| 發(fā)布日期: 2011-03-03 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 3,443,492.60 256,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 180,000,000.00 籌資活動現(xiàn)金流入小計 3,443,492.60 436,000,000.00 償還債務支付的現(xiàn)金 306,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 32,594,126.90 64,228,928.80 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 1,537,474.48 籌資活動現(xiàn)金流出小計 32,594,126.90 371,766,403.28 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -29,150,634.30 64,233,596.72 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -2,938,408.45 419,752.53 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 34,578,758.74 66,478,163.27 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 126,781,300.39 124,549,254.53 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 161,360,059.13 191,027,417.80 公司法定代表人: 陳保華 主管會計工作負責人:張美 會計機構負責人:王曉紅 | ||