| 發布日期： 2011-03-03 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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東盛科技股份有限公司2010年第三季度報告
重要提示 1.1本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 1.2 公司全體董事出席了會議。 1.3公司第三季度財務報告未經審計。 1.4公司負責人董事長張斌、總裁楊紅飛、主管會計工作負責人財務總監傅淑紅及會計機構負責人財務經理傅淑紅聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。 ? 公司基本情況 2.1主要會計數據及財務指標 單位：元 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上 年度期末增減（%） 總資產 1,086,956,205.27 1,150,110,208.68 -5.49 股東權益（或股東權益） -1,202,584,732.64 -1,131,900,164.80 -6.24 歸屬于上市公司股東的每股凈資產 -4.93 -4.64 -6.25 年初至報告期期末 比上年同期增減 （1-9月） （%） 經營活動產生的現金流量凈額 -19,909,753.11 14.77 每股經營活動產生的現金流量凈額 -0.08 20.00 年初至 報告期 本報告期比上年 報告期期末 （7-9月） 同期增減（%） （1-9月） 歸屬于上市公司股東的凈利潤 -26,072,101.60 -70,684,567.84 36.34 基本每股收益 -0.11 -0.29 35.29 扣除非經常性損益后基本每股收益 -0.11 -0.32 31.25 稀釋每股收益 -0.11 -0.29 35.29 全面攤薄凈資產收益率(%) -- -- -- 扣除非經常性損益后全面攤薄凈資產收益率(%) -- -- -- 注：由于公司本報告期凈利潤、凈資產均為負數，故不計算凈資產收益率，也不計算相關指標的增減變動比例。 扣除非經常性損益項目和金額 單位：元 非經常性損益項目 年初至報告期期末金額（1-9月） 非流動性資產處置損益 1,901,997.81 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密 切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或 2,460,095,.95 定量持續享受的政府補助除外） 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 1,952,013.61 其他營業外收入和支出 34,495.32 非經常性損益小計 6,348,602.69 歸屬于少數股東的非經常性損益 -165,762.71 合計 6,182,839.98 2.2報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表 數量單位：股 股東總數 28669 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 期末持有無限售條件流通股的數量 種類 鞍山鋼鐵集團公司 14,917,796 人民幣普通股 何英姿 1,810,612 人民幣普通股 王美英 1,272,800 人民幣普通股 何楊海 1,000,000 人民幣普通股 申屠曉芳 1,000,000 人民幣普通股 吳洵民 926,240 人民幣普通股 陳芝仙 884,194 人民幣普通股 常青 869,298 人民幣普通股 盧偉紅 776,990 人民幣普通股 夏明富 742,121 人民幣普通股 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 √適用 □不適用 1、報告期內公司資產、負債項目同比發生重大變動項目及主要原因 單位：元 項目 期末數 期初數 增減額 增減比例（%） 貨幣資金 12,800,535.81 32,844,267.45 -20,043,731.64 -61.03 在建工程 25,082,818.67 38,113,983.50 -13,031,164.83 -34.19 無形資產 29,785,393.79 81,928,030.90 -52,142,637.11 -63.64 預收賬款 9,065,379.59 17,952,605.14 -8,887,225.55 -49.50 （1）貨幣資金較上年末減少2004萬元，主要是因為本報告期公司廣告代理業務減少，收到的客戶預付款減少所致； （2）在建工程較上年末減少1303萬元，主要是因為本報告期啟東蓋天力新廠建設項目基本竣工轉入固定資產所致； （3）無形資產較上年末減少5214萬元，主要是因為本報告期陜西省高級人民法院拍賣了公司位于黑龍江安達市的房產和土地用以歸還銀行借款所致； （4）預收賬款較上年末減少889萬元，主要是因為前期預收貨款本期銷售實現后結轉而減少。 2、報告期公司經營狀況同比發生重大變動的說明 單位：元 項目 本期數 上期數 增減額 增減比例（%） 營業稅金及附加 1,985,994.10 5,569,072.10 -3,583,078.00 -64.34 投資收益 16,206,478.80 12,402,242.35 3,804,236.45 30.67 營業外收入 8,655,033.16 2,823,784.44 5,831,248.72 206.50 利潤總額 -65,369,331.90 -101,106,648.95 35,737,317.05 35.35 凈利潤 -65,369,331.90 -101,106,648.95 35,737,317.05 35.35 （1）營業稅金及附加較上年同期降低64.34% ，主要是因為主要是因為上年同期子公司東盛醫藥公司計提了當年轉讓無形資產產生的304萬元營業稅金及附加； （2）投資收益較上年同期增加30.67% ，主要是因為本報告期對聯營企業青海制藥廠的投資收益增加所致； （3）營業外收入較上年同期增加206.50% ，主要是因為本報告期處置非流動資產以及收到擔保收益和各項政府補貼所致； （4）利潤總額、凈利潤較上年同期增加35.35% ，主要是因為本報告期嚴格控制各項費用，使管理費用和營業費用有所降低，同時本期償還銀行借款使財務費用減少所致。 3、報告期公司現金流量同比發生變動的說明 單位：元 項目 2010年1-9月 2009年1-9月 增減額 增減比例(%) 經營活動產生的現金流量凈額 -19,909,753.11 -23,359,274.27 3,449,521.16 14.77 投資活動產生的現金流量凈額 66,080,131.66 8,352,866.89 57,727,264.77 691.11 籌資活動產生的現金流量凈額 -66,214,110.19 -16,479,186.68 -49,734,923.51 -301.80 投資活動產生的現金流量凈額比上年同期增加691.11% 、籌資活動產生的現金流量凈額比上年同期減少301.80% ，主要是因為本報告期內陜西省高級人民法院司法拍賣了公司位于黑龍江安達市的房產和土地，其中5445 萬元歸還了公司在招商銀行西安分行城南支行的借款所致。 3.2重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 √適用 □不適用 2009年度，天健正信會計師事務所有限公司為本公司出具了“非標審計報告”，該無法表示意見涉及事項的變化及處理情況如下： 1、購買青海同仁鋁業有限責任公司固定資產 2007年12月24日，公司與青海同仁鋁業有限責任公司簽署了《資產購買協議》。 根據該協議的約定，公司擬購買其擁有的與鋁加工、鋁冶煉相關的固定資產。該事宜已經2008年1月2日召開的公司第三屆董事會第三十次會審議通過。截至本報告披露日，公司尚未將該事項提交股東大會。 2、購買珠海中珠股份有限公司通過資產置換得到的部分等額醫藥資產2009年6月24日，公司與中珠股份簽署了《資產購買協議》。根據該協議的約定，公司擬出資1.5億元購買中珠股份通過與潛江制藥股份有限公司（以下簡稱“潛江制藥”）置換獲得的新疆新特藥民族藥業有限責任公司36% 股權及14% 股權托管受益權，陜西濟生制藥有限公司50% 股權托管受益權兩項資產。該事宜已經2009年7月24日召開的公司第四屆董事會第八次會議首次審議通過。截至本報告披露日，公司尚未將該事項提交股東大會。 3、公司對山西廣譽遠及東盛友邦長期股權投資的減值風險及持續經營的不確定性 （1）鞏固、提高主營效益 公司堅持以利潤為先導，以銷售為龍頭，以創新為驅動的原則，一方面加強隊伍建設，采用多種市場推廣模式，加大重點市場精耕細作力度，利用2009 年建立的全國營銷網絡，充分發揮品牌優勢，全面、積極推進廣譽遠“定坤丹”、“龜齡集”、東盛友邦“抗病毒口服液”等優勢品種的推廣，擴大產品市場認知度，提高市場占有率，拉動銷售額的大幅提升。另一方面加大新產品研發投入，積極推進品種二次開發和劑型改造，為企業的發展提供產品保障，同時公司將加強預算管理，強化內部審計，全面提升資產效益，確保廣譽遠和東盛友邦實現盈利。 （2）通過債務減免實現企業輕裝上陣 公司已與相關債權人進行協商，擬向債權人提出預計負債減免申請，按預計負債金額的20%-30% 進行一次性清償。2008年6月，由中國銀監會牽頭召開了東盛公司及被擔保方所有債權人會議、成立債委會，債委會聘請工銀國際金融有限公司、建銀國際投資咨詢有限公司為公司債務重組財務顧問，開展盡職調查、債務重組方案起草等工作。 本次債務重組完成后，公司資產負債率得以降低，財務狀況得到極大改善，為公司逐漸走上良性發展的軌道奠定堅實的基礎。截至目前，該項工作仍在積極推進之中。 （3）盤活存量資產，提高資產利用率。公司一方面對業務上有上下游關系的分公司制藥一廠和西安制藥廠進行有效整合，另一方面積極對現有其他存量資產進行盤活，以提高資產利用率，增強盈利能力。 3.3公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 □適用 √不適用 3.4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅 度變動的警示及原因說明 □適用 √不適用 3.5報告期內現金分紅政策的執行情況 √適用 □不適用 公司2009年度實現的凈利潤及期末未分配利潤均為負數，因此根據《公司章程》中分紅政策的有關規定，公司報告期內未進行利潤分配。 ? 附錄（附后） 東盛科技股份有限公司 二○一○年十月二十六日 資產負債表 編制單位：東盛科技股份有限公司 2010 年09月30日 金額單位：元 合并 母公司 資產 期末余額 年初余額 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 12,800,535.81 32,844,267.45 1,620,388.90 2,760,022.37 交易性金融資產 應收票據 5,420,372.11 7,679,656.09 78,750.00 268,847.00 應收賬款 89,279,209.63 99,317,829.60 5,824,662.49 7,769,588.34 預付款項 85,201,218.04 86,906,482.12 7,716,348.25 7,082,750.35 應收利息 應收股利 其他應收款 256,953,241.78 246,126,211.40 160,849,003.47 163,982,214.02 存貨 70,719,650.79 76,790,151.51 7,889,013.54 6,431,291.16 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 520,374,228.16 549,664,598.17 183,978,166.65 188,294,713.24 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期股權投資 89,138,119.44 73,273,968.90 195,881,384.45 195,881,384.45 投資性房地產 632,060.62 654,203.86 固定資產 400,875,442.99 385,407,281.75 211,625,729.14 224,496,059.42 在建工程 25,082,818.67 38,113,983.50 22,970,383.73 23,569,178.45 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 29,785,393.79 81,928,030.90 4,137,065.44 56,367,886.47 開發支出 商譽 14,897,942.48 14,897,942.48 長期待攤費用 50,669.40 50,669.40 遞延所得稅資產 6,119,529.72 6,119,529.72 其他非流動資產 非流動資產合計 566,581,977.11 600,445,610.51 434,614,562.76 500,314,508.79 資產總計 1,086,956,205.27 1,150,110,208.68 618,592,729.41 688,609,222.03 資產負債表（續） 編制單位：東盛科技股份有限公司 2010 年09月30日 金額單位：元 合并 母公司 負債和所有者權益 期末余額 年初余額 期末余額 年初余額 流動負債： 短期借款 694,028,914.85 750,280,928.46 403,670,218.01 460,102,231.62 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 98,583,615.32 96,526,327.71 364,054,256.44 366,811,490.13 預收款項 9,065,379.59 17,952,605.14 386,490,318.51 401,148,687.45 應付職工薪酬 31,675,507.42 29,519,211.62 2,238,631.90 1,651,122.51 應交稅費 91,747,121.22 84,060,576.79 5,729,250.51 6,209,239.36 應付利息 315,473,086.31 263,854,085.69 200,125,456.81 167,940,202.81 應付股利 其他應付款 159,891,420.77 156,055,981.57 16,586,363.87 16,713,677.41 一年內到期的非流動負債 84,000,000.00 84,000,000.00 84,000,000.00 84,000,000.00 其他流動負債 流動負債合計 1,484,465,045.48 1,482,249,716.98 1,462,894,496.05 1,504,576,651.29 非流動負債： 長期借款 專項應付款 預計負債 684,999,137.39 684,999,137.39 684,999,137.39 684,999,137.39 遞延所得稅負債 其他非流動負債 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 非流動負債合計 694,999,137.39 694,999,137.39 694,999,137.39 694,999,137.39 負債合計 2,179,464,182.87 2,177,248,854.37 2,157,893,633.44 2,199,575,788.68 所有者權益（或股東權益）： 實收資本 243,808,438.00 243,808,438.00 243,808,438.00 243,808,438.00 資本公積 5,549,330.91 5,549,330.91 1,857,891.90 1,857,891.90 盈余公積 29,615,319.69 29,615,319.69 未分配利潤 -1,481,557,821.24 -1,410,873,253.40 -1,784,967,233.93 -1,756,632,896.55 歸屬于母公司所有者權益合計 -1,202,584,732.64 -1,131,900,164.80 -1,539,300,904.03 -1,510,966,566.65 少數股東權益 110,076,755.04 104,761,519.11 所有者權益（或股東權益）合計 -1,092,507,977.60 -1,027,138,645.69 -1,539,300,904.03 -1,510,966,566.65 負債和所有者權益(或股東權益)總計 1,086,956,205.27 1,150,110,208.68 618,592,729.41 688,609,222.03 企業負責人：張斌 總裁：楊紅飛 主管會計工作負責人：傅淑紅 會計機構負責人：傅淑紅 利潤表 編制單位：東盛科技股份有限公司 2010 年1-9月 金額單位：元 合并 母公司 項目 本期數 上期數 本期數 上期數 一、營業收入 171,626,487.39 202,860,555.70 24,482,539.65 28,210,177.63 減：營業成本 109,312,384.14 138,748,483.51 13,847,910.39 21,657,683.17 營業稅金及附加 1,985,994.10 5,569,072.10 248,722.89 180,434.77 銷售費用 36,498,709.10 40,226,224.38 3,403,893.54 3,353,875.74 管理費用 54,995,004.72 67,242,886.04 16,071,369.64 19,595,371.99 財務費用 55,413,370.45 63,351,531.00 32,533,997.49 37,964,348.33 資產減值損失 1,345,438.27 1,832,482.51 加：公允價值變動收益 投資收益 16,206,478.80 12,402,242.35 11,426,184.63 11,243,997.98 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 二、營業利潤 -71,717,934.59 -101,707,881.49 -30,197,169.67 -43,297,538.39 加：營業外收入 8,655,033.16 2,823,784.44 3,881,786.42 23,328.65 減：營業外支出 2,306,430.47 2,222,551.90 2,018,954.13 31,279.68 其中：非流動資產處置損失 三、利潤總額 -65,369,331.90 -101,106,648.95 -28,334,337.38 -43,305,489.42 減：所得稅費用 四、凈利潤 -65,369,331.90 -101,106,648.95 -28,334,337.38 -43,305,489.42 歸屬于母公司所有者的凈利潤 -70,684,567.84 -106,203,154.67 少數股東損益 5,315,235.94 5,096,505.72 五、每股收益 （一）基本每股收益 -0.29 -0.44 （二）稀釋每股收益 -0.29 -0.44 企業負責人：張斌 總裁：楊紅飛 主管會計工作負責人：傅淑紅 會計機構負責人：傅淑紅 利潤表（續） 編制單位：東盛科技股份有限公司 2010 年7-9月 金額單位：元 合并 母公司 項目 本期數 上期數 本期數 上期數 一、營業收入 52,021,115.53 54,674,196.94 9,585,613.79 7,498,837.88 減：營業成本 30,453,684.02 38,653,839.21 5,339,596.07 4,517,479.95 營業稅金及附加 650,630.47 471,988.94 93,670.45 53,811.51 銷售費用 16,047,431.47 15,309,373.06 1,213,654.08 1,358,920.98 管理費用 16,999,638.44 21,657,573.25 5,346,379.94 6,983,618.10 財務費用 18,333,898.79 19,588,912.56 10,817,830.70 12,229,579.40 資產減值損失 -124,781.87 加：公允價值變動收益 投資收益 3,729,008.57 3,018,323.16 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 二、營業利潤 -26,735,159.09 -37,864,385.05 -13,225,517.45 -17,644,572.06 加：營業外收入 2,046,536.87 340,777.27 26,400.00 844.80 減：營業外支出 526,758.31 2,026,204.54 393,512.00 799.92 其中：非流動資產處置損失 三、利潤總額 -25,215,380.53 -39,549,812.32 -13,592,629.45 -17,644,527.18 減：所得稅費用 四、凈利潤 -25,215,380.53 -39,549,812.32 -13,592,629.45 -17,644,527.18 歸屬于母公司所有者的凈利潤 -26,072,101.60 -40,956,086.64 少數股東損益 856,721.07 1,406,274.32 五、每股收益 （一）基本每股收益 -0.11 -0.17 （二）稀釋每股收益 -0.11 -0.17 企業負責人：張斌 總裁：楊紅飛 主管會計工作負責人：傅淑紅 會計機構負責人：傅淑紅 合并現金流量表 編制單位：東盛科技股份有限公司 2010 年1-9月 金額單位：元 合 并 項目 本期數 上期數 一、經營活動產生的現金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現金 237,857,371.73 290,325,544.77 收到的稅費返回 收到的其他與經營活動有關的現金 2,460,095.95 3,627,970.83 現金流入小計 240,317,467.68 293,953,515.60 購買商品、接受勞務支付的現金 127,318,537.48 207,987,112.57 支付給職工以及為職工支付的現金 33,838,852.04 29,250,077.97 支付的各項稅費 20,985,118.51 28,993,789.18 支付的其他與經營活動有關的現金 78,084,712.76 51,081,810.15 現金流出小計 260,227,220.79 317,312,789.87 經營活動產生的現金流量凈額 -19,909,753.11 -23,359,274.27 二、投資活動產生的現金流量: 取得投資收益所收到的現金 16,971,791.71 15,266,041.14 處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收回的現金凈額 54,994,940.26 37,810.00 收到的其他與投資活動有關的現金 現金流入小計 71,966,731.97 15,303,851.14 購建固定資產所支付的現金 5,886,600.31 6,950,984.25 投資支付的現金 現金流出小計 5,886,600.31 6,950,984.25 投資活動產生的現金流量凈額 66,080,131.66 8,352,866.89 三、籌資活動產生的現金流量: 借款所收到的現金 9,300,000.00 16,450,000.00 收到的其他與籌資活動有關的現金 1,952,013.61 現金流入小計 11,252,013.61 16,450,000.00 償還債務所支付的現金 65,552,013.61 20,114,453.54 分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 11,914,110.19 12,814,733.14 支付的其他與籌資活動有關的現金 現金流出小計 77,466,123.80 32,929,186.68 籌資活動產生的現金流量凈額 -66,214,110.19 -16,479,186.68 四、現金及現金等價物凈增加（減少） -20,043,731.64 -31,485,594.06 加：期初現金及現金等價物余額 32,844,267.45 54,000,061.38 五、期末現金及現金等價物余額 12,800,535.81 22,514,467.32 企業負責人：張斌 總裁：楊紅飛 主管會計工作負責人：傅淑紅 會計機構負責人：傅淑紅 母公司現金流量表 編制單位：東盛科技股份有限公司 2010年1-9月 金額單位：元 母公司 項目 本年數 上年數 一、經營活動產生的現金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現金 33,722,707.79 92,312,128.82 收到的稅費返回 收到的其他與經營活動有關的現金 現金流入小計 33,722,707.79 92,312,128.82 購買商品、接受勞務支付的現金 21,870,616.10 77,517,898.14 支付給職工以及為職工支付的現金 7,130,629.35 5,372,266.77 支付的各項稅費 4,859,404.99 2,211,114.56 支付的其他與經營活動有關的現金 10,915,807.00 13,087,927.18 現金流出小計 44,776,457.44 98,189,206.65 經營活動產生的現金流量凈額 -11,053,749.65 -5,877,077.83 二、投資活動產生的現金流量: 取得投資收益所收到的現金 11,426,184.63 11,243,997.98 處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收回的現金凈額 54,450,000.00 收到的其他與投資活動有關的現金 現金流入小計 65,876,184.63 11,243,997.98 購建固定資產所支付的現金 1,206,644.12 2,409,660.00 投資支付的現金 2,244,012.98 現金流出小計 1,206,644.12 4,653,672.98 投資活動產生的現金流量凈額 64,669,540.51 6,590,325.00 三、籌資活動產生的現金流量: 借款所收到的現金 4,000,000.00 2,400,000.00 收到的其他與籌資活動有關的現金 1,952,013.61 現金流入小計 5,952,013.61 2,400,000.00 償還債務所支付的現金 60,432,013.61 3,560,979.27 分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 275,424.33 451,325.62 支付的其他與籌資活動有關的現金 現金流出小計 60,707,437.94 4,012,304.89 籌資活動產生的現金流量凈額 -54,755,424.33 -1,612,304.89 四、現金及現金等價物凈增加（減少） -1,139,633.47 -899,057.72 加：期初現金及現金等價物余額 2,760,022.37 2,833,030.33 五、期末現金及現金等價物余額 1,620,388.90 1,933,972.61 企業負責人：張斌 總裁：楊紅飛 主管會計工作負責人：傅淑紅 會計機構負責人：傅淑紅 | ||
