| 發布日期： 2011-03-03 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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北海國發海洋生物產業股份有限公司2010年第三季度報告
§1 重要提示 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司第三季度財務報告未經審計。 1.4 公司負責人姓名 潘利斌 主管會計工作負責人姓名 尹志波 會計機構負責人（會計主管人員）姓名 尹志波 公司負責人潘利斌、主管會計工作負責人尹志波及會計機構負責人（會計主管人員）尹志波聲明： 保證本季度報告中財務報告的真實、完整。 §2 公司基本情況 2.1 主要會計數據及財務指標 幣種:人民幣 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上 年度期末增減(%) 總資產(元) 876,457,646.19 943,959,531.03 -7.15 所有者權益（或股東權益）(元) 134,769,326.33 159,790,094.17 -15.66 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股） 0.48 0.57 -15.66 年初至報告期期末 比上年同期增減 （1－9月） (%) 經營活動產生的現金流量凈額(元) -2,692,200.39 -123.85 每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股） -0.01 -123.85 報告期 年初至報告期期 末 本報告期比上年 （7－9月） 同期增減(%) （1－9月） 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) -6,519,773.66 -25,020,767.84 不適用 基本每股收益（元/股） -0.02 -0.09 不適用 扣除非經常性損益后的基本每股收益(元/ -0.07 -0.25 不適用 股) 稀釋每股收益（元/股） -0.02 -0.09 不適用 加權平均凈資產收益率（%） -4.82 -16.99 不適用 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收 -15.25 -55.23 不適用 益率（%） 扣除非經常性損益項目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項目 年初至報告期期末金額（1－9月） 非流動資產處置損益 -19,759.69 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統 1,642,072.00 一標準定額或定量享受的政府補助除外） 債務重組損益 42,663,030.94 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -154,672.66 合計 44,130,670.59 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數（戶） 45,855 前十名無限售條件流通股股東持股情況 股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件 種類 流通股的數量 廣西國發投資集團有限公司 43,488,120 人民幣普通股 北海市人民政府國有資產監督管理委員會 19,353,064 人民幣普通股 王志宏 2,773,373 人民幣普通股 王繼昌 2,330,608 人民幣普通股 吳珊 1,605,987 人民幣普通股 蘇志強 1,602,048 人民幣普通股 熊喆 936,686 人民幣普通股 楊洪健 759,450 人民幣普通股 李井會 700,000 人民幣普通股 戚遠 700,000 人民幣普通股 趙雪靈 700,000 人民幣普通股 劉曉文 640,400 人民幣普通股 §3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 √適用 □不適用 （1）報告期內營業收入、期間費用等重大變動情況說明 單位：萬元 項目 2010年1-9月 2009年1-9月 增減額 增減比例 營業收入 25,673.19 17,357.78 8,315.41 47.91% 營業成本 22,843.91 14,848.88 7,995.03 53.84% 管理費用 3,600.73 2,711.59 889.14 32.79% 財務費用 3,307.97 5,399.73 -2,091.76 -38.74% 營業外收入 4,439.48 81.93 4,357.55 5318.63% ①報告期內，營業收入、成本同比增加主要是下屬控股子公司湖南國發銷售市場逐步得以恢復，尤其出口業務同比大幅度增長致收入、成本同比增加； ②管理費用增加主要是全資子公司生物質能源公司停產，相應計提的固定資產折舊在管理費用列示所致； ③財務費用的減少主要是歸還銀行借款致利息減少； ④營業外收入同比增加主要是報告期內歸還了銀行借款，獲得了利息減免所致。 （2）報告期末，公司資產構成重大變動項目說明 單位：萬元 2010年9月30日 2009年12月31日 比例 項目 金額 占總資產比例 金額 占總資產比例 金額增減 變動 短期借款 25,117.78 28.66% 40,771.78 43.19% -15,654.00 -14.53% 其他應付款 23,213.89 26.49% 7,173.26 7.60% 16,040.63 18.89% 短期借款減少、其他應付款增加主要是公司從控股股東廣西國發投資集團有限公司借款歸還了銀行逾期貸款。 （3）報告期內公司現金流量的構成及變動說明 單位：萬元 項目名稱 2010年1-9月 2009年1-9月 增減額 增減幅度(%) 經營活動產生的現金凈流量 -269.22 1,128.69 -1,397.91 -123.85 投資活動產生的現金凈流量 1,638.77 1,158.47 480.30 41.46 籌資活動產生的現金凈流量 -4,506.24 -1,745.07 -2,761.17 -158.23 ①經營活動產生的現金凈流量同比減少主要是市場投入增加所致； ②投資活動產生的現金凈流量同比增加主要是收回農藥農肥項目款的影響； ③籌資活動產生的現金凈流量同比減少主要是歸還大額銀行借款影響。 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 √適用 □不適用 (1)公司存在逾期貸款。 截止本公告日，本公司及控股子公司尚有12,487.78萬元銀行逾期貸款，其中本公司有1,839.07萬元，控股子公司有10,648.71萬元。 (2)公司獲得銀行利息減免。 因公司歸還了建行北海分行、中行北海分行、工行北海分行的逾期貸款，從年初至本公告日，公司共獲得了銀行利息減免5,777.99萬元，其中建行北海分行2,754.12萬元，中行北海分行1,512.18萬元，工行北海分行1,511.69萬元。 (3)公司控股子公司國發能源仍處于停產狀態。 本公司于2009年6月2日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站公告了本公司控股100%的子公司廣西國發生物質能源有限公司自2009年6月13日起全面停產的情況。截止本公告日，國發能源仍處于停產狀態。 (4)公司向控股股東借款。 為了歸還公司銀行逾期貸款及產生的利息和罰息，經公司第六屆董事會第十四次會議和2010年第一次臨時股東大會審議通過,同意公司在1年內向控股股東廣西國發投資集團有限公司累計借款不超過人民幣2億元，借款期限為1年，借款利率為0利率。 詳細內容見2010年9月6日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站公告。 （5）公司設立全資子公司北海國發房地產開發有限公司并對其增資。 經公司第六屆董事會第十四次會議審議通過，公司設立全資控股子公司北海國發房地產開發有限公司(注冊資本為200萬元)并對其增資3,000萬元。詳細內容見2010年8月19日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站公告。 目前，增資手續尚在辦理中。 (6)公司對重大會計差錯進行更正及追溯重述。 2010年10月25日，公司第六屆董事會第十五次會議審議通過了《關于重大會計差錯更正及追溯重述的議案》，對公司2009年度以前的重大會計差錯進行更正及追溯重述。詳細內容見2010年10月27日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站《關于重大會計差錯更正及追溯重述的公告》。 由于上述事項的影響，公司本次季報對資產負債表的期初項目和金額進行了調整。 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 □適用 √不適用 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示 及原因說明 □適用 √不適用 3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況 公司2009年度期末未分配利潤為負數，根據《公司章程》中現金分紅政策的有關規定，公司報告期內未進行利潤分配。 北海國發海洋生物產業股份有限公司 法定代表人:潘利斌 2010年10月25日 §4 附錄 4.1 合并資產負債表 2010年9月30日 編制單位: 北海國發海洋生物產業股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 29,691,588.29 61,058,422.95 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據 683,115.30 644,139.25 應收賬款 96,437,303.45 93,881,862.95 預付款項 25,543,763.73 25,379,365.07 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 30,696,858.95 61,670,040.13 買入返售金融資產 存貨 59,030,252.34 47,977,133.91 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 242,082,882.06 290,610,964.26 非流動資產： 發放委托貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 投資性房地產 固定資產 530,913,196.57 554,570,649.04 在建工程 24,292,631.52 17,876,490.51 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 76,176,384.23 77,585,856.94 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 1,614,256.87 1,578,138.11 其他非流動資產 1,378,294.94 1,737,432.17 非流動資產合計 634,374,764.13 653,348,566.77 資產總計 876,457,646.19 943,959,531.03 流動負債： 短期借款 251,177,817.71 407,717,817.71 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 72,893,860.07 50,697,827.51 預收款項 18,049,214.52 23,068,679.81 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 2,832,190.13 5,815,428.04 應交稅費 1,356,046.02 3,493,679.33 應付利息 76,300,963.61 92,881,589.70 應付股利 2,140,583.05 2,140,583.05 其他應付款 232,138,859.93 71,732,553.39 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 16,200,000.00 62,966,573.31 其他流動負債 流動負債合計 673,089,535.04 720,514,731.85 非流動負債： 長期借款 10,000,000.00 3,700,000.00 應付債券 長期應付款 專項應付款 5,553,000.00 5,553,000.00 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 4,152,912.87 5,792,912.87 非流動負債合計 19,705,912.87 15,045,912.87 負債合計 692,795,447.91 735,560,644.72 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 279,216,000.00 279,216,000.00 資本公積 83,006,995.91 83,006,995.91 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 35,290,389.93 35,290,389.93 一般風險準備 未分配利潤 -262,744,059.51 -237,723,291.67 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 134,769,326.33 159,790,094.17 少數股東權益 48,892,871.95 48,608,792.14 所有者權益合計 183,662,198.28 208,398,886.31 負債和所有者權益總計 876,457,646.19 943,959,531.03 公司法定代表人: 潘利斌 主管會計工作負責人:尹志波 會計機構負責人:尹志波 母公司資產負債表 2010年9月30日 編制單位: 北海國發海洋生物產業股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 22,720,456.24 52,962,643.66 交易性金融資產 應收票據 683,115.30 644,139.25 應收賬款 40,399,838.67 40,497,935.40 預付款項 912,588.20 1,264,960.25 應收利息 應收股利 其他應收款 19,712,262.96 49,138,462.40 存貨 13,100,284.20 11,912,121.44 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 97,528,545.57 156,420,262.40 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 173,674,584.70 171,674,584.70 投資性房地產 固定資產 298,882,628.73 309,839,162.52 在建工程 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 58,118,566.52 59,323,194.92 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 530,675,779.95 540,836,942.14 資產總計 628,204,325.52 697,257,204.54 流動負債： 短期借款 148,390,712.21 287,605,442.99 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 3,696,167.75 3,777,911.57 預收款項 2,238,321.90 2,249,214.56 應付職工薪酬 843,282.74 1,034,334.12 應交稅費 5,121,679.00 5,389,197.07 應付利息 48,270,192.35 68,873,461.97 應付股利 598,991.05 598,991.05 其他應付款 206,015,213.00 71,146,994.99 一年內到期的非流動負債 45,466,573.31 其他流動負債 流動負債合計 415,174,560.00 486,142,121.63 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 415,174,560.00 486,142,121.63 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 279,216,000.00 279,216,000.00 資本公積 81,052,183.62 81,052,183.62 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 24,575,377.13 24,575,377.13 一般風險準備 未分配利潤 -171,813,795.23 -173,728,477.84 所有者權益（或股東權益）合計 213,029,765.52 211,115,082.91 負債和所有者權益（或股東權益）總計 628,204,325.52 697,257,204.54 公司法定代表人: 潘利斌 主管會計工作負責人:尹志波 會計機構負責人:尹志波 4.2 合并利潤表 編制單位: 北海國發海洋生物產業股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 本期金額 上期金額 年初至報告期期末 上年年初至報告期 （7－9月） （7－9月） 金額（1-9月） 期末金額（1-9月） 一、營業總收入 72,981,949.45 62,131,957.95 256,731,851.75 173,577,846.10 其中：營業收入 72,981,949.45 62,131,957.95 256,731,851.75 173,577,846.10 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 93,595,605.16 91,876,964.61 325,142,948.13 254,998,634.47 其中：營業成本 63,083,670.50 54,070,453.91 228,439,056.44 148,488,781.30 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 536,380.70 1,158,949.94 1,774,907.90 3,164,834.42 銷售費用 8,191,578.47 8,075,317.85 22,030,119.45 21,913,595.66 管理費用 12,511,935.60 10,040,515.44 36,007,334.97 27,115,868.33 財務費用 9,272,039.89 18,755,822.25 33,079,723.05 53,997,344.17 資產減值損失 -224,094.78 3,811,806.32 318,210.59 加：公允價值變動收益（損失以 “－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填 -119,712.41 -119,712.41 -359,137.23 -359,137.23 列） 其中：對聯營企業和合營企 業的投資收益 匯兌收益（損失以“－”號填 列） 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） -20,733,368.12 -29,864,719.07 -68,770,233.61 -81,779,925.60 加：營業外收入 13,133,859.96 71,324.20 44,394,755.75 819,290.90 減：營業外支出 29,180.07 2,907,051.67 264,085.16 2,989,548.88 其中：非流動資產處置損失 1,244.20 2,887,047.76 19,759.69 2,893,113.96 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填 -7,628,688.23 -32,700,446.54 -24,639,563.02 -83,950,183.58 列） 減：所得稅費用 133,243.77 44,989.66 97,125.01 52,395.84 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -7,761,932.00 -32,745,436.20 -24,736,688.03 -84,002,579.42 歸屬于母公司所有者的凈利潤 -6,519,773.66 -31,804,409.61 -25,020,767.84 -82,061,140.72 少數股東損益 -1,242,158.34 -941,026.59 284,079.81 -1,941,438.70 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.02 -0.11 -0.09 -0.29 （二）稀釋每股收益 -0.02 -0.11 -0.09 -0.29 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 -7,761,932.00 -32,745,436.20 -24,736,688.03 -84,002,579.42 歸屬于母公司所有者的綜合收益 -6,519,773.66 -31,804,409.61 -25,020,767.84 -82,061,140.72 總額 歸屬于少數股東的綜合收益總額 -1,242,158.34 -941,026.59 284,079.81 -1,941,438.70 公司法定代表人: 潘利斌 主管會計工作負責人:尹志波 會計機構負責人:尹志波 母公司利潤表 編制單位: 北海國發海洋生物產業股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 年初至報告期 上年年初至報 本期金額 上期金額 項目 期末金額（1-9 告期期末金額 （7－9月） （7－9月） 月） （1-9月） 一、營業收入 11,952,702.20 11,662,900.92 29,089,198.08 17,489,329.05 減：營業成本 6,526,881.29 5,343,413.66 15,766,894.05 10,773,957.75 營業稅金及附加 473,491.53 511,331.24 1,176,720.10 704,899.25 銷售費用 5,082,968.62 5,125,273.85 13,739,427.01 9,110,390.70 管理費用 4,772,426.46 4,954,393.44 18,186,373.18 8,897,657.28 財務費用 5,334,275.58 14,324,858.28 20,638,602.15 24,666,003.66 資產減值損失 -160,000.00 260,564.62 221,475.20 加：公允價值變動收益（損失 以“－”號填列） 投資收益（損失以“－” 號填列） 其中：對聯營企業和合 營企業的投資收益 二、營業利潤（虧損以“－”號填 -10,237,341.28 -18,436,369.55 -40,679,383.03 -36,885,054.79 列） 加：營業外收入 13,131,679.36 47,254.80 42,744,348.12 670,956.60 減：營業外支出 761.00 2,897,037.56 150,282.48 6,066.20 其中：非流動資產處置損失 761.00 2,897,037.56 19,276.49 6,066.20 三、利潤總額（虧損總額以“－” 2,893,577.08 -21,286,152.31 1,914,682.61 -36,220,164.39 號填列） 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填 2,893,577.08 -21,286,152.31 1,914,682.61 -36,220,164.39 列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 2,893,577.08 -21,286,152.31 1,914,682.61 -36,220,164.39 公司法定代表人: 潘利斌 主管會計工作負責人:尹志波 會計機構負責人:尹志波 4.3 合并現金流量表 2010年1—9月 編制單位: 北海國發海洋生物產業股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末 （1-9月） 金額（1-9月） 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 264,030,929.73 200,178,771.52 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 5,153,391.37 567,943.52 收到其他與經營活動有關的現金 12,037,047.42 3,477,663.12 經營活動現金流入小計 281,221,368.52 204,224,378.16 購買商品、接受勞務支付的現金 218,878,844.81 149,380,792.58 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 25,282,574.40 20,308,003.18 支付的各項稅費 9,964,158.48 8,591,653.97 支付其他與經營活動有關的現金 29,787,991.22 14,657,077.30 經營活動現金流出小計 283,913,568.91 192,937,527.03 經營活動產生的現金流量凈額 -2,692,200.39 11,286,851.13 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 5,000,000.00 取得投資收益收到的現金 6,960,000.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回 27,185,223.48 4,043,946.80 的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 27,185,223.48 16,003,946.80 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付 10,797,490.74 4,419,287.41 的現金 投資支付的現金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 10,797,490.74 4,419,287.41 投資活動產生的現金流量凈額 16,387,732.74 11,584,659.39 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 232,293,000.00 5,150,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 2,001,000.00 籌資活動現金流入小計 234,294,000.00 5,150,000.00 償還債務支付的現金 265,830,000.00 19,521,080.51 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 13,526,367.01 3,077,445.41 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 2,176.96 籌資活動現金流出小計 279,356,367.01 22,600,702.88 籌資活動產生的現金流量凈額 -45,062,367.01 -17,450,702.88 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 -31,366,834.66 5,420,807.64 加：期初現金及現金等價物余額 61,058,422.95 6,557,071.02 六、期末現金及現金等價物余額 29,691,588.29 11,977,878.66 公司法定代表人: 潘利斌 主管會計工作負責人:尹志波 會計機構負責人:尹志波 母公司現金流量表 2010年1—9月 編制單位: 北海國發海洋生物產業股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末 （1-9月） 金額（1-9月） 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 30,072,901.44 29,077,475.01 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 81,317.18 3,630,365.44 經營活動現金流入小計 30,154,218.62 32,707,840.45 購買商品、接受勞務支付的現金 11,928,296.38 11,742,626.49 支付給職工以及為職工支付的現金 7,780,491.65 8,000,270.83 支付的各項稅費 5,966,945.70 3,152,892.05 支付其他與經營活動有關的現金 25,997,698.01 10,521,406.15 經營活動現金流出小計 51,673,431.74 33,417,195.52 經營活動產生的現金流量凈額 -21,519,213.12 -709,355.07 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 1,600,000.00 取得投資收益收到的現金 6,960,000.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 26,885,223.48 4,043,946.80 回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 26,885,223.48 12,603,946.80 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 303,830.19 890,625.22 付的現金 投資支付的現金 2,000,000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 2,303,830.19 890,625.22 投資活動產生的現金流量凈額 24,581,393.29 11,713,321.58 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 220,473,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 220,473,000.00 償還債務支付的現金 241,684,730.78 5,000,068.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 12,092,636.81 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 253,777,367.59 5,000,068.00 籌資活動產生的現金流量凈額 -33,304,367.59 -5,000,068.00 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 -30,242,187.42 6,003,898.51 加：期初現金及現金等價物余額 52,962,643.66 1,959,537.22 六、期末現金及現金等價物余額 22,720,456.24 7,963,435.73 公司法定代表人: 潘利斌 主管會計工作負責人:尹志波 會計機構負責人:尹志波 | ||
