武漢健民藥業集團股份有限公司2010年第一季度報告
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目錄
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情況...................................................................... 2
§3 重要事項.......................................................................... 3
§4 附錄.............................................................................. 4
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§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 公司第一季度財務報告未經審計。
1.4
公司負責人姓名汪誠
主管會計工作負責人姓名周鸝
會計機構負責人（會計主管人員）姓名王小娥
公司負責人汪誠、主管會計工作負責人周鸝及會計機構負責人（會計主管人員）王小娥聲明：保證本
季度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會計數據及財務指標
幣種:人民幣
本報告期末上年度期末
本報告期末比上年度
期末增減(%)
總資產(元) 1,342,795,784.74 1,296,102,502.39 3.60
所有者權益（或股東權益）(元) 765,421,816.48 776,384,666.69 -1.41
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股） 4.99 5.06 -1.38
年初至報告期期末比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量凈額(元) 21,967,472.89 -6.45
每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股） 0.14 -6.45
報告期年初至報告期期末
本報告期比上年同期
增減(%)
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 14,493,624.79 14,493,624.79 32.78
基本每股收益（元/股） 0.09 0.09 32.78
扣除非經常性損益后的基本每股收益(元/股) 0.09 0.09 19.86
稀釋每股收益（元/股） 0.09 0.09 32.78
加權平均凈資產收益率（%） 1.91 1.91 增加0.45 個百分點
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） 1.72 1.72 增加0.26 個百分點
扣除非經常性損益項目和金額：
單位：元幣種:人民幣
項目金額說明
非流動資產處置損益-1,809,873.24 處置固定資產損失
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值
業務外，持有交易性金融資產、交易性金融
負債產生的公允價值變動損益，以及處置交
易性金融資產、交易性金融負債和可供出售
金融資產取得的投資收益
3,568,454.22
處置交易性金融資產、交易
性金融負債和可供出售金
融資產取得的投資收益
除上述各項之外的其他營業外收入和支出-135,418.80
所得稅影響額-229,932.45
少數股東權益影響額（稅后） 5,619.70
合計1,398,849.43
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2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
報告期末股東總數（戶） 22,239
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數量種類
華方醫藥科技有限公司32,030,588 人民幣普通股32,030,588
河南羚銳制藥股份有限公司7,700,288 人民幣普通股7,700,288
中國工商銀行股份有限公司
－廣發聚瑞股票型證券投資
基金
3,805,694 人民幣普通股3,805,694
中國藥材集團公司2,764,440 人民幣普通股2,764,440
中國工商銀行－廣發大盤成
長混合型證券投資基金
1,997,270 人民幣普通股1,997,270
中國人壽保險股份有限公司
－傳統－普通保險產品－
005L－CT001 滬
1,900,000 人民幣普通股1,900,000
中國工商銀行股份有限公司
－廣發核心精選股票型證券
投資基金
1,679,943 人民幣普通股1,679,943
中融國際信托有限公司－雙
重精選1 號
1,600,000 人民幣普通股1,600,000
中國工商銀行－中海能源策
略混合型證券投資基金
1,503,773 人民幣普通股1,503,773
中誠信托有限責任公司－
2007 年中誠信托字FT 第107
號
1,375,442 人民幣普通股1,375,442
§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
□適用√不適用
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用√不適用
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√適用□不適用
華方醫藥科技有限公司（原華立產業集團有限公司）承諾：為保護流通股股東的權益,自所持非流
通股獲得流通權之日起,非流通股股東華立產業集團有限公司（現已更名為華方醫藥科技有限公司）有
以下增持公司流通股股份的權利：通過上海證券交易所集中競價交易方式,以適當的時機、適當的價格,
增持流通股股份。增持股份購入后12 個月內,增持方將不出售增持的股份并履行相關信息披露義務。
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示
及原因說明
□適用√不適用
3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況
3 月22 日公司召開2009 年度股東大會，會議審議通過了2009 年度利潤分配方案：以公司總股本
153398600 股為基數，向全體股東每10 股派現金紅利1.5 元（含稅），本次現金分紅將在股東大會完
后兩個月內實施完畢。
武漢健民藥業集團股份有限公司
法定代表人:汪誠
2010 年4 月27 日
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§4 附錄
4.1
合并資產負債表
2010 年3 月31 日
編制單位: 武漢健民藥業集團股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計
項目期末余額年初余額
流動資產：
貨幣資金413,146,000.59 391,166,510.63
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產86,660.00 74,940.00
應收票據112,854,463.77 134,906,062.89
應收賬款223,005,600.74 187,099,721.46
預付款項17,721,501.88 35,429,949.59
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息1,152,101.50 1,124,437.50
應收股利
其他應收款33,656,548.10 28,584,263.78
買入返售金融資產
存貨171,182,913.98 144,308,938.49
一年內到期的非流動資產35,000.00 95,692.76
其他流動資產4,934,680.87 5,520.00
流動資產合計977,775,471.43 922,796,037.10
非流動資產：
發放委托貸款及墊款
可供出售金融資產1,135,500.00 4,121,600.00
持有至到期投資37,388.23 37,388.23
長期應收款
長期股權投資61,962,339.59 60,748,050.18
投資性房地產
固定資產268,810,283.27 275,152,989.28
在建工程435,000.00 435,000.00
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產24,804,367.44 25,046,408.67
開發支出
商譽1,592,822.13 1,592,822.13
長期待攤費用284,718.87 214,313.02
遞延所得稅資產5,957,893.78 5,957,893.78
其他非流動資產
非流動資產合計365,020,313.31 373,306,465.29
資產總計1,342,795,784.74 1,296,102,502.39
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流動負債：
短期借款
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據190,336,877.42 189,972,597.73
應付賬款220,822,634.42 169,747,887.29
預收款項19,522,209.72 52,837,341.25
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬8,302,949.16 8,180,771.12
應交稅費15,342,131.85 10,372,931.21
應付利息
應付股利23,447,581.19 437,791.19
其他應付款36,975,895.90 36,836,065.71
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債
其他流動負債17,236,505.15 6,706,010.32
流動負債合計531,986,784.81 475,091,395.82
非流動負債：
長期借款
應付債券
長期應付款
專項應付款1,345,783.75 95,783.75
預計負債
遞延所得稅負債162,825.00 600,240.00
其他非流動負債
非流動負債合計1,508,608.75 696,023.75
負債合計533,495,393.56 475,787,419.57
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 153,398,600.00 153,398,600.00
資本公積319,360,291.96 321,806,976.96
減：庫存股
專項儲備
盈余公積90,652,858.02 90,652,858.02
一般風險準備
未分配利潤202,010,066.50 210,526,231.71
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計765,421,816.48 776,384,666.69
少數股東權益43,878,574.70 43,930,416.13
所有者權益合計809,300,391.18 820,315,082.82
負債和所有者權益總計1,342,795,784.74 1,296,102,502.39
公司法定代表人: 汪誠主管會計工作負責人:周鸝會計機構負責人:王小娥
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母公司資產負債表
2010 年3 月31 日
編制單位: 武漢健民藥業集團股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計類型:未經審計
項目期末余額年初余額
流動資產：
貨幣資金234,157,651.48 214,898,767.85
交易性金融資產51,080.00 19,060.00
應收票據106,687,265.66 113,990,444.40
應收賬款9,868,563.70 6,008,844.67
預付款項1,352,197.14 5,852,526.68
應收利息1,152,101.50 1,124,437.50
應收股利776,053.43 776,053.43
其他應收款132,616,567.13 127,658,344.68
存貨21,388,990.71 26,718,398.32
一年內到期的非流動資產
其他流動資產4,934,680.87
流動資產合計512,985,151.62 497,046,877.53
非流動資產：
可供出售金融資產1,135,500.00 4,121,600.00
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資274,621,966.58 273,407,677.17
投資性房地產
固定資產111,725,077.88 116,901,961.18
在建工程435,000.00 435,000.00
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產23,723,250.81 23,965,292.04
開發支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產1,568,035.55 1,568,035.55
其他非流動資產
非流動資產合計413,208,830.82 420,399,565.94
資產總計926,193,982.44 917,446,443.47
流動負債：
短期借款
交易性金融負債
應付票據
應付賬款7,006,041.05 15,042,154.13
預收款項8,511,465.32 17,202,486.10
應付職工薪酬5,287,679.56 5,418,279.56
應交稅費9,246,255.20 5,263,356.42
應付利息
應付股利23,314,019.14 304,229.14
其他應付款102,834,320.70 101,979,337.86
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一年內到期的非流動負債
其他流動負債16,925,578.68 6,636,681.37
流動負債合計173,125,359.65 151,846,524.58
非流動負債：
長期借款
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債162,825.00 600,240.00
其他非流動負債
非流動負債合計162,825.00 600,240.00
負債合計173,288,184.65 152,446,764.58
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 153,398,600.00 153,398,600.00
資本公積316,875,744.82 319,354,429.82
減：庫存股
專項儲備
盈余公積90,652,858.02 90,652,858.02
一般風險準備
未分配利潤191,978,594.95 201,593,791.05
所有者權益（或股東權益）合計752,905,797.79 764,999,678.89
負債和所有者權益（或股東權益）總計926,193,982.44 917,446,443.47
公司法定代表人: 汪誠主管會計工作負責人:周鸝會計機構負責人:王小娥
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4.2
合并利潤表
2010 年1—3 月
編制單位: 武漢健民藥業集團股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計
項目本期金額上期金額
一、營業總收入397,857,752.79 327,816,128.75
其中：營業收入397,857,752.79 327,816,128.75
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本383,877,118.37 315,370,851.53
其中：營業成本312,253,952.76 266,326,195.44
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加2,039,909.69 1,522,014.79
銷售費用53,540,446.77 30,759,159.40
管理費用16,404,507.75 15,728,925.26
財務費用-361,698.60 1,034,556.64
資產減值損失
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填
列）
19,100.00
投資收益（損失以“－”號填列） 5,034,273.07 530,309.23
其中：對聯營企業和合營企業的投資
收益
1,214,289.41 530,189.23
匯兌收益（損失以“－”號填列）
三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 19,014,907.49 12,994,686.45
加：營業外收入13,492.00 4,711.32
減：營業外支出1,948,784.04 15,073.29
其中：非流動資產處置損失
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 17,079,615.45 12,984,324.48
減：所得稅費用2,417,832.09 1,851,812.08
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 14,661,783.36 11,132,512.40
歸屬于母公司所有者的凈利潤14,493,624.79 10,915,151.51
少數股東損益168,158.57 217,360.89
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.09 0.07
（二）稀釋每股收益0.09 0.07
七、其他綜合收益-2,454,685.00 190,400.00
八、綜合收益總額12,207,098.36 11,322,912.40
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額12,038,939.79 11,105,551.51
歸屬于少數股東的綜合收益總額168,158.57 217,360.89
公司法定代表人: 汪誠主管會計工作負責人:周鸝會計機構負責人:王小娥
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母公司利潤表
2010 年1—3 月
編制單位: 武漢健民藥業集團股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計
項目本期金額上期金額
一、營業收入90,650,243.41 55,418,515.45
減：營業成本26,312,622.31 16,692,580.99
營業稅金及附加1,680,834.83 919,523.94
銷售費用40,699,524.03 20,370,356.69
管理費用10,407,682.62 7,582,206.87
財務費用-911,609.39 749,539.75
資產減值損失
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填
列）
投資收益（損失以“－”號填列） 4,892,743.63 530,189.23
其中：對聯營企業和合營企業的投資
收益
1,214,289.41 530,189.23
二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 17,353,932.64 9,634,496.44
加：營業外收入
減：營業外支出1,809,873.24 2,298.21
其中：非流動資產處置損失
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 15,544,059.40 9,632,198.23
減：所得稅費用2,149,465.50 1,365,301.35
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 13,394,593.90 8,266,896.88
五、每股收益：
（一）基本每股收益0.09 0.05
（二）稀釋每股收益0.09 0.05
六、其他綜合收益-2,478,685.00 190,400.00
七、綜合收益總額10,915,908.90 8,457,296.88
公司法定代表人: 汪誠主管會計工作負責人:周鸝會計機構負責人:王小娥
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10
4.3
合并現金流量表
2010 年1—3 月
編制單位: 武漢健民藥業集團股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計
項目本期金額上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金370,157,529.34 340,351,035.12
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金16,386,887.04 8,668,510.80
經營活動現金流入小計386,544,416.38 349,019,545.92
購買商品、接受勞務支付的現金286,483,240.09 224,589,440.04
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金15,379,832.33 15,809,325.94
支付的各項稅費19,669,400.35 15,936,179.41
支付其他與經營活動有關的現金43,044,470.72 69,202,968.13
經營活動現金流出小計364,576,943.49 325,537,913.52
經營活動產生的現金流量凈額21,967,472.89 23,481,632.40
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金1,500,748.47 54,840,000.00
取得投資收益收到的現金3,638,419.75
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收
回的現金凈額
618,600.00 49,840.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金275,121.76 1,850,120.00
投資活動現金流入小計6,032,889.98 56,739,960.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支
付的現金
2,962,942.29 4,793,498.96
投資支付的現金
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金115,155.00
投資活動現金流出小計3,078,097.29 4,793,498.96
投資活動產生的現金流量凈額2,954,792.69 51,946,461.04
三、籌資活動產生的現金流量：
600976 武漢健民藥業集團股份有限公司2010 年第一季度報告
11
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
取得借款收到的現金14,406,105.09 35,239,914.40
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金12,000.00 275,000,000.00
籌資活動現金流入小計14,418,105.09 310,239,914.40
償還債務支付的現金16,976,054.00 121,488,308.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金384,826.71 922,763.25
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計17,360,880.71 122,411,071.25
籌資活動產生的現金流量凈額-2,942,775.62 187,828,843.15
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額21,979,489.96 263,256,936.59
加：期初現金及現金等價物余額391,166,510.63 341,239,466.02
六、期末現金及現金等價物余額413,146,000.59 604,496,402.61
公司法定代表人: 汪誠主管會計工作負責人:周鸝會計機構負責人:王小娥
600976 武漢健民藥業集團股份有限公司2010 年第一季度報告
12
母公司現金流量表
2010 年1—3 月
編制單位: 武漢健民藥業集團股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計類型:未經審計
項目本期金額上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金89,289,275.79 71,464,745.31
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金4,200,617.20 3,069,583.59
經營活動現金流入小計93,489,892.99 74,534,328.90
購買商品、接受勞務支付的現金11,757,604.16 8,382,695.34
支付給職工以及為職工支付的現金9,554,337.84 8,713,313.59
支付的各項稅費12,478,386.17 12,071,887.16
支付其他與經營活動有關的現金41,887,923.09 54,077,856.60
經營活動現金流出小計75,678,251.26 83,245,752.69
經營活動產生的現金流量凈額17,811,641.73 -8,711,423.79
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金3,638,419.75
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收
回的現金凈額
618,600.00 2,250.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金70,000.00
投資活動現金流入小計4,327,019.75 2,250.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支
付的現金
2,871,777.85 4,016,885.52
投資支付的現金
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金8,000.00
投資活動現金流出小計2,879,777.85 4,016,885.52
投資活動產生的現金流量凈額1,447,241.90 -4,014,635.52
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金20,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金275,000,000.00
籌資活動現金流入小計295,000,000.00
償還債務支付的現金20,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金283,894.22
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計20,283,894.22
籌資活動產生的現金流量凈額274,716,105.78
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額19,258,883.63 261,990,046.47
加：期初現金及現金等價物余額214,898,767.85 181,569,463.70
六、期末現金及現金等價物余額234,157,651.48 443,559,510.17
公司法定代表人: 汪誠主管會計工作負責人:周鸝會計機構負責人:王小娥
