00 231,652,080.34 175,862,817.91 號填列） 加：營業(yè)外收入 436,892.21 9,324.78 571,635.85 1,381,624.38 減：營業(yè)外支出 1,070,754.03 592,374.93 3,972,754.88 1,210,551.77 其中：非流動資產(chǎn) 處置損失 三、利潤總額（虧損總額 81,002,854.92 44,413,117.85 228,250,961.31 176,033,890.52 以“－”號填列） 減：所得稅費用 11,533,987.10 -635,216.16 33,847,454.87 33,121,587.44 四、凈利潤（凈虧損以“－” 69,468,867.82 45,048,334.01 194,403,506.44 142,912,303.08 號填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 219,122.43 219,122.43 七、綜合收益總額 69,468,867.82 45,048,334.01 194,403,506.44 142,912,303.08 公司法定代表人: 易敏之 主管會計工作負責人:吳霞 會計機構(gòu)負責人:周違莉 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2010年1—9月 編制單位: 江中藥業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末 （1-9月） 金額（1-9月） 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,295,425,667.89 1,086,826,946.05 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 345,691,933.25 199,203,948.52 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 1,641,117,601.14 1,286,030,894.57 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 560,272,124.00 321,688,824.30 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 139,073,506.86 92,229,183.50 支付的各項稅費 185,414,239.86 208,055,690.84 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 499,794,244.97 359,809,841.95 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 1,384,554,115.69 981,783,540.59 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 256,563,485.45 304,247,353.98 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 21,188,615.81 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收 131,137.66 147,483.03 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 131,137.66 21,336,098.84 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支 104,379,882.80 15,064,222.36 付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 104,379,882.80 15,064,222.36 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -104,248,745.14 6,271,876.48 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 265,000,000.00 414,000,000.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 265,000,000.00 414,000,000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 234,000,000.00 414,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 99,164,277.99 125,432,671.21 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 333,164,277.99 539,432,671.21 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -68,164,277.99 -125,432,671.21 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 84,150,462.32 185,086,559.25 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 264,752,776.49 130,568,162.16 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 348,903,238.81 315,654,721.41 公司法定代表人: 易敏之 主管會計工作負責人:吳霞 會計機構(gòu)負責人:周違莉 母公司現(xiàn)金流量表 2010年1—9月 編制單位: 江中藥業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計 項目 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末 （1-9月） 金額（1-9月） 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 901,506,766.09 633,720,120.81 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 558,223,855.29 735,275,263.49 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 1,459,730,621.38 1,368,995,384.30 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 407,816,220.74 208,318,733.01 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 43,993,643.28 35,153,500.65 支付的各項稅費 120,380,725.18 158,683,979.28 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 640,107,955.67 796,753,340.61 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 1,212,298,544.87 1,198,909,553.55 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 247,432,076.51 170,085,830.75 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 756,625.48 21,188,615.81 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收 4,842.66 127,518.33 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 761,468.14 21,316,134.14 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支 102,741,777.08 10,169,226.58 付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 31,000,000.00 15,000,000.00 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 133,741,777.08 25,169,226.58 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -132,980,308.94 -3,853,092.44 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 264,000,000.00 414,000,000.00 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 264,000,000.00 414,000,000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 234,000,000.00 414,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 99,147,610.49 125,432,671.21 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 333,147,610.49 539,432,671.21 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -69,147,610.49 -125,432,671.21 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 45,304,157.08 40,800,067.10 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 107,343,922.70 108,639,681.96 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 152,648,079.78 149,439,749.06 公司法定代表人: 易敏之 主管會計工作負責人:吳霞 會計機構(gòu)負責人:周違莉 | ||
