| 發(fā)布日期： 2011-03-03 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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吉林敖東藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2010年第三季度季度報(bào)告
§1重要提示 1.1本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。 1.3公司董事長(zhǎng)李秀林先生、總經(jīng)理朱雁先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)張淑媛女士及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)李強(qiáng)先生聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 §2公司基本情況 2.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：元 2010.9.30 2009.12.31 增減幅度 （%） 總資產(chǎn) （元） 7,544,888,833.83 7,162,205,635.93 5.34% 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 （元） 6,763,973,523.63 6,258,170,715.92 8.08% 股本 （股） 573,357,970.00 573,357,970.00 0.00% 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) （元/股） 11.7971 10.9149 8.08% 2010年7-9月 比上年同期增減 （%） 2010年1-9月 比上年同期增減 （%） 營(yíng)業(yè)總收入 （元） 255,855,385.19 6.39% 779,483,792.24 6.58% 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) （元） 303,041,194.02 -3.34% 863,588,586.29 -10.15% 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ （元） - - 18,458,670.26 -83.82% 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ （元/股） - - 0.0322 -83.82% 基本每股收益（元/股） 0.5285 -3.35% 1.5062 -10.15% 稀釋每股收益（元/股） 0.5285 -3.35% 1.5062 -10.15% 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 4.65% -1.23% 13.25% -4.79% 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 （%） 4.61% -1.26% 11.43% -5.28% 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 年初至報(bào)告期末金額 附注 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 2,124,548.86 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合 2,165,095.07 國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金 融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易 -241,129.44 性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -6,365,062.73 其他符合非經(jīng)常性損益 定義的損益項(xiàng)目主要是 由本公司本期承接延邊 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 121,770,473.75 公路全部資產(chǎn)（含負(fù)債） 以及收到重組補(bǔ)償款所 形成的重組收益所構(gòu)成。 所得稅影響額 -622,862.02 少數(shù)股東權(quán)益影響額 -196,475.89 合計(jì) 118,634,587.60 - 2.2報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù) （戶） 138,809 前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況 股東名稱 （全稱） 期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 種類 敦化市金誠(chéng)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 81,462,593 人民幣普通股 廣發(fā)證券股份有限公司 24,264,866 人民幣普通股 延邊國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總公司 8,825,000 人民幣普通股 中國(guó)銀行－易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金 8,159,849 人民幣普通股 中國(guó)工商銀行－融通深證100指數(shù)證券投資基金 5,468,341 人民幣普通股 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司－分紅－個(gè)人分紅-005L-FH002深 3,039,986 人民幣普通股 中國(guó)銀行－嘉實(shí)滬深300指數(shù)證券投資基金 2,903,859 人民幣普通股 中信證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 2,877,679 人民幣普通股 中國(guó)工商銀行－深證成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金 2,669,533 人民幣普通股 中國(guó)工商銀行－華夏滬深300指數(shù)證券投資基金 2,100,000 人民幣普通股 §3重要事項(xiàng) 3.1公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 √適用 □不適用 1、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目： 1）交易性金融資產(chǎn)期末余額較年初余額增長(zhǎng)66.29%，主要系本期對(duì)股票和基金投資增加所致； 2）應(yīng)收票據(jù)期末余額較年初余額下降35.54%，主要系上年期末持有的應(yīng)收票據(jù)本年到期收回所致； 3）應(yīng)收賬款期末余額較年初余額增長(zhǎng)94.42%，主要系本期應(yīng)收醫(yī)藥貨款增加所致； 4）預(yù)付款項(xiàng)期末余額較年初余額增長(zhǎng)300.36%，主要系本期各子公司因技術(shù)改造新建、改建藥品生產(chǎn)車間預(yù)付設(shè)備及材料款增加所致； 5)應(yīng)收利息期末余額較年初余額下降99.44%，主要系部分定期銀行存款到期，本期利息收回所致； 6)其他應(yīng)收款期末余額較年初余額增長(zhǎng)57.94％，主要系本期應(yīng)收非關(guān)聯(lián)單位往來(lái)款項(xiàng)增加所致； 7)其他流動(dòng)資產(chǎn)期末余額較年初余額增加1,236,387.96元，主要系子公司吉林敖東延邊藥業(yè)股份有限公司支付全年保險(xiǎn)費(fèi)用所致； 8)持有至到期投資期末余額較年初余額增加100,000,000.00元，系本期公司以人民幣1億元的自有資金參與中誠(chéng)信托有限責(zé)任公司發(fā)起的《2010年中誠(chéng)信托廣發(fā)證券股票收益權(quán)集合資金信托計(jì)劃》所致； 9）投資性房地產(chǎn)期末余額較年初余額減少5,706,342.90元，主要系本期將投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)為自用所致； 10）在建工程期末余額較年初余額增長(zhǎng)740.96%，主要系本期各子公司因技術(shù)改造新建、改建藥品生產(chǎn)車間所致； 11）生產(chǎn)性生物資產(chǎn)期末余額較年初余額下降39.61%，主要系本期處置淘汰的生產(chǎn)性生物資產(chǎn)所致； 12）商譽(yù)期末余額較年初余額下降79.40%，主要系本期子公司延邊公路建設(shè)股份有限公司以全部資產(chǎn)及負(fù)債為對(duì)價(jià)回購(gòu)并注銷母公司所持有的延邊公路建設(shè)股份有限公司全部非流通股所致； 13）遞延所得稅資產(chǎn)期末余額較年初余額下降68.36%，主要系本期由固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備所形成的遞延所得稅資產(chǎn)減少所致； 14）短期借款期末余額較年初余額增長(zhǎng)30.77%，主要系本期銀行貸款增加所致； 15）應(yīng)付票據(jù)期末余額較年初余額增加816,000.00元，主要系本期子公司大連藥業(yè)股份有限公司應(yīng)付銀行承兌匯票增加所致； 16）應(yīng)付職工薪酬期末余額較年初余額下降32.73%，主要系公司上年計(jì)提的獎(jiǎng)金及所屬子公司延邊公路建設(shè)股份有限公司收費(fèi)站職工買斷工齡補(bǔ)償及內(nèi)退補(bǔ)償款在2010年發(fā)放所致； 17）應(yīng)付股利期末余額較年初余額增長(zhǎng)65.96%，主要系應(yīng)付延邊國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總公司紅利款增加所致； 18）其他流動(dòng)負(fù)債期末余額較年初余額增加56,750,428.64元，主要系子公司吉林敖東延邊藥業(yè)股份有限公司本期預(yù)提銷售費(fèi)用所致； 19）資本公積期末余額較年初余額下降44.28%，主要系參股公司廣發(fā)證券股份有限公司本期所有者權(quán)益變動(dòng)，本公司按權(quán)益法調(diào)整所致； 20）少數(shù)股東權(quán)益期末余額較年初余額下降53.07%，主要系本期將子公司延邊公路建設(shè)股份有限公司所有資產(chǎn)及負(fù)債并入母公司所致。 2、利潤(rùn)表項(xiàng)目： 1)資產(chǎn)減值損失本期較上年同期增長(zhǎng)150.47%，主要系本期應(yīng)收款項(xiàng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備增加所致； 2）公允價(jià)值變動(dòng)收益本期較上年同期下降202.38%，主要系本期持有的股票和基金公允價(jià)值變動(dòng)影響所致； 3）營(yíng)業(yè)外收入本期較上年同期下降37.97%，主要系本期收到的政府補(bǔ)助少于上年同期所致； 4）少數(shù)股東損益本期較上年同期下降51.56%，主要系本期母公司收購(gòu)子公司少數(shù)股東股權(quán)所致； 5）其他綜合收益本期較上年同期下降321.61%，主要系本期參股公司廣發(fā)證券股份有限公司所有者權(quán)益變動(dòng)，本公司按權(quán)益法調(diào)整所致； 6）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額本期較上年同期下降42.05%，主要系本期參股公司廣發(fā)證券股份有限公司所有者權(quán)益變動(dòng)，本公司按權(quán)益法調(diào)整所致； 7）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額本期較上年同期下降51.60%，主要系本期母公司收購(gòu)子公司少數(shù)股東股權(quán)所致。 3、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目： 1）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~本期較上年同期下降83.82%，主要系本期支付的醫(yī)藥銷售費(fèi)用和稅費(fèi)增加以及收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金減少所致； 2）投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~本期較上年同期下降115.82%，主要系本期公司以人民幣1億元的自有資金參與中誠(chéng)信托有限責(zé)任公司發(fā)起的《2010年中誠(chéng)信托廣發(fā)證券股票收益權(quán)集合資金信托計(jì)劃》以及本期各子公司購(gòu)建固定資產(chǎn)較上年同期增加所致。 3.2重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明 3.2.1非標(biāo)意見情況 □適用 √不適用 3.2.2公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁⿹?dān)保的情況 □適用 √不適用 3.2.3日常經(jīng)營(yíng)重大合同的簽署和履行情況 □適用 √不適用 3.2.4其他 □適用 √不適用 3.3公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 √適用 □不適用 承諾事項(xiàng) 承諾人 承諾內(nèi)容 履行情況 在本公司股權(quán)分置改革中，控股股東敦化市金誠(chéng)實(shí) 業(yè)有限責(zé)任公司做出特殊承諾如下：每年通過(guò)證券 敦化市金誠(chéng)實(shí)業(yè) 股改承諾 交易所掛牌交易出售所持股份的數(shù)量 （包括原持有嚴(yán)守承諾 有限責(zé)任公司 部分和增持部分），不超過(guò)吉林敖東總股本的2%,減 持價(jià)格不低于7.5元，并履行相關(guān)的信息披露義務(wù)。 收購(gòu)報(bào)告書或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書中所作承諾 無(wú) 無(wú) 無(wú) 重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾 無(wú) 無(wú) 無(wú) 發(fā)行時(shí)所作承諾 無(wú) 無(wú) 無(wú) 其他承諾 （含追加承諾） 無(wú) 無(wú) 無(wú) 3.4預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及 原因說(shuō)明 □適用 √不適用 3.5其他需說(shuō)明的重大事項(xiàng) 3.5.1證券投資情況 √適用 □不適用 單位：元 證券 初始投資金額 期末持有數(shù) 占期末證券總 序號(hào) 證券品種 證券簡(jiǎn)稱 期末賬面值 報(bào)告期損益 代碼 （元） 量 （股） 投資比例 （%） 1 股票 000002萬(wàn)科A 10,372,200.00 1,120,000 9,408,000.00 21.23% -964,200.00 2 基金 270008廣發(fā)核心精選 2,891,322.71 3,207,551 5,465,666.89 12.33% 356,038.16 3 理財(cái)產(chǎn)品 871003廣發(fā)理財(cái)3號(hào) 5,000,000.00 4,969,594 5,047,119.93 11.39% 47,119.93 4 基金 270006廣發(fā)策略優(yōu)選 1,500,000.00 2,894,615 4,939,371.00 11.15% 419,794.26 5 基金 270022廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng) 4,500,000.00 4,464,286 4,424,107.14 9.98% -75,892.86 6 股票 601939建設(shè)銀行 4,722,000.00 900,000 4,140,000.00 9.34% -582,000.00 7 基金 510130中盤ETF 3,600,000.00 1,238,210 3,533,851.34 7.97% -66,148.66 8 股票 601398工商銀行 3,396,400.00 730,000 2,949,200.00 6.66% -447,200.00 9 股票 600030中信證券 2,539,370.00 180,000 1,915,200.00 4.32% -624,170.00 10 基金 270021廣發(fā)聚瑞股票 1,587,301.59 1,587,302 1,761,904.76 3.98% 57,142.85 期末持有的其他證券投資 855,111.59 - 728,865.00 1.64% -123,026.59 報(bào)告期已出售證券投資損益 - - - - 1,873,046.27 合計(jì) 40,963,705.89 - 44,313,286.06 100% -129,496.64 證券投資情況說(shuō)明 公司為提高自有資金使用效率，在不影響主業(yè)發(fā)展的前提下，通過(guò)證券投資管理制度及相關(guān)內(nèi)控制度，明確投資原則、投資決策、投資執(zhí)行和風(fēng)險(xiǎn)控制等，開展證券投資活動(dòng)。 3.5.2報(bào)告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)情況表 本報(bào)告期沒(méi)有接待投資者實(shí)地調(diào)研、電話溝通和書面問(wèn)詢。 3.6衍生品投資情況 □適用 √不適用 3.6.1報(bào)告期末衍生品投資的持倉(cāng)情況 □適用 √不適用 §4附錄 4.1資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：吉林敖東藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2010年09月30日 單位：元 期末余額 年初余額 項(xiàng)目 合并 母公司 合并 母公司 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 869,386,216.55 673,436,406.71 1,007,490,590.81 736,177,723.98 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 44,313,286.06 32,051,513.41 26,647,834.32 15,264,976.94 應(yīng)收票據(jù) 116,582,704.81 180,847,218.40 33,182,857.03 應(yīng)收賬款 278,364,462.61 143,175,394.51 6,650,556.48 預(yù)付款項(xiàng) 99,941,906.33 24,963,122.60 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 10,041.80 10,041.80 1,786,441.80 1,786,441.80 應(yīng)收股利 12,381,644.17 3,655,172.00 其他應(yīng)收款 142,840,625.36 134,748,027.22 90,440,866.28 101,437,946.48 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 173,631,350.73 46,972,159.11 152,830,080.58 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 1,236,387.96 613,422.84 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,726,306,982.21 900,213,215.26 1,628,181,549.30 898,155,674.71 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 100,000,000.00 100,000,000.00 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 4,765,174,033.69 5,473,828,095.84 4,530,969,784.52 5,200,952,268.66 投資性房地產(chǎn) 5,706,342.90 固定資產(chǎn) 736,104,610.36 48,990,843.95 771,020,662.18 10,270,198.58 在建工程 40,087,885.17 4,766,914.06 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 2,516,681.99 4,167,686.33 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 112,779,712.61 20,324,904.16 92,745,830.94 283,333.62 開發(fā)支出 41,206,782.49 32,314,066.78 商譽(yù) 15,868,050.66 77,024,587.18 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 4,844,094.65 15,308,211.74 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 5,818,581,851.62 5,643,143,843.95 5,534,024,086.63 5,211,505,800.86 資產(chǎn)總計(jì) 7,544,888,833.83 6,543,357,059.21 7,162,205,635.93 6,109,661,475.57 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 17,000,000.00 13,000,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 816,000.00 應(yīng)付賬款 69,273,673.47 2,417,637.66 58,619,145.64 2,417,637.66 預(yù)收款項(xiàng) 27,965,068.03 25,318,902.21 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 38,229,952.18 32,999,763.63 56,828,962.53 43,672,716.33 應(yīng)交稅費(fèi) 22,215,364.49 31,240.37 21,212,945.79 -318,484.44 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 6,581,283.60 4,712,600.00 3,965,660.10 2,947,600.00 其他應(yīng)付款 234,320,850.33 120,059,758.86 259,781,090.73 97,306,989.86 遞延收益 145,261,153.94 81,814,102.69 142,519,273.23 78,096,560.71 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 56,750,428.64 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 618,413,774.68 242,035,103.21 581,245,980.23 224,123,020.12 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 19,040,000.00 19,040,000.00 專項(xiàng)應(yīng)付款 444,420.00 471,400.00 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 1,201,321.81 1,076,465.52 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 20,685,741.81 20,587,865.52 負(fù)債合計(jì) 639,099,516.49 242,035,103.21 601,833,845.75 224,123,020.12 所有者權(quán)益 （或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本 （或股本） 573,357,970.00 573,357,970.00 573,357,970.00 573,357,970.00 資本公積 305,932,027.90 278,494,046.66 549,046,212.48 518,004,033.48 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 601,777,059.05 601,777,059.05 601,777,059.05 601,777,059.05 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 5,282,906,466.68 4,847,692,880.29 4,533,989,474.39 4,192,399,392.92 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 6,763,973,523.63 6,301,321,956.00 6,258,170,715.92 5,885,538,455.45 少數(shù)股東權(quán)益 141,815,793.71 302,201,074.26 所有者權(quán)益合計(jì) 6,905,789,317.34 6,301,321,956.00 6,560,371,790.18 5,885,538,455.45 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 7,544,888,833.83 6,543,357,059.21 7,162,205,635.93 6,109,661,475.57 4.2本報(bào)告期利潤(rùn)表 編制單位：吉林敖東藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2010年7-9月 單位：元 本期金額 上期金額 項(xiàng)目 合并 母公司 合并 母公司 一、營(yíng)業(yè)總收入 255,855,385.19 5,210,000.00 240,489,998.34 其中：營(yíng)業(yè)收入 255,855,385.19 5,210,000.00 240,489,998.34 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 215,522,660.96 -1,555,267.12 193,410,595.76 -8,765,641.03 其中：營(yíng)業(yè)成本 82,466,116.57 71,150,286.74 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 3,172,744.95 3,811,879.07 銷售費(fèi)用 102,798,853.36 98,856,253.28 管理費(fèi)用 33,142,481.48 4,735,487.28 32,467,317.88 4,090,626.28 財(cái)務(wù)費(fèi)用 -6,057,535.40 -6,290,754.40 -12,875,141.21-12,856,267.31 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以“-”號(hào)填列） 5,157,434.77 2,685,959.30 -1,542,815.23 -1,010,236.68 投資收益 （損失以“-”號(hào)填列） 272,223,023.38 272,151,415.82 293,496,480.23293,469,627.91 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 271,829,275.61 271,829,275.61290,756,679.85290,756,679.85 匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 317,713,182.38 281,602,642.24 339,033,067.58301,225,032.26 加：營(yíng)業(yè)外收入 4,110,772.42 250,000.00 6,231,251.65 299,067.68 減：營(yíng)業(yè)外支出 6,817,657.34 6,098,928.53 6,540,670.69 789,418.91 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 761,712.99 3,964,327.85 39,418.91 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列） 315,006,297.46 275,753,713.71338,723,648.54300,734,681.03 減：所得稅費(fèi)用 5,230,930.96 15,750.00 3,912,154.94 五、凈利潤(rùn) （凈虧損以“-”號(hào)填列） 309,775,366.50 275,737,963.71334,811,493.60300,734,681.03 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 303,041,194.02 275,737,963.71313,515,753.38300,734,681.03 少數(shù)股東損益 6,734,172.48 21,295,740.22 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.5285 0.4809 0.5468 0.5245 （二）稀釋每股收益 0.5285 0.4809 0.5468 0.5245 七、其他綜合收益 86,782,705.85 86,782,705.85-10,427,164.44-10,577,164.44 八、綜合收益總額 396,558,072.35 362,520,669.56 324,384,329.16290,157,516.59 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 389,823,899.87 362,520,669.56 303,056,803.94290,157,516.59 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 6,734,172.48 21,327,525.22 4.3年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表 編制單位：吉林敖東藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2010年1-9月 單位：元 本期金額 上期金額 項(xiàng)目 合并 母公司 合并 母公司 一、營(yíng)業(yè)總收入 779,483,792.24 5,210,000.00 731,345,281.03 1,552,169.27 其中：營(yíng)業(yè)收入 779,483,792.24 5,210,000.00 731,345,281.03 1,552,169.27 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 681,427,623.90 19,711,841.90 611,331,802.38 -4,842,227.69 其中：營(yíng)業(yè)成本 242,705,788.19 237,961,122.06 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 10,439,155.15 11,037,263.76 85,369.31 銷售費(fèi)用 321,118,834.47 276,390,432.12 管理費(fèi)用 94,238,608.89 20,204,679.82 89,364,121.11 10,570,669.23 財(cái)務(wù)費(fèi)用 -10,144,599.54-10,374,020.77 -12,631,878.82 -14,439,486.67 資產(chǎn)減值損失 23,069,836.74 9,881,182.85 9,210,742.15 -1,058,779.56 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以“-”號(hào)填列） -2,114,175.71 -2,936,040.98 2,065,074.05 -448,911.28 投資收益 （損失以“-”號(hào)填列） 802,002,321.21793,185,671.53 884,056,578.79 942,430,424.88 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 678,358,801.19678,358,801.19 815,307,522.86 815,307,522.86 匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 897,944,313.84775,747,788.651,006,135,131.49 948,375,910.56 加：營(yíng)業(yè)外收入 6,226,877.22 373,083.12 10,037,879.89 368,632.16 減：營(yíng)業(yè)外支出 8,302,296.02 6,140,040.40 9,287,076.47 1,250,026.12 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 1,410,733.83 31,111.87 6,359,261.01 496,378.12 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列） 895,868,895.04769,980,831.371,006,885,934.91 947,494,516.60 減：所得稅費(fèi)用 16,770,462.71 15,750.00 13,745,732.41 五、凈利潤(rùn) （凈虧損以“-”號(hào)填列） 879,098,432.33769,965,081.37 993,140,202.50 947,494,516.60 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 863,588,586.29769,965,081.37 961,123,754.23 947,494,516.60 少數(shù)股東損益 15,509,846.04 32,016,448.27 六、每股收益： （一）基本每股收益 1.5062 1.3429 1.6763 1.6525 （二）稀釋每股收益 1.5062 1.3429 1.6763 1.6525 七、其他綜合收益 -243,114,184.58-239,509,986.82 109,704,959.09 109,554,959.09 八、綜合收益總額 635,984,247.75530,455,094.551,102,845,161.591,057,049,475.69 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 620,474,401.71530,455,094.551,070,796,928.321,057,049,475.69 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 15,509,846.04 32,048,233.27 4.4年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表 編制單位：吉林敖東藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2010年1-9月 單位：元 本期金額 上期金額 項(xiàng)目 合并 母公司 合并 母公司 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 664,606,984.96 602,656,708.04 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 385,536.61 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 134,251,989.00 159,079,697.44 235,440,910.22216,123,843.56 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 798,858,973.96 159,079,697.44 838,483,154.87216,123,843.56 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 155,178,907.20 198,030,720.60 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 91,416,116.42 9,485,149.32 67,189,981.99 3,145,642.33 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 136,853,193.57 14,998,515.25 113,287,457.14 8,330,922.99 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 396,952,086.51 86,492,435.46 345,868,216.56174,763,848.89 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 780,400,303.70 110,976,100.03 724,376,376.29186,240,414.21 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 18,458,670.26 48,103,597.41 114,106,778.58 29,883,429.35 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 38,848,258.04 33,380,313.49 101,300,212.42101,194,730.10 取得投資收益收到的現(xiàn)金 224,549,430.35 224,549,430.35 312,067,596.50370,455,596.50 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 14,063,027.50 450.00 646,842.00 500.00 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 40,000,000.00 40,000,000.00 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 317,460,715.89 297,930,193.84 414,014,650.92471,650,826.60 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 122,710,847.33 1,558,659.70 26,714,586.98 100,095.02 投資支付的現(xiàn)金 240,984,312.02 301,901,072.02 94,979,812.12 93,301,182.12 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 363,695,159.35 303,459,731.72 121,694,399.10 93,401,277.14 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -46,234,443.46 -5,529,537.88 292,320,251.82378,249,549.46 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 11,000,000.00 7,000,000.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 11,000,000.00 7,000,000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 7,000,000.00 22,000,000.00 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 114,328,601.06 105,315,376.80 106,865,328.28104,356,036.28 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) 8,382,976.50 1,289,600.00 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 121,328,601.06 105,315,376.80 128,865,328.28104,356,036.28 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -110,328,601.06-105,315,376.80 -121,865,328.28-104,356,036.28 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -138,104,374.26 -62,741,317.27 284,561,702.12303,776,942.53 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,007,490,590.81 736,177,723.98 633,219,057.46369,074,018.91 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 869,386,216.55 673,436,406.71 917,780,759.58672,850,961.44 4.5審計(jì)報(bào)告 審計(jì)意見：未經(jīng)審計(jì) 吉林敖東藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) 2010年10月25日 | ||
