| 發布日期： 2011-02-21 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 為了規范募集資金的使用和管理，保護投資者的利益，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《創業板信息披露業務備忘錄第1號--超募資金使用（修訂）》等相關法律、法規和規范性文件的相關規定，海南康芝藥業股份有限公司（以下簡稱"公司"）結合實際生產經營情況，現將公司其他與主營業務相關的營運資金使用計劃公告如下： 一、其他與主營業務相關的營運資金到位和管理情況公司經中國證券監督管理委員會證監許可【2010】549號文批準，向社會公開發行人民幣普通股（A股）2,500萬股，發行價格為每股60.00元，募集資金總金額為人民幣150,000萬元，扣除各項發行費用5,717.20萬元后，募集資金凈額為144,282.80萬元，其中其他與主營業務相關的營運資金112,893.80萬元。上述募集資金到位情況已經中審國際會計師事務所有限公司審驗，并出具了中審國際驗字﹝2010﹞第01020003號《驗資報告》。上述募集資金已經全部存放于募集資金專戶管理。 截至2010年12月8日，公司首次公開發行股票募集資金中其他與主營業務相關的營運資金112,893.80萬元尚未使用。 二、其他與主營業務相關的營運資金使用計劃為了提高公司募集資金使用效率，推進公司發展戰略規劃實施，公司在與募集資金投資項目實施計劃不相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常運行，不變相改變募集資金投向的前提下，公司董事會經過討論研究，擬使用首次公開發行股票募集資金中其他與主營業務相關的營運資金9264.64萬元，對北京順鑫祥云藥業有限責任公司(以下簡稱"祥云藥業"）進行增資，本次增資完成后，公司將持有祥云藥業51%的股權，成為其控股股東。由于祥云藥業為國有全資控股公司，本次增資尚需經國有資產管理部門審批，故本項目存在一定的不確定性。本項目經公司董事會審議后，尚需提交股東大會審議。自相關國有資產管理部門審批同意及公司股東大會審議通過后，本項目開始實施。 祥云藥業是目前公司產品"鞣酸蛋白酵母散"的主要原料供應商，也是目前國內為數不多的能正常穩定供應該原料的生產廠家，對保障公司未來鞣酸蛋白原料的供應具有舉足輕重的戰略意義；祥云藥業的其他制劑也比較符合公司的發展方向和營銷模式；同時，祥云藥業所處的地理位置優勢明顯，符合公司未來的區域布局。本項目的成功實施，有利于拓展公司主營業務，提高市場占有率，進一步提高公司的自主創新能力和綜合競爭能力，鞏固和強化公司在行業的領先地位，提供良好的業績回報。 （一）項目的基本情況 1、交易概述公司使用首次公開發行股票募集資金中其他與主營業務相關的營運資金9264.64萬元對祥云藥業進行增資，本次增資完成后，公司將持有祥云藥業51%的股權，成為其控股股東。本次增資不涉及關聯交易；本次增資亦不構成重大資產重組。相關協議將在本次董事會召開后簽署，公司將根據協議內容履行后續的披露義務。 根據北京北方亞事資產評估有限責任公司出具的《北京順鑫祥云藥業有限責任公司擬增資擴股項目整體資產評估報告》，對祥云藥業于評估基準日2010年10月31日的擁有的股東全部權益進行了評估，按照成本法評估，在持續經營假設、公開市場假設的前提條件下，在評估基準日2010年10月31日，祥云藥業評估前(經審計后)賬面總資產為10,571.07萬元，總負債為7,351.57萬元，凈資產為3,219.50萬元；評估后資產總額為12,231.88萬元，負債總額為7,351.57萬元，凈資產價值4,880.31萬元，評估增值1,660.81萬元，增值率51.59%。無形資產中的土地使用權和藥品注冊批件評估增值。本次評估結果按國家規定自評估基準日起一年內有效。 2、交易標的基本情況公司名稱：北京順鑫祥云藥業有限責任公司 成立日期：1981年1月1日 注冊地址：北京市順義區林河工業開發區 注冊號：110000005909532 法定代表人：李維昌 注冊資本：人民幣7450萬元 實收資本：人民幣7450萬元 公司類型：有限責任公司（法人獨資） 公司行業性質：制造業 經營范圍：許可經營范圍：制造化學藥品、中成藥、滋補營養藥、醫藥塑料包裝箱及容器。 一般經營項目：無。 經營期限：自2001年3月2日至2051年3月1日。 人員情況：現有員工275人，其中藥學專業技術人員占30%。 股權結構：祥云藥業系北京順鑫農業發展集團有限公司(以下簡稱“順鑫集團”)全資子公司。 3、標的公司股東的基本情況公司名稱：北京順鑫農業發展集團有限公司 成立日期：1994年9月7日 注冊地址：北京市順義區站前西街2號 注冊號：110000006026157 法定代表人：李維昌 注冊資本：人民幣85000萬元 實收資本：人民幣85000萬元 公司類型：有限責任公司（法人獨資） 經營范圍：許可經營項目：無。 一般經營項目：種植業，養殖業及其產品加工銷售；農業技術開發；農業產前、產中、產后服務；銷售百貨、日用雜品、五金交電、化工、針紡織品。 營業期限：自2002年8月21日至2052年8月20日。 股權結構：順鑫集團系北京市順義區國有資本經營管理中心全資子公司。 （二）本次使用其他與主營業務相關的營運資金不涉及關聯交易。 （三）項目實施的必要性和戰略意義 1、祥云藥業是公司規劃發展重點品種鞣酸蛋白酵母散原料的供應商，也是目前國內唯一能保證為公司持續供貨的供應商。 2、祥云藥業公司藥品劑型較為俱全，多年的經營打造了良好的品牌優勢，52個產品中大多具有良好市場潛力。 3、首都北京是中國智力資源聚集地，具有極其豐富的科研資源，處于中國經濟發展較快并且最具發展潛力的環渤海城市群的中心，具有獨特的市場區位優勢，項目的實施有利于加速提升公司產品品牌價值和塑造良好的企業形象。 4、項目的實施有利于實現公司的區域布局，除了海南、廣東，率先在北京建立生產基地，符合公司的發展規劃。 5、通過資源整合以及北京優越的地理位置，有利于公司兒童藥技術研究團隊的人才引進、人才培養和人才儲備，因此，具有重要的戰略意義。 | ||
