| 發(fā)布日期： 2011-03-03 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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青海明膠股份有限公司2010年第三季度季度報告
§1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負個別及連帶責(zé)任。 1.2 公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。 1.3 公司負責(zé)人趙華先生、主管會計工作負責(zé)人黃海勇先生及會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)黃海勇先生聲明：保證季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。 §2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo) 單位：元 2010.9.30 2009.12.31 增減幅度（%） 總資產(chǎn)（元） 1,161,611,499.16 1,056,107,074.98 9.99% 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 601,707,029.17 597,989,811.39 0.62% 股本（股） 405,963,600.00 405,963,600.00 0.00% 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/ 1.48 1.47 0.68% 股） 2010年7-9月 比上年同期增減（%） 2010年1-9月 比上年同期增減（%） 營業(yè)總收入（元） 234,082,653.10 39.28% 656,442,580.10 43.21% 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 3,463,456.28 360.24% 3,717,217.78 141.97% 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） - - 3,280,734.14 2,594.31% 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/ - - 0.0081 2,594.31% 股） 基本每股收益（元/股） 0.0085 357.58% 0.0092 141.07% 稀釋每股收益（元/股） 0.0085 357.58% 0.0092 141.07% 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 0.58% 0.79% 0.62% 2.14% 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn) -1.95% -1.56% -4.28% -2.32% 收益率（%） 非經(jīng)常性損益項目 年初至報告期末金額 附注 非流動資產(chǎn)處置損益 -115,495.50 越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 28,307,184.12 計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合 6,363,776.00 國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -965,279.89 少數(shù)股東權(quán)益影響額 -61,704.66 所得稅影響額 -4,148,589.92 合計 29,379,890.15 - 2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 61,831 前十名無限售條件流通股股東持股情況 股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 種類 天津泰達科技風(fēng)險投資股份有限公司 53,153,023 人民幣普通股 青海四維信用擔(dān)保有限公司 27,199,999 人民幣普通股 西安思源機械科技有限公司 17,193,101 人民幣普通股 天津泰達投資控股有限公司 10,180,399 人民幣普通股 天津盛仕投資有限公司 4,300,000 人民幣普通股 西寧供水（集團）有限責(zé)任公司 3,993,500 人民幣普通股 李榮 2,907,258 人民幣普通股 蘇劍 2,041,300 人民幣普通股 陳久娟 1,510,405 人民幣普通股 昆侖信托有限責(zé)任公司-甬江十號 1,500,000 人民幣普通股 §3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 √ 適用 □ 不適用 資產(chǎn)負債表 期末金額(元) 期初金額(元) 變動幅度 原因 貨幣資金 93,267,519.20 146,777,130.16 -36.46% 上年報告期收到了定向增發(fā)募集資金 交易性金融資產(chǎn) 416,792.50 6,057,355.00 -93.12% 報告期出售了部分交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 19,441,054.52 29,374,969.17 -33.82% 報告期部分票據(jù)到期收回，部分票據(jù)背書 預(yù)付賬款 36,782,036.19 24,577,660.84 49.66% 報告期預(yù)付的藥品款和生產(chǎn)用原材料款項等 長期股權(quán)投資 144,410,634.14 20,889,534.14 591.31% 報告期新增加了對外投資 在建工程 34,442,662.75 63,084,517.61 -45.40% 報告期內(nèi)進行項目工程轉(zhuǎn)固所致 應(yīng)交稅費 5,251,372.16 11,180,062.23 -53.03% 報告期支付稅款 應(yīng)付利息 926,092.59 1,486,160.30 -37.69% 報告期支付了借款的利息 報告期控股子公司四川禾正制藥有限責(zé)任公司 應(yīng)付股利 352,531.50 2,519,431.50 -86.01% 之子公司西藏泰達厚生藥業(yè)有限公司支付了股 利 其他應(yīng)付款 137,603,362.57 75,743,326.32 81.67% 報告期控股子公司增加了暫借款 一年內(nèi)到期的非 15,000,000.00 39,500,000.00 -62.03% 報告期公司償還了2450萬元貸款 流動負債 利潤表 本期金額(元) 上期金額(元) 變動幅度 原因 營業(yè)收入 656,442,580.10 458,370,596.77 43.21% 報告期本公司銷售增加 營業(yè)稅費 5,124,522.05 2,988,215.21 71.49% 報告期銷售收入增加,稅金相應(yīng)增加 1、銷售增加，營業(yè)費用增加； 營業(yè)費用 290,219,066.78 151,289,627.33 91.83% 2、上年同期控股子公司四川禾正制藥有限責(zé)任 公司之子公司西藏泰達厚生藥業(yè)有限公司將收 到政府返還“企業(yè)發(fā)展金”876萬元，直接沖 減了“營業(yè)費用”中列支的相對應(yīng)的支出；本 報告期控股子公司四川禾正制藥有限責(zé)任公司 之子公司西藏泰達厚生藥業(yè)有限公司將收到政 府返還“企業(yè)發(fā)展金”2600萬元計入“營業(yè)外 收入”核算，同時將相對應(yīng)的支出計入“營業(yè) 費用“核算，導(dǎo)致兩年同期比較，營業(yè)費大幅 增加。 上年同期控股子公司四川禾正制藥有限責(zé)任公 司之子公司西藏泰達厚生藥業(yè)有限公司將收到 政府返還“企業(yè)發(fā)展金”876萬元，直接沖減 了“營業(yè)費用”中列支的相對應(yīng)的支出；本報 營業(yè)利潤 -27,784,996.35 -11,667,664.25 -138.14% 告期控股子公司四川禾正制藥有限責(zé)任公司之 子公司西藏泰達厚生藥業(yè)有限公司將收到政府 返還“企業(yè)發(fā)展金”2600萬元計入“營業(yè)外收 入”核算，同時將相對應(yīng)的支出計入“營業(yè)費 用“核算，導(dǎo)致兩年同期比較，營業(yè)利潤下降 1、報告期控股子公司四川禾正制藥有限責(zé)任公 司之子公司西藏泰達厚生藥業(yè)有限公司將收到 營業(yè)外收入 34,972,025.81 3,073,821.74 1037.74% 政府返還“企業(yè)發(fā)展金”2600萬元時計入“營 業(yè)外收入”核算； 2、報告期收到政府補助資金500萬元。 營業(yè)外支出 1,381,841.08 249,095.66 454.74% 報告期本公司處置資產(chǎn)及其他營業(yè)外支出較上 年增加 凈利潤 4,375,813.52 -10,151,875.25 143.10% 報告期本公司營業(yè)收入增加，毛利增加，導(dǎo)致 凈利潤增加 少數(shù)股東損益 658,595.75 -1,309,062.33 150.31% 報告期合作子公司利潤增加，歸屬少數(shù)股東的 損益增加 現(xiàn)金流量表 本期金額(元) 上期金額(元) 變動幅度 原因 經(jīng)營活動產(chǎn)生的 3,280,734.14 121,765.15 2594.31% 報告期營業(yè)收入增加，毛利增加，現(xiàn)金流入增 現(xiàn)金流量凈額 加所致 投資活動產(chǎn)生的 -124,762,638.27 -34,483,193.17 -261.81% 報告期項目投資和股權(quán)投資增加 現(xiàn)金流量凈額 籌資活動產(chǎn)生的 67,972,293.17 136,744,912.47 -50.29% 報告期控股子公司暫借款增加所致 現(xiàn)金流量凈額 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 3.2.1 非標(biāo)意見情況 □ 適用 √ 不適用 3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁⿹?dān)保的情況 □ 適用 √ 不適用 3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 □ 適用 √ 不適用 3.2.4 其他 □ 適用 √ 不適用 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 √ 適用 □ 不適用 承諾事項 承諾人 承諾內(nèi)容 履行情況 如果計劃未來通過深圳 證券交易所競價交易系 統(tǒng)出售所持本公司解除 天津泰達科技風(fēng) 限售流通股，并于第一 股改承諾 險投資股份有限 筆減持起六個月內(nèi)減持 報告期內(nèi)履行承諾。 公司 數(shù)量達到5%以上的，泰 達科技將于第一次減持 前兩個交易日內(nèi)通過本 公司對外披露出售提示 性公告。 收購報告書或權(quán)益變動報告書中所作承 － － － 諾 重大資產(chǎn)重組時所作承諾 － － － 公司2006年度非公開發(fā) 天津泰達科技風(fēng) 行股份3500萬股2007 天津泰達所持股份限售期已到，尚未辦理解發(fā)行時所作承諾 險投資股份有限 年4月9日上市，天津 除限售手續(xù)。 公司 泰達所持股份限售期限 為36個月 其他承諾（含追加承諾） － － － 3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明 √ 適用 □ 不適用 業(yè)績預(yù)告情況 扭虧 年初至下一報告期期末 上年同期 增減變動（%） 累計凈利潤的預(yù)計數(shù)（萬元） 200.00 -- 500.00 -1,688.00 -- -- 基本每股收益（元/股） 0.0049 -- 0.0123 -0.0437 -- -- 業(yè)績預(yù)告的說明 公司明膠業(yè)務(wù)銷量增加，生產(chǎn)成本下降，毛利上升及 預(yù)計收到政府項目補貼款，凈利潤也有所提升。 3.5 其他需說明的重大事項 3.5.1 證券投資情況 √ 適用 □ 不適用 單位：元 初始投資金 期末持有數(shù) 占期末證券 序號 證券品種 證券代碼 證券簡稱 額（元） 量（股） 期末賬面值 總投資比例 報告期損益 （%） 1 股票 002419 天虹商場 100,000.00 3,000 134,370.00 32.24% 41,550.00 2 股票 002416 愛施德 90,000.00 2,000 92,000.00 22.07% 13,140.00 3 股票 300086 康芝藥業(yè) 120,000.00 1,000 70,790.00 16.98% 18,270.00 4 股票 601106 中國一重 530,100.00 10,000 52,300.00 12.55% 2,920.00 5 股票 300082 奧克股份 42,500.00 750 35,617.50 8.55% 1,842.50 6 股票 002418 康盛股份 19,980.00 1,000 18,070.00 4.34% 1,200.00 7 股票 300084 海默科技 16,500.00 500 13,645.00 3.27% 50.00 期末持有的其他證券投資 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 報告期已出售證券投資損益 - - - - 23,141.58 合計 919,080.00 - 416,792.50 100% 102,114.08 證券投資情況說明 以上所列證券投資均系第二季度以前公司利用自有資金通過申購新股取得。 3.5.2 報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表 接待時間 接待地點 接待方式 接待對象 談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料 2010年01月13 公司總部 電話溝通 北京投資者 (一)談?wù)摰闹饕獌?nèi)容：公司的經(jīng)營情 日 況、未來發(fā)展戰(zhàn)略、信息披露事項等。 2010年03月25 公司總部 電話溝通 江西投資者 同上 日 2010年04月29 公司總部 電話溝通 諾德基金 同上 日 2010年05月26 公司總部 電話溝通 浙江投資者 同上 日 2010年08月12 公司總部 電話溝通 浙江投資者 同上 日 2010年08月23 公司總部 電話溝通 天津投資者 同上 日 2010年09月20 公司總部 電話溝通 新疆投資者 同上 日 3.6 衍生品投資情況 □ 適用 √ 不適用 3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況 □ 適用 √ 不適用 §4 附錄 4.1 資產(chǎn)負債表 編制單位：青海明膠股份有限公司 2010年09月30日 單位： 元 期末余額 年初余額 項目 合并 母公司 合并 母公司 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 93,267,519.20 20,415,741.57 146,777,130.16 71,241,854.50 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 416,792.50 148,580.00 6,057,355.00 應(yīng)收票據(jù) 19,441,054.52 4,718,339.00 29,374,969.17 12,567,330.00 應(yīng)收賬款 205,540,300.25 173,988,633.74 預(yù)付款項 36,782,036.19 32,678.50 24,577,660.84 33,614.70 應(yīng)收保費 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 18,526,070.14 16,152,814.63 其他應(yīng)收款 14,580,886.00 236,219,048.73 15,535,093.44 260,177,661.37 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 112,942,203.68 3,128,183.81 98,507,695.24 3,128,183.81 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 482,970,792.34 283,188,641.75 494,818,537.59 363,301,459.01 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 144,410,634.14 465,127,140.69 20,889,534.14 395,493,168.43 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 456,963,221.68 9,570,687.62 433,715,496.46 10,077,985.77 在建工程 34,442,662.75 263,455.09 63,084,517.61 40,060.76 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 38,169,928.62 1,251,965.53 39,002,852.10 1,150,405.02 開發(fā)支出 商譽 1,092,196.90 1,092,196.90 長期待攤費用 961,528.41 830,000.00 903,405.86 830,000.00 遞延所得稅資產(chǎn) 2,600,534.32 643,832.76 2,600,534.32 643,832.76 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 678,640,706.82 477,687,081.69 561,288,537.39 408,235,452.74 資產(chǎn)總計 1,161,611,499.16 760,875,723.44 1,056,107,074.98 771,536,911.75 流動負債： 短期借款 45,000,000.00 20,000,000.00 45,000,000.00 20,000,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 119,283,612.73 2,363,283.20 108,964,618.78 2,530,660.56 預(yù)收款項 16,213,870.49 13,101,380.76 27,804.81 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 應(yīng)付職工薪酬 5,041,373.34 753,804.93 4,534,069.66 838,971.40 應(yīng)交稅費 5,251,372.16 2,923,657.44 11,180,062.23 5,103,433.52 應(yīng)付利息 926,092.59 926,092.59 1,486,160.30 1,486,160.30 應(yīng)付股利 352,531.50 57,311.50 2,519,431.50 57,311.50 其他應(yīng)付款 137,603,362.57 19,360,701.40 75,743,326.32 28,616,401.66 應(yīng)付分保賬款 保險合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負債 15,000,000.00 39,500,000.00 24,500,000.00 其他流動負債 4,694,263.00 15,000.00 3,780,000.00 流動負債合計 349,366,478.38 46,399,851.06 305,809,049.55 83,160,743.75 非流動負債： 長期借款 145,158,181.83 134,158,181.83 125,360,000.00 114,360,000.00 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 145,158,181.83 134,158,181.83 125,360,000.00 114,360,000.00 負債合計 494,524,660.21 180,558,032.89 431,169,049.55 197,520,743.75 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 405,963,600.00 405,963,600.00 405,963,600.00 405,963,600.00 資本公積 145,555,146.69 150,485,146.69 145,555,146.69 150,485,146.69 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 25,759,379.27 25,759,379.27 25,759,379.27 25,759,379.27 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 24,428,903.21 -1,890,435.41 20,711,685.43 -8,191,957.96 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 601,707,029.17 580,317,690.55 597,989,811.39 574,016,168.00 少數(shù)股東權(quán)益 65,379,809.78 26,948,214.04 所有者權(quán)益合計 667,086,838.95 580,317,690.55 624,938,025.43 574,016,168.00 負債和所有者權(quán)益總計 1,161,611,499.16 760,875,723.44 1,056,107,074.98 771,536,911.75 4.2 本報告期利潤表 編制單位：青海明膠股份有限公司 2010年7-9月 單位：元 本期金額 上期金額 項目 合并 母公司 合并 母公司 一、營業(yè)總收入 234,082,653.10 168,067,951.91 其中：營業(yè)收入 234,082,653.10 168,067,951.91 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 249,679,529.17 3,050,495.39 171,728,523.18 2,920,313.53 其中：營業(yè)成本 120,367,192.28 80,987,250.32 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準(zhǔn)備金凈 額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 2,003,274.81 1,368,847.44 銷售費用 114,397,508.86 79,267,369.75 管理費用 9,136,579.74 2,906,915.29 6,965,509.06 2,720,970.92 財務(wù)費用 3,774,973.48 143,580.10 3,139,546.61 199,342.61 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失 78,972.50 34,335.00 以“-”號填列） 投資收益（損失以“-”號 23,141.58 4,285.64 621,794.75 45,524.44 填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合 營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填 列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填 -15,494,761.99 -3,011,874.75 -3,038,776.52 -2,874,789.09 列） 加：營業(yè)外收入 20,354,833.79 5,152,725.89 1,152,049.62 減：營業(yè)外支出 1,065,161.47 70,970.00 65,000.00 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“-” 3,794,910.33 2,140,851.14 -1,957,696.90 -2,939,789.09 號填列） 減：所得稅費用 749,122.12 353,465.96 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填 3,045,788.21 2,140,851.14 -2,311,162.86 -2,939,789.09 列） 歸屬于母公司所有者的凈 3,463,456.28 2,140,851.14 -1,328,696.32 -2,939,789.09 利潤 少數(shù)股東損益 -417,668.07 -982,466.54 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.0085 0.0053 -0.0033 -0.0074 （二）稀釋每股收益 0.0085 0.0053 -0.0033 -0.0074 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 3,045,788.21 2,140,851.14 -2,311,162.86 -2,939,789.09 歸屬于母公司所有者的綜 3,463,456.28 2,140,851.14 -1,328,696.32 -2,939,789.09 合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收 -417,668.07 -982,466.54 益總額 4.3 年初到報告期末利潤表 編制單位：青海明膠股份有限公司 2010年1-9月 單位：元 本期金額 上期金額 項目 合并 母公司 合并 母公司 一、營業(yè)總收入 656,442,580.10 458,370,596.77 5,435,202.90 其中：營業(yè)收入 656,442,580.10 458,370,596.77 5,435,202.90 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 684,779,271.31 8,094,493.57 470,660,055.77 9,556,118.97 其中：營業(yè)成本 354,550,415.51 286,878,108.81 2,779,778.70 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準(zhǔn)備金凈 額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 5,124,522.05 2,988,215.21 97,018.38 銷售費用 290,219,066.78 151,289,627.33 管理費用 25,187,652.30 7,562,575.33 20,273,534.72 6,704,344.86 財務(wù)費用 9,697,614.67 531,918.24 9,264,101.78 8,509.11 資產(chǎn)減值損失 -33,532.08 -33,532.08 加：公允價值變動收益（損失 10,812.50 13,580.00 以“-”號填列） 投資收益（損失以“-”號 540,882.36 9,239,883.51 621,794.75 14,081,204.44 填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合 9,960,288.37 營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填 列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填 -27,784,996.35 1,158,969.94 -11,667,664.25 9,960,288.37 列） 加：營業(yè)外收入 34,972,025.81 5,160,725.89 3,073,821.74 減：營業(yè)外支出 1,381,841.08 18,173.28 249,095.66 65,000.00 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“-” 5,805,188.38 6,301,522.55 -8,842,938.17 9,895,288.37 號填列） 減：所得稅費用 1,429,374.86 1,308,937.08 403,343.46 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填 4,375,813.52 6,301,522.55 -10,151,875.25 9,491,944.91 列） 歸屬于母公司所有者的凈 3,717,217.78 6,301,522.55 -8,842,812.92 9,491,944.91 利潤 少數(shù)股東損益 658,595.74 -1,309,062.33 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.0092 0.0155 -0.0224 0.0240 （二）稀釋每股收益 0.0092 0.0155 -0.0224 0.0240 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 4,375,813.52 6,301,522.55 -10,151,875.25 9,491,944.91 歸屬于母公司所有者的綜 3,717,217.78 6,301,522.55 -8,842,812.92 9,491,944.91 合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收 658,595.74 -1,309,062.33 益總額 4.4 年初到報告期末現(xiàn)金流量表 編制單位：青海明膠股份有限公司 2010年1-9月 單位：元 本期金額 上期金額 項目 合并 母公司 合并 母公司 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的 678,060,848.70 19,080.40 458,172,579.09 571,733.77 現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項 凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構(gòu)拆入資金 凈增加額 收到原保險合同保費取得 的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加 額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增 加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的 現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費返還 27,420,184.12 3,114,948.40 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān) 26,344,330.74 14,154,770.43 27,037,358.49 184,183,144.97 的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 731,825,363.56 14,173,850.83 488,324,885.98 184,754,878.74 購買商品、接受勞務(wù)支付的 352,652,698.80 285,158,182.90 現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項 凈增加額 支付原保險合同賠付款項 的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的 現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支 36,684,224.34 3,635,344.36 35,650,974.40 3,270,967.15 付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 74,436,792.17 1,145,209.33 36,380,494.21 2,002,646.50 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān) 264,770,914.11 2,332,882.75 131,013,469.32 115,730,013.32 的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 728,544,629.42 7,113,436.44 488,203,120.83 121,003,626.97 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 3,280,734.14 7,060,414.39 121,765.15 63,751,251.77 流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 10,590,080.81 2,699,870.00 1,341,630.00 130,080.00 取得投資收益收到的現(xiàn)金 418,466.71 8,222,983.51 621,794.75 6,150,804.44 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和 369,342.00 338,342.00 其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單 位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān) 60,000.00 的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 11,437,889.52 11,261,195.51 1,963,424.75 6,280,884.44 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和 8,944,127.11 1,289,841.82 24,558,517.92 7,302,071.76 其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 124,098,930.00 65,008,770.00 11,138,100.00 142,458,780.00 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單 位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān) 3,157,470.68 140.50 750,000.00 750,000.00 的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 136,200,527.79 66,298,752.32 36,446,617.92 150,510,851.76 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 -124,762,638.27 -55,037,556.81 -34,483,193.17 -144,229,967.32 流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 37,856,100.00 150,475,520.00 147,475,520.00 其中：子公司吸收少數(shù)股東 投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 95,091,100.00 64,500,000.00 67,000,000.00 56,000,000.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān) 3,000,000.00 150,242,674.37 13,926,633.49 6,926,633.49 的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 135,947,200.00 214,742,674.37 231,402,153.49 210,402,153.49 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 57,004,504.87 54,201,818.17 61,000,000.00 50,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息 9,444,775.11 6,754,873.42 12,307,168.58 8,683,868.90 支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股 東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān) 1,525,626.85 156,634,953.29 21,350,072.44 12,350,072.44 的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 67,974,906.83 217,591,644.88 94,657,241.02 71,033,941.34 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 67,972,293.17 -2,848,970.51 136,744,912.47 139,368,212.15 流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價 物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -53,509,610.96 -50,826,112.93 102,383,484.45 58,889,496.60 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 146,777,130.16 71,241,854.50 57,864,732.75 12,832,861.82 余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 93,267,519.20 20,415,741.57 160,248,217.20 71,722,358.42 4.5 審計報告 審計意見： 未經(jīng)審計 （青海明膠股份有限公司2010年第三季度報告蓋章、簽字頁） 青海明膠股份有限公司董事會 法定代表人： 趙 華 2010年10月22日 | ||
