| 發布日期： 2011-03-14 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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北京同仁堂股份有限公司2010年第一季度報告
§1 重要提示 1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不 存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和 完整性負個別及連帶責任。 1.2 公司第一季度財務報告未經審計。 1.3 公司董事長顧海鷗先生、總經理高振坤先生、總會計師馮智梅女士及財務部 部長呂曉潔女士聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。 §2 公司基本情況 2.1 主要會計數據及財務指標 單位：人民幣元 本報告期末比上年 本報告期末 上年度期末 度期末增減% 總資產 5,209,641,970.28 4,922,265,936.42 5.84 股東權益(不含少數股東權益) 3,135,481,937.85 3,036,307,481.58 3.27 歸屬上市公司股東的每股凈資產 6.020 5.830 3.26 年初至報告期期末 比上年同期增減% 經營活動產生的現金流量凈額 279,366,323.60 32.29 每股經營活動產生的現金流量凈額 0.536 32.35 本報告期比上年同 報告期 年初至報告期期末 期增減% 歸屬于上市公司股東的凈利潤 99,279,059.50 99,279,059.50 23.42 基本每股收益 0.191 0.191 24.03 扣除非經常性損益后基本每股收益 0.190 0.190 24.18 稀釋每股收益 - - - 全面攤薄凈資產收益率% 3.17 3.17 上升0.43個百分點 扣除非經常性損益后的凈資產收益率% 3.16 3.16 上升0.44個百分點 非經常性損益項目 年初至報告期期末金額 非流動性資產處置損益 -71,229.27 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營 業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定 470,055.18 標準定額或定量持續享受的政府補助除外 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 27,162.17 減：非經常性損益的所得稅影響數 66,588.84 減：歸屬于少數股東的非經常性損益凈影響數 83,426.90 合計 275,972.34 2.2 報告期末股東總人數及前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位：股 股東總數（名） 54,826 前10名無限售條件股東持股情況 期末持有無限售條件 股東名稱（全稱） 股份種類 股份數量 中國北京同仁堂(集團)有限責任公司 287,723,416 人民幣普通股 長盛同慶可分離交易股票型證券投資基金 10,000,000 人民幣普通股 易方達價值成長混合型證券投資基金 7,153,411 人民幣普通股 廣發小盤成長股票型證券投資基金 6,892,500 人民幣普通股 招商優質成長股票型證券投資基金 4,804,366 人民幣普通股 廣發大盤成長混合型證券投資基金 4,796,670 人民幣普通股 嘉實穩健開放式證券投資基金 4,600,000 人民幣普通股 大成財富管理2020生命周期證券投資基金 3,499,774 人民幣普通股 新華人壽保險股份有限公司－分紅－團體分 3,043,494 人民幣普通股 紅－018L－FH001滬 全國社保基金一零九組合 2,539,706 人民幣普通股 §3 重要事項 3.1公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 √適用 □不適用 財務指標大幅變動的情況及原因 單位：人民幣元 項目 本報告期末 上年度期末 增減幅度% 應收票據 164,768,722.71 45,439,700.06 262.61 在建工程 6,860,825.64 5,129,134.38 33.76 應付職工薪酬 68,403,967.33 43,625,839.34 56.80 應交稅費 65,547,018.93 33,274,991.21 96.99 應付股利 519,126.00 6,322,126.00 -91.79 本報告期 上年同期 增減幅度% 營業收入 1,147,468,608.89 830,177,290.09 38.22 營業稅金及附加 15,491,782.16 10,531,365.49 47.10 銷售費用 261,119,980.83 138,337,297.72 88.76 管理費用 100,726,329.11 71,889,763.14 40.11 財務費用 -1,327,813.02 1,551,632.33 -185.58 資產減值損失 1,133,576.00 - - 投資收益 2,664,476.47 1,631,341.56 63.33 營業外收入 503,740.58 1,099,179.10 -54.17 本報告期 上年同期 增減幅度% 經營活動產生的現金流量凈額 279,366,323.60 211,175,022.93 32.29 投資活動產生的現金流量凈額 -2,174,469.21 53,008.82 -4,202.09 籌資活動產生的現金流量凈額 -9,819,648.10 -4,185,335.56 - 說明： （1）應收票據比上年度期末上升262.61%，主要由于本報告期銷售回款收取銀 行承兌匯票增加及票據未到承兌期所致。 （2）在建工程比上年度期末上升33.76%，主要由于本報告期工程投入增加所致。 （3）應付職工薪酬比上年度期末上升56.80%，主要由于公司發放月度職工工資 采用本月末提取、下月初發放方式所致。 （4）應交稅費比上年度期末上升96.99%，主要由于本報告期末應交未交的增值 稅、所得稅增加所致。 （5）應付股利比上年度期末下降91.79%，主要由于本報告期本公司子公司支付 了少數股東股利所致。 （6）營業收入比上年同期上升38.22%，主要由于本報告期采取有效促銷措施， 加大促銷力度所致。 （7）營業稅金及附加比上年同期上升47.10%，主要由于本報告期繳納的流轉稅 增加所致。 （8）銷售費用比上年同期上升88.76%，主要由于本報告期為擴大銷售規模，加 大促銷力度、增加投入所致。 （9）管理費用比上年同期上升40.11%，主要由于本報告期加大研發投入所致。 （10）財務費用比上年同期下降185.58%，主要由于本報告期匯兌損失減少所致。 （11）資產減值損失比上年同期增長，主要由于本報告期提取資產減值準備所致。 （12）投資收益比上年同期上升 3.33%，主要由于本報告期公司的聯營、合營6 企業凈利潤增長所致。 （13）營業外收入比上年同期下降54.17%，主要由于本報告期計入損益的政府 補助減少所致。 （14）經營活動產生的現金流量凈額比上年同期上升 32.29%，主要由于本報告 期銷售商品、提供勞務收到的現金增加所致。 （15）投資活動產生的現金流量凈額比上年同期下降4,202.09%，主要由于本報 告期購建固定資產等支付的現金增加所致。 （16）籌資活動產生的現金流量凈額比上年同期下降，主要由于本報告期支付股 利的現金增加所致。 3.2重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 □適用 √不適用 3.3公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 √適用 □不適用 股東名稱 承諾事項 承諾履行情況 備注 中國北京同 所持同仁堂股份于2008年11月30日限售期滿， 嚴格履行承諾。 仁堂（集團）于2008年12月1日起，自愿鎖定三年至2011年有限責任公 11月30日。若在承諾鎖定期間發生資本公積金轉 司 增股本、派送股票紅利、配股、增發等使股份數 量發生變動的事項，鎖定股份數量也作相應調整。 3.4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明 □適用 √不適用 3.5報告期內現金分紅政策的執行情況 報告期內，公司已公布現金分紅預案，待股東大會通過后實施。 北京同仁堂股份有限公司 董 事 會 二零一零年四月二十六日 資產負債表 編制單位：北京同仁堂股份有限公司 單位：人民幣元 2010 年 3 月 31 日 2010 年 1 月 1 日 項目 合并 母公司 合并 母公司 流動資產： 貨幣資金 1,867,239,274.77 1,198,000,496.21 1,599,955,454.46 1,071,282,262.65 交易性金融資產 應收票據 164,768,722.71 66,342,098.18 45,439,700.06 22,956,635.12 應收賬款 349,831,897.44 158,621,956.96 298,385,249.46 114,648,838.14 預付款項 36,779,621.21 9,014,183.37 28,407,662.15 7,216,042.26 應收利息 應收股利 其他應收款 11,751,825.98 2,511,528.86 11,611,247.45 1,770,535.89 存貨 1,681,213,082.68 774,912,984.75 1,815,105,741.41 844,703,736.59 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 4,111,584,424.79 2,209,403,248.33 3,798,905,054.99 2,062,578,050.65 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 56,411,323.80 291,860,720.59 54,542,451.53 291,434,363.15 投資性房地產 固定資產 910,688,433.26 463,158,141.99 932,551,411.50 473,664,824.23 在建工程 6,860,825.64 2,778,577.83 5,129,134.38 2,737,117.74 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 98,571,819.07 33,039,204.10 98,208,678.95 33,214,915.87 開發支出 商譽 25,975.62 25,975.62 長期待攤費用 8,988,022.21 9,042,083.56 遞延所得稅資產 16,511,145.89 12,028,852.39 16,511,145.89 12,028,852.39 其他非流動資產 7,350,000.00 非流動資產合計 1,098,057,545.49 802,865,496.90 1,123,360,881.43 813,080,073.38 資產總計 5,209,641,970.28 3,012,268,745.23 4,922,265,936.42 2,875,658,124.03 資產負債表（續） 2010 年 3 月 31 日 2010 年 1 月 1 日 項目 合并 母公司 合并 母公司 流動負債： 短期借款 173,000,000.00 158,000,000.00 173,000,000.00 158,000,000.00 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 593,743,890.53 278,982,957.98 494,847,270.00 196,028,586.62 預收款項 72,541,628.09 39,438,940.34 103,369,846.06 81,402,974.91 應付職工薪酬 68,403,967.33 49,134,634.15 43,625,839.34 27,874,091.56 應交稅費 65,547,018.93 33,510,690.28 33,274,991.21 19,714,349.17 應付利息 應付股利 519,126.00 6,322,126.00 其他應付款 147,093,048.55 13,087,549.80 120,241,792.65 11,613,943.05 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 1,120,848,679.43 572,154,772.55 974,681,865.26 494,633,945.31 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 302,630.74 339,769.94 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 5,474,828.51 5,482,585.33 其他非流動負債 33,163,934.82 19,994,962.48 28,807,568.62 15,488,199.26 非流動負債合計 38,941,394.07 19,994,962.48 34,629,923.89 15,488,199.26 負債合計 1,159,790,073.50 592,149,735.03 1,009,311,789.15 510,122,144.57 股東權益： 股本 520,826,278.00 520,826,278.00 520,826,278.00 520,826,278.00 資本公積 796,765,363.46 632,710,699.08 796,765,363.46 632,710,699.08 減：庫存股 盈余公積 288,164,881.47 288,164,881.47 288,164,881.47 288,164,881.47 未分配利潤 1,550,987,633.38 978,417,151.65 1,451,708,573.88 923,834,120.91 外幣報表折算差額 -21,262,218.46 -21,157,615.23 歸屬于母公司股東權益合計 3,135,481,937.85 2,420,119,010.20 3,036,307,481.58 2,365,535,979.46 少數股東權益 914,369,958.93 876,646,665.69 股東權益合計 4,049,851,896.78 2,420,119,010.20 3,912,954,147.27 2,365,535,979.46 負債和股東權益總計 5,209,641,970.28 3,012,268,745.23 4,922,265,936.42 2,875,658,124.03 公司法定代表人：顧海鷗 主管會計工作的公司負責人：馮智梅 公司會計機構負責人：呂曉潔 利潤表 編制單位：北京同仁堂股份有限公司 單位：人民幣元 2010 年 1-3 月 2009 年 1-3 月 項目 合并 母公司 合并 母公司 一、營業收入 1,147,468,608.89 519,041,457.25 830,177,290.09 372,082,011.49 減：營業成本 611,364,298.41 273,457,519.75 478,324,132.83 222,837,541.70 營業稅金及附加 15,491,782.16 8,719,029.76 10,531,365.49 6,927,244.45 銷售費用 261,119,980.83 141,759,509.18 138,337,297.72 58,240,759.46 管理費用 100,726,329.11 35,162,078.15 71,889,763.14 29,304,230.16 財務費用 -1,327,813.02 -1,073,967.01 1,551,632.33 1,774,279.79 資產減值損失 1,133,576.00 加：公允價值變動收益(損失以“-”號填列） 投資收益(損失以“-”號填列） 2,664,476.47 2,529,257.44 1,631,341.56 2,817,026.01 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 2,664,476.47 468,857.44 1,631,341.56 591,026.01 二、營業利潤(損失以“-”號填列） 161,624,931.87 63,546,544.86 131,174,440.14 55,814,981.94 加：營業外收入 503,740.58 257,592.88 1,099,179.10 197,153.70 減：營業外支出 77,752.50 35,147.01 89,976.27 28,131.95 其中：非流動資產處置損失 71,229.27 29,692.50 42,477.26 25,442.26 三、利潤總額(損失以“-”號填列） 162,050,919.95 63,768,990.73 132,183,642.97 55,984,003.69 減：所得稅費用 23,381,614.67 9,185,959.99 20,295,404.90 7,975,046.65 四、凈利潤(損失以“-”號填列） 138,669,305.28 54,583,030.74 111,888,238.07 48,008,957.04 其中：同一控制下企業合并的被合并方在合并 前實現的凈利潤 歸屬于母公司所有者的凈利潤 99,279,059.50 54,583,030.74 80,437,019.00 48,008,957.04 少數股東損益 39,390,245.78 31,451,219.07 五、每股收益 （一）基本每股收益 0.191 0.154 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 -98,595.79 -623,234.16 七、綜合收益總額 138,570,709.49 54,583,030.74 111,265,003.91 48,008,957.04 歸屬于母公司股東的綜合收益總額 99,174,456.27 54,583,030.74 80,200,211.87 48,008,957.04 歸屬于少數股東的綜合收益總額 39,396,253.22 31,064,792.04 公司法定代表人：顧海鷗 主管會計工作的公司負責人：馮智梅 公司會計機構負責人：呂曉潔 現金流量表 編制單位：北京同仁堂股份有限公司 單位：人民幣元 2010 年1-3 月 2009 年1-3 月 項目 合并 母公司 合并 母公司 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 1,013,329,011.79 385,591,328.42 906,134,827.75 352,880,010.34 收到的稅費返還 981,541.64 248,561.94 526,601.07 253,586.33 收到其他與經營活動有關的現金 22,912,845.19 6,497,007.31 7,311,095.02 2,114,195.33 經營活動現金流入小計 1,037,223,398.62 392,336,897.67 913,972,523.84 355,247,792.00 購買商品、接受勞務支付的現金 398,083,484.51 110,556,786.86 410,007,730.31 96,105,420.16 支付給職工以及為職工支付的現金 119,939,895.41 60,734,121.01 107,189,632.13 52,784,573.31 支付的各項稅費 130,990,685.05 67,692,250.86 75,154,772.85 41,039,299.20 支付其他與經營活動有關的現金 108,843,010.05 28,862,335.86 110,445,365.62 34,847,932.30 經營活動現金流出小計 757,857,075.02 267,845,494.59 702,797,500.91 224,777,224.97 經營活動產生的現金流量凈額 279,366,323.60 124,491,403.08 211,175,022.93 130,470,567.03 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 2,102,900.00 2,226,000.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 30,380.85 300.00 300.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 3,745,747.10 2,621,895.61 2,710,538.86 1,847,239.73 投資活動現金流入小計 3,776,127.95 4,724,795.61 2,710,838.86 4,073,539.73 購置固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 5,950,597.16 950,036.53 2,657,830.04 1,600,743.00 投資支付的現金 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 5,950,597.16 950,036.53 2,657,830.04 1,600,743.00 投資活動產生的現金流量凈額 -2,174,469.21 3,774,759.08 53,008.82 2,472,796.73 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 490,000.00 其中：子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金 490,000.00 取得借款收到的現金 145,000,000.00 130,000,000.00 93,000,000.00 78,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 145,000,000.00 130,000,000.00 93,490,000.00 78,000,000.00 償還債務支付的現金 145,000,000.00 130,000,000.00 93,000,000.00 78,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 8,808,645.00 1,143,315.00 4,072,212.67 2,061,803.57 其中：子公司支付少數股東的現金股利 8,140,555.17 1,774,000.00 支付其他與籌資活動有關的現金 1,011,003.10 298,394.95 603,122.89 201,156.72 其中：子公司減資支付給少數股東的現金 籌資活動現金流出小計 154,819,648.10 131,441,709.95 97,675,335.56 80,262,960.29 籌資活動產生的現金流量凈額 -9,819,648.10 -1,441,709.95 -4,185,335.56 -2,262,960.29 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -88,385.98 -106,218.65 -1,360,835.63 -1,358,559.23 五、現金及現金等價物凈增加額 267,283,820.31 126,718,233.56 205,681,860.56 129,321,844.24 加：期初現金及現金等價物余額 1,599,955,454.46 1,071,282,262.65 1,180,364,784.08 798,579,554.56 六、期末現金及現金等價物余額 1,867,239,274.77 1,198,000,496.21 1,386,046,644.64 927,901,398.80 公司法定代表人：顧海鷗 主管會計工作的公司負責人：馮智梅 公司會計機構負責人：呂曉潔 | ||
