| 發布日期： 2011-03-03 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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青海明膠股份有限公司關于將剩余募集資金變更為永久性流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 青海明膠股份有限公司（以下簡稱：“公司”）為充分發揮募集資金的使用效率，降低財務費用，同時對實際經營活動產生幫助。公司擬將截至2010年6月30日剩余的募集資金15,374,692.71元（含存款利息290,344.74元）以及隨后產生的利息收入變更為永久性補充流動資金。公司第五屆董事會2010年第六次臨時會議審議通過了《關于將剩余募集資金變更為永久性補充流動資金的議案》，該事項尚需提交公司2010年第三次臨時股東大會審議，現將有關情況公告如下： 一、募集資金情況 經中國證券監督管理委員會證監許可字[2008]1449號文核準，本公司于2009年2月向青海四維信用擔保有限公司、深圳市天寅投資有限公司、湖南嘉宇實業有限公司定向發行人民幣普通股4660萬股，每股發行價3.39元，共募集資金總額人民幣157,974,000.00元，扣除發行費用人民幣15,840,700.00元，實際募集資金凈額為人民幣142,133,300.00元，該項募集資金已于2009年2月23日全部到位，已經北京五聯方圓會計師事務所有限公司審驗，并出具五聯方圓驗字（2009）07002號《驗資報告》。上述募集資金分別在中國銀行股份有限公司西寧市五四支行、中國建設銀行股份有限公司西寧市城東支行開設募集資金專項賬戶存儲。截止2010年6月30日公司募集資金專戶剩余未使用募集資金余額15,374,692.71元(含存款利息)。 二、公司承諾投資項目實際使用募集資金情況 2009年4月2日公司第四屆九次董事會審議通過了《增資青海明膠有限責任公司實施年新增1500噸明膠項目的議案》、《增資青海明諾膠囊有限公司實施年新增60億粒硬膠囊項目的議案》，2009年4月24日公司第五屆一次董事會審議通過《以定向增發募集資金置換先期投入自有資金的議案》。公司募集資金均按計劃使用，未發生變更。公司募集資金使用情況如下（單位：元）： 募集資金 投資項目 擬投資額 實際使用金額 剩余金額 青海明膠有限責任公司年新增1500噸明膠生產線 72,738,800.00 43,503,334.99 29,235,465.01 青海明諾膠囊有限公司年新增60億粒硬膠囊項目 69,589,900.00 69,589,900.00 0 合計 142,328,700.00 113,093,234.99 29,235,465.01 截止2010年6月30日募集資金銀行專戶余額為29,525,809.75元，其中包括項目建設中領用公司材料4,103,200.00元，應付未付工程款10,047,917.04元，存款利息290,344.74元。最終募集資金結余15,084,347.97元。 公司擬將剩余募集資金及其利息全部變更為永久性補充流動資金，此議案尚需提交公司2010年第三次臨時股東大會審議。如公司2010年第三次臨時股東大會審議通過本議案，最終變更為補充性流動資金金額以股東大會通過之日的募集資金余額15,084,347.97元加計截至當日的銀行利息。 三、募集資金變更為永久性補充流動資金的說明 為充分發揮募集資金的使用效率，降低公司財務費用，同時對實際經營活動產生幫助，公司將剩余資金全部變更為永久性補充流動資金。 四、公司獨立董事的獨立意見、監事意見 就公司將剩余募集資金變更為永久性補充流動資金之事宜，公司獨立董事、監事發表了如下獨立意見：公司將剩余募集資金變更為永久性補充流動資金，符合《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《公司募集資金管理制度》的有關規定，有利于充分發揮募集資金的使用效率，降低公司財務費用，符合公司和全體股東的利益。我們同意公司將剩余募集資金加計截至股東大會通過之日的銀行利息全部變更為永久性補充流動資金 五、保薦機構的意見 公司保薦機構民生證券有限責任公司及保薦代表人就公司關于剩余募集資金變更為永久性補充流動資金事項出具核查意見如下： 民生證券作為青海明膠2009年非公開發行的保薦機構，經核查后認為： 1、青海明膠募投項目之一的年新增1500噸明膠生產線項目已經完工，公司將該項目節余募集資金永久補充流動資金沒有損害股東利益的情形，符合公司實際運營的需要，且有效提高公司資金使用效率，并有利于公司節約財務費用，符合股東和投資者的利益。 2、上述該議案已經公司第五屆六次董事會審議通過，履行了必要的法律程序。因此，本保薦機構同意青海明膠將項目結余募集資金15,374,692.71元用于永久補充公司流動資金。根據《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》的規定，上述議案尚需提交公司2010年第三次臨時股東大會審議。 六、備查文件 1、公司獨立董事對第五屆董事會2010年第六次臨時會議相關事項的獨立意見。 2、公司監事會關于將剩余募集資金變更性為永久補充流動資金的意見。 3、民生證券有限責任公司關于青海明膠股份有限公司將剩余募集資金變更為永久性補充流動資金的保薦意見。 特此公告 青海明膠股份有限公司董事會 2010年9月8日 | ||
