| 發布日期： 2011-03-03 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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青海明膠股份有限公司2010年第三季度報告正文
§1 重要提示 1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。 1.2 公司第三季度財務報告未經會計師事務所審計。 1.3 公司負責人趙華先生、主管會計工作負責人黃海勇先生及會計機構負責人(會計主管人員)黃海勇 先生聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。 §2 公司基本情況 2.1 主要會計數據及財務指標 單位：元 2010.9.30 2009.12.31 增減幅度（%） 總資產（元） 1,161,611,499.16 1,056,107,074.98 9.99% 歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） 601,707,029.17 597,989,811.39 0.62% 股本（股） 405,963,600.00 405,963,600.00 0.00% 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/ 股） 1.48 1.47 0.68% 2010 年7-9 月比上年同期增減（%） 2010 年1-9 月比上年同期增減（%） 營業總收入（元） 234,082,653.10 39.28% 656,442,580.10 43.21% 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 3,463,456.28 360.24% 3,717,217.78 141.97% 經營活動產生的現金流量凈額（元） - - 3,280,734.14 2,594.31% 每股經營活動產生的現金流量凈額（元/ 股） - - 0.0081 2,594.31% 基本每股收益（元/股） 0.0085 357.58% 0.0092 141.07% 稀釋每股收益（元/股） 0.0085 357.58% 0.0092 141.07% 加權平均凈資產收益率（%） 0.58% 0.79% 0.62% 2.14% 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產 收益率（%） -1.95% -1.56% -4.28% -2.32% 非經常性損益項目 年初至報告期末金額 附注 非流動資產處置損益 -115,495.50 越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免28,307,184.12 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合 國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 6,363,776.00 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-965,279.89 少數股東權益影響額-61,704.66 青海明膠股份有限公司2010 年第三季度季度報告正文 2 所得稅影響額-4,148,589.92 合計29,379,890.15 - 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數（戶） 61,831 前十名無限售條件流通股股東持股情況 股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數量 種類 天津泰達科技風險投資股份有限公司 53,153,023 人民幣普通股 青海四維信用擔保有限公司 27,199,999 人民幣普通股 西安思源機械科技有限公司 17,193,101 人民幣普通股 天津泰達投資控股有限公司 10,180,399 人民幣普通股 天津盛仕投資有限公司 4,300,000 人民幣普通股 西寧供水（集團）有限責任公司 3,993,500 人民幣普通股 李榮 2,907,258 人民幣普通股 蘇劍 2,041,300 人民幣普通股 陳久娟 1,510,405 人民幣普通股 昆侖信托有限責任公司-甬江十號1,500,000 人民幣普通股 §3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 √ 適用 □ 不適用 資產負債表 期末金額(元) 期初金額(元) 變動幅度 原因 貨幣資金 93,267,519.20 146,777,130.16 -36.46% 上年報告期收到了定向增發募集資金 交易性金融資產 416,792.50 6,057,355.00 -93.12% 報告期出售了部分交易性金融資產 應收票據 19,441,054.52 29,374,969.17 -33.82% 報告期部分票據到期收回，部分票據背書 預付賬款 36,782,036.19 24,577,660.84 49.66% 報告期預付的藥品款和生產用原材料款項等 長期股權投資 144,410,634.14 20,889,534.14 591.31% 報告期新增加了對外投資 在建工程 34,442,662.75 63,084,517.61 -45.40% 報告期內進行項目工程轉固所致 應交稅費 5,251,372.16 11,180,062.23 -53.03% 報告期支付稅款 應付利息 926,092.59 1,486,160.30 -37.69% 報告期支付了借款的利息 應付股利 352,531.50 2,519,431.50 -86.01% 報告期控股子公司四川禾正制藥有限責任公司 之子公司西藏泰達厚生藥業有限公司支付了股 利 其他應付款 137,603,362.57 75,743,326.32 81.67% 報告期控股子公司增加了暫借款 一年內到期的非 流動負債 15,000,000.00 39,500,000.00 -62.03% 報告期公司償還了2450 萬元貸款 利潤表 本期金額(元) 上期金額(元) 變動幅度 原 因 營業收入 656,442,580.10 458,370,596.77 43.21% 報告期本公司銷售增加 營業稅費 5,124,522.05 2,988,215.21 71.49% 報告期銷售收入增加,稅金相應增加 青海明膠股份有限公司2010 年第三季度季度報告正文 3 營業費用 290,219,066.78 151,289,627.33 91.83% 1、銷售增加，營業費用增加； 2、上年同期控股子公司四川禾正制藥有限責任 公司之子公司西藏泰達厚生藥業有限公司將收 到政府返還“企業發展金”876 萬元，直接沖 減了“營業費用”中列支的相對應的支出；本 報告期控股子公司四川禾正制藥有限責任公司 之子公司西藏泰達厚生藥業有限公司將收到政 府返還“企業發展金”2600 萬元計入“營業外 收入”核算，同時將相對應的支出計入“營業 費用“核算，導致兩年同期比較，營業費大幅 增加。 營業利潤 -27,784,996.35 -11,667,664.25 -138.14% 上年同期控股子公司四川禾正制藥有限責任公 司之子公司西藏泰達厚生藥業有限公司將收到 政府返還“企業發展金”876 萬元，直接沖減 了“營業費用”中列支的相對應的支出；本報 告期控股子公司四川禾正制藥有限責任公司之 子公司西藏泰達厚生藥業有限公司將收到政府 返還“企業發展金”2600 萬元計入“營業外收 入”核算，同時將相對應的支出計入“營業費 用“核算，導致兩年同期比較， 營業利潤下降 營業外收入 34,972,025.81 3,073,821.74 1037.74% 1、報告期控股子公司四川禾正制藥有限責任公 司之子公司西藏泰達厚生藥業有限公司將收到 政府返還“企業發展金”2600 萬元時計入“營 業外收入”核算； 2、報告期收到政府補助資金500 萬元。 營業外支出 1,381,841.08 249,095.66 454.74% 報告期本公司處置資產及其他營業外支出較上 年增加 凈利潤 4,375,813.52 -10,151,875.25 143.10% 報告期本公司營業收入增加，毛利增加，導致 凈利潤增加 少數股東損益 658,595.75 -1,309,062.33 150.31% 報告期合作子公司利潤增加，歸屬少數股東的 損益增加 現金流量表 本期金額(元) 上期金額(元) 變動幅度原因 經營活動產生的 現金流量凈額 3,280,734.14 121,765.15 2594.31% 報告期營業收入增加，毛利增加，現金流入增 加所致 投資活動產生的 現金流量凈額 -124,762,638.27 -34,483,193.17 -261.81% 報告期項目投資和股權投資增加 籌資活動產生的 現金流量凈額 67,972,293.17 136,744,912.47 -50.29% 報告期控股子公司暫借款增加所致 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 3.2.1 非標意見情況 □ 適用 √ 不適用 3.2.2 公司存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況 □ 適用 √ 不適用 青海明膠股份有限公司2010 年第三季度季度報告正文 4 3.2.3 日常經營重大合同的簽署和履行情況 □ 適用 √ 不適用 3.2.4 其他 □ 適用 √ 不適用 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 √ 適用 □ 不適用 承諾事項 承諾人 承諾內容 履行情況 股改承諾 天津泰達科技風 險投資股份有限 公司 如果計劃未來通過深圳 證券交易所競價交易系 統出售所持本公司解除 限售流通股，并于第一 筆減持起六個月內減持 數量達到5%以上的，泰 達科技將于第一次減持 前兩個交易日內通過本 公司對外披露出售提示 性公告。 報告期內履行承諾。 收購報告書或權益變動報告書中所作承 諾 － － － 重大資產重組時所作承諾 － － － 發行時所作承諾 天津泰達科技風 險投資股份有限 公司 公司 2006 年度非公開發 行股份3500 萬股2007 年4 月9 日上市，天津 泰達所持股份限售期限 為36 個月 天津泰達所持股份限售期已到，尚未辦理解 除限售手續。 其他承諾（含追加承諾） － － － 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及 原因說明 √ 適用 □ 不適用 業績預告情況 扭虧 年初至下一報告期期末 上年同期 增減變動（%） 累計凈利潤的預計數（萬元） 200.00 -- 500.00 -1,688.00-- -- 基本每股收益（元/股） 0.0049 -- 0.0123 -0.0437-- -- 業績預告的說明 公司明膠業務銷量增加，生產成本下降，毛利上升及預計收到政府項目補貼款，凈利潤也有所 提升。 3.5 其他需說明的重大事項 3.5.1 證券投資情況 √ 適用 □ 不適用 單位：元 序號 證券品種 證券代碼 證券簡稱 初始投資金 期末持有數期末賬面值占期末證券 報告期損益 青海明膠股份有限公司2010 年第三季度季度報告正文 5 額（元） 量（股） 總投資比例 （%） 1 股票002419 天虹商場100,000.00 3,000 134,370.00 32.24% 41,550.00 2 股票002416 愛施德90,000.00 2,000 92,000.00 22.07% 13,140.00 3 股票300086 康芝藥業120,000.00 1,000 70,790.00 16.98% 18,270.00 4 股票601106 中國一重530,100.00 10,000 52,300.00 12.55% 2,920.00 5 股票300082 奧克股份42,500.00 750 35,617.50 8.55% 1,842.50 6 股票002418 康盛股份19,980.00 1,000 18,070.00 4.34% 1,200.00 7 股票300084 海默科技16,500.00 500 13,645.00 3.27% 50.00 期末持有的其他證券投資0.00 - 0.00 0.00% 0.00 報告期已出售證券投資損益- - - - 23,141.58 合計919,080.00 - 416,792.50 100% 102,114.08 證券投資情況說明 以上所列證券投資均系第二季度以前公司利用自有資金通過申購新股取得。 3.5.2 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表 接待時間 接待地點 接待方式 接待對象 談論的主要內容及提供的資料 2010 年01 月13 日 公司總部 電話溝通 北京投資者 (一)談論的主要內容：公司的經營情 況、未來發展戰略、信息披露事項等。 2010 年03 月25 日 公司總部 電話溝通 江西投資者 同上 2010 年04 月29 日 公司總部 電話溝通 諾德基金 同上 2010 年05 月26 日 公司總部 電話溝通 浙江投資者 同上 2010 年08 月12 日 公司總部 電話溝通 浙江投資者 同上 2010 年08 月23 日 公司總部 電話溝通 天津投資者 同上 2010 年09 月20 日 公司總部 電話溝通 新疆投資者 同上 3.6 衍生品投資情況 □ 適用 √ 不適用 3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況 □ 適用 √ 不適用 青海明膠股份有限公司董事會 2010 年10 月22 日 | ||
