| 發布日期： 2011-02-11 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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深圳市海王生物工程股份有限公司2010年第一季度季度報告正文
§1 重要提示 1.1 本公司董事局、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。 1.2 公司第一季度財務報告未經會計師事務所審計。 1.3 公司董事局主席張思民、總經理劉占軍先生、財務總監沈大凱先生及會計機構負責人傅欣女士聲 明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。 §2 公司基本情況 2.1 主要會計數據及財務指標 單位：元 本報告期末 上年度期末 增減變動（％） 總資產（元） 3,521,914,161.23 3,164,752,975.98 11.29% 歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） 647,995,344.19 629,531,979.03 2.93% 股本（股） 652,510,385.00 652,510,385.00 0.00% 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股） 0.99 0.96 3.13% 本報告期 上年同期 增減變動（％） 營業總收入（元） 915,332,735.20 554,298,423.72 65.13% 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 18,463,365.17 6,147,814.19 200.32% 經營活動產生的現金流量凈額（元） -55,151,742.53 -55,839,021.38 1.23% 每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股） -0.08 -0.09 1.23% 基本每股收益（元/股） 0.0283 0.0094 201.06% 稀釋每股收益（元/股） 0.0283 0.0094 201.06% 加權平均凈資產收益率（%） 2.89% 0.80% 上升2.09 個百分點 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益 率（%） 2.69% 0.63% 上升2.06 個百分點 非經常性損益項目 年初至報告期期末金額 非流動資產處置損益 79,065.72 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準 定額或定量持續享受的政府補助除外 2,710,000.00 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -19,678.35 少數股東權益影響額 -781,562.19 所得稅影響額 -703,925.99 合計 1,283,899.19 對重要非經常性損益項目的說明 深圳市海王生物工程股份有限公司2010 年第一季度季度報告正文 2 計入當期損益的政府補助為控股子公司福州海王福藥報告期內收到的政府補貼184.5 萬元，山東海王公司的稅收返還收入76.5 萬元以及杭州海王生物收到高新技術企業補貼10 萬元。 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數（戶） 203,398 前十名無限售條件流通股股東持股情況 股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數量 種類 中國工商銀行－廣發中證500 指數證券投資基 金(LOF) 1,606,023 人民幣普通股 成艷 1,016,163 人民幣普通股 中國農業銀行－南方中證500 指數證券投資基 金(LOF) 933,100 人民幣普通股 劉廣州 763,624 人民幣普通股 潘深田 587,600 人民幣普通股 顧樂定 570,204 人民幣普通股 張鋒 532,437 人民幣普通股 穆鴻霞 440,000 人民幣普通股 寶盈基金公司－建行－中鐵信托有限責任公 司 431,800 人民幣普通股 張燁 367,000 人民幣普通股 §3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 √ 適用 □ 不適用 1、本報告期營業利潤2,740.73 萬元，較上年同期的89.56 萬元增加了2,651.17 萬元，增加2,960.01％；歸屬于上市公司 股東的凈利潤1,846.34 萬元，較上年同期的614.78 萬元增加了1,231.55 萬元，增幅200.32%，主要是由于公司盈利能力增強、 醫藥制造業銷售持續增長，以及醫藥商業流通產的陽光配送業務快速發展，給公司帶來了效益。 2、本報告期營業收入為91,533.27 萬元，較上年同期的55,429.84 萬元增加了36,103.43 萬元，上升65.13%；營業成本為 77,373.97 萬元，較上年同期的46,719.96 萬元增加了30,654.01 萬元，上升65.61%，主要是控股子公司山東海王銀河陽光集中 配送業務的銷售增長。 3、報告期末投資性房地產20,272.69 萬元，較期初增加5,947.5 萬元，上升41.52%，主要是母公司購買海王大廈房產所 致。 4、本報告期末應交稅費1,962.74 萬元，較期初的-1,262.07 萬元增加3,224.81 萬元，增加255.52%；報告期內營業稅金及 附加263.94 萬元，較期初的175.8 萬元上升了50.14%，主要原因是銷售增長帶來應交稅費增加。 5、本報告期末其他流動負債為2,938.13 萬元，較期初的932.7 萬元增加了2,005.42 萬元，增加215.01%，主要是控股子 公司海王藥業將上年度預提的預付費用科目重分類所致。 6、本報告期銷售費用4,355.35 萬元，較上年同期的3,157.68 萬元增加了1,197.67 萬元，上升37.92%，主要是銷售規模 增長導致銷售費用相應增加。 7、本報告期財務費用2,047.23 萬元，較上年同期的1,218.08 萬元增加了829.15 萬元，上升68.07%，主要是因公司醫藥 流通系統推進陽光集中配送業務，增加銀行融資以致利息支出增加。 8、本報告期內投資收益為-423.32 萬元，是本公司控股子公司對合營企業深圳葛蘭素史克海王生物制品有限公司按權益 法核算確認的投資損失。 9、本報告期內營業外收入322.14 萬元，較上年同期的238.75 萬元增加了83.3 萬元，增長34.93%，主要是本公司控股子 公司福州海王福藥收到的政府補貼收入增加。 10、本報告期內所得稅費用930.05 萬元，較上年同期的38.45 萬元增加了891.6 萬元，主要原因：一是公司產生了盈利， 深圳市海王生物工程股份有限公司2010 年第一季度季度報告正文 3 二是深圳企業所得稅稅率較去年提高2％導致計提的所得稅增加。 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 √ 適用 □ 不適用 一、關于2009 年度非標準無保留審計意見相關事項解決情況的說明 中審亞太會計師事務所有限責任公司為公司2009 年度財務報告出具了帶強調事項段的無保留意見審計報告，強調海王生 物2009 年度因可抵扣虧損產生可抵扣暫時性差異，相應確認了遞延所得稅資產22,542,329.61 元，由于上述可抵扣暫時性差異 的轉回取決于公司未來的經營，存在重大不確定性。 本報告期內上述事項尚未消除，公司計劃采取以下措施： 1、根據公司2009 年第四屆董事局第28 次會議決議，本公司自2009 年起已有意向向本公司控股企業轉讓海王福藥的股 權。本公司計劃根據原訂規劃或調整后的規劃，在2010 年完成向公司控股企業轉讓海王福藥股權的相關工作。該交易完成后， 將會給公司本部產生足夠的應納稅所得額。 2、杭州海王實業公司倉庫現已建成，投入使用，并產生收益。 3、海王英特龍目前已取得深圳市政府財政補貼文件；同時，根據該公司2009 年與葛蘭素史克簽訂的合資合同，簽約滿 一年后，海王英特龍將會向葛蘭素史克轉讓9%合資公司股權，產生足夠的應納稅所得額。 4、山東海王正在開展的新運營模式-陽光集中配送業務，目前得到了快速發展，預計可以給山海王的銷售規模帶來很大 提升，并使山東海王實現盈利。 5、棗莊銀海的藥品配送業務已經常態化，2010 年將會達到一定銷售規模，并實現盈利。 上述相關事項的實現與完成，預計可以產生足夠的應納稅所得額，以消除遞延所得稅資產相關強調事項。 二、關于資產出售相關事項 2010 年4 月15 日，經公司第四屆董事局審議通過了關于轉讓長春北斗星股權的議案，將長春北斗星100%股權以4100 萬元的價格轉讓予自然人張書寧。詳情請參見本公司于2010 年4 月17 日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》 及巨潮網站上的公告。 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 √ 適用 □ 不適用 承諾事項 承諾人 承諾內容 履行情況 股改承諾 深圳海王集團股 份有限公司 1、若公司2006 年凈利潤低于4,000 萬元或者年度財務報告被出具 非標準無保留意見的審計報告，則控股股東海王集團承諾在年報公 告后10 個交易日內提出股份追送議案，以資本公積金1,600 萬元 向追加對價股權登記日登記在冊的無限售條件的流通股股東定向 轉增，并保證在審議該議案的股東大會上投贊成票。2、若公司2007 年凈利潤低于10,000 萬元或者年度財務報告被出具非標準無保留 意見的審計報告，則控股股東海王集團承諾在年報公告后10 個交 易日內提出股份追送議案，以資本公積金3,500 萬元向追加對價股 權登記日登記在冊的無限售條件的流通股股東定向轉增，并保證在 審議該議案的股東大會上投贊成票。3、在公司2006 年度股東大會 上提出以資本公積金向全體股東每10 股至少轉增3 股的議案并保 證投贊成票。若當年觸發追加對價安排，則上述轉增方案將在追加 對價安排完成后實施。4、持有的非流通股份自獲得上市流通權之 日起，在48 個月內不上市交易或轉讓；5、48 個月屆滿后，出售 價格不低于每股10 元(若自非流通股份獲得上市流通權之日起至出 售股份期間有派息、送股、資本公積金轉增股份等事項，則對該價 格作相應處理。 第一、二、三項已經 履行完畢，其中：第 一項已達到承諾業 績，無須追送股份； 第二項觸及履約條 件，按照承諾追送股 份；第三項已履行完 畢，公司向全體股東 每10 股轉增3 股。第 四、五項正在履約中。 股份限售承諾 深圳海王集團股 份有限公司 1、持有的非流通股份自獲得上市流通權之日起，在48 個月內不上 市交易或轉讓；2、48 個月屆滿后，出售價格不低于每股10 元(若 自非流通股份獲得上市流通權之日起至出售股份期間有派息、送 股、資本公積金轉增股份等事項，則對該價格作相應處理。 履約中 收購報告書或權 益變動報告書中 所作承諾 無 無 無 深圳市海王生物工程股份有限公司2010 年第一季度季度報告正文 4 重大資產重組時 所作承諾 無 無 無 發行時所作承諾 無 無 無 其他承諾（含追加 承諾） 深圳海王集團股 份有限公司 2009 年12 月，公司收購海王集團所持海王食品75%股權時， 海王集團對海王食品2009 年至2011 年三年的累計凈利潤作了收益 補償承諾：若海王食品2009 年度、2010 年度和2011 年度經審計 的凈利潤合計值低于人民幣2,700 萬元，海王集團承諾將在海王食 品收到2011 年度審計報告之日起三個月內對本公司作出現金補償 （補償金額按照海王集團承諾的三年凈利潤合計值與經審計的海 王食品三年凈利潤合計值之差額部分計算）。 履約中 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及 原因說明 √ 適用 □ 不適用 業績預告情況 同向大幅上升 年初至下一報告期期末 上年同期 增減變動（%） 累計凈利潤的預計數（萬元） 3,000.00 1,985.76 增長 50% 基本每股收益（元/股） 0.04597 0.0304 增長 50% 業績預告的說明 1、因公司銷售大幅增長、出售北斗星股權產生收益以及控股子公司海王英特龍在2010 年上 半年有可能拿到已獲批的政府現金補貼等原因，公司管理層預計2010 年半年度業績與上年同期 相比，將會有大幅增長，增長幅度約在50%以上。 2、業績具體數據應以公司2010 年半年度報告為準，敬請廣大投資者注意投資風險。 3.5 其他需說明的重大事項 3.5.1 證券投資情況 √ 適用 □ 不適用 單位：元 序號 證券品種 證券代碼 證券簡稱 初始投資金 額（元） 期末持有數 量（股） 期末賬面值(元) 占期末證券 總投資比例 (%) 報告期損益(元) 1 基金 070005 嘉實債券 100,000.00 99,452.50 128,890.44 100.00% 3,481.47 期末持有的其他證券投資 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 報告期已出售證券投資損益 - - - - 0.00 合計 100,000.00 - 128,890.44 100% 3,481.47 證券投資情況說明 本公司控股子公司山東海王以前年度以人民幣10 萬元的成本價格購入嘉實債券99,452.50 股。 3.5.2 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表 接待時間 接待地點 接待方式 接待對象 談論的主要內容及提供的資料 2010 年01 月15 日 公司會議室 實地調研 博海證券、中國證券報、 上海證券報 參加股東大會、公司基本情況 2010 年02 月09 日 公司會議室 實地調研 國信證券、南方基金 公司基本情況、技術創新情況、海王 英特龍基本情況、商業物流基本情況 2010 年03 月04 日 子公司會議室 子公司倉庫 實地調研 廣發基金、華廈基金、長 盛基金、天冶基金、大成 公司基本情況、商業物流基本情況 深圳市海王生物工程股份有限公司2010 年第一季度季度報告正文 5 基金、東吳基金等 3.5.3 其他重大事項的說明 □ 適用 √ 不適用 3.6 衍生品投資情況 □ 適用 √ 不適用 3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況 □ 適用 √ 不適用 | ||
