| 發布日期： 2011-03-22 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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愛爾眼科醫院集團股份有限公司2010年第一季度季度報告正文
§1 重要提示 1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。 1.2 公司第一季度財務報告未經會計師事務所審計。 1.3 公司負責人陳邦、主管會計工作負責人韓忠及會計機構負責人劉多元聲明：保證季度報告中財務 報告的真實、完整。 §2 公司基本情況 2.1 主要會計數據及財務指標 單位：元 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末 增減（%） 總資產 1,456,362,636.08 1,411,961,297.50 3.14% 歸屬于公司普通股股東的所有者權益（或 股東權益） 1,234,771,749.88 1,208,467,754.72 2.18% 歸屬于公司普通股股東的每股凈資產（元/ 股） 9.25 9.05 2.21% 年初至報告期期末 比上年同期增減（%） 經營活動產生的現金流量凈額（元） 56,567,239.66 62.82% 每股經營活動產生的現金流量凈額（元/ 股） 0.42 20.00% 報告期 年初至報告期期末 本報告期比上年同期增減 （%） 營業收入 175,417,350.49 175,417,350.49 39.04% 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 26,303,995.16 26,303,995.16 54.97% 基本每股收益（元/股） 0.20 0.20 17.65% 稀釋每股收益（元/股） 0.20 0.20 17.65% 凈資產收益率（%） 2.13% 2.13% -4.56% 扣除非經常性損益后的凈資產收益率（%） 1.80% 1.80% -4.54% 非經常性損益合計 4,032,848.12 4,032,848.12 349.69% 非經常性損益對所得稅的影響合計 1,008,294.78 1,008,294.78 222.34% 愛爾眼科醫院集團股份有限公司2010 年第一季度季度報告正文 2 非經常性損益項目 年初至報告期期末金額 非流動資產處置損益 1,047,108.62 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準 定額或定量持續享受的政府補助除外 4,128,698.30 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -138,659.88 所得稅影響額 -1,008,294.78 少數股東權益影響額 3,995.86 合計 4,032,848.12 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數（戶） 14,135 前十名無限售條件流通股股東持股情況 股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數量 種類 路易 489,982 人民幣普通股 葉光 487,281 人民幣普通股 中國工商銀行－諾安靈活配置混合型證券投 資基金 447,606 人民幣普通股 華潤深國投信托有限公司-明達3 期證券信托 420,949 人民幣普通股 中國銀行－易方達積極成長證券投資基金 366,918 人民幣普通股 宣林娣 348,880 人民幣普通股 成萍萍 292,439 人民幣普通股 郭里新 290,000 人民幣普通股 葉清 289,851 人民幣普通股 王良芬 249,271 人民幣普通股 2.3 限售股份變動情況表 單位：股 股東名稱 期初限售股數 本期解除限售股 數 本期增加限售股 數 期末限售股數限售原因 解除限售日期 湖南愛爾醫療投 資有限公司 60,000,000 0 0 60,000,000 首發承諾 2012-10-30 陳邦 23,800,000 0 0 23,800,000 首發承諾 2012-10-30 李力 7,160,000 0 0 7,160,000 首發承諾 2012-10-30 郭宏偉 4,540,000 0 0 4,540,000 首發承諾 2012-10-30 萬偉 800,000 0 0 800,000 首發承諾 2010-10-30 林芳宇 700,000 0 0 700,000 首發承諾 2010-10-30 深圳市達晨財信 創業投資管理有 限公司 3,000,000 0 0 3,000,000 首發承諾 2010-10-30 網下配售股份 6,700,000 6,700,000 0 0 網下新股配售規 定 2010-02-01 合計 106,700,000 6,700,000 0 100,000,000 － － 愛爾眼科醫院集團股份有限公司2010 年第一季度季度報告正文 3 §3 管理層討論與分析 3.1 公司主要財務報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 √ 適用 □ 不適用 一、主要財務指標大幅變動的原因 2010 年 1-3 月份凈資產收益率較去年同期下降 4.56%的原因是 2009 年 10 月公司首次公開發行股票 3,350 萬股，募集資金到位使本期凈資產較上年同期大幅增加，致使本期凈資產收益率下降。 二、資產負債表項目大幅變動情況與原因說明 1、應收賬款期末余額2,714.77 萬元，較期初 1,815.92 萬元增幅 49.50%，主要是公司營業收入增長， 相應的期末待結算應收款也相應增加所致。 2、其他應收款期末余額 945.28 萬元，較期初 1,665.53 萬元下降 43.24%，主要是應收款項收回減少 所致。 3、在建工程期末余額2,377.67 萬元，較期初4,294.90 萬元下降44.64%，主要原因是菏澤愛爾和南京 愛爾工程完工，轉入固定資產和長期待攤費用所致。 4、預收款項期末余額 755.39 萬元，較期初 546.47 萬元上升38.23%，主要是為公司經營規模擴大， 醫療預收款項相應增加所致。 5、應交稅費期末余額1,429.67 萬元，較期初 908.85 萬元上升57.31%，主要是本期利潤增加使期末應 交企業所得稅較上年末增加。 三、利潤表項目大幅變動情況與原因說明 1、報告期營業收入為17,541.74 萬元，上年同期為12,616.16 萬元，增幅39.04%，主要是隨著公司品牌 在市場上影響力的增加、醫療技術水平的提高及經營規模的不斷擴大，各醫院提供就診醫療及相關服務的業 務量同比上升所致。 2、報告期營業成本為7,630.83 萬元，上年同期為5,584.90 萬元，增幅36.63%，主要是隨著經營規模的 擴大，在收入增長的同時，成本也相應增長。 3、營業稅金及附加2010 年1-3 月為5.22 萬元，上年同期為586.61 萬元，下降99.11%，主要是根據《營 業稅暫行條例》及其有關規定，公司提供的醫療服務免征營業稅。 4、管理費用2010 年1-3 月為4,992.45 萬元，上年同期為2,798.33 萬元，增幅78.41%，主要原因有： 一是報告期較去年同期新增了五家醫院，其中本季新開業的南京愛爾、菏澤愛爾、昆明愛爾醫院的開辦費計 | ||
