| 發布日期： 2011-03-03 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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北海國發海洋生物產業股份有限公司2010年第一季度報告
目錄 §1 重要提示..........................................................................2 §2 公司基本情況......................................................................2 §3 重要事項..........................................................................3 §4 附錄..............................................................................6 1 600538 北海國發海洋生物產業股份有限公司 2010 年第一季度報告 §1 重要提示 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司第一季度財務報告未經審計。 1.4 公司負責人姓名 潘利斌 主管會計工作負責人姓名 秦軍 會計機構負責人（會計主管人員）姓名 秦軍 公司負責人潘利斌、主管會計工作負責人秦軍及會計機構負責人（會計主管人員）秦軍聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。 §2 公司基本情況 2.1 主要會計數據及財務指標 幣種:人民幣 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末增減(%) 總資產(元) 915,849,628.40 943,423,677.20 -2.92 所有者權益（或股東權益）(元) 165,408,046.25 158,304,107.16 4.49 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股） 0.59 0.57 4.49 年初至報告期期末 比上年同期增減(%) 經營活動產生的現金流量凈額(元) 5,386,186.51 68.03 每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股） 0.02 68.03 報告期 年初至報告期期末 本報告期比上年同期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 7,103,939.09 7,103,939.09 131.94 基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 131.94 扣除非經常性損益后的基本每股收益(元/股) -0.08 -0.08 -0.28 稀釋每股收益（元/股） 0.03 0.03 131.94 加權平均凈資產收益率（%） 4.39 4.39 增加11.84個百分點 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） -13.84 -13.84 減少6.22個百分點 扣除非經常性損益項目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項目 金額 非流動資產處置損益 -15,438.85 債務重組損益 29,549,885.66 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -30,704.53 合計 29,503,742.28 2 600538 北海國發海洋生物產業股份有限公司 2010 年第一季度報告 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數（戶） 56,272 前十名無限售條件流通股股東持股情況 股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數量 種類 廣西國發投資集團有限公司 43,488,120 人民幣普通股 43,488,120 北海市人民政府國有資產監督管理委員會 19,353,064 人民幣普通股 19,353,064 王志宏 2,655,700 人民幣普通股 2,655,700 王繼昌 2,065,408 人民幣普通股 2,065,408 吳珊 1,615,687 人民幣普通股 1,615,687 中信信托有限責任公司－企業年金信托2004年01號 1,112,000 人民幣普通股 1,112,000 劉迎春 701,444 人民幣普通股 701,444 劉曉文 640,400 人民幣普通股 640,400 陳麗芳 610,300 人民幣普通股 610,300 俞金飛 591,650 人民幣普通股 591,650 §3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 √適用 □不適用 報告期內，歸屬于上市公司股東的凈利潤同比大幅增長的主要原因是：由于公司2010年第一季度歸還了銀行逾期貸款，獲得了銀行利息減免2,954.99萬元。 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 √適用 □不適用 1、公司存在逾期借款。 報告期內，公司及下屬企業歸還了中行北海分行、建行北海分行貸款本金1.05億元。截止2010年3月31日，本公司及控股子公司尚有銀行逾期貸款27，902.33萬元，其中本公司有17,253.3萬元，控股子公司有10,649萬元。欠銀行利息及罰息8,041.43萬元。 2、公司董事、監事辭職。 2010年2月1日，公司職工監事楊守金向監事會提出辭去職工監事的職務。 2010年2月2日，鑒于公司的實際控制人發生變化，王世全先生向董事會辭去董事長的職務。秦軍先生辭去公司董事職務。 經第六屆董事會第十一次會議審議通過，選舉潘利斌先生為公司董事長。 上述事項本公司于2010年2月3日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站進行了公告。 公司變更法定代表人的工商變更登記手續已完成。 3、第二大股東持有本公司的國家股無償劃轉。 北海市人民政府國有資產監督管理委員會持有本公司19,353,064股國家股，占本公司總股本的6.93%。根據廣西壯族自治區人民政府至廣西壯族自治區國有資產監督管理委員會《關于北海國發國有股東所持股份劃轉有關問題的批復》（桂政函﹝2009﹞305號）：北海市國資委將其持有的北海國發19,353,064股國家股無償劃轉給北海市路港建設投資開發有限公司。 3 600538 北海國發海洋生物產業股份有限公司 2010 年第一季度報告 股權劃轉完成后，北海市路港建設投資開發有限公司將持有本公司19,353,064股國有法人股，占總股本的6.93%，將成為本公司的第二大股東。本次國有股權無償劃轉尚需獲得國務院國有資產監督管理委員會的批準后方可實施。 上述事項本公司于2010年1月30日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站進行了公告。 4、控股股東持有本公司的股權質押及解除司法凍結的情況。 （1）因公司歸還了欠交行北海分行的全部借款,交行解除了控股股東廣西國發投資集團有限公司（國發集團）持有本公司的43,488,120股股票的質押；解除了國發集團持有本公司3,176.812萬股股票的凍結，解除了國發集團持有本公司1172萬股股票的輪候凍結。 （2）因公司歸還了建行北海分行的借款,貴州長征電氣股份有限公司和廣西銀河集團有限公司為本公司承擔的銀行借款保證責任減少,長征電氣和銀河集團解除了國發集團持有本公司1950萬股無限售流通股的凍結，解除了國發集團持有本公司2171.4182萬股無限售流通股的輪候凍結。 （3）因公司通過中國銀行股份有限公司南寧市邕州支行向廣西漢高盛投資有限公司委托貸款人民幣1.3億元，國發集團將持有本公司的1500萬股流通股質押給廣西漢高盛投資有限公司。 國發集團現持有本公司43,488,120股股票，仍有28,488,120股股票分別被工商銀行股份有限公司北海分行、貴州長征電氣股份有限公司、中國農業銀行扶綏縣支行司法凍結。 詳見2010年4月3日和4月7日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站的公告。 5、公司獲得銀行利息減免。 因公司歸還了建行北海分行、中行北海分行的逾期貸款，截止2010年3月31日，公司獲得了建行北海分行利息減免1,442.81萬元，獲得了中行北海分行利息減免1,512.18萬元。 6、公司涉及訴訟案件的進展情況。 （1）交行北海分行訴公司的金融借款糾紛案件已執行完畢。 （2）因公司歸還了欠農行北海分行的全部借款，農行已向法院撤訴，該案已執行完畢。 （3）建行北海分行訴公司金融借款糾紛案件共5件，其中3個案件建行已向法院申請撤訴，另外2個案件公司與建行達成了調解協議。 （4）中行北海分行訴公司金融借款糾紛案件共4件，其中2個案件已調解執行完畢，另外2個案件公司與中行達成了調解協議。 （5）中國農業銀行扶綏縣支行訴本公司控股100%的子公司廣西國發生物質能源有限公司金融借款糾紛案件已判決。根據（2009）崇民初字第8-1號《民事裁定書》的裁定，法院凍結了國發集團持有本公司的449.4182萬股股權。 (6)中國農業發展銀行南寧市邕寧支行訴廣西國發生物質能源有限公司的4個金融借款糾紛案件已判決，且處于執行階段。南寧市中級人民法院下達了（2010）南市執字第72-1-1號至75-1-1號《執行裁定書》，還查封了能源公司的18011330-1-1號和18012001-1-1號土地使用權。 詳細情況見2010年1月13日、2月8日、2月25日、3月18日、4月17日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站的公告。 （7）公司轉讓農藥農肥項目固定資產收到資產轉讓款的情況。 經公司股東會審議通過，公司將農藥農肥項目固定資產以14,574.26萬元轉讓給控股股東。截止2010年3月31日，公司累計收到資產轉讓款12,272.66萬元。 4 600538 北海國發海洋生物產業股份有限公司 2010 年第一季度報告 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 □適用 √不適用 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明 □適用 √不適用 3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況 報告期內,本公司未進行現金分紅。 北海國發海洋生物產業股份有限公司 法定代表人:潘利斌 2010年4月24日 5 600538 北海國發海洋生物產業股份有限公司 2010 年第一季度報告 §4 附錄 4.1 合并資產負債表 2010年3月31日 編制單位: 北海國發海洋生物產業股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 28,624,618.72 61,058,422.95 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據 185,135.60 644,139.25 應收賬款 107,448,132.03 91,623,025.58 預付款項 28,790,492.95 24,433,040.89 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 51,964,274.86 61,735,918.03 買入返售金融資產 存貨 47,673,343.28 48,112,375.86 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 264,685,997.44 287,606,922.56 非流動資產： 發放委托貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 投資性房地產 固定資產 547,691,780.87 554,570,649.04 在建工程 20,872,597.00 17,804,872.10 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 77,239,819.57 77,585,856.94 開發支出 商譽 長期待攤費用 2,163,575.65 2,539,806.28 遞延所得稅資產 1,578,138.11 1,578,138.11 其他非流動資產 1,617,719.76 1,737,432.17 非流動資產合計 651,163,630.96 655,816,754.64 資產總計 915,849,628.40 943,423,677.20 6 600538 北海國發海洋生物產業股份有限公司 2010 年第一季度報告 流動負債： 短期借款 366,950,477.71 407,717,817.71 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 58,952,152.24 50,697,827.51 預收款項 26,005,489.00 23,068,679.81 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 5,714,106.55 5,728,708.04 應交稅費 2,572,782.80 3,989,547.11 應付利息 72,044,726.48 92,881,589.70 應付股利 2,140,583.05 2,140,583.05 其他應付款 82,796,276.86 71,819,273.39 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 59,069,523.31 62,966,573.31 其他流動負債 流動負債合計 676,246,118.00 721,010,599.63 非流動負債： 長期借款 13,700,000.00 3,700,000.00 應付債券 長期應付款 專項應付款 5,553,000.00 5,553,000.00 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 5,792,912.87 5,792,912.87 非流動負債合計 25,045,912.87 15,045,912.87 負債合計 701,292,030.87 736,056,512.50 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 279,216,000.00 279,216,000.00 資本公積 83,006,995.91 83,006,995.91 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 35,245,375.88 35,245,375.88 一般風險準備 未分配利潤 -232,060,325.54 -239,164,264.63 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 165,408,046.25 158,304,107.16 少數股東權益 49,149,551.28 49,063,057.54 所有者權益合計 214,557,597.53 207,367,164.70 負債和所有者權益總計 915,849,628.40 943,423,677.20 公司法定代表人: 潘利斌 主管會計工作負責人:秦軍 會計機構負責人:秦軍 7 600538 北海國發海洋生物產業股份有限公司 2010 年第一季度報告 母公司資產負債表 2010年3月31日 編制單位: 北海國發海洋生物產業股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 24,278,567.94 52,962,643.66 交易性金融資產 應收票據 185,135.60 644,139.25 應收賬款 38,937,849.42 38,549,836.30 預付款項 1,207,851.18 1,264,960.25 應收利息 應收股利 其他應收款 44,500,186.93 49,138,462.40 存貨 13,339,261.91 12,047,363.39 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 122,448,852.98 154,607,405.25 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 171,674,584.70 171,674,584.70 投資性房地產 固定資產 306,127,386.89 309,839,162.52 在建工程 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 58,921,652.12 59,323,194.92 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 536,723,623.71 540,836,942.14 8 600538 北海國發海洋生物產業股份有限公司 2010 年第一季度報告 資產總計 659,172,476.69 695,444,347.39 流動負債： 短期借款 264,533,372.21 287,605,442.99 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 3,878,983.93 3,777,911.57 預收款項 2,282,632.83 2,249,214.56 應付職工薪酬 889,248.05 1,034,334.12 應交稅費 5,129,843.05 5,389,197.07 應付利息 50,203,361.88 68,873,461.97 應付股利 598,991.05 598,991.05 其他應付款 59,747,213.57 71,146,994.99 一年內到期的非流動負債 46,569,523.31 45,466,573.31 其他流動負債 流動負債合計 433,833,169.88 486,142,121.63 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 433,833,169.88 486,142,121.63 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 279,216,000.00 279,216,000.00 資本公積 81,052,183.62 81,052,183.62 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 24,575,377.13 24,575,377.13 一般風險準備 未分配利潤 -159,504,253.94 -175,541,334.99 所有者權益（或股東權益）合計 225,339,306.81 209,302,225.76 負債和所有者權益（或股東權益）總計 659,172,476.69 695,444,347.39 公司法定代表人: 潘利斌 主管會計工作負責人:秦軍 會計機構負責人:秦軍 9 600538 北海國發海洋生物產業股份有限公司 2010 年第一季度報告 4.2 合并利潤表 2010年1-3月 編制單位: 北海國發海洋生物產業股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 本期金額 上期金額 一、營業總收入 88,163,065.04 49,408,475.86 其中：營業收入 88,163,065.04 49,408,475.86 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 110,356,662.08 72,348,270.24 其中：營業成本 80,923,579.92 41,146,600.78 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 723,671.96 877,551.10 銷售費用 6,449,365.36 5,511,035.90 管理費用 10,337,976.31 8,948,460.08 財務費用 11,922,068.53 15,864,622.38 資產減值損失 加：公允價值變動收益（損失以"－"號填列） 投資收益（損失以"－"號填列） -119,712.41 -119,712.41 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 匯兌收益（損失以"－"號填列） 三、營業利潤（虧損以"－"號填列） -22,313,309.45 -23,059,506.79 加：營業外收入 29,570,744.82 679,280.61 減：營業外支出 67,002.54 174,090.10 其中：非流動資產處置損失 15,438.85 四、利潤總額（虧損總額以"－"號填列） 7,190,432.83 -22,554,316.28 減：所得稅費用 22,653.49 五、凈利潤（凈虧損以"－"號填列） 7,190,432.83 -22,576,969.77 歸屬于母公司所有者的凈利潤 7,103,939.09 -22,241,748.57 少數股東損益 86,493.74 -335,221.20 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.03 -0.08 （二）稀釋每股收益 0.03 -0.08 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 7,190,432.83 -22,576,969.77 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 7,103,939.09 -22,241,748.57 歸屬于少數股東的綜合收益總額 86,493.74 -335,221.20 公司法定代表人: 潘利斌 主管會計工作負責人:秦軍 會計機構負責人:秦軍 10 600538 北海國發海洋生物產業股份有限公司 2010 年第一季度報告 母公司利潤表 2010年1-3月 編制單位: 北海國發海洋生物產業股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 本期金額 上期金額 一、營業收入 7,805,701.81 7,796,354.80 減：營業成本 3,993,962.87 4,348,343.25 營業稅金及附加 331,843.31 310,342.81 銷售費用 4,335,051.99 4,253,450.78 管理費用 5,320,825.83 4,958,067.03 財務費用 7,339,521.17 11,488,316.20 資產減值損失 加：公允價值變動收益（損失以"－"號填列） 投資收益（損失以"－"號填列） 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 二、營業利潤（虧損以"－"號填列） -13,515,503.36 -17,562,165.27 加：營業外收入 29,568,152.79 610,009.21 減：營業外支出 15,568.38 其中：非流動資產處置損失 15,438.85 三、利潤總額（虧損總額以"－"號填列） 16,037,081.05 -16,952,156.06 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以"－"號填列） 16,037,081.05 -16,952,156.06 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 公司法定代表人: 潘利斌 主管會計工作負責人:秦軍 會計機構負責人:秦軍 11 600538 北海國發海洋生物產業股份有限公司 2010 年第一季度報告 4.3 合并現金流量表 2010年1-3月 編制單位: 北海國發海洋生物產業股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 75,917,878.24 52,477,401.00 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 843,411.74 316,727.77 收到其他與經營活動有關的現金 20,709,305.00 5,560,977.82 經營活動現金流入小計 97,470,594.98 58,355,106.59 購買商品、接受勞務支付的現金 72,061,197.63 44,848,874.80 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 6,018,088.88 6,946,621.06 支付的各項稅費 2,364,339.41 2,169,085.09 支付其他與經營活動有關的現金 11,640,782.55 1,185,110.68 經營活動現金流出小計 92,084,408.47 55,149,691.63 經營活動產生的現金流量凈額 5,386,186.51 3,205,414.96 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 3,400,000.00 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 4,208,925.00 4,048,800.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 4,208,925.00 7,448,800.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 5,457,943.38 2,579,640.94 投資支付的現金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 5,457,943.38 2,579,640.94 投資活動產生的現金流量凈額 -1,249,018.38 4,869,159.06 三、籌資活動產生的現金流量： 12 600538 北海國發海洋生物產業股份有限公司 2010 年第一季度報告 吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 74,470,000.00 700,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 1,420,000.00 籌資活動現金流入小計 75,890,000.00 700,000.00 償還債務支付的現金 110,237,340.00 8,950,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 2,223,632.36 1,760,458.32 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 112,460,972.36 10,710,458.32 籌資活動產生的現金流量凈額 -36,570,972.36 -10,010,458.32 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 -32,433,804.23 -1,935,884.30 加：期初現金及現金等價物余額 61,058,422.95 6,557,071.02 六、期末現金及現金等價物余額 28,624,618.72 4,621,186.72 公司法定代表人: 潘利斌 主管會計工作負責人:秦軍 會計機構負責人:秦軍 13 600538 北海國發海洋生物產業股份有限公司 2010 年第一季度報告 母公司現金流量表 2010年1-3月 編制單位: 北海國發海洋生物產業股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 8,523,560.25 7,999,927.33 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 18,267.13 2,930,052.64 經營活動現金流入小計 8,541,827.38 10,929,979.97 購買商品、接受勞務支付的現金 3,550,237.56 3,244,957.28 支付給職工以及為職工支付的現金 2,467,791.91 2,773,987.19 支付的各項稅費 1,060,097.89 891,608.60 支付其他與經營活動有關的現金 9,470,103.47 3,707,825.42 經營活動現金流出小計 16,548,230.83 10,618,378.49 經營活動產生的現金流量凈額 -8,006,403.45 311,601.48 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 3,868,925.00 4,048,800.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 3,868,925.00 4,048,800.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 50,176.00 553,983.32 投資支付的現金 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 50,176.00 553,983.32 投資活動產生的現金流量凈額 3,818,749.00 3,494,816.68 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 64,470,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 64,470,000.00 償還債務支付的現金 87,542,070.78 5,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 1,424,350.49 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 88,966,421.27 5,000,000.00 籌資活動產生的現金流量凈額 -24,496,421.27 -5,000,000.00 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 -28,684,075.72 -1,193,581.84 加：期初現金及現金等價物余額 52,962,643.66 1,959,537.22 六、期末現金及現金等價物余額 24,278,567.94 765,955.38 公司法定代表人: 潘利斌 主管會計工作負責人:秦軍 會計機構負責人:秦軍 14 | ||
