| 發布日期： 2011-03-09 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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武漢健民藥業集團股份有限公司2010年第三季度報告
§1 重要提示 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司第三季度財務報告未經審計。 1.4 公司負責人姓名 何勤 主管會計工作負責人姓名 周鸝 會計機構負責人（會計主管人員）姓名 王小娥 公司負責人何勤、主管會計工作負責人周鸝及會計機構負責人（會計主管人員）王小娥聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。 §2 公司基本情況 2.1 主要會計數據及財務指標 幣種:人民幣 本報告期末比 本報告期末 上年度期末 上年度期末增 減(%) 總資產(元) 1,274,229,354.18 1,296,102,502.39 -1.69 所有者權益（或股東權益）(元) 802,934,787.65 776,384,666.69 3.42 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/ 5.2343 5.0612 3.42 股） 年初至報告期期末 比上年同期增 （1－9月） 減(%) 經營活動產生的現金流量凈額(元) 98,718,739.90 139.33 每股經營活動產生的現金流量凈額（元/ 0.6435 139.33 股） 報告期 年初至報告期期末 本報告期比上 （7－9月） （1－9月） 年同期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 21,680,138.12 51,735,020.96 85.18 基本每股收益（元/股） 0.14 0.34 75.00 扣除非經常性損益后的基本每股收益(元 0 0.28 0 /股) 稀釋每股收益（元/股） 0.14 0.34 75.00 加權平均凈資產收益率（%） 2.79 6.65 增加1.25個百 分點 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產 2.37 5.58 增加1.13個百 收益率（%） 分點 扣除非經常性損益項目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項目 年初至報告期期末金額 說明 （1－9月） 非流動資產處置損益 -1,412,337.07 處置長期股權投資和固定 資產損益 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投 1,224,191.84 資成本小于取得投資時應享有被投資單位可 辨認凈資產公允價值產生的收益 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值 業務外，持有交易性金融資產、交易性金融 處置交易性金融資產和可 負債產生的公允價值變動損益，以及處置交 4,100,483.10 供出售金融資產取得的投 易性金融資產、交易性金融負債和可供出售 資收益 金融資產取得的投資收益 對外委托貸款取得的損益 6,000,000.01 委托貸款取得利息收入 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -171,666.10 所得稅影響額 -1,348,792.30 少數股東權益影響額（稅后） -40,397.68 合計 8,351,481.80 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數（戶） 14,377 前十名無限售條件流通股股東持股情況 股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數 種類 量 華方醫藥科技有限公司 35,669,301 人民幣普通股35,669,301 河南羚銳制藥股份有限 7,560,288 人民幣普通股7,560,288 公司 交通銀行－鵬華中國50 5,476,645 人民幣普通股5,476,645 開放式證券投資基金 中國工商銀行股份有限 公司－廣發聚瑞股票型 3,255,643 人民幣普通股3,255,643 證券投資基金 中國藥材公司 2,764,440 人民幣普通股2,764,440 中國銀行股份有限公司 －華泰柏瑞盛世中國股 2,359,915 人民幣普通股2,359,915 票型開放式證券投資基 金 中國人壽保險股份有限 公司－傳統－普通保險 2,350,290 人民幣普通股2,350,290 產品－005L－CT001滬 中融國際信托有限公司 2,000,000 人民幣普通股2,000,000 －雙重精選1號 中國人壽保險股份有限 公司－分紅－個人分紅 1,762,737 人民幣普通股1,762,737 －005L－FH002滬 中國農業銀行－長信銀 1,599,761 人民幣普通股1,599,761 利精選證券投資基金 §3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 □適用 √不適用 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 □適用 √不適用 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 √適用 □不適用 原非流通股東華立產業集團有限公司（現已更名為華方醫藥科技有限公司）在公司股權分置改革中做出了“關于增持流通股股份的聲明”，即： 為保護流通股股東的權益,自所持非流通股獲得流通權之日起,非流通股股東華立產業集團有限公司（現已更名為華方醫藥科技有限公司)有以下增持公司流通股股份的權利：通過上海證券交易所集中競價交易方式,以適當的時機、適當的價格,增持流通股股份。增持股份購入后12個月內,增持方將不出售增持的股份并履行相關信息披露義務。 華方醫藥科技有限公司于2010年5月至2010年7月累計增持公司股份3615503股，占公司總股本比例2.36%，履行了本項聲明。 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示 及原因說明 □適用 √不適用 3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況 公司于2010年4月20日刊登《2009年利潤分配實施公告》，向截止2010年4月23日下午15： 00上海證券交易所收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東派發現金紅利：每10股派1.5元（含稅），2010年4月30日本次分配紅利全部到賬。 武漢健民藥業集團股份有限公司 法定代表人:何勤 2010年10月25日 §4 附錄 4.1 合并資產負債表 2010年9月30日 編制單位: 武漢健民藥業集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 249,789,313.19 391,166,510.63 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 120,550.00 74,940.00 應收票據 106,761,157.84 134,906,062.89 應收賬款 190,243,985.26 187,099,721.46 預付款項 65,654,983.98 35,429,949.59 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 3,199,633.79 1,124,437.50 應收股利 其他應收款 25,430,956.20 28,584,263.78 買入返售金融資產 存貨 163,313,052.64 144,308,938.49 一年內到期的非流動資產 95,692.76 其他流動資產 9,848,356.54 5,520.00 流動資產合計 814,361,989.44 922,796,037.10 非流動資產： 發放委托貸款及墊款 可供出售金融資產 1,455,000.00 4,121,600.00 持有至到期投資 37,388.23 37,388.23 長期應收款 長期股權投資 63,913,464.52 60,748,050.18 投資性房地產 固定資產 263,873,738.19 275,152,989.28 在建工程 1,015,000.00 435,000.00 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 24,300,284.98 25,046,408.67 開發支出 商譽 273,467.30 1,592,822.13 長期待攤費用 234,145.05 214,313.02 遞延所得稅資產 4,764,876.47 5,957,893.78 其他非流動資產 100,000,000.00 非流動資產合計 459,867,364.74 373,306,465.29 資產總計 1,274,229,354.18 1,296,102,502.39 流動負債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 44,854,076.30 189,972,597.73 應付賬款 222,985,919.99 169,747,887.29 預收款項 26,476,924.30 52,837,341.25 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 4,306,080.04 8,180,771.12 應交稅費 13,491,722.86 10,372,931.21 應付利息 應付股利 551,081.19 437,791.19 其他應付款 68,432,627.08 36,836,065.71 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 40,735,884.72 6,706,010.32 流動負債合計 421,834,316.48 475,091,395.82 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 1,345,783.75 95,783.75 預計負債 遞延所得稅負債 210,750.00 600,240.00 其他非流動負債 非流動負債合計 1,556,533.75 696,023.75 負債合計 423,390,850.23 475,787,419.57 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 153,398,600.00 153,398,600.00 資本公積 319,631,866.96 321,806,976.96 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 90,652,858.02 90,652,858.02 一般風險準備 未分配利潤 239,251,462.67 210,526,231.71 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 802,934,787.65 776,384,666.69 少數股東權益 47,903,716.30 43,930,416.13 所有者權益合計 850,838,503.95 820,315,082.82 負債和所有者權益總計 1,274,229,354.18 1,296,102,502.39 公司法定代表人: 何勤 主管會計工作負責人:周鸝 會計機構負責人:王小娥 母公司資產負債表 2010年9月30日 編制單位: 武漢健民藥業集團股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 201,245,734.47 214,898,767.85 交易性金融資產 18,750.00 19,060.00 應收票據 88,343,035.74 113,990,444.40 應收賬款 10,863,662.37 6,008,844.67 預付款項 947,840.19 5,852,526.68 應收利息 5,011,048.16 1,124,437.50 應收股利 776,053.43 776,053.43 其他應收款 127,840,323.91 127,658,344.68 存貨 24,275,891.41 26,718,398.32 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 2,057,447.31 流動資產合計 461,379,786.99 497,046,877.53 非流動資產： 可供出售金融資產 1,455,000.00 4,121,600.00 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 284,146,191.51 273,407,677.17 投資性房地產 固定資產 109,559,567.32 116,901,961.18 在建工程 1,015,000.00 435,000.00 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 23,239,168.35 23,965,292.04 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 1,568,035.55 1,568,035.55 其他非流動資產 122,000,000.00 非流動資產合計 542,982,962.73 420,399,565.94 資產總計 1,004,362,749.72 917,446,443.47 流動負債： 短期借款 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 10,964,058.72 15,042,154.13 預收款項 11,019,940.51 17,202,486.10 應付職工薪酬 2,249,552.75 5,418,279.56 應交稅費 9,138,249.68 5,263,356.42 應付利息 應付股利 417,519.14 304,229.14 其他應付款 136,803,732.03 101,979,337.86 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 40,375,467.72 6,636,681.37 流動負債合計 210,968,520.55 151,846,524.58 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 210,750.00 600,240.00 其他非流動負債 非流動負債合計 210,750.00 600,240.00 負債合計 211,179,270.55 152,446,764.58 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 153,398,600.00 153,398,600.00 資本公積 317,147,319.82 319,354,429.82 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 90,652,858.02 90,652,858.02 一般風險準備 未分配利潤 231,984,701.33 201,593,791.05 所有者權益（或股東權益）合計 793,183,479.17 764,999,678.89 負債和所有者權益（或股東權益）總計 1,004,362,749.72 917,446,443.47 公司法定代表人: 何勤 主管會計工作負責人:周鸝 會計機構負責人:王小娥 4.2 合并利潤表 編制單位: 武漢健民藥業集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 上年年初至報告 本期金額 上期金額 年初至報告期期 項目 期期末金額（1-9 （7－9月） （7－9月） 末金額（1-9月） 月） 一、營業總收入 390,873,110.36 385,063,088.12 1,200,288,783.46 1,089,524,281.26 其中：營業收入 390,873,110.36 385,063,088.12 1,200,288,783.46 1,089,524,281.26 利息收入 已賺保費 手續費及 傭金收入 二、營業總成本 366,110,492.33 372,579,424.66 1,145,809,636.40 1,057,978,485.77 其中：營業成本 303,236,645.16 314,090,098.64 944,573,348.74 897,863,462.74 利息支出 手續費及 傭金支出 退保金 賠付支出 凈額 提取保險 合同準備金凈額 保單紅利 支出 分保費用 營業稅金 2,341,200.00 1,836,374.11 6,793,423.33 5,077,873.67 及附加 銷售費用 45,082,986.26 36,846,880.98 148,572,594.28 102,831,174.71 管理費用 15,552,551.16 21,034,285.37 46,953,632.97 54,164,380.03 財務費用 -102,890.25 -2,128,214.44 -1,083,362.92 -4,240,405.38 資產減值 900,000.00 2,282,000.00 損失 加：公允價值變 動收益（損失以“－” -34,210.00 號填列） 投資收益 （損失以“－”號填 1,178,302.49 847,712.28 7,665,897.44 9,431,263.03 列） 其中：對 聯營企業和合營企業 1,048,496.49 948,870.39 3,165,414.34 950,399.34 的投資收益 匯兌收益 （損失以“－”號填 列） 三、營業利潤（虧損 25,940,920.52 13,297,165.74 62,145,044.50 40,977,058.52 以“－”號填列） 加：營業外收入 5,640.00 1,219,029.61 1,321,083.25 1,251,870.53 減：營業外支出 777,519.51 33,380.73 2,745,833.58 194,698.78 其中：非流動 資產處置損失 四、利潤總額（虧損 25,169,041.01 14,482,814.62 60,720,294.17 42,034,230.27 總額以“－”號填列） 減：所得稅費用 4,574,204.74 2,314,161.64 9,804,070.41 7,501,211.26 五、凈利潤（凈虧損 20,594,836.27 12,168,652.98 50,916,223.76 34,533,019.01 以“－”號填列） 歸屬于母公司所 21,680,138.12 11,707,763.97 51,735,020.96 34,098,565.35 有者的凈利潤 少數股東損益 -1,085,301.85 460,889.01 -818,797.20 434,453.66 六、每股收益： （一）基本每股 0.14 0.08 0.34 0.22 收益 （二）稀釋每股 0.14 0.08 0.34 0.22 收益 七、其他綜合收益 226,100.00 481,712.00 -2,183,110.00 881,552.00 八、綜合收益總額 20,820,936.27 12,650,364.98 48,733,113.76 35,414,571.01 歸屬于母公司所 21,906,238.12 12,189,475.97 49,551,910.96 34,980,117.35 有者的綜合收益總額 歸屬于少數股東 -1,085,301.85 460,889.01 -818,797.20 434,453.66 的綜合收益總額 公司法定代表人: 何勤 主管會計工作負責人:周鸝 會計機構負責人:王小娥 母公司利潤表 編制單位: 武漢健民藥業集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 年初至報告期 上年年初至報 本期金額 上期金額 項目 期末金額（1-9 告期期末金額 （7－9月） （7－9月） 月） （1-9月） 一、營業收入 97,108,163.77 72,436,124.84 275,136,304.46 183,479,845.81 減：營業成本 24,761,492.16 22,100,792.07 75,251,432.67 53,248,383.48 營業稅金及附加 1,968,572.02 1,284,503.47 5,542,767.74 3,376,390.42 銷售費用 34,010,879.74 30,513,834.31 113,828,901.70 74,587,552.44 管理費用 9,667,811.68 12,348,724.58 28,893,323.49 29,416,220.51 財務費用 -3,066,948.48 -2,971,503.77 -5,567,180.72 -5,600,157.08 資產減值損失 加：公允價值變動收益 （損失以“－”號填列） 投資收益（損失以 1,097,160.49 948,870.39 6,969,564.40 950,399.34 “－”號填列） 其中：對聯營企 1,048,496.49 948,870.39 3,165,414.34 950,399.34 業和合營企業的投資收益 二、營業利潤（虧損以“－” 30,863,517.14 10,108,644.57 64,156,623.98 29,401,855.38 號填列） 加：營業外收入 11,166.32 11,166.32 減：營業外支出 81,000.00 670 1,890,873.24 128,915.00 其中：非流動資產處 置損失 三、利潤總額（虧損總額以 30,782,517.14 10,119,140.89 62,265,750.74 29,284,106.70 “－”號填列） 減：所得稅費用 4,460,103.10 1,518,100.48 8,865,050.46 4,392,616.01 四、凈利潤（凈虧損以“－” 26,322,414.04 8,601,040.41 53,400,700.28 24,891,490.69 號填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.17 0.06 0.35 0.16 （二）稀釋每股收益 0.17 0.06 0.35 0.16 六、其他綜合收益 226,100.00 481,712.00 -2,207,110.00 881,552.00 七、綜合收益總額 26,548,514.04 9,082,752.41 51,193,590.28 25,773,042.69 公司法定代表人: 何勤 主管會計工作負責人:周鸝 會計機構負責人:王小娥 4.3 合并現金流量表 2010年1—9月 編制單位: 武漢健民藥業集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末 （1-9月） 金額（1-9月） 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 1,103,574,299.36 930,507,944.30 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 37,727,721.89 84,507,265.70 經營活動現金流入小計 1,141,302,021.25 1,015,015,210.00 購買商品、接受勞務支付的現金 809,268,498.77 677,867,586.30 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 42,142,558.91 42,791,702.83 支付的各項稅費 69,152,226.12 70,038,093.66 支付其他與經營活動有關的現金 122,019,997.55 183,070,391.72 經營活動現金流出小計 1,042,583,281.35 973,767,774.51 經營活動產生的現金流量凈額 98,718,739.90 41,247,435.49 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 21,601,409.46 119,051,843.90 取得投資收益收到的現金 10,819,998.12 8,600,805.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 618,600.00 274,190.00 回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 414,284.60 1,588,783.54 投資活動現金流入小計 33,454,292.18 129,515,622.44 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 4,991,489.36 8,764,656.73 付的現金 投資支付的現金 107,595,100.00 40,052,500.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 91,661,687.84 投資活動現金流出小計 204,248,277.20 48,817,156.73 投資活動產生的現金流量凈額 -170,793,985.02 80,698,465.71 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 57,136,121.25 95,431,383.40 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 46,639.34 籌資活動現金流入小計 57,182,760.59 95,431,383.40 償還債務支付的現金 104,110,725.55 167,591,956.80 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 22,193,762.78 11,173,595.80 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 180,224.58 籌資活動現金流出小計 126,484,712.91 178,765,552.60 籌資活動產生的現金流量凈額 -69,301,952.32 -83,334,169.20 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 -141,377,197.44 38,611,732.00 加：期初現金及現金等價物余額 391,166,510.63 341,239,466.02 六、期末現金及現金等價物余額 249,789,313.19 379,851,198.02 公司法定代表人: 何勤 主管會計工作負責人:周鸝 會計機構負責人:王小娥 母公司現金流量表 2010年1—9月 編制單位: 武漢健民藥業集團股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末 （1-9月） 金額（1-9月） 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 301,066,535.47 175,245,548.04 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 43,160,304.94 33,746,032.75 經營活動現金流入小計 344,226,840.41 208,991,580.79 購買商品、接受勞務支付的現金 35,538,991.33 25,227,043.47 支付給職工以及為職工支付的現金 23,984,435.95 22,516,805.19 支付的各項稅費 50,727,038.92 42,659,412.64 支付其他與經營活動有關的現金 102,549,885.25 87,667,512.67 經營活動現金流出小計 212,800,351.45 178,070,773.97 經營活動產生的現金流量凈額 131,426,488.96 30,920,806.82 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 9,796,034.76 100,000.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 618,600.00 15,600.00 回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 46,747.60 投資活動現金流入小計 10,461,382.36 115,600.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 4,445,080.59 7,710,126.65 付的現金 投資支付的現金 129,595,100.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 44,950.00 投資活動現金流出小計 134,085,130.59 7,710,126.65 投資活動產生的現金流量凈額 -123,623,748.23 -7,594,526.65 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 20,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 20,000,000.00 償還債務支付的現金 20,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 21,455,774.11 10,144,932.40 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 21,455,774.11 30,144,932.40 籌資活動產生的現金流量凈額 -21,455,774.11 -10,144,932.40 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 -13,653,033.38 13,181,347.77 加：期初現金及現金等價物余額 214,898,767.85 181,569,463.70 六、期末現金及現金等價物余額 201,245,734.47 194,750,811.47 公司法定代表人: 何勤 主管會計工作負責人:周鸝 會計機構負責人:王小娥 | ||
