| 發布日期： 2011-03-07 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
|
上海輔仁實業(集團)股份有限公司2010年第一季度報告
§1 重要提示 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 1.2 公司全體董事出席董事會會議，其中副董事長劉祥宏先生委托董事陳居德先生參加。 1.3 公司第一季度財務報告未經審計。 1.4 公司負責人姓名 關永進 主管會計工作負責人姓名 董碧華 會計機構負責人（會計主管人員）姓名 李成 公司負責人關永進、主管會計工作負責人董碧華及會計機構負責人（會計主管人員）李成聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。 §2 公司基本情況 2.1 主要會計數據及財務指標 幣種:人民幣 本報告期末比上 本報告期末 上年度期末 年度期末增減(%) 總資產(元) 564,756,868.56 561,923,748.39 0.50 所有者權益（或股東權益）(元) 207,092,913.74 204,669,687.39 1.18 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股） 1.16 1.15 0.87 比上年同期增減 年初至報告期期末 (%) 經營活動產生的現金流量凈額(元) -8,263,446.45 59.80 每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股） -0.05 58.33 年初至報告期期 本報告期比上年 報告期 末 同期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 2,423,226.35 2,423,226.35 -46.06 基本每股收益（元/股） 0.0136 0.0136 -46.25 扣除非經常性損益后的基本每股收益(元/ 0.0142 0.0142 100.78 股) 稀釋每股收益（元/股） 0.0136 0.0136 -46.25 減少 1.29 個百分 加權平均凈資產收益率（%） 1.17 1.17 點 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收 減少 0.03 個百分 1.22 1.22 益率（%） 點 扣除非經常性損益項目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項目 金額 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -105,454.95 合計 -105,454.95 600781 上海輔仁實業(集團)股份有限公司2010年第一季度報告 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數（戶） 16,341 前十名無限售條件流通股股東持股情況 期末持有無限售條件流通股的數 股東名稱（全稱） 種類 量 金禮發展有限公司 9,632,933 人民幣普通股 9,632,933 嚴春鳳 2,121,714 人民幣普通股 2,121,714 中融國際信托有限公司 －中融建行財富四號－ 1,701,994 人民幣普通股 1,701,994 001 王亮 1,694,205 人民幣普通股 1,694,205 深圳市新天時代投資有 1,202,893 人民幣普通股 1,202,893 限公司 楊少坤 1,011,612 人民幣普通股 1,011,612 劉培英 889,800 人民幣普通股 889,800 賴保良 681,800 人民幣普通股 681,800 上海第十印染廠 653,705 人民幣普通股 653,705 沈弘 512,000 人民幣普通股 512,000 §3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 √適用 □不適用 變動幅度 序號 項目 期末余額 期初余額 增減額 （%） 1 應收票據 200,000.00 2,421,174.51 -2,221,174.51 -91.74% 2 其他應收款 10,506,416.88 6,181,622.02 4,324,794.86 69.96% 3 在建工程 3,815,503.39 15,222,395.26 -11,406,891.87 -74.93% 4 應付票據 7,497,000.00 2,155,000.00 5,342,000.00 247.89% 5 應付賬款 16,483,523.05 39,168,091.41 -22,684,568.36 -57.92% 6 應付股利 1,467,631.98 2,850,247.96 -1,382,615.98 -48.51% 本期金額 上期金額 7 營業收入 52,980,626.90 40,000,414.05 12,980,212.85 32.45% 8 營業成本 33,430,186.24 22,504,667.29 10,925,518.95 48.55% 9 投資收益 202,957.32 -202,957.32 -100% 10 營業外收入 2,209,077.88 -2,209,077.88 -100% 11 利潤總額 3,800,391.47 5,676,882.43 -1,876,490.96 -33.05% 1、應收票據：本期應收票據比期初下降了 91.74%，主要是本期票據到期兌現所致。 2、其他應收款：本期其他應收款比期初上升了 69.96%，主要是營銷部門提取的備用金增加。 3、在建工程：本期在建工程比期初下降了 74.93%，主要是子公司輔仁堂制劑車間 GMP 復認證改造工程完工結轉固定資產。 4、應付票據：本期應付票據比期初上升了 247.89%，主要是與客戶以票據結算業務增加。 5、應付賬款：本期應付賬款比期初下降了 57.92%，主要是去年四季度未結賬款集中到一季度支付所致。 600781 上海輔仁實業(集團)股份有限公司2010年第一季度報告 6、應付股利：本期應付股利比期初下降了 48.51%，主要是本期子公司輔仁堂支付給少數股東河南農業開發綜合公司的股利。 7、營業收入：本期營業收與去年相比增加了 32.45%，主要是合并范圍增加了去年年底收購的子公司廣州瑞輝醫藥有限公司。 8、營業成本：本期營業成本與去年同期相比增加了 48.55%，主要是合并范圍增加了去年年底收購的子公司廣州瑞輝醫藥有限公司。 9、投資收益：本期無投資收益，去年同期收到申銀萬國證券股份有限公司的紅利，今年尚未分配。 10、營業外收入：本期無營業外收入，去年同期主要是處置了一筆無法支付的款項。 11、利潤總額：本期利潤總額與去年同期相比下降了 33.05%，主要是去年同期有非經常性損益 220 多萬元。 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 □適用 √不適用 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 √適用 □不適用 1、輔仁藥業承諾：在追加對價安排義務履行完畢后的 12 個月禁售期后的 36 個月內,若其通過上海證券交易所掛牌交易出售其所持原非流通股股份及從金禮發展受讓的擬轉讓股份,則出售價格將不低于 5.00 元/股,并將在本次股權分置改革實施后在保薦機構辦理股票指定交易,以利于保薦機構督促監管。在上海輔仁因利潤分配、資本公積金轉增股份、配股等導致股份或股東權益發生變化時,上述最低出售價格將按相應規則進行調整。 2、輔仁藥業同意,本次股權分置改革完成后,將根據相關法律法規的要求,積極倡導上海輔仁按不超過總股本 10%的比例,對包括董事（獨立董事除外）、監事、高級管理層人員、核心技術人員及其他為上市公司做出重要貢獻的人員實行相應的股權激勵制度。 除股票指定交易曾階段性單方面解除和未積極倡導股權激勵相關事宜外，其余均嚴格按照承諾的約定切實履行了承諾。 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明 □適用 √不適用 3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況 因未分配利潤為負，報告期內未提出現金分紅。 上海輔仁實業(集團)股份有限公司 法定代表人:關永進 2010年 4月28 日 600781 上海輔仁實業(集團)股份有限公司2010年第一季度報告 §4 附錄 4.1 合并資產負債表 2010年 3月31 日 編制單位: 上海輔仁實業(集團)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 35,762,296.49 32,186,148.92 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據 200,000.00 2,421,174.51 應收賬款 77,131,790.01 84,536,115.68 預付款項 35,369,317.47 39,094,567.23 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 10,506,416.88 6,181,622.02 買入返售金融資產 存貨 173,732,415.42 164,813,009.92 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 332,702,236.27 329,232,638.28 非流動資產： 發放委托貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 11,369,608.00 11,369,608.00 投資性房地產 固定資產 165,904,032.48 154,407,389.83 在建工程 3,815,503.39 15,222,395.26 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 19,635,502.74 20,361,731.34 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 1,602,268.52 1,602,268.52 其他非流動資產 29,727,717.16 29,727,717.16 非流動資產合計 232,054,632.29 232,691,110.11 資產總計 564,756,868.56 561,923,748.39 流動負債： 短期借款 156,694,010.47 130,000,000.00 600781 上海輔仁實業(集團)股份有限公司2010年第一季度報告 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 7,497,000.00 2,155,000.00 應付賬款 16,483,523.05 39,168,091.41 預收款項 2,233,164.13 2,899,608.30 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 3,254,016.65 2,941,179.21 應交稅費 6,194,538.13 6,916,557.28 應付利息 15,469,497.12 15,169,497.12 應付股利 1,467,631.98 2,850,247.96 其他應付款 82,352,546.09 89,726,403.35 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 19,000,000.00 19,000,000.00 其他流動負債 流動負債合計 310,645,927.62 310,826,584.63 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 310,645,927.62 310,826,584.63 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 177,592,864.00 177,592,864.00 資本公積 104,544,294.62 104,544,294.62 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 10,925,108.98 10,925,108.98 一般風險準備 未分配利潤 -85,969,353.86 -88,392,580.21 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 207,092,913.74 204,669,687.39 少數股東權益 47,018,027.20 46,427,476.37 所有者權益合計 254,110,940.94 251,097,163.76 負債和所有者權益總計 564,756,868.56 561,923,748.39 公司法定代表人: 關永進 主管會計工作負責人:董碧華 會計機構負責人:李成 600781 上海輔仁實業(集團)股份有限公司2010年第一季度報告 母公司資產負債表 2010年 3月31 日 編制單位: 上海輔仁實業(集團)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 1,213,755.89 859,761.46 交易性金融資產 應收票據 應收賬款 預付款項 應收利息 應收股利 15,034,167.52 15,034,167.52 其他應收款 152,961.08 1,420,658.56 存貨 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 16,400,884.49 17,314,587.54 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 179,067,977.02 179,067,977.02 投資性房地產 固定資產 3,035,738.21 3,156,445.34 在建工程 2,338,019.00 2,338,019.00 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 29,727,717.16 29,727,717.16 非流動資產合計 214,169,451.39 214,290,158.52 資產總計 230,570,335.88 231,604,746.06 流動負債： 短期借款 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 3,388,862.23 3,388,862.23 預收款項 應付職工薪酬 33,251.63 24,047.63 應交稅費 1,516,117.95 1,526,533.55 應付利息 15,469,497.12 15,169,497.12 應付股利 1,467,631.98 1,467,631.98 其他應付款 118,302,445.72 118,264,991.61 600781 上海輔仁實業(集團)股份有限公司2010年第一季度報告 一年內到期的非流動負債 19,000,000.00 19,000,000.00 其他流動負債 流動負債合計 159,177,806.63 158,841,564.12 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 159,177,806.63 158,841,564.12 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 177,592,864.00 177,592,864.00 資本公積 102,288,128.46 102,288,128.46 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 10,925,108.98 10,925,108.98 一般風險準備 未分配利潤 -219,413,572.19 -218,042,919.5 所有者權益（或股東權益）合計 71,392,529.25 72,763,181.94 負債和所有者權益（或股東權益）總計 230,570,335.88 231,604,746.06 公司法定代表人: 關永進 主管會計工作負責人:董碧華 會計機構負責人:李成 600781 上海輔仁實業(集團)股份有限公司2010年第一季度報告 4.2 合并利潤表 2010年 1—3月 編制單位: 上海輔仁實業(集團)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 本期金額 上期金額 一、營業總收入 52,980,626.90 40,000,414.05 其中：營業收入 52,980,626.90 40,000,414.05 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 49,074,780.48 36,731,786.89 其中：營業成本 33,430,186.24 22,504,667.29 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 315,640.57 277,316.53 銷售費用 6,979,486.38 6,353,390.90 管理費用 5,816,222.66 5,435,957.38 財務費用 2,533,244.63 2,160,454.79 資產減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填 列） 投資收益（損失以“－”號填列） 202,957.32 其中：對聯營企業和合營企業的投資 收益 匯兌收益（損失以“－”號填列） 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 3,905,846.42 3,471,584.48 加：營業外收入 2,209,077.88 減：營業外支出 105,454.95 3,779.93 其中：非流動資產處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 3,800,391.47 5,676,882.43 減：所得稅費用 786,614.29 667,259.32 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 3,013,777.18 5,009,623.11 歸屬于母公司所有者的凈利潤 2,423,226.35 4,492,363.68 少數股東損益 590,550.83 517,259.43 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.0136 0.0253 （二）稀釋每股收益 0.0136 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 歸屬于少數股東的綜合收益總額 公司法定代表人: 關永進 主管會計工作負責人:董碧華 會計機構負責人:李成 600781 上海輔仁實業(集團)股份有限公司2010年第一季度報告 母公司利潤表 2010年 1—3月 編制單位: 上海輔仁實業(集團)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 本期金額 上期金額 一、營業收入 減：營業成本 營業稅金及附加 銷售費用 管理費用 1,095,751.57 1,243,342.81 財務費用 274,901.12 -1,397.68 資產減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填 列） 投資收益（損失以“－”號填列） 202,957.32 其中：對聯營企業和合營企業的投資 收益 二、營業利潤（虧損以“－”號填列） -1,370,652.69 -1,038,987.81 加：營業外收入 2,109,077.88 減：營業外支出 79.93 其中：非流動資產處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） -1,370,652.69 1,070,010.14 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -1,370,652.69 1,070,010.14 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 公司法定代表人: 關永進 主管會計工作負責人:董碧華 會計機構負責人:李成 600781 上海輔仁實業(集團)股份有限公司2010年第一季度報告 4.3 合并現金流量表 2010年 1—3月 編制單位: 上海輔仁實業(集團)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 57,639,991.36 35,732,121.03 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 2,009,327.39 6,607,498.18 經營活動現金流入小計 59,649,318.75 42,339,619.21 購買商品、接受勞務支付的現金 41,688,393.73 38,300,991.85 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 3,901,708.61 6,396,986.03 支付的各項稅費 6,005,073.58 2,662,599.16 支付其他與經營活動有關的現金 16,317,589.28 15,535,680.09 經營活動現金流出小計 67,912,765.20 62,896,257.13 經營活動產生的現金流量凈額 -8,263,446.45 -20,556,637.92 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 202,957.32 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 202,957.32 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 4,554,406.00 15,235,500.00 付的現金 投資支付的現金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 4,554,406.00 15,235,500.00 投資活動產生的現金流量凈額 -4,554,406.00 -15,032,542.68 三、籌資活動產生的現金流量： 600781 上海輔仁實業(集團)股份有限公司2010年第一季度報告 吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 20,000,000.00 83,000,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 20,000,000.00 83,000,000.00 償還債務支付的現金 50,500,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 3,605,999.98 2,145,992.63 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 3,605,999.98 52,645,992.63 籌資活動產生的現金流量凈額 16,394,000.02 30,354,007.37 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 3,576,147.57 -5,235,173.23 加：期初現金及現金等價物余額 32,186,148.92 30,311,521.10 六、期末現金及現金等價物余額 35,762,296.49 25,076,347.87 公司法定代表人: 關永進 主管會計工作負責人:董碧華 會計機構負責人:李成 600781 上海輔仁實業(集團)股份有限公司2010年第一季度報告 母公司現金流量表 2010年 1—3月 編制單位: 上海輔仁實業(集團)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 134,635,315.31 4,748,559.96 經營活動現金流入小計 134,635,315.31 4,748,559.96 購買商品、接受勞務支付的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 490,484.43 493,574.46 支付的各項稅費 39,472.92 57,577.47 支付其他與經營活動有關的現金 133,751,363.53 3,589,847.86 經營活動現金流出小計 134,281,320.88 4,140,999.79 經營活動產生的現金流量凈額 353,994.43 607,560.17 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 202,957.32 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 202,957.32 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 3,500.00 付的現金 投資支付的現金 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 3,500.00 投資活動產生的現金流量凈額 199,457.32 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 償還債務支付的現金 500,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 500,000.00 籌資活動產生的現金流量凈額 -500,000.00 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 353,994.43 307,017.49 加：期初現金及現金等價物余額 665,248.56 295,058.86 六、期末現金及現金等價物余額 1,019,242.99 602,076.35 公司法定代表人: 關永進 主管會計工作負責人:董碧華 會計機構負責人:李成 | ||
