| 發布日期： 2011-03-10 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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通化金馬藥業集團股份有限公司2010年第一季度季度報告全文
§1 重要提示 1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。 1.2 公司第一季度財務報告未經會計師事務所審計。 1.3 公司負責人劉立成、主管會計工作負責人于軍及會計機構負責人(會計主管人員)耿蘭聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。 §2 公司基本情況 2.1 主要會計數據及財務指標 單位：元 本報告期末 上年度期末 增減變動（％） 總資產（元） 861,511,073.33 869,227,902.38 -0.89% 歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） 588,232,704.31 583,872,235.44 0.75% 股本（股） 449,016,276.00 449,016,276.00 0.00% 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股） 1.31 1.3 0.77% 本報告期 上年同期 增減變動（％） 營業總收入（元） 40,098,740.30 37,458,838.00 7.05% 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 4,360,468.87 4,129,659.39 5.59% 經營活動產生的現金流量凈額（元） -27,037,354.29 31,000,116.78 -187.22% 每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股） -0.06 0.07 -185.71% 基本每股收益（元/股） 0.0097 0.0092 5.43% 稀釋每股收益（元/股） 0.0097 0.0092 5.43% 加權平均凈資產收益率（%） 0.74% 0.71% 0.03% 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益 0.73% 0.83% -0.10% 率（%） 非經常性損益項目 年初至報告期期末金額 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -79,316.66 合計 -79,316.66 對重要非經常性損益項目的說明 無 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數（戶） 56,753 前十名無限售條件流通股股東持股情況 股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數量 種類 通化市永信投資有限責任公司 110,902,649 人民幣普通股 中國東方資產管理公司 7,995,836 人民幣普通股 興業銀行股份有限公司－萬家和諧增長混合 2,299,950 人民幣普通股 型證券投資基金 馬曉姣 2,200,000 人民幣普通股 張龍 1,770,272 人民幣普通股 中國銀行-金鷹行業優勢股票型證券投資基金 1,689,210 人民幣普通股 東北證券股份有限公司 1,675,257 人民幣普通股 吳冬陽 1,562,400 人民幣普通股 宏源證券股份有限公司 1,500,000 人民幣普通股 錢忱 1,441,049 人民幣普通股 §3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 √ 適用 □ 不適用 1、報告期，貨幣資金期末余額較年初余額減少74.55%，原因是：（1）報告期內由于年末貨幣資金較多，歸還了部分往來欠款；（2）為降低采購成本，本期對于部分常用材料采用現金購買，使用了較多的資金；（3）為了開發新產品，對固定資產和新產品開發進行了較多投入。 2、報告期，財務費用較上年同期減少44.66%，系本期貨幣資金較多，所獲得的存款利息較多所致。 3、報告期，營業外收入較上年同期減少94.75%，系本期收到的政府補貼減少所致。 4、報告期，營業外支出較上年同期增加384.10%，系本期繳納非經營性費用增加，同時由于去年同期營業外支出基數很小所致。 5、報告期，收到的其他與經營活動有關的現金較上年同期減少91.67%，系上年收回陳欠往來款數額較大所致。 6、報告期，經營活動產生的現金流量凈額較上年同期減少187.22%，系報告期內由于年末貨幣資金較多，歸還了部分往來欠款所致。 7、報告期，構建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金較上年同期增加2561.73%，系為了準備新品種的生產，公司新建發酵車間和化藥合成車間投入資金所致。 8、報告期，現金及現金等價物凈增加額較上年同期減少3298.96%，原因是：（1）為了開發新產品，對固定資產和藥品開發進 行了較多投入；（2）本期由于年初貨幣資金較多，歸還了部分往來欠款； 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 □ 適用 √ 不適用 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 √ 適用 □ 不適用 承諾事項 承諾人 承諾內容 履行情況 股改承諾 通化市永信投資 見附注1 嚴格按承諾履行 有限責任公司 股份限售承諾 不適用 不適用 不適用 收購報告書或權益變動報告書中所作承 不適用 不適用 不適用 諾 重大資產重組時所作承諾 不適用 不適用 不適用 發行時所作承諾 不適用 不適用 不適用 其他承諾（含追加承諾） 不適用 不適用 不適用 附注1：公司第一大股東通化市永信投資有限責任公司承諾股改時持有的本公司101,332,649股份在36個月內不通過證券交易所掛牌交易出售本公司股份，在前述禁售期滿后兩年內，其通過證券交易所掛牌交易出售本公司股份的價格不低于每股6.0元（除權、除息等價格相應調整）。 3.4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明 □ 適用 √ 不適用 3.5 其他需說明的重大事項 3.5.1 證券投資情況 □ 適用 √ 不適用 3.5.2 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表 報告期內，公司未接待任何個人或機構投資者的現場采訪，對投資者采取電話形式對公司進行的采訪，公司均按照相關制度進行了回答。 3.5.3 其他重大事項的說明 □ 適用 √ 不適用 3.6 衍生品投資情況 □ 適用 √ 不適用 3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況 □ 適用 √ 不適用 §4 附錄 4.1 資產負債表 編制單位：通化金馬藥業集團股份有限公司 2010年03月31日 單位：元 期末余額 年初余額 項目 合并 母公司 合并 母公司 流動資產： 貨幣資金 9,996,129.29 9,632,597.10 39,284,306.14 38,505,990.02 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據 5,599,817.70 5,599,817.70 4,245,237.08 4,245,237.08 應收賬款 155,186,943.42 116,102,540.15 142,324,446.97 100,883,107.80 預付款項 31,338,617.87 30,501,262.15 27,811,518.60 26,759,996.06 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 43,214,788.53 46,355,929.66 34,009,605.01 35,670,160.46 買入返售金融資產 存貨 277,256,474.78 269,227,306.17 278,968,009.25 271,114,098.30 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 522,592,771.59 477,419,452.93 526,643,123.05 477,178,589.72 非流動資產： 發放貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 41,132,812.02 79,959,170.19 41,132,812.02 79,959,170.19 投資性房地產 固定資產 127,434,195.42 99,943,079.93 129,734,654.60 101,552,439.69 在建工程 494,042.13 494,042.13 494,042.13 494,042.13 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 165,082,379.90 164,608,884.75 166,390,763.79 165,873,167.62 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 4,774,872.27 4,774,872.27 4,832,506.79 4,832,506.79 其他非流動資產 非流動資產合計 338,918,301.74 349,780,049.27 342,584,779.33 352,711,326.42 資產總計 861,511,073.33 827,199,502.20 869,227,902.38 829,889,916.14 流動負債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 18,508,296.61 14,924,026.58 27,426,654.42 22,352,917.25 預收款項 56,027,000.35 52,557,740.78 62,023,130.75 54,432,183.63 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 1,967,982.51 1,703,967.03 987,562.70 863,469.85 應交稅費 10,612,985.81 8,142,217.96 6,692,279.54 4,221,463.45 應付利息 應付股利 3,591,660.93 3,591,660.93 3,591,660.93 3,591,660.93 其他應付款 169,856,062.81 68,562,686.98 171,919,998.60 70,858,408.40 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 260,563,989.02 149,482,300.26 272,641,286.94 156,320,103.51 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 12,714,380.00 12,714,380.00 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 12,714,380.00 12,714,380.00 負債合計 273,278,369.02 149,482,300.26 285,355,666.94 156,320,103.51 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 449,016,276.00 449,016,276.00 449,016,276.00 449,016,276.00 資本公積 876,335,798.72 876,335,798.72 876,335,798.72 876,335,798.72 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 108,648,108.59 94,472,826.66 108,648,108.59 94,472,826.66 一般風險準備 未分配利潤 -845,767,479.00 -742,107,699.44 -850,127,947.87 -746,255,088.75 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 588,232,704.31 677,717,201.94 583,872,235.44 673,569,812.63 少數股東權益 所有者權益合計 588,232,704.31 677,717,201.94 583,872,235.44 673,569,812.63 負債和所有者權益總計 861,511,073.33 827,199,502.20 869,227,902.38 829,889,916.14 4.2 利潤表 編制單位：通化金馬藥業集團股份有限公司 2010年1-3月 單位：元 本期金額 上期金額 項目 合并 母公司 合并 母公司 一、營業總收入 40,098,740.30 35,177,999.11 37,458,838.00 34,159,100.29 其中：營業收入 40,098,740.30 35,177,999.11 37,458,838.00 34,159,100.29 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 35,601,320.25 30,909,636.62 33,971,048.96 29,995,446.64 其中：營業成本 14,157,576.60 12,731,911.55 15,868,760.43 13,831,940.62 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈 額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 555,974.13 490,448.12 486,113.91 442,038.07 銷售費用 11,687,570.69 9,820,077.19 9,233,132.86 8,687,497.44 管理費用 9,175,284.77 7,845,098.58 8,338,020.32 6,990,220.81 財務費用 24,914.06 22,101.18 45,021.44 43,749.70 資產減值損失 加：公允價值變動收益（損失 以"-"號填列） 投資收益（損失以"-" 號填列） 其中：對聯營企業和合 營企業的投資收益 匯兌收益（損失以"-"號 填列） 三、營業利潤（虧損以"-"號 4,497,420.05 4,268,362.49 3,487,789.04 4,163,653.65 填列） 加：營業外收入 38,595.74 38,595.74 734,976.75 734,976.75 減：營業外支出 117,912.40 101,934.40 24,357.00 24,357.00 其中：非流動資產處置損失 四、利潤總額（虧損總額以"-" 4,418,103.39 4,205,023.83 4,198,408.79 4,874,273.40 號填列） 減：所得稅費用 57,634.52 57,634.52 68,749.40 68,749.40 五、凈利潤（凈虧損以"-"號 4,360,468.87 4,147,389.31 4,129,659.39 4,805,524.00 填列） 歸屬于母公司所有者的凈 4,360,468.87 4,147,389.31 4,129,659.39 4,805,524.00 利潤 少數股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.0097 0.0092 0.0092 0.0107 （二）稀釋每股收益 0.0097 0.0092 0.0092 0.0107 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 4,360,468.87 4,147,389.31 4,129,659.39 4,805,524.00 歸屬于母公司所有者的綜 4,360,468.87 4,147,389.31 4,129,659.39 4,805,524.00 合收益總額 歸屬于少數股東的綜合收 益總額 4.3 現金流量表 編制單位：通化金馬藥業集團股份有限公司 2010年1-3月 單位：元 本期金額 上期金額 項目 合并 母公司 合并 母公司 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的 26,536,824.53 22,523,299.86 32,491,905.71 28,100,046.90 現金 客戶存款和同業存放款項 凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金 凈增加額 收到原保險合同保費取得 的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加 額 處置交易性金融資產凈增 加額 收取利息、手續費及傭金的 現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關 3,352,446.33 2,788,379.27 40,258,043.57 40,249,804.83 的現金 經營活動現金流入小計 29,889,270.86 25,311,679.13 72,749,949.28 68,349,851.73 購買商品、接受勞務支付的 13,435,560.89 11,146,756.39 10,248,330.81 8,978,009.72 現金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項 凈增加額 支付原保險合同賠付款項 的現金 支付利息、手續費及傭金的 現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支 3,607,236.88 2,950,701.68 3,801,236.66 3,193,198.34 付的現金 支付的各項稅費 5,317,322.60 4,496,399.21 8,138,467.68 7,513,745.15 支付其他與經營活動有關 34,566,504.78 33,342,913.58 19,561,797.35 17,439,380.64 的現金 經營活動現金流出小計 56,926,625.15 51,936,770.86 41,749,832.50 37,124,333.85 經營活動產生的現金 -27,037,354.29 -26,625,091.73 31,000,116.78 31,225,517.88 流量凈額 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單 位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關 的現金 投資活動現金流入小計 購建固定資產、無形資產和 2,250,822.56 2,248,301.19 84,562.44 80,562.44 其他長期資產支付的現金 投資支付的現金 30,000,000.00 30,000,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單 位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關 的現金 投資活動現金流出小計 2,250,822.56 2,248,301.19 30,084,562.44 30,080,562.44 投資活動產生的現金 -2,250,822.56 -2,248,301.19 -30,084,562.44 -30,080,562.44 流量凈額 三、籌資活動產生的現金流 量： 吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金 取得借款收到的現金 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關 的現金 籌資活動現金流入小計 償還債務支付的現金 分配股利、利潤或償付利息 支付的現金 其中：子公司支付給少數股 東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關 的現金 籌資活動現金流出小計 籌資活動產生的現金 流量凈額 四、匯率變動對現金及現金等價 物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 -29,288,176.85 -28,873,392.92 915,554.34 1,144,955.44 加：期初現金及現金等價物 39,284,306.14 38,505,990.02 12,406,123.92 11,984,250.14 余額 六、期末現金及現金等價物余額 9,996,129.29 9,632,597.10 13,321,678.26 13,129,205.58 4.4 審計報告 審計意見： 未經審計 通化金馬藥業集團股份有限公司 二〇一〇年四月二十三日 | ||
