| 發布日期： 2011-03-10 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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通化金馬藥業集團股份有限公司對外擔保公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、擔保情況概述 通化金馬藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2010 年4 月16 日召開六屆十五次董事會會議，會議審議并以全票贊成通過了《關于同意對通化市都得利小額貸款股份有限公司融資進行擔保的議案》，同意對通化市都得利小額貸款股份有限公司（以下簡稱“都得利小額貸款公司”）在中國農業銀行通化市東昌支行融資2500萬元進行擔保，期限一年。 公司獨立董事為本次擔保事項發表了贊成的獨立意見。 本次擔保需經公司2009年年度股東大會審議批準。 二、被擔保方基本情況 1、通化市都得利小額貸款股份有限公司注冊資本5000萬元，其中我公司持有通化市都得利小額貸款股份有限公司1000萬股，占總股本的20%，為第一大股東。其余8名自然人各出資500萬元，各占總股本的10%。公司注冊地為吉林省通化市；法人代表：劉立成；公司成立時間：2009年11月13 日；經營范圍： 辦理各項小額資金貸款；辦理小企業發展、財務等咨詢業務及經批準的其他業務 （經營范圍以工商行政管理部門核準登記為準）。 2、被擔保人產權控制關系。都得利小額貸款公司設置法人股1名和自然人 股8名。總股本由法人股1000萬股（占股份總額的20%）和自然人股4000萬股 （占股份總額的80%）組成。股東投資規模和持股比例如下： 股東名稱 持股規模（萬元） 持股比例（%） 出資方式 通化金馬藥業集團股份有限公司 1000 20 現金 張宗福 500 10 現金 劉永軍 500 10 現金 王素華 500 10 現金 邵愛軍 500 10 現金 趙玉麗 500 10 現金 王蕓 500 10 現金 許長友 500 10 現金 宋善亮 500 10 現金 合計 5000 100 - 3、被擔保人財務狀況 項目 2009年12月31日（萬元） 2010年3月31日（萬元） 資產總額 5010.5 5020.17 負債總額 12.98 26.31 凈資產 4997.53 5093.86 營業收入 24.9 159.76 利潤總額 -2.47 128.45 凈利潤 -2.47 93.86 都得利小額貸款公司無銀行貸款、擔保、抵押、訴訟與仲裁事項，信用等級尚未評定。 三、擔保協議的主要內容 擔保協議需在本次董事會通過該項議案后簽署，并經公司股東大會審議通過后正式生效。擬簽署協議的主要內容是： 擔保方式：連帶責任擔保 擔保期限：壹年 擔保金額：人民幣貳仟伍佰萬元 四、董事會意見 1．提供擔保的原因及公司董事會判斷。都得利小額貸款公司自去年開業以來，能夠合規經營、按章辦事，所辦理的貸款業務沒有出現過任何風險，貸款無逾期，利息無拖欠。該公司資產質量好，償債能力強，經營效益穩步增長，同時公司所在地吉林省通化市中小企業數量眾多、小額貸款市場需求大，有良好的發展前景。對都得利小額貸款公司貸款提供擔保不存在風險。該項擔保符合中國證監會《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》及公司章程的有關規定。 2、本公司擬對都得利小額貸款公司提供2500萬元額度內的全額擔保。除本公司外，都得利小額貸款公司的其他股東均系自然人，暫不具備提供擔保條件。 3、公司獨立董事對本次擔保發表了事前審核及獨立意見，對本次擔保無異議，同意將擔保議案提交2009年年度股東大會審議。獨立董事事前審核及獨立意見已于同日披露在巨潮網上。 4、本次擔保系連帶責任擔保，沒有需要說明的反擔保情況。 五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量 截止信息披露日，公司累計對外擔保2500萬元，占母公司最近一次經審計凈資產的3.71%。 公司無逾期擔保金額、涉及訴訟的擔保金額及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失金額。 六、備查文件 第六屆董事會第十五次會議決議 被擔保方營業執照復印件 通化金馬藥業集團股份有限公司 董事會 二〇一〇年四月十六日 | ||
